Отчёт о движении денежных средств Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI)
SHH · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · Сотрудников: 34 992 · CEO: Li Wang
- Цена
- 1 392,05 CN¥ +2,81 %
- Капитализация
- 1,74 трлн CN¥
- Стоимость предприятия
- 1,69 трлн CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-01 Прогноз EPS: 14,67 CN¥
За Q3 '26 Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI): операционный денежный поток 13,4 млрд CN¥, капитальные затраты 618 млн CN¥, свободный денежный поток 12,8 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 105 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 21,9 млрд CN¥ | 24,1 млрд CN¥ | 17,6 млрд CN¥ | 19,1 млрд CN¥ | 25,4 млрд CN¥ | 26,8 млрд CN¥ | 18,6 млрд CN¥ | 19,2 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 27,2 млрд CN¥ | 17,3 млрд CN¥ | 20 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 489 млн CN¥ | 500 млн CN¥ | 500 млн CN¥ | 542 млн CN¥ | 542 млн CN¥ | 558 млн CN¥ | 558 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 604 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 161 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -11,1 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -9,27 млрд CN¥ | 9,27 млрд CN¥ | -6,15 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -21,3 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,33 млрд CN¥ | -15,4 млрд CN¥ | 18,6 млрд CN¥ | -21,1 млрд CN¥ | 28,3 млрд CN¥ | -18,6 млрд CN¥ | 6,51 млрд CN¥ | 5,9 млрд CN¥ | 23,3 млрд CN¥ | -287 млн CN¥ | 25,8 млрд CN¥ | -6,58 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 16,6 млрд CN¥ | 9,21 млрд CN¥ | 27,4 млрд CN¥ | 7,84 млрд CN¥ | 48,1 млрд CN¥ | 8,84 млрд CN¥ | 4,31 млрд CN¥ | 25,1 млрд CN¥ | 23,3 млрд CN¥ | 27 млрд CN¥ | 43,9 млрд CN¥ | 13,4 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -675 млн CN¥ | -796 млн CN¥ | -735 млн CN¥ | -1,34 млрд CN¥ | -1,8 млрд CN¥ | -901 млн CN¥ | -695 млн CN¥ | -687 млн CN¥ | -845 млн CN¥ | -605 млн CN¥ | -227 млн CN¥ | -618 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 24 млн CN¥ | 66 тыс. CN¥ | 8,5 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 39,6 тыс. CN¥ | 39,7 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 11,5 тыс. CN¥ | 29,9 тыс. CN¥ | 54,4 тыс. CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -6,32 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -4 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -1,75 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -100 млн CN¥ | -16,2 млрд CN¥ | -45,8 млрд CN¥ | -13,8 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -1 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,55 млрд CN¥ | 27,5 млн CN¥ | 2,6 млрд CN¥ | 3,64 млрд CN¥ | 2,37 млрд CN¥ | 278 млн CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | 11,8 млрд CN¥ | 20,4 млрд CN¥ | 40 млрд CN¥ | 136 млн CN¥ | 1,8 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -71,5 тыс. CN¥ | -25,4 млн CN¥ | -1,28 млн CN¥ | -266 тыс. CN¥ | -4,29 млн CN¥ | -651 тыс. CN¥ | -407 тыс. CN¥ | 21 млн CN¥ | -4,11 млн CN¥ | -1,61 млн CN¥ | 8,84 млн CN¥ | -843 тыс. CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,42 млрд CN¥ | -794 млн CN¥ | -2,14 млрд CN¥ | 2,29 млрд CN¥ | -1,18 млрд CN¥ | -624 млн CN¥ | 305 млн CN¥ | -5,15 млрд CN¥ | -26,2 млрд CN¥ | 25,6 млрд CN¥ | -82,4 млн CN¥ | 181 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5,2 млрд CN¥ | 5,2 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,88 млрд CN¥ | 2,88 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -38,8 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -30 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -34,7 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -30 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -163 млн CN¥ | -11,8 млн CN¥ | -17,5 млн CN¥ | -174 млн CN¥ | -2,08 млрд CN¥ | -1,61 млрд CN¥ | 1,59 млрд CN¥ | -8,55 млрд CN¥ | -183 млн CN¥ | -1,01 млрд CN¥ | -34,1 млрд CN¥ | 29,8 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -24,2 млрд CN¥ | -11,8 млн CN¥ | -38,8 млрд CN¥ | -174 млн CN¥ | -32,1 млрд CN¥ | -1,61 млрд CN¥ | -38,3 млрд CN¥ | -3,35 млрд CN¥ | -30,2 млрд CN¥ | -1,01 млрд CN¥ | -36,9 млрд CN¥ | -2,37 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,08 млн CN¥ | -3,28 млрд CN¥ | -3,85 млрд CN¥ | 634 тыс. CN¥ | -1,02 млн CN¥ | 833 тыс. CN¥ | 33,1 млрд CN¥ | -16,5 млрд CN¥ | -447 тыс. CN¥ | -54,4 млрд CN¥ | -2,11 млрд CN¥ | -14,8 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -8,98 млрд CN¥ | 5,13 млрд CN¥ | -17,4 млрд CN¥ | 9,92 млрд CN¥ | 14,8 млрд CN¥ | 6,58 млрд CN¥ | -554 млн CN¥ | 108 млн CN¥ | -33,1 млрд CN¥ | -2,9 млрд CN¥ | 4,73 млрд CN¥ | -3,59 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 15,9 млрд CN¥ | 8,42 млрд CN¥ | 26,7 млрд CN¥ | 6,49 млрд CN¥ | 46,2 млрд CN¥ | 7,91 млрд CN¥ | 3,62 млрд CN¥ | 24,4 млрд CN¥ | 22,5 млрд CN¥ | 26,4 млрд CN¥ | 43,6 млрд CN¥ | 12,8 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 17,9 млрд CN¥ | 29 млрд CN¥ | 37,8 млрд CN¥ | 44 млрд CN¥ | 49,5 млрд CN¥ | 52,5 млрд CN¥ | 62,7 млрд CN¥ | 74,7 млрд CN¥ | 89,3 млрд CN¥ | 82,3 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 934 млн CN¥ | 1,13 млрд CN¥ | 1,18 млрд CN¥ | 1,24 млрд CN¥ | 1,32 млрд CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | 1,69 млрд CN¥ | 1,94 млрд CN¥ | 2,08 млрд CN¥ | 2,26 млрд CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -590 млн CN¥ | 344 млн CN¥ | 353 млн CN¥ | -54,4 млн CN¥ | -94,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,11 млрд CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 18,6 млрд CN¥ | -7,97 млрд CN¥ | 2,38 млрд CN¥ | -22,7 млн CN¥ | 763 млн CN¥ | 7,86 млрд CN¥ | -30,3 млрд CN¥ | -11,7 млрд CN¥ | 1,92 млрд CN¥ | -24,9 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 604 млн CN¥ | -349 млн CN¥ | 2,63 млрд CN¥ | 74,2 млн CN¥ | 161 млн CN¥ | 2,13 млрд CN¥ | 2,64 млрд CN¥ | 1,73 млрд CN¥ | -874 млн CN¥ | 3,04 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 37,5 млрд CN¥ | 22,2 млрд CN¥ | 41,4 млрд CN¥ | 45,2 млрд CN¥ | 51,7 млрд CN¥ | 64 млрд CN¥ | 36,7 млрд CN¥ | 66,7 млрд CN¥ | 92,5 млрд CN¥ | 61,6 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,02 млрд CN¥ | -1,13 млрд CN¥ | -1,61 млрд CN¥ | -3,15 млрд CN¥ | -2,09 млрд CN¥ | -3,41 млрд CN¥ | -5,31 млрд CN¥ | -2,62 млрд CN¥ | -4,68 млрд CN¥ | -3,13 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 16,1 млн CN¥ | 18 млн CN¥ | 0 CN¥ | 833 млн CN¥ | 496 тыс. CN¥ | 2,46 млн CN¥ | 355 тыс. CN¥ | 24,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | 156 тыс. CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | -17,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -20 млн CN¥ | -2,15 млрд CN¥ | -210 млн CN¥ | -14,8 млрд CN¥ | -5,75 млрд CN¥ | -62,1 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 9,42 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 315 млн CN¥ | 6,94 млн CN¥ | 5,88 млн CN¥ | 7,69 млрд CN¥ | 8,64 млрд CN¥ | 33,5 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -83,3 млн CN¥ | 4,37 млн CN¥ | -22,2 млн CN¥ | -850 млн CN¥ | -10,9 млн CN¥ | -13,1 млн CN¥ | -26,5 млн CN¥ | -143 млн CN¥ | -3,74 млн CN¥ | 15,7 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,1 млрд CN¥ | -1,12 млрд CN¥ | -1,63 млрд CN¥ | -3,17 млрд CN¥ | -1,81 млрд CN¥ | -5,56 млрд CN¥ | -5,54 млрд CN¥ | -9,87 млрд CN¥ | -1,79 млрд CN¥ | -31,8 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -110 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -6,12 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -7,82 млрд CN¥ | -8,53 млрд CN¥ | -13,8 млрд CN¥ | -18,3 млрд CN¥ | -21,4 млрд CN¥ | -24,2 млрд CN¥ | -54,8 млрд CN¥ | -32,5 млрд CN¥ | -68,8 млрд CN¥ | -64,7 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -516 млн CN¥ | -373 млн CN¥ | -2,62 млрд CN¥ | -1,02 млрд CN¥ | -2,74 млрд CN¥ | -2,33 млрд CN¥ | -2,67 млрд CN¥ | -2,34 млрд CN¥ | -2,17 млрд CN¥ | -2,63 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -8,33 млрд CN¥ | -8,9 млрд CN¥ | -16,4 млрд CN¥ | -19,3 млрд CN¥ | -24,1 млрд CN¥ | -26,6 млрд CN¥ | -57,4 млрд CN¥ | -58,9 млрд CN¥ | -71,1 млрд CN¥ | -73,4 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 72,3 тыс. CN¥ | 72,9 тыс. CN¥ | 29 тыс. CN¥ | 27,2 тыс. CN¥ | 381 тыс. CN¥ | -2,03 млн CN¥ | 911 тыс. CN¥ | 1,72 млн CN¥ | -1,08 млн CN¥ | 35,9 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 28 млрд CN¥ | 12,1 млрд CN¥ | 23,3 млрд CN¥ | 22,8 млрд CN¥ | 25,7 млрд CN¥ | 31,9 млрд CN¥ | -26,3 млрд CN¥ | -2,02 млрд CN¥ | 19,6 млрд CN¥ | -7,61 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 36,4 млрд CN¥ | 21 млрд CN¥ | 39,8 млрд CN¥ | 42,1 млрд CN¥ | 49,6 млрд CN¥ | 60,6 млрд CN¥ | 31,4 млрд CN¥ | 64 млрд CN¥ | 87,8 млрд CN¥ | 58,5 млрд CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01