Отчёт о движении денежных средств Newmont (NEM)
NYSE · Basic Materials · Gold · Сотрудников: 17 500 · CEO: Natascha Viljoen
- Цена
- 106,61 $ -4,64 %
- Капитализация
- 111 млрд $
- Стоимость предприятия
- 107 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-02-18 Прогноз EPS: 2,10 $
За Q3 '26 Newmont (NEM): операционный денежный поток 2,77 млрд $, капитальные затраты 856 млн $, свободный денежный поток 1,91 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 10,1 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -3,15 млрд $ | 179 млн $ | 857 млн $ | 924 млн $ | 1,42 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,08 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,3 млрд $ | 3,33 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 681 млн $ | 752 млн $ | 696 млн $ | 631 млн $ | 689 млн $ | 686 млн $ | 703 млн $ | 766 млн $ | 615 млн $ | 632 млн $ | 604 млн $ | 632 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 22 млн $ | 21 млн $ | 23 млн $ | 22 млн $ | 23 млн $ | 21 млн $ | 27 млн $ | 0 $ | 51 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -101 млн $ | 53 млн $ | -95 млн $ | 7 млн $ | 115 млн $ | 125 млн $ | 217 млн $ | 74 млн $ | 975 млн $ | -45 млн $ | -101 млн $ | -9 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -171 млн $ | -666 млн $ | -263 млн $ | -209 млн $ | 113 млн $ | -141 млн $ | 156 млн $ | -286 млн $ | 61 млн $ | -183 млн $ | -90 млн $ | -565 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,33 млрд $ | 437 млн $ | 210 млн $ | 273 млн $ | 150 млн $ | -562 млн $ | -794 млн $ | -88 млн $ | 618 млн $ | 53 млн $ | 260 млн $ | 196 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 616 млн $ | 776 млн $ | 1,43 млрд $ | 1,65 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,3 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,79 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,77 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -920 млн $ | -850 млн $ | -800 млн $ | -877 млн $ | -875 млн $ | -826 млн $ | -674 млн $ | -727 млн $ | -808 млн $ | -641 млн $ | -719 млн $ | -856 млн $ | |
| Приобретения компаний | 656 млн $ | 22 млн $ | 11 млн $ | -1 млн $ | -60 млн $ | -11 млн $ | 7 млн $ | 147 млн $ | 52 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -6 млн $ | -38 млн $ | -83 млн $ | -2 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | -7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 23 млн $ | 3 млн $ | 9 млн $ | 16 млн $ | 21 млн $ | 7 млн $ | 367 млн $ | 589 млн $ | 41 млн $ | 257 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2 млн $ | 62 млн $ | 222 млн $ | 302 млн $ | 217 млн $ | 1,57 млрд $ | 979 млн $ | -2 млн $ | -28 млн $ | 81 млн $ | -12 млн $ | 39 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -249 млн $ | -798 млн $ | -641 млн $ | -562 млн $ | -701 млн $ | 738 млн $ | 679 млн $ | 2 млн $ | -750 млн $ | -302 млн $ | -731 млн $ | -817 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -19 млн $ | 35 млн $ | -249 млн $ | -155 млн $ | -102 млн $ | -1,01 млрд $ | -421 млн $ | -2 млрд $ | -95 млн $ | -39 млн $ | -26 млн $ | -25 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -104 млн $ | -344 млн $ | -798 млн $ | -348 млн $ | -1,01 млрд $ | -516 млн $ | -428 млн $ | -1,9 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,78 млрд $ | |
| Дивиденды | -461 млн $ | -288 млн $ | -289 млн $ | -286 млн $ | -282 млн $ | -282 млн $ | -279 млн $ | -273 млн $ | -272 млн $ | -282 млн $ | -277 млн $ | -272 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -58 млн $ | -46 млн $ | -16 млн $ | -4 млн $ | -25 млн $ | -24 млн $ | -34 млн $ | -43 млн $ | -68 млн $ | -141 млн $ | -74 млн $ | -32 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -538 млн $ | -299 млн $ | -658 млн $ | -789 млн $ | -1,21 млрд $ | -1,66 млрд $ | -1,75 млрд $ | -2,83 млрд $ | -863 млн $ | -2,36 млрд $ | -1,94 млрд $ | -2,11 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 7 млн $ | -398 млн $ | 126 млн $ | 117 млн $ | -5 млн $ | -27 млн $ | 170 млн $ | -14 млн $ | 2 млн $ | 1 млн $ | -17 млн $ | -10 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -164 млн $ | -719 млн $ | 255 млн $ | 414 млн $ | 600 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,49 млрд $ | -547 млн $ | 2,01 млрд $ | 1,13 млрд $ | 232 млн $ | -167 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -304 млн $ | -74 млн $ | 628 млн $ | 771 млн $ | 1,64 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,57 млрд $ | 2,81 млрд $ | 3,14 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,91 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 858 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -923 млн $ | -109 млн $ | 380 млн $ | 2,88 млрд $ | 2,79 млрд $ | 1,17 млрд $ | -399 млн $ | -2,47 млрд $ | 3,38 млрд $ | 7,17 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,21 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 70 млн $ | 70 млн $ | 76 млн $ | 97 млн $ | 72 млн $ | 72 млн $ | 73 млн $ | 80 млн $ | 89 млн $ | 99 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 434 млн $ | 797 млн $ | 150 млн $ | 334 млн $ | -222 млн $ | -109 млн $ | -278 млн $ | -104 млн $ | 80 млн $ | 1,39 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -490 млн $ | -392 млн $ | -743 млн $ | -309 млн $ | 295 млн $ | -541 млн $ | -841 млн $ | -513 млн $ | -1,03 млрд $ | -1,01 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,48 млрд $ | 497 млн $ | 749 млн $ | -2,1 млрд $ | -354 млн $ | 1,24 млрд $ | 2,48 млрд $ | 3,66 млрд $ | 1,26 млрд $ | 162 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,79 млрд $ | 2,12 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,87 млрд $ | 4,88 млрд $ | 4,28 млрд $ | 3,22 млрд $ | 2,76 млрд $ | 6,36 млрд $ | 10,3 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,13 млрд $ | -866 млн $ | -1,03 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,65 млрд $ | -2,13 млрд $ | -2,67 млрд $ | -3,4 млрд $ | -3,04 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 914 млн $ | 46 млн $ | -140 млн $ | 259 млн $ | -2 млн $ | -228 млн $ | -147 млн $ | 668 млн $ | -40 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -46 млн $ | -130 млн $ | -39 млн $ | -112 млн $ | -37 млн $ | -209 млн $ | -940 млн $ | -659 млн $ | -66 млн $ | -73 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 195 млн $ | 35 млн $ | 18 млн $ | 67 млн $ | 307 млн $ | 212 млн $ | 264 млн $ | 1,63 млрд $ | 49 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -56 млн $ | 15 млн $ | 16 млн $ | 23 млн $ | 1,13 млрд $ | 110 млн $ | -29 млн $ | 22 млн $ | 757 млн $ | -145 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -80 млн $ | -946 млн $ | -1,18 млрд $ | -1,23 млрд $ | 91 млн $ | -1,77 млрд $ | -2,98 млрд $ | -1 млрд $ | -2,7 млрд $ | 739 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,31 млрд $ | -384 млн $ | -4 млн $ | -1,24 млрд $ | -241 млн $ | -463 млн $ | -155 млн $ | -67 млн $ | -471 млн $ | -3,53 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -5 млн $ | -14 млн $ | -98 млн $ | -479 млн $ | -521 млн $ | -525 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,25 млрд $ | -2,3 млрд $ | |
| Дивиденды | -67 млн $ | -134 млн $ | -301 млн $ | -889 млн $ | -834 млн $ | -1,76 млрд $ | -1,75 млрд $ | -1,42 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,11 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -438 млн $ | -150 млн $ | -52 млн $ | -168 млн $ | -84 млн $ | -313 млн $ | -455 млн $ | -121 млн $ | -91 млн $ | -239 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,8 млрд $ | -668 млн $ | -455 млн $ | -2,78 млрд $ | -1,68 млрд $ | -3,06 млрд $ | -2,36 млрд $ | -1,6 млрд $ | -2,95 млрд $ | -7,17 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1 млн $ | 6 млн $ | -4 млн $ | -3 млн $ | 6 млн $ | -8 млн $ | -30 млн $ | -2 млн $ | -158 млн $ | -4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 393 млн $ | 516 млн $ | 191 млн $ | -1,14 млрд $ | 3,3 млрд $ | -555 млн $ | -2,15 млрд $ | 156 млн $ | 550 млн $ | 3,9 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,65 млрд $ | 1,26 млрд $ | 795 млн $ | 1,4 млрд $ | 3,58 млрд $ | 2,63 млрд $ | 1,09 млрд $ | 97 млн $ | 2,96 млрд $ | 7,3 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 85 млн $ | 214 млн $ | 429 млн $ | 437 млн $ | 400 млн $ | 1,53 млрд $ | 1,12 млрд $ | 794 млн $ | 966 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 276 млн $ | 435 млн $ | 188 млн $ | 273 млн $ | 261 млн $ | 229 млн $ | 172 млн $ | 228 млн $ | 317 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01