Отчёт о движении денежных средств Nucor Corporation (NUE)
NYSE · Basic Materials · Steel · Сотрудников: 33 000 · CEO: Leon J. Topalian
- Цена
- 273,87 $ -0,52 %
- Капитализация
- 62,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 65,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-26
- Следующий отчёт
- 2027-01-25 Прогноз EPS: 5,62 $
За Q3 '26 Nucor Corporation (NUE): операционный денежный поток 2,24 млрд $, капитальные затраты 629 млн $, свободный денежный поток 1,61 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,66 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 873 млн $ | 959 млн $ | 712 млн $ | 303 млн $ | 345 млн $ | 226 млн $ | 706 млн $ | 683 млн $ | 423 млн $ | 870 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 311 млн $ | 316 млн $ | 332 млн $ | 350 млн $ | 358 млн $ | 368 млн $ | 366 млн $ | 367 млн $ | 379 млн $ | 321 млн $ | 383 млн $ | 388 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 29,1 млн $ | 21 млн $ | 62 млн $ | 31 млн $ | 17,7 млн $ | 26 млн $ | 52 млн $ | 24 млн $ | 31 млн $ | 30 млн $ | 0 $ | 38 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 47,2 млн $ | -40 млн $ | -38 млн $ | -14 млн $ | -23,5 млн $ | -31 млн $ | 14 млн $ | 19 млн $ | 159 млн $ | -34 млн $ | -27 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 254 млн $ | -794 млн $ | 412 млн $ | 513 млн $ | 25,1 млн $ | -239 млн $ | -404 млн $ | 256 млн $ | -249 млн $ | -378 млн $ | -290 млн $ | 339 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,89 млн $ | -2 млн $ | 5 млн $ | 118 млн $ | 10,9 млн $ | 14 млн $ | -2 млн $ | -10 млн $ | 56 млн $ | 77 млн $ | 178 млн $ | 152 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,52 млрд $ | 460 млн $ | 1,49 млрд $ | 1,3 млрд $ | 733 млн $ | 364 млн $ | 732 млн $ | 1,34 млрд $ | 799 млн $ | 886 млн $ | 1,4 млрд $ | 2,24 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -718 млн $ | -670 млн $ | -801 млн $ | -823 млн $ | -879 млн $ | -859 млн $ | -954 млн $ | -807 млн $ | -802 млн $ | -661 млн $ | -571 млн $ | -629 млн $ | |
| Приобретения компаний | -70,9 млн $ | 1 млн $ | -110 млн $ | -562 млн $ | -86,2 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | -2 млн $ | 7 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -271 млн $ | -647 млн $ | -240 млн $ | -150 млн $ | -259 млн $ | -452 млн $ | -214 млн $ | -206 млн $ | -113 млн $ | -141 млн $ | -16 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 400 млн $ | 422 млн $ | 434 млн $ | 354 млн $ | 277 млн $ | 127 млн $ | 590 млн $ | 221 млн $ | 202 млн $ | 326 млн $ | 59 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 4,29 млн $ | 4 млн $ | 6 млн $ | 12 млн $ | -16,4 млн $ | 5 млн $ | 36 млн $ | 5 млн $ | -3 млн $ | 32 млн $ | 11 млн $ | 50 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -656 млн $ | -890 млн $ | -711 млн $ | -1,17 млрд $ | -964 млн $ | -1,18 млрд $ | -543 млн $ | -786 млн $ | -717 млн $ | -446 млн $ | -510 млн $ | -579 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -14,2 млн $ | 8 млн $ | 36 млн $ | 46 млн $ | 5,46 млн $ | 928 млн $ | -1,01 млрд $ | -26 млн $ | 195 млн $ | 8 млн $ | -24 млн $ | -3 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -177 млн $ | -1 млрд $ | -500 млн $ | -400 млн $ | -315 млн $ | -300 млн $ | -200 млн $ | -100 млн $ | -100 млн $ | -125 млн $ | -350 млн $ | -506 млн $ | |
| Дивиденды | -127 млн $ | -134 млн $ | -130 млн $ | -130 млн $ | -128 млн $ | -129 млн $ | -129 млн $ | -127 млн $ | -127 млн $ | -129 млн $ | -129 млн $ | -128 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -30,5 млн $ | -269 млн $ | -97 млн $ | -26 млн $ | -23 млн $ | -85 млн $ | -75 млн $ | -20 млн $ | -19 млн $ | -230 млн $ | -139 млн $ | -32 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -348 млн $ | -1,4 млрд $ | -691 млн $ | -510 млн $ | -461 млн $ | 414 млн $ | -1,41 млрд $ | -273 млн $ | -46 млн $ | -472 млн $ | -632 млн $ | -669 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2,05 млн $ | -3 млн $ | -2 млн $ | 2 млн $ | -13,4 млн $ | 0 $ | 11 млн $ | -5 млн $ | 3 млн $ | -2 млн $ | -6 млн $ | 1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 518 млн $ | -1,83 млрд $ | 81 млн $ | -376 млн $ | -705 млн $ | -402 млн $ | -1,21 млрд $ | 275 млн $ | 39 млн $ | -34 млн $ | 252 млн $ | 989 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 802 млн $ | -210 млн $ | 684 млн $ | 478 млн $ | -146 млн $ | -495 млн $ | -222 млн $ | 532 млн $ | -3 млн $ | 225 млн $ | 829 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 900 млн $ | 1,38 млрд $ | 2,48 млрд $ | 1,37 млрд $ | 836 млн $ | 7,12 млрд $ | 8,08 млрд $ | 4,91 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 687 млн $ | 727 млн $ | 720 млн $ | 735 млн $ | 785 млн $ | 865 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 56,5 млн $ | 64,2 млн $ | 73,4 млн $ | 90,4 млн $ | 73,9 млн $ | 136 млн $ | 137 млн $ | 130 млн $ | 132 млн $ | 133 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 71,5 млн $ | -221 млн $ | 3,02 млн $ | 99,2 млн $ | 163 млн $ | 11,7 млн $ | -47 млн $ | 21 млн $ | -116 млн $ | 161 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 32,7 млн $ | -903 млн $ | -983 млн $ | 413 млн $ | 204 млн $ | -1,86 млрд $ | 693 млн $ | 858 млн $ | 156 млн $ | -636 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,85 млн $ | 7,63 млн $ | 100 млн $ | 101 млн $ | 635 млн $ | -40,7 млн $ | 148 млн $ | 21 млн $ | 132 млн $ | 58 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,75 млрд $ | 1,06 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,7 млрд $ | 6,23 млрд $ | 10,1 млрд $ | 7,11 млрд $ | 3,98 млрд $ | 3,23 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -605 млн $ | -449 млн $ | -983 млн $ | -1,48 млрд $ | -1,54 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,95 млрд $ | -2,21 млрд $ | -3,17 млрд $ | -3,42 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -403 млн $ | -603 млн $ | -154 млн $ | -61,3 млн $ | -132 млн $ | -1,43 млрд $ | -3,45 млрд $ | -106 млн $ | -757 млн $ | -2 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -650 млн $ | -50 млн $ | 0 $ | -368 млн $ | -489 млн $ | -494 млн $ | -914 млн $ | -1,47 млрд $ | -1,3 млрд $ | -985 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 600 млн $ | 150 млн $ | 50 млн $ | 67,7 млн $ | 392 млн $ | 649 млн $ | 590 млн $ | 1,32 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 32,7 млн $ | 32,7 млн $ | 56,9 млн $ | 44,5 млн $ | 7,76 млн $ | 19,8 млн $ | 22,3 млн $ | -21 млн $ | 5 млн $ | 43 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,03 млрд $ | -919 млн $ | -1,03 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,76 млрд $ | -2,87 млрд $ | -5,7 млрд $ | -2,5 млрд $ | -3,73 млрд $ | -3,23 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -33,4 млн $ | -565 млн $ | 501 млн $ | 4,57 млн $ | 949 млн $ | 247 млн $ | 922 млн $ | -35 млн $ | 95 млн $ | 91 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -5,17 млн $ | -90,3 млн $ | -854 млн $ | -299 млн $ | -39,5 млн $ | -3,28 млрд $ | -2,76 млрд $ | -1,55 млрд $ | -2,22 млрд $ | -700 млн $ | |
| Дивиденды | -481 млн $ | -485 млн $ | -485 млн $ | -492 млн $ | -492 млн $ | -483 млн $ | -534 млн $ | -515 млн $ | -522 млн $ | -512 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -122 млн $ | -109 млн $ | -93,7 млн $ | -111 млн $ | -144 млн $ | -235 млн $ | -136 млн $ | -489 млн $ | -414 млн $ | -199 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -626 млн $ | -1,24 млрд $ | -908 млн $ | -880 млн $ | 286 млн $ | -3,6 млрд $ | -2,51 млрд $ | -2,59 млрд $ | -3,06 млрд $ | -1,32 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 8,04 млн $ | 9 млн $ | -5,92 млн $ | 907 тыс. $ | 1,89 млн $ | -316 тыс. $ | -6 млн $ | 3 млн $ | -16 млн $ | 9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 106 млн $ | -1,1 млрд $ | 450 млн $ | 136 млн $ | 1,22 млрд $ | -246 млн $ | 1,85 млрд $ | 2,03 млрд $ | -2,83 млрд $ | -1,3 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,15 млрд $ | 607 млн $ | 1,41 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,15 млрд $ | 4,61 млрд $ | 8,12 млрд $ | 4,9 млрд $ | 806 млн $ | -188 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-10-04, 10-Q 2025-07-05, 10-Q 2025-04-05, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Данные на 2026-11-02