Отчёт о движении денежных средств Netflix, Inc. (NFLX)
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · Сотрудников: 16 000 · CEO: Theodore A. Sarandos
- Цена
- 62,08 $ +0,05 %
- Капитализация
- 258 млрд $
- Стоимость предприятия
- 265 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-21
- Следующий отчёт
- 2027-01-19 Прогноз EPS: 0,68 $
За Q3 '26 Netflix, Inc. (NFLX): операционный денежный поток 3,16 млрд $, капитальные затраты 279 млн $, свободный денежный поток 2,88 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 11,4 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 938 млн $ | 2,33 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,36 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2,89 млрд $ | 3,13 млрд $ | 2,55 млрд $ | 2,42 млрд $ | 5,28 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,66 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 3,84 млрд $ | 3,76 млрд $ | 3,85 млрд $ | 3,78 млрд $ | 4,24 млрд $ | 3,9 млрд $ | 3,91 млрд $ | 4,09 млрд $ | 4,85 млрд $ | 4,32 млрд $ | 4,41 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 82,5 млн $ | 76,3 млн $ | 68,8 млн $ | 65,7 млн $ | 61,8 млн $ | 72 млн $ | 80,9 млн $ | 81 млн $ | 135 млн $ | 140 млн $ | 131 млн $ | 134 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -171 млн $ | -107 млн $ | -209 млн $ | -201 млн $ | -73,3 млн $ | -164 млн $ | -136 млн $ | 20,5 млн $ | -163 млн $ | 58,8 млн $ | 81,3 млн $ | 182 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 59 млн $ | 105 млн $ | -247 млн $ | 180 млн $ | -70,5 млн $ | -94,7 млн $ | -685 млн $ | 576 млн $ | -252 млн $ | 105 млн $ | -1,31 млрд $ | -204 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -3,09 млрд $ | -3,95 млрд $ | -4,32 млрд $ | -3,87 млрд $ | -4,49 млрд $ | -3,82 млрд $ | -3,87 млрд $ | -4,49 млрд $ | -4,88 млрд $ | -4,61 млрд $ | -4,98 млрд $ | -4,96 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,66 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,29 млрд $ | 2,32 млрд $ | 1,54 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,83 млрд $ | 2,11 млрд $ | 5,29 млрд $ | 1,74 млрд $ | 3,16 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -81,6 млн $ | -75,7 млн $ | -78,3 млн $ | -127 млн $ | -159 млн $ | -128 млн $ | -156 млн $ | -165 млн $ | -239 млн $ | -196 млн $ | -219 млн $ | -279 млн $ | |
| Приобретения компаний | 199 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -586 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,74 млрд $ | 0 $ | -156 млн $ | -1,65 млн $ | -3,85 млн $ | -8,45 млн $ | 0 $ | 0 $ | -52,5 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 493 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 770 млн $ | 962 млн $ | 176 млн $ | 8,45 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -199 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,2 млн $ | 36,2 млн $ | -17,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 412 млн $ | -75,7 млн $ | -78,3 млн $ | -1,87 млрд $ | -159 млн $ | 486 млн $ | 769 млн $ | 43,9 млн $ | -257 млн $ | -782 млн $ | -219 млн $ | -331 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -400 млн $ | 0 $ | 1,79 млрд $ | -1,39 млрд $ | -800 млн $ | -1,03 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 993 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,5 млрд $ | -2 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,7 млрд $ | -964 млн $ | -3,54 млрд $ | -1,65 млрд $ | -1,86 млрд $ | -2,08 млрд $ | -1,27 млрд $ | -4,71 млрд $ | -4,8 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3,7 млн $ | -1,83 млн $ | -8,13 млн $ | -11,1 млн $ | 1,38 млрд $ | -43,5 млн $ | 15,8 млн $ | 49,6 млн $ | -73,9 млн $ | -9,54 млн $ | -15,2 млн $ | -25,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,45 млрд $ | -2,13 млрд $ | -1,49 млрд $ | 227 млн $ | -679 млн $ | -4,03 млрд $ | -2,5 млрд $ | -1,74 млрд $ | -2,08 млрд $ | -1,23 млрд $ | -4,67 млрд $ | -3,75 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 139 млн $ | -95,8 млн $ | -123 млн $ | 153 млн $ | -351 млн $ | 150 млн $ | 287 млн $ | -21,7 млн $ | -29,4 млн $ | -49,8 млн $ | -19,6 млн $ | 19 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -238 млн $ | -91,9 млн $ | -400 млн $ | 832 млн $ | 348 млн $ | -603 млн $ | 977 млн $ | 1,11 млрд $ | -252 млн $ | 3,23 млрд $ | -3,16 млрд $ | -905 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,58 млрд $ | 2,14 млрд $ | 1,21 млрд $ | 2,19 млрд $ | 1,38 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,66 млрд $ | 1,87 млрд $ | 5,09 млрд $ | 1,53 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 187 млн $ | 559 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2,76 млрд $ | 5,12 млрд $ | 4,49 млрд $ | 5,41 млрд $ | 8,71 млрд $ | 11 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 4,92 млрд $ | 6,27 млрд $ | 7,62 млрд $ | 9,32 млрд $ | 10,9 млрд $ | 12,4 млрд $ | 14,4 млрд $ | 14,6 млрд $ | 15,6 млрд $ | 16,8 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 174 млн $ | 182 млн $ | 321 млн $ | 405 млн $ | 415 млн $ | 403 млн $ | 575 млн $ | 339 млн $ | 273 млн $ | 368 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -46,8 млн $ | -209 млн $ | -85,5 млн $ | -94,4 млн $ | 70,1 млн $ | 200 млн $ | -167 млн $ | -459 млн $ | -591 млн $ | -442 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 192 млн $ | 59 млн $ | 294 млн $ | 43 млн $ | -31,9 млн $ | -242 млн $ | -758 млн $ | -116 млн $ | -33,1 млн $ | -456 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -6,9 млрд $ | -8,65 млрд $ | -12 млрд $ | -14,4 млрд $ | -11,7 млрд $ | -17,5 млрд $ | -16,5 млрд $ | -12,5 млрд $ | -16,6 млрд $ | -17,1 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -1,47 млрд $ | -1,79 млрд $ | -2,68 млрд $ | -2,89 млрд $ | 2,43 млрд $ | 393 млн $ | 2,03 млрд $ | 7,27 млрд $ | 7,36 млрд $ | 10,1 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -185 млн $ | -227 млн $ | -213 млн $ | -253 млн $ | -498 млн $ | -525 млн $ | -408 млн $ | -349 млн $ | -440 млн $ | -688 млн $ | |
| Приобретения компаний | -77,2 млн $ | -53,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -788 млн $ | -757 млн $ | 0 $ | 0 $ | -17,2 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -187 млн $ | -74,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -911 млн $ | -505 млн $ | -1,74 млрд $ | -170 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 423 млн $ | 343 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 757 млн $ | 1,4 млрд $ | 0 $ | 1,92 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 76,2 млн $ | 47 млн $ | -127 млн $ | -134 млн $ | -7,43 млн $ | -26,9 млн $ | -757 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 49,8 млн $ | 34,3 млн $ | -339 млн $ | -387 млн $ | -505 млн $ | -1,34 млрд $ | -2,08 млрд $ | 542 млн $ | -2,18 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,96 млрд $ | 4,47 млрд $ | 1,01 млрд $ | -500 млн $ | -700 млн $ | 0 $ | 1,39 млрд $ | -1,83 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -600 млн $ | 0 $ | -6,05 млрд $ | -6,26 млрд $ | -9,13 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 91,6 млн $ | -31,9 млн $ | -37,8 млн $ | -36,1 млн $ | -7,56 млн $ | -224 млн $ | 0 $ | -75,4 млн $ | -38 млн $ | -52 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,09 млрд $ | 3,08 млрд $ | 4,05 млрд $ | 4,51 млрд $ | 1,24 млрд $ | -1,15 млрд $ | -664 млн $ | -5,95 млрд $ | -4,07 млрд $ | -10,3 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -9,17 млн $ | 29,8 млн $ | -39,7 млн $ | 469 тыс. $ | 36,1 млн $ | -86,7 млн $ | -170 млн $ | 82,7 млн $ | -416 млн $ | 387 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -342 млн $ | 1,36 млрд $ | 989 млн $ | 1,23 млрд $ | 3,2 млрд $ | -2,18 млрд $ | -885 млн $ | 1,95 млрд $ | 689 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,66 млрд $ | -2,01 млрд $ | -2,89 млрд $ | -3,14 млрд $ | 1,93 млрд $ | -132 млн $ | 1,62 млрд $ | 6,93 млрд $ | 6,92 млрд $ | 9,46 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 26,8 млн $ | 114 млн $ | 131 млн $ | 401 млн $ | 292 млн $ | 509 млн $ | 812 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,64 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 139 млн $ | 213 млн $ | 376 млн $ | 599 млн $ | 763 млн $ | 763 млн $ | 702 млн $ | 685 млн $ | 675 млн $ | 719 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01