Отчёт о движении денежных средств NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA)
SHZ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 21 101 · CEO: Hai Hong Tao
- Цена
- 480,66 CN¥ +0,40 %
- Капитализация
- 349 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 346 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-29 Прогноз EPS: 2,39 CN¥
За Q3 '26 NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA): операционный денежный поток 1,82 млрд CN¥, капитальные затраты 237 млн CN¥, свободный денежный поток 1,58 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 7,52 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,01 млрд CN¥ | 1,13 млрд CN¥ | 1,65 млрд CN¥ | 1,68 млрд CN¥ | 1,15 млрд CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | 1,63 млрд CN¥ | 1,92 млрд CN¥ | 392 млн CN¥ | 1,63 млрд CN¥ | 1,74 млрд CN¥ | 2,02 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 210 млн CN¥ | 257 млн CN¥ | 257 млн CN¥ | 291 млн CN¥ | 291 млн CN¥ | 320 млн CN¥ | 320 млн CN¥ | 463 млн CN¥ | 463 млн CN¥ | 489 млн CN¥ | 489 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 734 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -4,38 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -5,21 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -9,75 млрд CN¥ | 9,75 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,31 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,65 млрд CN¥ | -1,12 млрд CN¥ | 2,75 млрд CN¥ | -1,23 млрд CN¥ | -327 млн CN¥ | -3,63 млрд CN¥ | 6,34 млрд CN¥ | -11,5 млрд CN¥ | 3,85 млрд CN¥ | -1,38 млрд CN¥ | 2,11 млрд CN¥ | -204 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 1,23 млрд CN¥ | 260 млн CN¥ | -552 млн CN¥ | 747 млн CN¥ | 1,12 млрд CN¥ | -1,73 млрд CN¥ | -1,46 млрд CN¥ | 624 млн CN¥ | 4,71 млрд CN¥ | 748 млн CN¥ | 3,03 млрд CN¥ | 1,82 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -551 млн CN¥ | -254 млн CN¥ | -397 млн CN¥ | -230 млн CN¥ | -1,16 млрд CN¥ | -192 млн CN¥ | -146 млн CN¥ | -209 млн CN¥ | -1,71 млрд CN¥ | -469 млн CN¥ | -362 млн CN¥ | -237 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 8,42 млн CN¥ | 39,9 тыс. CN¥ | 3,43 млн CN¥ | 595 млн CN¥ | 244 млн CN¥ | -120 млн CN¥ | -1,75 млрд CN¥ | 12 млн CN¥ | 695 млн CN¥ | 0 CN¥ | 7,99 млн CN¥ | 12 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -6,73 млн CN¥ | -12,7 млн CN¥ | -4,34 млн CN¥ | -65 млн CN¥ | -84,7 млн CN¥ | -210 млн CN¥ | 11,7 млн CN¥ | -521 млн CN¥ | -56,3 млн CN¥ | -2,41 млн CN¥ | -134 млн CN¥ | -84,7 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -2,36 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 844 тыс. CN¥ | 556 тыс. CN¥ | 482 млн CN¥ | -208 млн CN¥ | 1,16 млн CN¥ | 74,8 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -8,74 млн CN¥ | -12,6 млн CN¥ | -913 тыс. CN¥ | 3,17 млн CN¥ | -5,43 млн CN¥ | 4,78 млн CN¥ | -923 тыс. CN¥ | -40,4 млн CN¥ | -3,13 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -549 млн CN¥ | -267 млн CN¥ | -398 млн CN¥ | 300 млн CN¥ | -1,25 млрд CN¥ | -515 млн CN¥ | -1,88 млрд CN¥ | -236 млн CN¥ | -1,29 млрд CN¥ | -470 млн CN¥ | -413 млн CN¥ | -310 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 79,8 млн CN¥ | -22,9 млн CN¥ | -4,21 млн CN¥ | -34,3 млн CN¥ | 194 млн CN¥ | 874 млн CN¥ | 5,28 млрд CN¥ | 659 млн CN¥ | 357 млн CN¥ | 456 млн CN¥ | -1,5 млрд CN¥ | -873 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -1,03 млн CN¥ | 0 CN¥ | -1,22 млн CN¥ | 1,22 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -42,3 млн CN¥ | -48,5 млн CN¥ | -34,7 млн CN¥ | -450 млн CN¥ | -38,1 млн CN¥ | -42,8 млн CN¥ | -53,1 млн CN¥ | -676 млн CN¥ | -86,5 млн CN¥ | -36,9 млн CN¥ | -142 млн CN¥ | -410 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -32,2 млн CN¥ | -12,2 млн CN¥ | 604 млн CN¥ | -776 млн CN¥ | 320 млн CN¥ | 24,3 млн CN¥ | -54,1 млн CN¥ | 210 млн CN¥ | 585 млн CN¥ | 24,6 млн CN¥ | 96,8 млн CN¥ | -8,02 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 5,34 млн CN¥ | -83,7 млн CN¥ | 565 млн CN¥ | -809 млн CN¥ | 476 млн CN¥ | 856 млн CN¥ | 5,17 млрд CN¥ | 194 млн CN¥ | 376 млн CN¥ | 444 млн CN¥ | -1,55 млрд CN¥ | -1,29 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -15,1 млн CN¥ | 1,67 млн CN¥ | 4,2 млн CN¥ | -23,1 млн CN¥ | 22,4 млн CN¥ | -939 тыс. CN¥ | 3,28 млн CN¥ | 8,07 млн CN¥ | 46,3 млн CN¥ | -13,3 млн CN¥ | -93,5 млн CN¥ | 14,9 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 846 млн CN¥ | 152 млн CN¥ | -643 млн CN¥ | 215 млн CN¥ | 362 млн CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | 1,82 млрд CN¥ | 589 млн CN¥ | 3,84 млрд CN¥ | 709 млн CN¥ | 973 млн CN¥ | 232 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 678 млн CN¥ | 5,52 млн CN¥ | -950 млн CN¥ | 517 млн CN¥ | -45,9 млн CN¥ | -1,92 млрд CN¥ | -1,61 млрд CN¥ | 414 млн CN¥ | 2,99 млрд CN¥ | 279 млн CN¥ | 2,67 млрд CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 138 млн CN¥ | 167 млн CN¥ | 283 млн CN¥ | 370 млн CN¥ | 631 млн CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 2,54 млрд CN¥ | 3,9 млрд CN¥ | 5,69 млрд CN¥ | 5,52 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 193 млн CN¥ | 200 млн CN¥ | 263 млн CN¥ | 298 млн CN¥ | 353 млн CN¥ | 458 млн CN¥ | 552 млн CN¥ | 730 млн CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | 1,57 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 17,2 млн CN¥ | 33,3 млн CN¥ | 309 млн CN¥ | 343 млн CN¥ | 429 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -4,28 млн CN¥ | -7,5 млн CN¥ | -4,17 млн CN¥ | -31,5 млн CN¥ | -109 млн CN¥ | -294 млн CN¥ | 112 млн CN¥ | -84,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | -40,8 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -592 млн CN¥ | -397 млн CN¥ | -666 млн CN¥ | -1,78 млрд CN¥ | -120 млн CN¥ | -3,13 млрд CN¥ | -4,42 млрд CN¥ | -4,38 млрд CN¥ | -5,31 млрд CN¥ | -5,36 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 63,2 млн CN¥ | 69,2 млн CN¥ | 99,6 млн CN¥ | 164 млн CN¥ | 320 млн CN¥ | 656 млн CN¥ | 62,6 млн CN¥ | 2,2 млрд CN¥ | 94,5 млн CN¥ | 451 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -201 млн CN¥ | 31,6 млн CN¥ | -20,4 млн CN¥ | -941 млн CN¥ | 1,39 млрд CN¥ | -777 млн CN¥ | -728 млн CN¥ | 2,37 млрд CN¥ | 1,57 млрд CN¥ | 2,14 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -178 млн CN¥ | -232 млн CN¥ | -244 млн CN¥ | -171 млн CN¥ | -668 млн CN¥ | -447 млн CN¥ | -1,41 млрд CN¥ | -1,98 млрд CN¥ | -2,05 млрд CN¥ | -2,26 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 3,54 млн CN¥ | -5,71 млн CN¥ | -1,47 млн CN¥ | 891 тыс. CN¥ | 678 млн CN¥ | -50,3 млн CN¥ | 456 тыс. CN¥ | -8,37 млн CN¥ | -6,3 млн CN¥ | -1,16 млрд CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -20 млн CN¥ | -114 млн CN¥ | 0 CN¥ | -15,2 млн CN¥ | -73 млн CN¥ | -167 млн CN¥ | -775 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -891 тыс. CN¥ | 100 млн CN¥ | 0 CN¥ | 382 тыс. CN¥ | 2,55 млн CN¥ | 835 тыс. CN¥ | 275 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 589 тыс. CN¥ | 166 тыс. CN¥ | 427 тыс. CN¥ | 891 тыс. CN¥ | -668 млн CN¥ | 50,5 млн CN¥ | 205 тыс. CN¥ | 113 млн CN¥ | 6,67 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -178 млн CN¥ | -232 млн CN¥ | -244 млн CN¥ | -190 млн CN¥ | -673 млн CN¥ | -447 млн CN¥ | -1,42 млрд CN¥ | -1,95 млрд CN¥ | -2,21 млрд CN¥ | -3,92 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 98,7 млн CN¥ | 332 млн CN¥ | 335 млн CN¥ | 1,08 млрд CN¥ | -1,06 млрд CN¥ | -651 млн CN¥ | 3,43 млрд CN¥ | 1,89 млрд CN¥ | 132 млн CN¥ | 7,16 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -411 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,85 млн CN¥ | -50,5 млн CN¥ | -205 тыс. CN¥ | -1,03 млн CN¥ | -3,69 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -35,1 млн CN¥ | -37 млн CN¥ | -64,6 млн CN¥ | -89,2 млн CN¥ | -68,8 млн CN¥ | -81,3 млн CN¥ | -152 млн CN¥ | -380 млн CN¥ | -572 млн CN¥ | -567 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 903 млн CN¥ | -30,5 млн CN¥ | -20,4 млн CN¥ | 1,96 млрд CN¥ | 174 млн CN¥ | 8,44 млрд CN¥ | 68 млн CN¥ | -117 млн CN¥ | 1,18 млрд CN¥ | 6,25 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 967 млн CN¥ | 264 млн CN¥ | 250 млн CN¥ | 2,95 млрд CN¥ | -953 млн CN¥ | 7,68 млрд CN¥ | 3,34 млрд CN¥ | 1,53 млрд CN¥ | 740 млн CN¥ | 6,6 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 230 тыс. CN¥ | -656 тыс. CN¥ | 7,95 млн CN¥ | -1,04 млн CN¥ | -2,86 млн CN¥ | -4,14 млн CN¥ | 36,7 млн CN¥ | 13,9 млн CN¥ | 5,15 млн CN¥ | 129 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 588 млн CN¥ | 63,1 млн CN¥ | -6,91 млн CN¥ | 1,82 млрд CN¥ | -244 млн CN¥ | 6,45 млрд CN¥ | 1,23 млрд CN¥ | 1,97 млрд CN¥ | 107 млн CN¥ | 4,94 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -380 млн CN¥ | -201 млн CN¥ | -265 млн CN¥ | -1,11 млрд CN¥ | 717 млн CN¥ | -1,22 млрд CN¥ | -2,14 млрд CN¥ | 385 млн CN¥ | -473 млн CN¥ | -122 млн CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02