Отчёт о движении денежных средств Micron Technology, Inc. (MU)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 61 000 · CEO: Sanjay Mehrotra
- Цена
- 884,74 $ -5,30 %
- Капитализация
- 1 трлн $
- Стоимость предприятия
- 968 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-10-09
- Следующий отчёт
- 2026-12-23 Прогноз EPS: 38,20 $
За Q4 '26 Micron Technology, Inc. (MU): операционный денежный поток 44 млрд $, капитальные затраты 11,1 млрд $, свободный денежный поток 32,9 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 59 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -1,23 млрд $ | 793 млн $ | 332 млн $ | 887 млн $ | 1,87 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,89 млрд $ | 3,2 млрд $ | 5,24 млрд $ | 13,8 млрд $ | 28,2 млрд $ | 37,7 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,92 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,64 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 188 млн $ | 213 млн $ | 219 млн $ | 213 млн $ | 220 млн $ | 249 млн $ | 253 млн $ | 262 млн $ | 290 млн $ | 309 млн $ | 355 млн $ | 379 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -5,19 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 460 млн $ | -1,71 млрд $ | -24 млн $ | 319 млн $ | -1,05 млрд $ | 1,05 млрд $ | 377 млн $ | 130 млн $ | 431 млн $ | -4,14 млрд $ | -15,4 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 72 млн $ | 5,19 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 173 млн $ | -1,02 млрд $ | 0 $ | -12 млн $ | 238 млн $ | -339 млн $ | 9,86 млрд $ | 0 $ | |
| Операционный денежный поток | 1,4 млрд $ | 1,22 млрд $ | 2,48 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,24 млрд $ | 3,94 млрд $ | 4,61 млрд $ | 5,73 млрд $ | 8,41 млрд $ | 11,9 млрд $ | 25,4 млрд $ | 44 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,8 млрд $ | -1,38 млрд $ | -2,09 млрд $ | -3,12 млрд $ | -3,21 млрд $ | -4,06 млрд $ | -2,94 млрд $ | -5,66 млрд $ | -5,39 млрд $ | -6,39 млрд $ | -7,83 млрд $ | -11,1 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -199 млн $ | -266 млн $ | -645 млн $ | -889 млн $ | -377 млн $ | -439 млн $ | -387 млн $ | -687 млн $ | -255 млн $ | -865 млн $ | -2,95 млрд $ | -31,8 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 374 млн $ | 352 млн $ | 707 млн $ | 361 млн $ | 428 млн $ | 446 млн $ | 375 млн $ | 449 млн $ | 268 млн $ | 433 млн $ | 532 млн $ | 755 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 63 млн $ | 147 млн $ | 22 млн $ | 50 млн $ | 7 млн $ | 896 млн $ | 361 млн $ | 698 млн $ | 782 млн $ | 1,29 млрд $ | 677 млн $ | 247 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,56 млрд $ | -1,15 млрд $ | -2 млрд $ | -3,6 млрд $ | -3,15 млрд $ | -3,15 млрд $ | -2,59 млрд $ | -5,2 млрд $ | -4,59 млрд $ | -5,53 млрд $ | -9,57 млрд $ | -42 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -53 млн $ | -49 млн $ | -715 млн $ | -81 млн $ | -84 млн $ | 140 млн $ | 770 млн $ | -1,02 млрд $ | -2,94 млрд $ | -1,68 млрд $ | -4,75 млрд $ | -663 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -300 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -300 млн $ | -350 млн $ | 0 $ | -365 млн $ | |
| Дивиденды | -129 млн $ | -127 млн $ | -128 млн $ | -129 млн $ | -131 млн $ | -130 млн $ | -131 млн $ | -130 млн $ | -134 млн $ | -132 млн $ | -171 млн $ | -173 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -170 млн $ | 70 млн $ | -67 млн $ | 36 млн $ | 0 $ | 131 млн $ | -61 млн $ | 81 млн $ | -1 млн $ | 176 млн $ | 408 млн $ | 12,5 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -352 млн $ | -106 млн $ | -910 млн $ | -474 млн $ | -422 млн $ | 96 млн $ | 540 млн $ | -1,06 млрд $ | -3,75 млрд $ | -2,17 млрд $ | -4,73 млрд $ | 11,3 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1 млн $ | -7 млн $ | -7 млн $ | 55 млн $ | -29 млн $ | -20 млн $ | 46 млн $ | 9 млн $ | 14 млн $ | -9 млн $ | 3 млн $ | 73 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -510 млн $ | -45 млн $ | -437 млн $ | -612 млн $ | -355 млн $ | 866 млн $ | 2,61 млрд $ | -523 млн $ | 86 млн $ | 4,2 млрд $ | 11,1 млрд $ | 13,4 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -395 млн $ | -165 млн $ | 396 млн $ | 285 млн $ | 38 млн $ | -113 млн $ | 1,67 млрд $ | 72 млн $ | 3,02 млрд $ | 5,52 млрд $ | 17,6 млрд $ | 32,9 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 5,09 млрд $ | 14,1 млрд $ | 6,36 млрд $ | 2,71 млрд $ | 5,86 млрд $ | 8,69 млрд $ | -5,83 млрд $ | 778 млн $ | 8,54 млрд $ | 85 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 3,86 млрд $ | 4,76 млрд $ | 5,42 млрд $ | 5,65 млрд $ | 6,21 млрд $ | 7,12 млрд $ | 7,76 млрд $ | 7,78 млрд $ | 8,35 млрд $ | 9,5 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 215 млн $ | 198 млн $ | 243 млн $ | 328 млн $ | 378 млн $ | 514 млн $ | 596 млн $ | 833 млн $ | 972 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -105 млн $ | 284 млн $ | 347 млн $ | -40 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 1,93 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,16 млрд $ | -1,92 млрд $ | 879 млн $ | -408 млн $ | -420 млн $ | -1,26 млрд $ | -2,9 млрд $ | -1,17 млрд $ | -338 млн $ | -6,13 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 250 млн $ | -63 млн $ | -62 млн $ | 66 млн $ | 434 млн $ | 127 млн $ | 4 млн $ | 281 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Операционный денежный поток | 8,15 млрд $ | 17,4 млрд $ | 13,2 млрд $ | 8,31 млрд $ | 12,5 млрд $ | 15,2 млрд $ | 1,56 млрд $ | 8,51 млрд $ | 17,5 млрд $ | 89,7 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -5,25 млрд $ | -9,09 млрд $ | -9,86 млрд $ | -8,22 млрд $ | -10 млрд $ | -12,1 млрд $ | -7,68 млрд $ | -8,39 млрд $ | -15,9 млрд $ | -30,7 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -2,63 млрд $ | -348 млн $ | 1,1 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 888 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,51 млрд $ | -945 млн $ | -4,22 млрд $ | -1,86 млрд $ | -3,16 млрд $ | -1,77 млрд $ | -723 млн $ | -2 млрд $ | -1,89 млрд $ | -35,9 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,15 млрд $ | 1,09 млрд $ | 3,05 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 709 млн $ | 1,08 млрд $ | -155 млн $ | 219 млн $ | 498 млн $ | -251 млн $ | 617 млн $ | 282 млн $ | 1,96 млрд $ | 3 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -7,54 млрд $ | -8,22 млрд $ | -10,1 млрд $ | -7,59 млрд $ | -10,6 млрд $ | -11,6 млрд $ | -6,19 млрд $ | -8,31 млрд $ | -14,1 млрд $ | -61,6 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 753 млн $ | -9,19 млрд $ | 210 млн $ | 634 млн $ | -332 млн $ | -32 млн $ | 5,96 млрд $ | -898 млн $ | -189 млн $ | -10 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -36 млн $ | -71 млн $ | -2,73 млрд $ | -176 млн $ | -1,2 млрд $ | -2,43 млрд $ | -425 млн $ | -300 млн $ | 0 $ | -1,78 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -461 млн $ | -504 млн $ | -513 млн $ | -522 млн $ | -610 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -368 млн $ | 1,48 млрд $ | 81 млн $ | -775 млн $ | -155 млн $ | 70 млн $ | -43 млн $ | -131 млн $ | -139 млн $ | 13,1 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 349 млн $ | -7,78 млрд $ | -2,44 млрд $ | -317 млн $ | -1,78 млрд $ | -2,98 млрд $ | 4,98 млрд $ | -1,84 млрд $ | -850 млн $ | 630 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -12 млн $ | -37 млн $ | 26 млн $ | 11 млн $ | 41 млн $ | -106 млн $ | -34 млн $ | 40 млн $ | 6 млн $ | 81 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 953 млн $ | 1,37 млрд $ | 692 млн $ | 411 млн $ | 139 млн $ | 510 млн $ | 317 млн $ | -1,6 млрд $ | 2,59 млрд $ | 28,7 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,9 млрд $ | 8,32 млрд $ | 3,33 млрд $ | 83 млн $ | 2,44 млрд $ | 3,11 млрд $ | -6,12 млрд $ | 121 млн $ | 1,67 млрд $ | 59 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 99 млн $ | 226 млн $ | 524 млн $ | 167 млн $ | 361 млн $ | 493 млн $ | 532 млн $ | 338 млн $ | 583 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 468 млн $ | 312 млн $ | 53 млн $ | 165 млн $ | 171 млн $ | 154 млн $ | 323 млн $ | 503 млн $ | 418 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-09-03, 10-Q 2026-05-28, 10-Q 2026-02-26, 10-Q 2025-11-27, 10-K 2025-08-28, 10-Q 2025-05-29, 10-Q 2025-02-27, 10-Q 2024-11-28, 10-K 2024-08-29
Данные на 2026-11-01