Отчёт о движении денежных средств Nan Ya PCB Corporation (NANYAPCB)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 13 451 · CEO: Liang-Rey Lu
- Цена
- 1 185,00 NT$ -0,42 %
- Капитализация
- 766 млрд NT$
- Стоимость предприятия
- 756 млрд NT$
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-10 Прогноз EPS: 5,64 NT$
За Q2 '26 Nan Ya PCB Corporation (NANYAPCB): операционный денежный поток 1,02 млрд NT$, капитальные затраты 356 млн NT$, свободный денежный поток 660 млн NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,96 млрд NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,44 млрд NT$ | 843 млн NT$ | -241 млн NT$ | 119 млн NT$ | 58,9 млн NT$ | 158 млн NT$ | 256 млн NT$ | -227 млн NT$ | 725 млн NT$ | 1,2 млрд NT$ | 1,31 млрд NT$ | 2,26 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 1,54 млрд NT$ | 1,59 млрд NT$ | 1,6 млрд NT$ | 1,62 млрд NT$ | 1,62 млрд NT$ | 1,62 млрд NT$ | 1,68 млрд NT$ | 1,69 млрд NT$ | 1,73 млрд NT$ | 1,79 млрд NT$ | 1,8 млрд NT$ | 1,78 млрд NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -951 млн NT$ | 1,56 млрд NT$ | -505 млн NT$ | -1,54 млрд NT$ | -2,07 млрд NT$ | 211 млн NT$ | -1,3 млрд NT$ | -1,85 млрд NT$ | -1,82 млрд NT$ | -465 млн NT$ | -1,29 млрд NT$ | -3,27 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -217 млн NT$ | -82,5 млн NT$ | -68,1 млн NT$ | 4,04 млрд NT$ | 633 млн NT$ | -224 млн NT$ | -89,5 млн NT$ | -8,7 млн NT$ | -485 млн NT$ | 220 млн NT$ | 162 млн NT$ | 249 млн NT$ | |
| Операционный денежный поток | 1,82 млрд NT$ | 3,9 млрд NT$ | 731 млн NT$ | -563 млн NT$ | 242 млн NT$ | 1,76 млрд NT$ | 552 млн NT$ | -397 млн NT$ | 142 млн NT$ | 2,75 млрд NT$ | 1,98 млрд NT$ | 1,02 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,64 млрд NT$ | -1,34 млрд NT$ | -793 млн NT$ | -534 млн NT$ | -454 млн NT$ | -598 млн NT$ | -894 млн NT$ | -368 млн NT$ | -459 млн NT$ | -699 млн NT$ | -418 млн NT$ | -356 млн NT$ | |
| Приобретения компаний | 2,43 млн NT$ | 6,78 млн NT$ | 1,16 млн NT$ | 5,51 млн NT$ | 19,5 млн NT$ | 57,1 млн NT$ | 612 тыс. NT$ | 5,6 млн NT$ | 1,56 млн NT$ | 66,8 млн NT$ | 3,68 млн NT$ | 1,93 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | 0 NT$ | -278 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -153 млн NT$ | -566 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 NT$ | -3,84 млн NT$ | 278 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 604 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 63,1 млн NT$ | -2,12 млн NT$ | 1,98 млн NT$ | 3,52 млн NT$ | -451 млн NT$ | -453 тыс. NT$ | 43 тыс. NT$ | 570 млн NT$ | 766 тыс. NT$ | -688 тыс. NT$ | -693 млн NT$ | -7,86 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,57 млрд NT$ | -1,62 млрд NT$ | -512 млн NT$ | -525 млн NT$ | -886 млн NT$ | -694 млн NT$ | -1,46 млрд NT$ | 806 млн NT$ | -457 млн NT$ | -633 млн NT$ | -1,11 млрд NT$ | -362 млн NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -66,9 млн NT$ | -67,4 млн NT$ | -66,2 млн NT$ | -66,3 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -11,6 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3,55 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -646 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 7,51 млн NT$ | -66,7 млн NT$ | -11,8 млн NT$ | -14,6 млн NT$ | -25,7 млн NT$ | -103 млн NT$ | -276 тыс. NT$ | 2,15 млн NT$ | -75,5 млн NT$ | -34,5 млн NT$ | -76 млн NT$ | -34,2 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -11,6 млрд NT$ | -66,7 млн NT$ | -11,8 млн NT$ | -14,6 млн NT$ | -3,65 млрд NT$ | -170 млн NT$ | -66,5 млн NT$ | -64,1 млн NT$ | -722 млн NT$ | -34,5 млн NT$ | -76 млн NT$ | -34,2 млн NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 309 млн NT$ | -335 млн NT$ | 337 млн NT$ | 72,8 млн NT$ | -110 млн NT$ | 137 млн NT$ | 143 млн NT$ | -861 млн NT$ | 120 млн NT$ | 289 млн NT$ | 272 млн NT$ | 106 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -12,1 млрд NT$ | 1,88 млрд NT$ | 544 млн NT$ | -1,03 млрд NT$ | -4,4 млрд NT$ | 1,04 млрд NT$ | -830 млн NT$ | -516 млн NT$ | -917 млн NT$ | 2,37 млрд NT$ | 1,07 млрд NT$ | 726 млн NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -823 млн NT$ | 2,56 млрд NT$ | -61,9 млн NT$ | -1,1 млрд NT$ | -212 млн NT$ | 1,17 млрд NT$ | -342 млн NT$ | -765 млн NT$ | -319 млн NT$ | 2,05 млрд NT$ | 1,56 млрд NT$ | 660 млн NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -692 млн NT$ | -1,96 млрд NT$ | -584 млн NT$ | 385 млн NT$ | 4 млрд NT$ | 13,1 млрд NT$ | 25,4 млрд NT$ | 5,82 млрд NT$ | 163 млн NT$ | 1,95 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 2,72 млрд NT$ | 2,54 млрд NT$ | 2,38 млрд NT$ | 2,64 млрд NT$ | 2,93 млрд NT$ | 3,63 млрд NT$ | 4,34 млрд NT$ | 5,9 млрд NT$ | 6,46 млрд NT$ | 6,89 млрд NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 461 тыс. NT$ | -21 млн NT$ | -1,53 млрд NT$ | -634 млн NT$ | -444 млн NT$ | -650 млн NT$ | 5,54 млрд NT$ | 6,95 млрд NT$ | -3,91 млрд NT$ | -5,44 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,51 млрд NT$ | -34,1 млн NT$ | 90,7 млн NT$ | 156 млн NT$ | 94,1 млн NT$ | -150 млн NT$ | -2,94 млрд NT$ | -2,15 млрд NT$ | -557 млн NT$ | -354 млн NT$ | |
| Операционный денежный поток | 520 млн NT$ | 527 млн NT$ | 358 млн NT$ | 2,54 млрд NT$ | 6,59 млрд NT$ | 15,9 млрд NT$ | 32,3 млрд NT$ | 16,5 млрд NT$ | 2,16 млрд NT$ | 3,05 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,21 млрд NT$ | -1,75 млрд NT$ | -2,28 млрд NT$ | -3,86 млрд NT$ | -7,36 млрд NT$ | -8,45 млрд NT$ | -16,9 млрд NT$ | -11,8 млрд NT$ | -2,38 млрд NT$ | -2,42 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 1,21 млрд NT$ | 103 млн NT$ | 35,1 млн NT$ | -473 млн NT$ | 15,8 млн NT$ | 30,5 млн NT$ | 26,1 млн NT$ | 30,6 млн NT$ | 83,2 млн NT$ | 74,6 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | -900 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -473 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -555 млн NT$ | -326 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,63 млрд NT$ | 0 NT$ | 907 млн NT$ | 473 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 3,84 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 647 млн NT$ | -662 млн NT$ | 1,72 млрд NT$ | -3,47 млрд NT$ | 1,03 млрд NT$ | 3,03 млрд NT$ | 27,1 млн NT$ | 79,3 млн NT$ | 20,4 млн NT$ | 604 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | 4,38 млрд NT$ | -2,41 млрд NT$ | 343 млн NT$ | -7,8 млрд NT$ | -6,31 млрд NT$ | -5,39 млрд NT$ | -16,9 млрд NT$ | -12,3 млрд NT$ | -2,6 млрд NT$ | -1,74 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -325 млн NT$ | 221 млн NT$ | -1,44 млрд NT$ | -1,26 млрд NT$ | 928 млн NT$ | 983 млн NT$ | -1,98 млрд NT$ | 0 NT$ | -265 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -646 млн NT$ | -517 млн NT$ | -323 млн NT$ | -452 млн NT$ | -452 млн NT$ | -2,2 млрд NT$ | -6,46 млрд NT$ | -11,6 млрд NT$ | -3,55 млрд NT$ | -646 млн NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 15,7 млн NT$ | 159 млн NT$ | 74,2 млн NT$ | 1,52 млрд NT$ | -371 млн NT$ | -1,68 млрд NT$ | -222 млн NT$ | -180 млн NT$ | -24,2 млн NT$ | -241 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -956 млн NT$ | -137 млн NT$ | -1,69 млрд NT$ | -194 млн NT$ | 105 млн NT$ | -2,89 млрд NT$ | -8,67 млрд NT$ | -11,8 млрд NT$ | -3,84 млрд NT$ | -887 млн NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -80 млн NT$ | -157 млн NT$ | -54,4 млн NT$ | -156 млн NT$ | -156 млн NT$ | -24,9 млн NT$ | 76 млн NT$ | -166 млн NT$ | 436 млн NT$ | -309 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,86 млрд NT$ | -2,18 млрд NT$ | -1,04 млрд NT$ | -5,61 млрд NT$ | 223 млн NT$ | 7,62 млрд NT$ | 6,85 млрд NT$ | -7,71 млрд NT$ | -3,85 млрд NT$ | 109 млн NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,69 млрд NT$ | -1,22 млрд NT$ | -1,92 млрд NT$ | -1,31 млрд NT$ | -770 млн NT$ | 7,48 млрд NT$ | 15,4 млрд NT$ | 4,73 млрд NT$ | -219 млн NT$ | 625 млн NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02