Финансы Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · Сотрудников: 161 576 · CEO: Junichi Hanzawa
- Цена
- 21,56 $ -1,73 %
- Капитализация
- 247 млрд $
- Стоимость предприятия
- 28,7 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-08-03
- Следующий отчёт
- 2026-11-13
Выручка (TTM)13,8 трлн ¥+14,0 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)26,9 %+5,9 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 3,71 трлн ¥
Чистая прибыль (TTM)2,69 трлн ¥+45,2 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)8,09 трлн ¥– к прошлому годуCapex: 326 млрд ¥
Разводнённая EPS (TTM)238,74 ¥+50,6 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги10 трлн ¥-54,9 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 247 млрд $ EV 28,7 трлн ¥
- Выручка
- 13,8 трлн ¥ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- – Следующий финансовый год
- Чистая маржа
- 19,5 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 14,5×
- P/S
- 2,7× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 7,7× TTM
- Свободный денежный поток
- 8,09 трлн ¥ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 2,69 трлн ¥ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- – Следующий финансовый год
- Прибыль
- 2026-11-13
- Дивиденд
- 0,61 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Рост выручки ускоряется: г/г 19,2 %Выручка за Q1 '27: 3,52 трлн ¥, среднее за предыдущие четыре квартала: 7,0 %.
- Операционная маржа 26,9 % (TTM), к прошлому году: +5,9 п.п.Операционная прибыль: рост 46,0 %, выручка: рост 14,0 %.
- Capex: 2,4 % выручки (год назад 0,0 %)Инвестировано 326 млрд ¥ за последние 4 квартала (– к прошлому году). Свободный денежный поток: 8,09 трлн ¥ = 300,9 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 1,43 трлн ¥ = 17,7 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 530 млрд ¥ (год назад 0 ¥), дивиденды: 900 млрд ¥, выплаты акциями: 0 ¥ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 1,8 %Разводнённых акций в Q1 '27: 11,3 млрд, год назад: 11,5 млрд.
- Чистые деньги: 10 трлн ¥Деньги + краткосрочные инвестиции: 81,4 трлн ¥, долг с арендой: 71,4 трлн ¥; год назад чистые деньги: 22,2 трлн ¥.
Последний квартал: Q1 '27
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q1 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,52 трлн ¥ | 2,95 трлн ¥ | +19,2 % |
| Валовая маржа | 56,7 % | 53,3 % | +3,3 п.п. |
| Операционная прибыль | 1,12 трлн ¥ | 729 млрд ¥ | +53,5 % |
| Операционная маржа | 31,8 % | 24,7 % | +7,1 п.п. |
| Чистая прибыль | 809 млрд ¥ | 546 млрд ¥ | +48,2 % |
| Разводнённая EPS | 72,65 ¥ | 47,45 ¥ | +53,1 % |
| Операционный денежный поток | 0 ¥ | 0 ¥ | – |
| Capex | 0 ¥ | 0 ¥ | – |
| Свободный денежный поток | 0 ¥ | 0 ¥ | – |
| R&D | 0 ¥ | 0 ¥ | – |
| Выплаты на основе акций | 0 ¥ | 0 ¥ | – |
Выручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q4 '22 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Fees And Commissions | 201 млрд ¥ | +16,5 % | 23,3 % | – | – | |
| Investment Advisory, Management and Administrative Service | 141 млрд ¥ | +9,0 % | 16,4 % | – | – | |
| Security Related Services | 132 млрд ¥ | +8,2 % | 15,4 % | – | – | |
| Credit Card | 107 млрд ¥ | +3,7 % | 12,5 % | – | – | |
| Remittances and Transfers | 74,2 млрд ¥ | -10,8 % | 8,6 % | – | – | |
| Fiduciary and Trust | 67,2 млрд ¥ | +3,9 % | 7,8 % | – | – | |
| Foreign Trading Business | 22,4 млрд ¥ | -55,3 % | 2,6 % | – | – | |
| Real Estate | 45,2 млрд ¥ | +32,2 % | 5,3 % | – | – | |
| Deposit Account | 25,2 млрд ¥ | +5,3 % | 2,9 % | – | – | |
| Guarantees | 23,4 млрд ¥ | +11,1 % | 2,7 % | – | – | |
| Insurance Commissions | 21,6 млрд ¥ | -4,8 % | 2,5 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 8,42 трлн ¥
- Capex
- -326 млрд ¥
- Выкуп акций
- -530 млрд ¥
- Дивиденды
- -900 млрд ¥
- Приобретения
- 44,7 млрд ¥
- Чистое привлечение долга
- -18,6 трлн ¥
- Выплаты на основе акций
- 0 ¥
- Свободный денежный поток
- 8,09 трлн ¥
- Возвращено акционерам / FCF
- 17,7 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 14,5× | 11,1× | 8,5× – 12,8× |
| EV / EBITDA | 7,7× | 4,7× 1 из 5 лет | 4,7× – 4,7× |
| EV / выручка | 2,0× | 1,3× 1 из 5 лет | 1,3× – 1,3× |
| Цена / FCF | 0,0× | 0,9× 2 из 5 лет | 0,8× – 1,0× |
| Цена / балансовая | 1,7× | 0,9× | 0,6× – 1,4× |
| Доходность FCF | 0,0 % | 17,4 % | -77,4 % – 124,8 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 0,7 % | 0,9 % | 0,6 % – 1,2 % |
| Рентабельность капитала | 12,3 % | 8,1 % | 6,5 % – 10,9 % |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01 · Суммы в JPY по отчётности; цена и капитализация в USD.