Отчёт о движении денежных средств NXP Semiconductors N.V. (NXPI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 32 169 · CEO: Rafael Sotomayor
- Цена
- 259,61 $ -2,40 %
- Капитализация
- 65,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 72,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-01 Прогноз EPS: 4,37 $
За Q3 '26 NXP Semiconductors N.V. (NXPI): операционный денежный поток 1,26 млрд $, капитальные затраты 51 млн $, свободный денежный поток 1,21 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,65 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 697 млн $ | 639 млн $ | 658 млн $ | 729 млн $ | 495 млн $ | 497 млн $ | 457 млн $ | 646 млн $ | 455 млн $ | 1,13 млрд $ | 782 млн $ | 899 млн $ | |
| Износ и амортизация | 269 млн $ | 235 млн $ | 213 млн $ | 218 млн $ | 259 млн $ | 209 млн $ | 207 млн $ | 201 млн $ | 215 млн $ | 179 млн $ | 184 млн $ | 192 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 107 млн $ | 115 млн $ | 114 млн $ | 115 млн $ | 0 $ | 127 млн $ | 117 млн $ | 118 млн $ | 100 млн $ | 109 млн $ | 105 млн $ | 114 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -94,4 млн $ | -64 млн $ | -22,7 млн $ | -40 млн $ | -140 млн $ | -27 млн $ | 2,07 млн $ | -8 млн $ | 25,2 млн $ | -28 млн $ | -13 млн $ | -43 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 152 млн $ | -86 млн $ | -219 млн $ | -258 млн $ | -335 млн $ | -231 млн $ | -45,4 млн $ | -374 млн $ | 77 млн $ | -77 млн $ | -301 млн $ | 71 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,33 млн $ | 12 млн $ | 17,4 млн $ | 15 млн $ | 48,9 млн $ | -10 млн $ | 41,3 млн $ | 2 млн $ | 18,8 млн $ | -523 млн $ | 103 млн $ | 23 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,14 млрд $ | 851 млн $ | 761 млн $ | 779 млн $ | 328 млн $ | 565 млн $ | 779 млн $ | 585 млн $ | 891 млн $ | 793 млн $ | 860 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -208 млн $ | -258 млн $ | -238 млн $ | -212 млн $ | -147 млн $ | -164 млн $ | -120 млн $ | -77 млн $ | -152 млн $ | -79 млн $ | 79 млн $ | -51 млн $ | |
| Приобретения компаний | -12 тыс. $ | 2 млн $ | 988 тыс. $ | 0 $ | 30,5 млн $ | 1 млн $ | -679 млн $ | -11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -407 млн $ | -34 млн $ | 136 тыс. $ | -159 млн $ | -61,4 млн $ | -53 млн $ | -93 млн $ | -173 млн $ | -330 млн $ | -249 млн $ | -132 млн $ | -124 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 628 млн $ | 14 млн $ | -56 тыс. $ | 0 $ | 394 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 2 млн $ | 878 млн $ | -877 млн $ | -1 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -642 млн $ | 2 млн $ | -2,06 млн $ | 0 $ | -48,4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -523 млн $ | 14 млн $ | -42 млн $ | 693 млн $ | -1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -629 млн $ | -274 млн $ | -239 млн $ | -371 млн $ | 217 млн $ | -216 млн $ | -892 млн $ | -783 млн $ | -466 млн $ | 508 млн $ | -237 млн $ | -177 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -1 млрд $ | 4 млн $ | -14,3 млн $ | 684 млн $ | 870 млн $ | -250 млн $ | 755 млн $ | -36,4 млн $ | -501 млн $ | -750 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -434 млн $ | -303 млн $ | -310 млн $ | -305 млн $ | -426 млн $ | -303 млн $ | -224 млн $ | -54 млн $ | -340 млн $ | -102 млн $ | -104 млн $ | -103 млн $ | |
| Дивиденды | -261 млн $ | -261 млн $ | -260 млн $ | -259 млн $ | -236 млн $ | -258 млн $ | -257 млн $ | -256 млн $ | -254 млн $ | -256 млн $ | -256 млн $ | -256 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1 млн $ | 36 млн $ | -997 тыс. $ | 52,3 млн $ | 48,4 тыс. $ | 36 млн $ | 18,1 млн $ | -1 млн $ | 13,4 млн $ | 67 млн $ | -37 млн $ | -30 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -694 млн $ | -1,53 млрд $ | -567 млн $ | -526 млн $ | 23 млн $ | 345 млн $ | -709 млн $ | 482 млн $ | -612 млн $ | -856 млн $ | -1,11 млрд $ | -355 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6 млн $ | -3 млн $ | -4 млн $ | 7 млн $ | -23,4 млн $ | 2 млн $ | 4 млн $ | 0 $ | 0 $ | -4 млн $ | 0 $ | -3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -180 млн $ | -954 млн $ | -49 млн $ | -111 млн $ | 544 млн $ | 696 млн $ | -818 млн $ | 284 млн $ | -187 млн $ | 441 млн $ | -486 млн $ | 721 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,92 млрд $ | 593 млн $ | 576 млн $ | 567 млн $ | 214 млн $ | 401 млн $ | 943 млн $ | 508 млн $ | 793 млн $ | 714 млн $ | 939 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 198 млн $ | 193 млн $ | 196 млн $ | -587 млн $ | 96 млн $ | 167 млн $ | 174 млн $ | 0 $ | 93 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 38 млн $ | 86 млн $ | 0 $ | -151 млн $ | 0 $ | 0 $ | 44 млн $ | 0 $ | 79 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -133 млн $ | 2,27 млрд $ | 2,26 млрд $ | 272 млн $ | 80 млн $ | 1,91 млрд $ | 2,83 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,21 млрд $ | 2,17 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,11 млрд $ | 925 млн $ | 832 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 338 млн $ | 281 млн $ | 314 млн $ | 346 млн $ | 384 млн $ | 353 млн $ | 364 млн $ | 411 млн $ | 461 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -533 млн $ | -797 млн $ | -211 млн $ | -175 млн $ | -349 млн $ | -20 млн $ | -236 млн $ | -267 млн $ | -272 млн $ | -8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 371 млн $ | 36 млн $ | -3 млн $ | -160 млн $ | 443 млн $ | -457 млн $ | -348 млн $ | -574 млн $ | -925 млн $ | -587 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 55 млн $ | -1,52 млрд $ | 24 млн $ | 43 млн $ | -64 млн $ | 33 млн $ | 32 млн $ | 40 млн $ | 51 млн $ | 562 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,3 млрд $ | 2,45 млрд $ | 4,37 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,48 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,9 млрд $ | 3,51 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -448 млн $ | -618 млн $ | -661 млн $ | -628 млн $ | -522 млн $ | -932 млн $ | -1,23 млрд $ | -1,01 млрд $ | -876 млн $ | -537 млн $ | |
| Приобретения компаний | -182 млн $ | 2,68 млрд $ | 141 млн $ | -1,66 млрд $ | 127 млн $ | -23 млн $ | -27 млн $ | 0 $ | 34 млн $ | -1,18 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -9 млн $ | -19 млн $ | -30 млн $ | -8 млн $ | -20 млн $ | -503 млн $ | -260 млн $ | -1,15 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 6 млн $ | 1 млн $ | 3 млн $ | 18 млн $ | 23 млн $ | 0 $ | 414 млн $ | 502 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3 млн $ | 8 млн $ | 1 млн $ | 23 млн $ | 4 млн $ | 11 млн $ | 2 млн $ | 1 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -627 млн $ | 2,07 млрд $ | -522 млн $ | -2,28 млрд $ | -418 млн $ | -934 млн $ | -1,25 млрд $ | -1,51 млрд $ | -686 млн $ | -2,36 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -106 млн $ | -2,74 млрд $ | 723 млн $ | 144 млн $ | 191 млн $ | 2,98 млрд $ | 579 млн $ | 0 $ | -330 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,28 млрд $ | -286 млн $ | -5,01 млрд $ | -1,44 млрд $ | -627 млн $ | -4,02 млрд $ | -1,43 млрд $ | -1,05 млрд $ | -1,37 млрд $ | -899 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | -74 млн $ | -319 млн $ | -420 млн $ | -562 млн $ | -815 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,04 млрд $ | -1,03 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -6 млн $ | 144 млн $ | -98 млн $ | -213 млн $ | 21 млн $ | 13 млн $ | 43 млн $ | -2 млн $ | 79 млн $ | -13 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,39 млрд $ | -2,89 млрд $ | -4,6 млрд $ | -1,83 млрд $ | -835 млн $ | -1,59 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,99 млрд $ | -2,66 млрд $ | -494 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4 млн $ | 20 млн $ | -8 млн $ | -2 млн $ | 1 млн $ | -3 млн $ | -12 млн $ | 2 млн $ | -4 млн $ | 6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 280 млн $ | 1,65 млрд $ | -758 млн $ | -1,74 млрд $ | 1,23 млрд $ | 555 млн $ | 1,02 млрд $ | 17 млн $ | -570 млн $ | -25 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,86 млрд $ | 1,83 млрд $ | 3,71 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 67 млн $ | 356 млн $ | 188 млн $ | 368 млн $ | 148 млн $ | 353 млн $ | 558 млн $ | 919 млн $ | 867 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 336 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Данные на 2026-11-01