Отчёт о движении денежных средств Oklo Inc. (OKLO)
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · Сотрудников: 215 · CEO: Jacob DeWitte
- Цена
- 25,25 $ -5,82 %
- Капитализация
- 4,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 3,06 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-06 Прогноз EPS: -0,27 $
За Q2 '26 Oklo Inc. (OKLO): операционный денежный поток -47,6 млн $, капитальные затраты 94,1 млн $, свободный денежный поток -142 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -276 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -8,67 млн $ | -14,3 млн $ | -24 млн $ | -29,3 млн $ | -9,96 млн $ | -10,3 млн $ | -9,81 млн $ | -24,7 млн $ | -29,7 млн $ | -41,4 млн $ | -33,1 млн $ | -48,5 млн $ | |
| Износ и амортизация | 13,1 тыс. $ | 38,5 тыс. $ | 49 тыс. $ | 63 тыс. $ | 68,7 тыс. $ | 87,6 тыс. $ | 124 тыс. $ | 125 тыс. $ | 124 тыс. $ | 149 тыс. $ | 163 тыс. $ | 337 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 47,4 тыс. $ | 633 тыс. $ | 667 тыс. $ | 8,46 млн $ | 0 $ | 1,73 млн $ | 2,31 млн $ | 11,4 млн $ | 9,1 млн $ | 19 млн $ | 0 $ | 14,4 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,73 млн $ | 0 $ | 0 $ | 205 тыс. $ | 0 $ | 2 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 757 тыс. $ | 887 тыс. $ | -200 тыс. $ | -3,76 млн $ | 359 тыс. $ | -2,69 млн $ | 178 тыс. $ | -5,25 млн $ | 1,1 млн $ | -8,1 млн $ | -413 тыс. $ | -14,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,3 млн $ | 7,14 млн $ | 16,2 млн $ | 14,8 млн $ | 1,65 млн $ | -2,31 млн $ | -312 тыс. $ | -30 тыс. $ | 1,37 млн $ | -3,23 млн $ | 15,4 млн $ | 1,04 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -3,55 млн $ | -5,62 млн $ | -7,29 млн $ | -9,75 млн $ | -7,88 млн $ | -13,5 млн $ | -12,2 млн $ | -18,5 млн $ | -18 млн $ | -33,4 млн $ | -17,9 млн $ | -47,6 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -34,7 тыс. $ | -22,9 тыс. $ | -97 тыс. $ | -75 $ | -111 тыс. $ | -69,4 тыс. $ | -332 тыс. $ | -877 тыс. $ | -5,05 млн $ | -27 млн $ | -32,8 млн $ | -94,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -900 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,7 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -202 млн $ | -58,9 млн $ | -30,5 млн $ | -29,9 млн $ | -317 млн $ | 0 $ | -71 млн $ | -457 млн $ | -720 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 млн $ | 53,4 млн $ | 48,8 млн $ | 37,2 млн $ | 30,8 млн $ | 0 $ | 37,2 млн $ | 130 млн $ | 302 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -74,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -320 млн $ | 177 млн $ | 0 $ | -16,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -34,7 тыс. $ | -22,9 тыс. $ | -97 тыс. $ | -188 млн $ | -5,61 млн $ | 18,2 млн $ | 6,06 млн $ | -287 млн $ | -325 млн $ | 116 млн $ | -359 млн $ | -554 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 10 млн $ | 0 $ | 10,2 млн $ | 276 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,37 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,5 млн $ | 7,01 млн $ | 25,3 млн $ | -579 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -1,6 млн $ | 442 млн $ | 527 млн $ | -52 тыс. $ | -75 тыс. $ | -750 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 8,5 млн $ | 5,5 млн $ | 35,5 млн $ | 266 млн $ | -388 тыс. $ | 604 тыс. $ | -875 тыс. $ | 442 млн $ | 527 млн $ | 296 млн $ | 1,18 млрд $ | 669 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 8,26 млн $ | 0 $ | 37,6 млн $ | 0 $ | 412 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 4,92 млн $ | 8,12 млн $ | 28,2 млн $ | 105 млн $ | -13,9 млн $ | 5,33 млн $ | -7,05 млн $ | 137 млн $ | 183 млн $ | 378 млн $ | 806 млн $ | 67,5 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -3,59 млн $ | -5,65 млн $ | -7,38 млн $ | -9,83 млн $ | -7,99 млн $ | -13,5 млн $ | -12,6 млн $ | -19,3 млн $ | -23,1 млн $ | -60,4 млн $ | -50,7 млн $ | -142 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||
| Чистая прибыль | -5,16 млн $ | -10 млн $ | -32,2 тыс. $ | -73,6 млн $ | -106 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,57 тыс. $ | 29,5 тыс. $ | 75 тыс. $ | 268 тыс. $ | 522 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 125 тыс. $ | 288 тыс. $ | 777 $ | 12,5 млн $ | 41,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | -294 тыс. $ | 0 $ | -4,53 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -866 тыс. $ | -362 тыс. $ | -188 тыс. $ | -4,87 млн $ | -10,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,02 млн $ | 75,8 тыс. $ | -15,6 млн $ | 27,3 млн $ | -3,49 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -1,88 млн $ | -9,99 млн $ | -16 млн $ | -38,4 млн $ | -82,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||
| Капитальные затраты | -59,8 тыс. $ | -150 тыс. $ | -83 $ | -352 тыс. $ | -33,2 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -900 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | -500 млн $ | 0 $ | 0 $ | -292 млн $ | -833 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 116 млн $ | 377 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 59,8 тыс. $ | 0 $ | -82,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -500 млн $ | -150 тыс. $ | -83 тыс. $ | -176 млн $ | -490 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 4 тыс. $ | 9 млн $ | 19,3 тыс. $ | 10,2 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4 тыс. $ | 352 тыс. $ | 19,3 млн $ | 35,2 млн $ | -1,65 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 505 млн $ | 9,35 млн $ | 16,3 млн $ | 301 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Итого | ||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 6,08 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,34 млн $ | -790 тыс. $ | 6,29 млн $ | 87,3 млн $ | 691 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,94 млн $ | -10,1 млн $ | -16,1 млн $ | -38,7 млн $ | -115 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 907 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02