Отчёт о движении денежных средств NEC Corporation (NEC)
JPX · Technology · Information Technology Services · Сотрудников: 101 800 · CEO: Takayuki Morita
- Цена
- 4 859,00 ¥ +0,19 %
- Капитализация
- 6,45 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 6,79 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-01 Прогноз EPS: 54,12 ¥
За Q2 '27 NEC Corporation (NEC): операционный денежный поток -142 млрд ¥, капитальные затраты 36,4 млрд ¥, свободный денежный поток -172 млрд ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 179 млрд ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 21,1 млрд ¥ | 115 млрд ¥ | -5,84 млрд ¥ | 19,3 млрд ¥ | 58,1 млрд ¥ | 104 млрд ¥ | 19,3 млрд ¥ | 53,5 млрд ¥ | 69,4 млрд ¥ | 128 млрд ¥ | 49,7 млрд ¥ | 66,7 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 48,2 млрд ¥ | 46,3 млрд ¥ | 40,2 млрд ¥ | 39,4 млрд ¥ | 39,6 млрд ¥ | 39,2 млрд ¥ | 37,4 млрд ¥ | 39,8 млрд ¥ | 40,5 млрд ¥ | 36,8 млрд ¥ | 39,3 млрд ¥ | 36,7 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -71,4 млрд ¥ | 82,6 млрд ¥ | 76 млрд ¥ | -119 млрд ¥ | -108 млрд ¥ | 118 млрд ¥ | 234 млрд ¥ | -197 млрд ¥ | -81,5 млрд ¥ | 66 млрд ¥ | 168 млрд ¥ | -268 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,05 млрд ¥ | -946 млн ¥ | -6,61 млрд ¥ | 15,7 млрд ¥ | 3,43 млрд ¥ | 31,5 млрд ¥ | -37,4 млрд ¥ | 28 млрд ¥ | -39,6 млрд ¥ | 41,5 млрд ¥ | -96,6 млрд ¥ | 22,9 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 958 млн ¥ | 243 млрд ¥ | 104 млрд ¥ | -45 млрд ¥ | -6,91 млрд ¥ | 293 млрд ¥ | 253 млрд ¥ | -75,7 млрд ¥ | -11,2 млрд ¥ | 272 млрд ¥ | 160 млрд ¥ | -142 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -19,4 млрд ¥ | -32,2 млрд ¥ | -23,5 млрд ¥ | -30 млрд ¥ | -14,1 млрд ¥ | -83 млрд ¥ | -9,85 млрд ¥ | -14,1 млрд ¥ | -46,5 млрд ¥ | -21,2 млрд ¥ | -18,2 млрд ¥ | -36,4 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 2,3 млрд ¥ | -6,82 млрд ¥ | 2,8 млрд ¥ | 2,11 млрд ¥ | 762 млн ¥ | -109 млрд ¥ | -124 млрд ¥ | 9,42 млрд ¥ | 1,15 млрд ¥ | 16,1 млрд ¥ | -412 млрд ¥ | 3,59 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | -322 млн ¥ | -230 млн ¥ | -230 млн ¥ | -5,58 млрд ¥ | -5,41 млрд ¥ | -378 млн ¥ | -3 млн ¥ | -806 млн ¥ | -924 млн ¥ | -971 млн ¥ | -920 млн ¥ | -2,25 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,59 млрд ¥ | 2,23 млрд ¥ | 29 млн ¥ | 707 млн ¥ | 17,9 млрд ¥ | 4,65 млрд ¥ | 6,81 млрд ¥ | 2,79 млрд ¥ | 87,5 млрд ¥ | 2,6 млрд ¥ | 3,09 млрд ¥ | 8,28 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,07 млрд ¥ | 7,84 млрд ¥ | -797 млн ¥ | 1,57 млрд ¥ | 425 млн ¥ | -735 млн ¥ | 79 млн ¥ | -1,54 млрд ¥ | -2,57 млрд ¥ | -704 млн ¥ | 26,7 млрд ¥ | -3,07 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -11,8 млрд ¥ | -29,2 млрд ¥ | -21,7 млрд ¥ | -31,2 млрд ¥ | -459 млн ¥ | -189 млрд ¥ | -126 млрд ¥ | -4,21 млрд ¥ | 38,7 млрд ¥ | -4,15 млрд ¥ | -401 млрд ¥ | -29,8 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 31,5 млрд ¥ | -112 млрд ¥ | -24,5 млрд ¥ | 78,4 млрд ¥ | 28,6 млрд ¥ | 22,5 млрд ¥ | -151 млрд ¥ | 18,3 млрд ¥ | -21 млрд ¥ | -11,3 млрд ¥ | 54,8 млрд ¥ | 197 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -15 млн ¥ | 1,05 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -27,3 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Дивиденды | -15,9 млрд ¥ | -92 млн ¥ | -15,8 млрд ¥ | -198 млн ¥ | -18,6 млрд ¥ | -84 млн ¥ | -18,5 млрд ¥ | -172 млн ¥ | -21,3 млрд ¥ | -79 млн ¥ | -29 млрд ¥ | -233 млн ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -20,2 млрд ¥ | -15,8 млрд ¥ | -17,9 млрд ¥ | -15,1 млрд ¥ | -16,4 млрд ¥ | -14,4 млрд ¥ | -14,2 млрд ¥ | -14,7 млрд ¥ | -13,2 млрд ¥ | -13,7 млрд ¥ | -13,8 млрд ¥ | -15,6 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -4,57 млрд ¥ | -128 млрд ¥ | -58,2 млрд ¥ | 63,6 млрд ¥ | -6,43 млрд ¥ | 8,02 млрд ¥ | -184 млрд ¥ | 3,43 млрд ¥ | -55,5 млрд ¥ | -52,4 млрд ¥ | 12 млрд ¥ | 181 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4,72 млрд ¥ | 7,53 млрд ¥ | 9,48 млрд ¥ | -13,2 млрд ¥ | 10,7 млрд ¥ | -8,15 млрд ¥ | -869 млн ¥ | 3,88 млрд ¥ | 15,2 млрд ¥ | 2,03 млрд ¥ | 4,84 млрд ¥ | -8,3 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -20,1 млрд ¥ | 93,5 млрд ¥ | 33,3 млрд ¥ | -25,8 млрд ¥ | -3,08 млрд ¥ | 104 млрд ¥ | -57,9 млрд ¥ | -72,6 млрд ¥ | -12,8 млрд ¥ | 218 млрд ¥ | -224 млрд ¥ | 1,09 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -18,5 млрд ¥ | 211 млрд ¥ | 85,5 млрд ¥ | -69,1 млрд ¥ | -14,4 млрд ¥ | 216 млрд ¥ | 249 млрд ¥ | -85,1 млрд ¥ | -52,4 млрд ¥ | 257 млрд ¥ | 147 млрд ¥ | -172 млрд ¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 2,4 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 27,3 млрд ¥ | 45,9 млрд ¥ | 39,7 млрд ¥ | 100 млрд ¥ | 150 млрд ¥ | 141 млрд ¥ | 115 млрд ¥ | 150 млрд ¥ | 175 млрд ¥ | 270 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 80,4 млрд ¥ | 96 млрд ¥ | 99,7 млрд ¥ | 166 млрд ¥ | 168 млрд ¥ | 181 млрд ¥ | 183 млрд ¥ | 188 млрд ¥ | 158 млрд ¥ | 155 млрд ¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 ¥ | 26 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -17,6 млрд ¥ | -11 млрд ¥ | -82,7 млрд ¥ | -15,9 млрд ¥ | -23,4 млрд ¥ | -124 млрд ¥ | -170 млрд ¥ | -54,7 млрд ¥ | -33,2 млрд ¥ | 21,2 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,48 млрд ¥ | -940 млн ¥ | 7,48 млрд ¥ | 11,4 млрд ¥ | -18,9 млрд ¥ | -50,4 млрд ¥ | 24,7 млрд ¥ | -11,3 млрд ¥ | 44 млрд ¥ | -7,51 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 92,5 млрд ¥ | 130 млрд ¥ | 64,2 млрд ¥ | 262 млрд ¥ | 275 млрд ¥ | 148 млрд ¥ | 152 млрд ¥ | 271 млрд ¥ | 344 млрд ¥ | 438 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -45,1 млрд ¥ | -53,4 млрд ¥ | -60,7 млрд ¥ | -89,2 млрд ¥ | -70,9 млрд ¥ | -71,1 млрд ¥ | -77,7 млрд ¥ | -99,8 млрд ¥ | -151 млрд ¥ | -91,6 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 13,3 млрд ¥ | -16,5 млрд ¥ | -4,59 млрд ¥ | -200 млн ¥ | -120 млрд ¥ | 8,15 млрд ¥ | 15,1 млрд ¥ | -271 млн ¥ | -104 млрд ¥ | -96,8 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | -4,28 млрд ¥ | -2,81 млрд ¥ | -8,52 млрд ¥ | -2,2 млрд ¥ | -2,85 млрд ¥ | -11,8 млрд ¥ | -2,29 млрд ¥ | -643 млн ¥ | -11,6 млрд ¥ | -2,7 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 28,1 млрд ¥ | 34,4 млрд ¥ | 16,1 млрд ¥ | 14,4 млрд ¥ | 106 млрд ¥ | 20,6 млрд ¥ | 21,1 млрд ¥ | 16,9 млрд ¥ | 23,3 млрд ¥ | 99,7 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 14,5 млрд ¥ | 24,1 млрд ¥ | -168 млн ¥ | -6,81 млрд ¥ | 992 млн ¥ | -9,24 млрд ¥ | -5,85 млрд ¥ | 7,76 млрд ¥ | 459 млн ¥ | -4,74 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 6,43 млрд ¥ | -14,2 млрд ¥ | -57,9 млрд ¥ | -84 млрд ¥ | -87,5 млрд ¥ | -63,4 млрд ¥ | -49,6 млрд ¥ | -76 млрд ¥ | -242 млрд ¥ | -96,1 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -30,8 млрд ¥ | 13,9 млрд ¥ | 159 млн ¥ | -15,2 млрд ¥ | -12,2 млрд ¥ | -98,6 млрд ¥ | 5,47 млрд ¥ | -68 млрд ¥ | 105 млрд ¥ | -165 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -30,5 млрд ¥ | -74 млн ¥ | 0 ¥ | -27,3 млрд ¥ | |
| Дивиденды | -15,6 млрд ¥ | -15,6 млрд ¥ | -15,6 млрд ¥ | -18,2 млрд ¥ | -21,3 млрд ¥ | -27,3 млрд ¥ | -28,5 млрд ¥ | -30,7 млрд ¥ | -34,7 млрд ¥ | -40 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,47 млрд ¥ | -5,52 млрд ¥ | -53,9 млрд ¥ | -58,4 млрд ¥ | -64,3 млрд ¥ | -64 млрд ¥ | -70,1 млрд ¥ | -73,1 млрд ¥ | -63,7 млрд ¥ | -55,7 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -48,9 млрд ¥ | -7,24 млрд ¥ | -50,5 млрд ¥ | -91,7 млрд ¥ | -33,6 млрд ¥ | -190 млрд ¥ | -123 млрд ¥ | -156 млрд ¥ | 7,03 млрд ¥ | -288 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,67 млрд ¥ | -2,46 млрд ¥ | -2,7 млрд ¥ | -5,16 млрд ¥ | 10,3 млрд ¥ | 12,9 млрд ¥ | 8,93 млрд ¥ | 17,3 млрд ¥ | -1,15 млрд ¥ | 20,2 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 47,6 млрд ¥ | 106 млрд ¥ | -67,7 млрд ¥ | 80,9 млрд ¥ | 164 млрд ¥ | -92,6 млрд ¥ | -11,3 млрд ¥ | 57 млрд ¥ | 108 млрд ¥ | 74,4 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 47,4 млрд ¥ | 76,6 млрд ¥ | 3,54 млрд ¥ | 173 млрд ¥ | 204 млрд ¥ | 76,4 млрд ¥ | 74,4 млрд ¥ | 171 млрд ¥ | 218 млрд ¥ | 368 млрд ¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02