Отчёт о движении денежных средств NIO Inc. (NIO)

NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Сотрудников: 35 032 · CEO: Bin Li

Цена: 3,21 $ -3,17 %
Капитализация: 7,59 млрд $
Стоимость предприятия: 48,2 млрд CN¥
Последний отчёт: Q2 '26 подан 2026-09-01
Следующий отчёт: 2026-11-24

За Q2 '26 NIO Inc. (NIO): операционный денежный поток 0 CN¥, капитальные затраты 0 CN¥, свободный денежный поток 0 CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 0 CN¥.

Движение денежных средств

Движение денежных средств	Q2 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Операционная деятельность
Чистая прибыль	-10,9 млрд CN¥	-10,2 млрд CN¥	-5,26 млрд CN¥	-10,4 млрд CN¥	-5,14 млрд CN¥	-12,3 млрд CN¥	-6,89 млрд CN¥	-12 млрд CN¥	-3,66 млрд CN¥	122 млн CN¥	-496 млн CN¥	-722 млн CN¥
Износ и амортизация	2,04 млрд CN¥	2,87 млрд CN¥	0 CN¥	3,5 млрд CN¥	0 CN¥	4,2 млрд CN¥	0 CN¥	4,57 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Выплаты на основе акций	1,2 млрд CN¥	1,17 млрд CN¥	281 млн CN¥	792 млн CN¥	647 млн CN¥	1,14 млрд CN¥	489 млн CN¥	897 млн CN¥	450 млн CN¥	444 млн CN¥	376 млн CN¥	554 млн CN¥
Изменение оборотного капитала	1,72 млрд CN¥	6,43 млрд CN¥	0 CN¥	602 млн CN¥	0 CN¥	-1,76 млрд CN¥	0 CN¥	-5,47 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Прочие неденежные статьи	-5,63 млрд CN¥	9,97 млрд CN¥	4,98 млрд CN¥	-4,53 млрд CN¥	4,49 млрд CN¥	10,9 млрд CN¥	6,4 млрд CN¥	1,1 млрд CN¥	3,21 млрд CN¥	-567 млн CN¥	120 млн CN¥	168 млн CN¥
Операционный денежный поток	-11,6 млрд CN¥	10,2 млрд CN¥	0 CN¥	-10 млрд CN¥	0 CN¥	2,18 млрд CN¥	0 CN¥	-10,9 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты	-5,04 млрд CN¥	-9,3 млрд CN¥	0 CN¥	-4,36 млрд CN¥	0 CN¥	-4,79 млрд CN¥	0 CN¥	-2,97 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Прочая инвестиционная деятельность	7,26 млрд CN¥	-3,8 млрд CN¥	0 CN¥	5,18 млрд CN¥	0 CN¥	-1 млрд CN¥	0 CN¥	3,48 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Инвестиционный денежный поток	2,22 млрд CN¥	-13,1 млрд CN¥	0 CN¥	827 млн CN¥	0 CN¥	-5,79 млрд CN¥	0 CN¥	517 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Финансовая деятельность
Чистое привлечение / погашение долга	2,04 млрд CN¥	4,58 млрд CN¥	0 CN¥	-1,79 млрд CN¥	0 CN¥	153 млн CN¥	0 CN¥	-4,61 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции)	15,7 млн CN¥	21 млрд CN¥	0 CN¥	540 млн CN¥	0 CN¥	2,87 млрд CN¥	0 CN¥	3,69 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Финансовый денежный поток	2,05 млрд CN¥	25,6 млрд CN¥	0 CN¥	-1,25 млрд CN¥	0 CN¥	3,02 млрд CN¥	0 CN¥	-918 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Итого
Влияние курсов валют на деньги	142 млн CN¥	-71,6 млн CN¥	0 CN¥	268 млн CN¥	0 CN¥	-107 млн CN¥	0 CN¥	29,9 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Чистое изменение денежных средств	-7,19 млрд CN¥	22,7 млрд CN¥	0 CN¥	-10,2 млрд CN¥	0 CN¥	-695 млн CN¥	0 CN¥	-11,3 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Свободный денежный поток (OCF - capex)	-16,6 млрд CN¥	913 млн CN¥	0 CN¥	-14,4 млрд CN¥	0 CN¥	-2,61 млрд CN¥	0 CN¥	-13,9 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Уплаченные проценты	140 млн CN¥	146 млн CN¥	0 CN¥	387 млн CN¥	0 CN¥	254 млн CN¥	0 CN¥	411 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥

Движение денежных средств	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Операционная деятельность
Чистая прибыль	-2,57 млрд CN¥	-5,02 млрд CN¥	-9,64 млрд CN¥	-11,3 млрд CN¥	-5,3 млрд CN¥	-10,6 млрд CN¥	-14,6 млрд CN¥	-21,1 млрд CN¥	-22,7 млрд CN¥	-14,9 млрд CN¥
Износ и амортизация	46,1 млн CN¥	168 млн CN¥	474 млн CN¥	1,52 млрд CN¥	1,55 млрд CN¥	2,35 млрд CN¥	3,99 млрд CN¥	4,91 млрд CN¥	7,7 млрд CN¥	9,38 млрд CN¥
Выплаты на основе акций	76,7 млн CN¥	90,3 млн CN¥	679 млн CN¥	333 млн CN¥	187 млн CN¥	1,01 млрд CN¥	2,3 млрд CN¥	2,37 млрд CN¥	1,93 млрд CN¥	1,79 млрд CN¥
Отложенный налог на прибыль	36,9 млн CN¥	36,4 млн CN¥	41,7 млн CN¥	0 CN¥	9,65 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-14,8 млн CN¥
Изменение оборотного капитала	257 млн CN¥	131 млн CN¥	506 млн CN¥	437 млн CN¥	4,83 млрд CN¥	-4,04 млрд CN¥	-7,06 млрд CN¥	8,15 млрд CN¥	-1,16 млрд CN¥	5,81 млрд CN¥
Прочие неденежные статьи	-44,9 млн CN¥	21,1 млн CN¥	26,2 млн CN¥	283 млн CN¥	683 млн CN¥	13,2 млрд CN¥	11,5 млрд CN¥	4,34 млрд CN¥	6,34 млрд CN¥	972 млн CN¥
Операционный денежный поток	-2,2 млрд CN¥	-4,57 млрд CN¥	-7,91 млрд CN¥	-8,72 млрд CN¥	1,95 млрд CN¥	1,97 млрд CN¥	-3,87 млрд CN¥	-1,38 млрд CN¥	-7,85 млрд CN¥	2,99 млрд CN¥
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты	-654 млн CN¥	-1,11 млрд CN¥	-2,64 млрд CN¥	-1,71 млрд CN¥	-1,13 млрд CN¥	-4,08 млрд CN¥	-6,97 млрд CN¥	-14,3 млрд CN¥	-9,14 млрд CN¥	-6,07 млрд CN¥
Приобретения компаний	0 CN¥	-79,9 млн CN¥	-111 млн CN¥	45,2 млн CN¥	-251 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-565 млн CN¥
Покупка инвестиций	-2,35 млрд CN¥	-1,34 млрд CN¥	-8,09 млрд CN¥	-2,2 млрд CN¥	-7,59 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-29,4 млрд CN¥
Продажа / погашение инвестиций	3,12 млрд CN¥	1,34 млрд CN¥	2,94 млрд CN¥	7,25 млрд CN¥	3,74 млрд CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	24,5 млрд CN¥
Прочая инвестиционная деятельность	0 CN¥	0 CN¥	-31,3 млн CN¥	0 CN¥	163 млн CN¥	-35,7 млрд CN¥	17,4 млрд CN¥	3,46 млрд CN¥	4,18 млрд CN¥	113 млн CN¥
Инвестиционный денежный поток	118 млн CN¥	-1,19 млрд CN¥	-7,94 млрд CN¥	3,38 млрд CN¥	-5,07 млрд CN¥	-39,8 млрд CN¥	10,4 млрд CN¥	-10,9 млрд CN¥	-4,96 млрд CN¥	-11,5 млрд CN¥
Финансовая деятельность
Чистое привлечение / погашение долга	37,5 млн CN¥	621 млн CN¥	2,63 млрд CN¥	3,02 млрд CN¥	3,68 млрд CN¥	13,2 млрд CN¥	-1,66 млрд CN¥	6,61 млрд CN¥	-1,63 млрд CN¥	-5,47 млрд CN¥
Обратный выкуп акций	-8,41 млн CN¥	0 CN¥	-7,49 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции)	0 CN¥	19,6 млн CN¥	1,37 млрд CN¥	76,6 млн CN¥	3,05 млрд CN¥	4,92 млрд CN¥	42,8 млн CN¥	21 млрд CN¥	3,41 млрд CN¥	366 млн CN¥
Финансовый денежный поток	2,29 млрд CN¥	12,9 млрд CN¥	11,6 млрд CN¥	3,09 млрд CN¥	41,4 млрд CN¥	18,1 млрд CN¥	-1,62 млрд CN¥	27,7 млрд CN¥	1,77 млрд CN¥	6,84 млрд CN¥
Итого
Влияние курсов валют на деньги	40,5 млн CN¥	-168 млн CN¥	-56,9 млн CN¥	10,2 млн CN¥	-682 млн CN¥	-501 млн CN¥	-122 млн CN¥	70,3 млн CN¥	161 млн CN¥	-16,3 млн CN¥
Чистое изменение денежных средств	250 млн CN¥	6,93 млрд CN¥	-4,31 млрд CN¥	-2,23 млрд CN¥	37,6 млрд CN¥	-20,2 млрд CN¥	4,78 млрд CN¥	15,5 млрд CN¥	-10,9 млрд CN¥	-1,64 млрд CN¥
Свободный денежный поток (OCF - capex)	-2,86 млрд CN¥	-5,69 млрд CN¥	-10,6 млрд CN¥	-10,4 млрд CN¥	823 млн CN¥	-2,11 млрд CN¥	-10,8 млрд CN¥	-15,7 млрд CN¥	-17 млрд CN¥	-3,07 млрд CN¥
Уплаченный налог на прибыль	0 CN¥	1,13 млн CN¥	11,2 млн CN¥	18,2 млн CN¥	13,2 млн CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Уплаченные проценты	0 CN¥	15,4 млн CN¥	113 млн CN¥	260 млн CN¥	334 млн CN¥	219 млн CN¥	274 млн CN¥	285 млн CN¥	642 млн CN¥	880 млн CN¥

Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Другие отчёты

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрыть БалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.

Данные на 2026-11-02 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в USD.