Отчёт о движении денежных средств 3M (MMM)
NYSE · Industrials · Conglomerates · Сотрудников: 60 500 · CEO: William Brown
- Цена
- 174,34 $ -1,70 %
- Капитализация
- 89,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 100 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-20
- Следующий отчёт
- 2027-01-19 Прогноз EPS: 2,03 $
За Q3 '26 3M (MMM): операционный денежный поток 486 млн $, капитальные затраты 256 млн $, свободный денежный поток 230 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,68 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 947 млн $ | 933 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,38 млрд $ | 728 млн $ | 1,12 млрд $ | 725 млн $ | 841 млн $ | 577 млн $ | 659 млн $ | -659 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 537 млн $ | 430 млн $ | 301 млн $ | 310 млн $ | 322 млн $ | 290 млн $ | 290 млн $ | 298 млн $ | 430 млн $ | 326 млн $ | 335 млн $ | 336 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 52 млн $ | 29 млн $ | 171 млн $ | 42 млн $ | 47 млн $ | 85 млн $ | 44 млн $ | 53 млн $ | 43 млн $ | 80 млн $ | -80 млн $ | 46 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -387 млн $ | 144 млн $ | -29 млн $ | 178 млн $ | 28 млн $ | 150 млн $ | 67 млн $ | 81 млн $ | 120 млн $ | 75 млн $ | -75 млн $ | 91 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 703 млн $ | -775 млн $ | -1,38 млрд $ | -3,72 млрд $ | 649 млн $ | -253 млн $ | -425 млн $ | 77 млн $ | -2,6 млрд $ | -565 млн $ | 565 млн $ | -1,41 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 134 млн $ | 6 млн $ | 806 млн $ | 25 млн $ | 44 млн $ | -1,47 млрд $ | -1,66 млрд $ | 406 млн $ | 3,01 млрд $ | -1 млн $ | 900 млн $ | 8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,99 млрд $ | 767 млн $ | 1,02 млрд $ | -1,79 млрд $ | 1,82 млрд $ | -79 млн $ | -954 млн $ | 1,76 млрд $ | 1,58 млрд $ | 574 млн $ | 986 млн $ | 486 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -358 млн $ | -375 млн $ | -269 млн $ | -246 млн $ | -291 млн $ | -236 млн $ | -208 млн $ | -218 млн $ | -248 млн $ | -225 млн $ | -223 млн $ | -256 млн $ | |
| Приобретения компаний | 5 млн $ | 21 млн $ | 32 млн $ | 2 млн $ | -55 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 26 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,91 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -323 млн $ | -399 млн $ | -544 млн $ | -1,28 млрд $ | -1,93 млрд $ | -156 млн $ | -263 млн $ | -420 млн $ | -466 млн $ | -155 млн $ | 483 млн $ | -281 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 368 млн $ | 388 млн $ | 319 млн $ | 315 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,6 млрд $ | 533 млн $ | 1,06 млрд $ | 283 млн $ | 436 млн $ | -436 млн $ | 343 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 7 млн $ | -28 млн $ | -1 млн $ | 2 млн $ | 81 млн $ | 15 млн $ | 8 млн $ | 48 млн $ | 0 $ | 4 млн $ | -307 млн $ | 15 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -301 млн $ | -393 млн $ | -463 млн $ | -1,2 млрд $ | -1,15 млрд $ | 1,22 млрд $ | 70 млн $ | 465 млн $ | -405 млн $ | 60 млн $ | -483 млн $ | -2,09 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -108 млн $ | 5,51 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -3 млн $ | 349 млн $ | -500 млн $ | -554 млн $ | -11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 2,53 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2 млн $ | -21 млн $ | -400 млн $ | -675 млн $ | -705 млн $ | -1,27 млрд $ | -953 млн $ | -472 млн $ | -2,11 млрд $ | -2 млрд $ | 2 млрд $ | -232 млн $ | |
| Дивиденды | -828 млн $ | -835 млн $ | -386 млн $ | -383 млн $ | -378 млн $ | -396 млн $ | -390 млн $ | -389 млн $ | -387 млн $ | -412 млн $ | 0 $ | -403 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 14 млн $ | -50 млн $ | -584 млн $ | -65 млн $ | 6 млн $ | 899 млн $ | 74 млн $ | 207 млн $ | 1,55 млрд $ | -15 млн $ | 2,06 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -924 млн $ | 4,62 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,09 млрд $ | -1,08 млрд $ | -422 млн $ | -1,77 млрд $ | -1,21 млрд $ | -617 млн $ | -2,12 млрд $ | 727 млн $ | 3,48 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 32 млн $ | -17 млн $ | -28 млн $ | 43 млн $ | -42 млн $ | 7 млн $ | 39 млн $ | -54 млн $ | 3 млн $ | -13 млн $ | 8 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 793 млн $ | 4,98 млрд $ | -828 млн $ | -4,03 млрд $ | -450 млн $ | 726 млн $ | -2,61 млрд $ | 959 млн $ | 564 млн $ | -1,5 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,63 млрд $ | 392 млн $ | 752 млн $ | -2,03 млрд $ | 1,53 млрд $ | -315 млн $ | -1,16 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,34 млрд $ | 349 млн $ | 763 млн $ | 230 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 5,06 млрд $ | 4,87 млрд $ | 5,36 млрд $ | 4,58 млрд $ | 5,39 млрд $ | 5,93 млрд $ | 5,79 млрд $ | -7 млрд $ | 4,19 млрд $ | 3,27 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,47 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,31 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 298 млн $ | 324 млн $ | 302 млн $ | 278 млн $ | 262 млн $ | 274 млн $ | 263 млн $ | 274 млн $ | 289 млн $ | 225 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 7 млн $ | 107 млн $ | -57 млн $ | -273 млн $ | -165 млн $ | -166 млн $ | -663 млн $ | -3,86 млрд $ | 321 млн $ | 418 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -7 млн $ | 359 млн $ | -272 млн $ | 803 млн $ | 458 млн $ | -751 млн $ | -670 млн $ | 317 млн $ | -5,22 млрд $ | -3,2 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -168 млн $ | -963 млн $ | -385 млн $ | 87 млн $ | 259 млн $ | 253 млн $ | -961 млн $ | 15,5 млрд $ | 1,02 млрд $ | 286 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 6,66 млрд $ | 6,24 млрд $ | 6,44 млрд $ | 7,07 млрд $ | 8,11 млрд $ | 7,45 млрд $ | 5,59 млрд $ | 6,68 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,42 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,7 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,75 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,18 млрд $ | -662 млн $ | |
| Приобретения компаний | -16 млн $ | -958 млн $ | 859 млн $ | -4,75 млрд $ | 551 млн $ | 51 млн $ | 491 млн $ | 60 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -163 млн $ | -798 млн $ | -1,83 млрд $ | -1,64 млрд $ | -1,58 млрд $ | -2,2 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,47 млрд $ | -4,15 млрд $ | -839 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,25 млрд $ | 1,35 млрд $ | 669 млн $ | 1,44 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2,41 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,66 млрд $ | 2,07 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,05 млрд $ | -1,31 млрд $ | 2,1 млрд $ | 195 млн $ | 138 млн $ | 31 млн $ | 201 млн $ | 154 млн $ | 54 млн $ | -334 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,4 млрд $ | -3,09 млрд $ | 222 млн $ | -6,44 млрд $ | -580 млн $ | -1,32 млрд $ | -1,05 млрд $ | -1,21 млрд $ | -3,21 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,04 млрд $ | 1,6 млрд $ | 933 млн $ | 3,25 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,15 млрд $ | -838 млн $ | -46 млн $ | 5,51 млрд $ | -716 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,75 млрд $ | -2,07 млрд $ | -4,87 млрд $ | -1,41 млрд $ | -368 млн $ | -2,2 млрд $ | -1,46 млрд $ | -33 млн $ | -1,8 млрд $ | -4,81 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,68 млрд $ | -2,8 млрд $ | -3,19 млрд $ | -3,32 млрд $ | -3,39 млрд $ | -3,42 млрд $ | -3,37 млрд $ | -3,31 млрд $ | -1,98 млрд $ | -1,18 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 762 млн $ | 613 млн $ | 429 млн $ | 350 млн $ | -98 млн $ | -20 млн $ | 321 млн $ | 243 млн $ | -625 млн $ | 2,35 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -4,63 млрд $ | -2,66 млрд $ | -6,7 млрд $ | -1,12 млрд $ | -5,3 млрд $ | -6,15 млрд $ | -5,35 млрд $ | -3,15 млрд $ | 1,1 млрд $ | -4,02 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -33 млн $ | 156 млн $ | -160 млн $ | -2 млн $ | 48 млн $ | -62 млн $ | -104 млн $ | -48 млн $ | -44 млн $ | -5 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 600 млн $ | 655 млн $ | -200 млн $ | -500 млн $ | 2,28 млрд $ | -70 млн $ | -909 млн $ | 2,28 млрд $ | -333 млн $ | -365 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 5,24 млрд $ | 4,87 млрд $ | 4,86 млрд $ | 5,37 млрд $ | 6,61 млрд $ | 5,85 млрд $ | 3,84 млрд $ | 5,07 млрд $ | 638 млн $ | 1,4 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,89 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,38 млрд $ | 852 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 194 млн $ | 199 млн $ | 314 млн $ | 370 млн $ | 524 млн $ | 472 млн $ | 440 млн $ | 520 млн $ | 505 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01