Отчёт о движении денежных средств Nebius Group N.V. (NBIS)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 1 543 · CEO: Arkady Volozh
- Цена
- 154,14 $ -10,38 %
- Капитализация
- 37 млрд $
- Стоимость предприятия
- 39 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-12
- Следующий отчёт
- 2026-11-12 Прогноз EPS: -0,71 $
За Q2 '26 Nebius Group N.V. (NBIS): операционный денежный поток 2,25 млрд $, капитальные затраты 5,66 млрд $, свободный денежный поток -3,41 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -5,88 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -96,8 млн $ | -88,3 млн $ | -79,8 млн $ | -39,3 млн $ | -43,6 млн $ | -164 млн $ | -114 млн $ | 503 млн $ | -120 млн $ | -250 млн $ | 621 млн $ | -190 млн $ | |
| Износ и амортизация | 6,1 млн $ | 8,3 млн $ | 8,9 млн $ | 11,4 млн $ | 25,3 млн $ | 37,3 млн $ | 56,1 млн $ | 75,2 млн $ | 112 млн $ | 216 млн $ | 242 млн $ | 260 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,9 млн $ | 42,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 26,2 млн $ | 50,9 млн $ | 0 $ | 103 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 4,07 млн $ | -831 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -3,5 млн $ | -600 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -200 тыс. $ | 0 $ | -7,8 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -28,8 млн $ | 92,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | -13,2 млн $ | -34,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | -98,5 млн $ | -804 млн $ | 2,12 млрд $ | 811 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 292 млн $ | 134 млн $ | 70,9 млн $ | 27,9 млн $ | -27,7 млн $ | 45,4 млн $ | 57,5 млн $ | -578 млн $ | -100 тыс. $ | 1,62 млрд $ | -719 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 176 млн $ | 146 млн $ | 0 $ | 0 $ | -55,8 млн $ | -74,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | -80,4 млн $ | 834 млн $ | 2,26 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -272 млн $ | 610 млн $ | 0 $ | 0 $ | -172 млн $ | -418 млн $ | 0 $ | 0 $ | -956 млн $ | -2,06 млрд $ | -2,47 млрд $ | -5,66 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 96,3 млн $ | 607 млн $ | 0 $ | 0 $ | 184 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -170 млн $ | -81,4 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 10,1 тыс. $ | -9,15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -269 тыс. $ | -1,69 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -30,2 млн $ | -1 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 500 тыс. $ | 1,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 3,5 млн $ | -75 млн $ | 0 $ | 93,1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -207 млн $ | 201 млн $ | 0 $ | 0 $ | 12,6 млн $ | -416 млн $ | 0 $ | 0 $ | -952 млн $ | -2,13 млрд $ | -2,64 млрд $ | -5,65 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 98,9 млн $ | 374 млн $ | 0 $ | 0 $ | -200 тыс. $ | -100 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,16 млрд $ | 0 $ | 4,34 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 97,1 млн $ | -643 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | -111 млн $ | 100 млн $ | -43,8 млн $ | 2,86 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 196 млн $ | -269 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,3 млн $ | 659 млн $ | 0 $ | 0 $ | 4,2 млрд $ | 106 млн $ | 6,3 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -93,8 млн $ | -835 млн $ | 34,1 млн $ | 2,17 млрд $ | 7,3 млн $ | -6,7 млн $ | -923 млн $ | 226 млн $ | 1,6 млн $ | -11,7 млн $ | -290 млн $ | 5,9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 71,9 млн $ | -757 млн $ | 34,1 млн $ | 2,17 млрд $ | -37,3 млн $ | 162 млн $ | -923 млн $ | 226 млн $ | 3,17 млрд $ | -1,2 млрд $ | 5,62 млрд $ | -529 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -96,2 млн $ | 755 млн $ | 0 $ | 0 $ | -228 млн $ | -492 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,04 млрд $ | -1,22 млрд $ | -215 млн $ | -3,41 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 111 млн $ | 157 млн $ | 637 млн $ | 178 млн $ | 314 млн $ | -196 млн $ | -180 млн $ | -342 млн $ | -394 млн $ | 102 млн $ | |
| Износ и амортизация | 143 млн $ | 193 млн $ | 280 млн $ | 370 млн $ | 378 млн $ | 7,62 млн $ | 29,5 млн $ | 36,4 млн $ | 85,8 млн $ | 469 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 55,9 млн $ | 72,7 млн $ | 94,3 млн $ | 159 млн $ | 211 млн $ | 279 млн $ | 9,6 млн $ | 31,4 млн $ | 56,6 млн $ | 83,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -14,1 млн $ | -24,7 млн $ | -32,6 млн $ | 29,8 млн $ | 8,95 млн $ | -69,2 млн $ | -2,5 млн $ | -1,5 млн $ | -2,9 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 30,1 млн $ | -85,2 млн $ | -138 млн $ | -158 млн $ | -287 млн $ | -398 млн $ | -10 млн $ | -4,4 млн $ | -71,2 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 86,9 млн $ | 99,3 млн $ | -435 млн $ | 136 млн $ | -186 млн $ | 502 млн $ | 850 млн $ | 1,11 млрд $ | 571 млн $ | 905 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 413 млн $ | 412 млн $ | 406 млн $ | 716 млн $ | 438 млн $ | 125 млн $ | 697 млн $ | 830 млн $ | 246 млн $ | 385 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -157 млн $ | -215 млн $ | -408 млн $ | -331 млн $ | -330 млн $ | -598 млн $ | -14,6 млн $ | -83,4 млн $ | -808 млн $ | -4,07 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -15,9 млн $ | 286 млн $ | -5,6 млн $ | -454 млн $ | -110 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,47 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,21 млрд $ | -1,22 млрд $ | -802 млн $ | -1,47 млрд $ | -4,9 млрд $ | -3,68 млрд $ | 0 $ | -10 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,16 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,01 млрд $ | 4,08 млрд $ | 4,72 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 10 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -6,09 млн $ | -1,61 млн $ | -33,4 млн $ | 3,58 млн $ | 336 тыс. $ | -27,2 млн $ | -389 млн $ | -1,12 млрд $ | -358 млн $ | -163 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -214 млн $ | -135 млн $ | 374 млн $ | -793 млн $ | -1,61 млрд $ | 295 млн $ | -403 млн $ | -1,21 млрд $ | 312 млн $ | -4,23 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -88,1 млн $ | -11,6 млн $ | -306 млн $ | -3,87 млн $ | 1,1 млрд $ | 24,2 млн $ | -50 млн $ | 1,04 млрд $ | -700 тыс. $ | 4,16 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -145 млн $ | -22,9 млн $ | -137 млн $ | -93,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,48 млн $ | 1,4 млн $ | -20,6 млн $ | -11,8 млн $ | -65,6 млн $ | -1,07 млрд $ | -50,3 млн $ | -669 млн $ | 126 млн $ | 964 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -90,6 млн $ | -10,2 млн $ | -472 млн $ | -38,6 млн $ | 1,88 млрд $ | -1,14 млрд $ | -100 млн $ | 376 млн $ | 826 млн $ | 5,13 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -56,3 млн $ | -16,9 млн $ | 61,7 млн $ | -85,2 млн $ | 318 млн $ | 6,85 млн $ | -61,8 млн $ | -1,02 млрд $ | -23,6 млн $ | -9,7 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 52 млн $ | 250 млн $ | 369 млн $ | -201 млн $ | 1,02 млрд $ | -711 млн $ | 132 млн $ | -1,03 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 256 млн $ | 197 млн $ | -1,6 млн $ | 384 млн $ | 108 млн $ | -474 млн $ | 682 млн $ | 746 млн $ | -562 млн $ | -3,68 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 74 млн $ | 98,9 млн $ | 128 млн $ | 180 млн $ | 167 млн $ | 169 млн $ | 200 тыс. $ | 0 $ | 4,8 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 4,31 млн $ | 3,61 млн $ | 1,61 млн $ | 0 $ | 0 $ | 7,71 млн $ | 30,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02