Отчёт о движении денежных средств MGM Resorts International (MGM)
NYSE · Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos · Сотрудников: 69 000 · CEO: William Joseph Hornbuckle
- Цена
- 29,96 $ +3,92 %
- Капитализация
- 7,58 млрд $
- Стоимость предприятия
- 34,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 0,32 $
За Q3 '26 MGM Resorts International (MGM): операционный денежный поток 532 млн $, капитальные затраты 222 млн $, свободный денежный поток 311 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,58 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 313 млн $ | 300 млн $ | 283 млн $ | 244 млн $ | 238 млн $ | 227 млн $ | 118 млн $ | -207 млн $ | 383 млн $ | 175 млн $ | 323 млн $ | 39,2 млн $ | |
| Износ и амортизация | 205 млн $ | 197 млн $ | 192 млн $ | 233 млн $ | 209 млн $ | 236 млн $ | 242 млн $ | 261 млн $ | 279 млн $ | 264 млн $ | 282 млн $ | 276 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 27,4 млн $ | 26,8 млн $ | 12,5 млн $ | 12,4 млн $ | 28,5 млн $ | 28,7 млн $ | 16,5 млн $ | 14,3 млн $ | 31,1 млн $ | 35,1 млн $ | 15,7 млн $ | 15 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -129 млн $ | -8,2 млн $ | -51,5 млн $ | -9,2 млн $ | -16,2 млн $ | -9,78 млн $ | -18,2 млн $ | 25,1 млн $ | -243 млн $ | -11,9 млн $ | -33,1 млн $ | -19,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 36,5 млн $ | -182 млн $ | -259 млн $ | 62,7 млн $ | 17,1 млн $ | -151 млн $ | -55,2 млн $ | 80,4 млн $ | -19,4 млн $ | -7,32 млн $ | -124 млн $ | 61,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 262 млн $ | 216 млн $ | 298 млн $ | 124 млн $ | 195 млн $ | 216 млн $ | 343 млн $ | 508 млн $ | 402 млн $ | 113 млн $ | 95,5 млн $ | 159 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 716 млн $ | 549 млн $ | 474 млн $ | 667 млн $ | 672 млн $ | 547 млн $ | 646 млн $ | 681 млн $ | 832 млн $ | 568 млн $ | 559 млн $ | 532 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -329 млн $ | -172 млн $ | -238 млн $ | -336 млн $ | -404 млн $ | -228 млн $ | -268 млн $ | -276 млн $ | -296 млн $ | -155 млн $ | -241 млн $ | -222 млн $ | |
| Приобретения компаний | -16,6 млн $ | -10,5 млн $ | -31,2 млн $ | -254 млн $ | 0 $ | 0 $ | -85,5 млн $ | -123 млн $ | -29,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 177 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 86,8 млн $ | -50,7 млн $ | -17,4 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -463 млн $ | 73 млн $ | -9,33 млн $ | 0 $ | 0 $ | 419 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 507 млн $ | 25,6 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 338 млн $ | 1,14 млн $ | 1,74 млн $ | 96,7 млн $ | 92 тыс. $ | 582 тыс. $ | -24,4 млн $ | 64 млн $ | -11,2 млн $ | -305 млн $ | 49,2 млн $ | 1,99 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -294 млн $ | -108 млн $ | -277 млн $ | -494 млн $ | -404 млн $ | -227 млн $ | -378 млн $ | -335 млн $ | -337 млн $ | -373 млн $ | 264 млн $ | -211 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -166 млн $ | -76,7 млн $ | 34,5 млн $ | 623 млн $ | -552 млн $ | 50,4 млн $ | -211 млн $ | -49,8 млн $ | 30 млн $ | 178 млн $ | -319 млн $ | -413 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -623 млн $ | -507 млн $ | -409 млн $ | -323 млн $ | -120 млн $ | -489 млн $ | -228 млн $ | -12 тыс. $ | -511 млн $ | -88,9 млн $ | -174 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -38,2 млн $ | -45,7 млн $ | -120 млн $ | 49,2 млн $ | -119 млн $ | -31,3 млн $ | -151 млн $ | -123 млн $ | -58,4 млн $ | -49,6 млн $ | -97,9 млн $ | -65,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -828 млн $ | -629 млн $ | -494 млн $ | 350 млн $ | -790 млн $ | -470 млн $ | -590 млн $ | -172 млн $ | -540 млн $ | 39,9 млн $ | -591 млн $ | -478 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 16,9 млн $ | -17,6 млн $ | -10,7 млн $ | 13,5 млн $ | -12,1 млн $ | 5,09 млн $ | 8,78 млн $ | 2,22 млн $ | -26,3 млн $ | -5,71 млн $ | 22,7 млн $ | 5,94 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -389 млн $ | -206 млн $ | -308 млн $ | 537 млн $ | -535 млн $ | -145 млн $ | -313 млн $ | 176 млн $ | -70,6 млн $ | 229 млн $ | 255 млн $ | -151 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 387 млн $ | 377 млн $ | 236 млн $ | 331 млн $ | 268 млн $ | 319 млн $ | 377 млн $ | 405 млн $ | 536 млн $ | 413 млн $ | 317 млн $ | 311 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 57,8 млн $ | 2,33 млн $ | 164 млн $ | 59,3 млн $ | 41,7 млн $ | 156 тыс. $ | 63,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -86,8 млн $ | -156 млн $ | 59,6 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 151 млн $ | 48,4 млн $ | 163 млн $ | 50,3 млн $ | 144 млн $ | 70 млн $ | 127 млн $ | 72 млн $ | 120 млн $ | 70,7 млн $ | 119 млн $ | 73,4 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,24 млрд $ | 2,09 млрд $ | 584 млн $ | 2,21 млрд $ | -1,32 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,06 млрд $ | 211 млн $ | |
| Износ и амортизация | 850 млн $ | 993 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,15 млрд $ | 3,48 млрд $ | 814 млн $ | 831 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 55,5 млн $ | 62,5 млн $ | 70,2 млн $ | 88,8 млн $ | 107 млн $ | 65,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 80,2 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -80,6 млн $ | -1,26 млрд $ | 46,7 млн $ | 595 млн $ | 18,3 млн $ | 242 млн $ | 496 млн $ | -117 млн $ | -85,1 млн $ | -246 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 262 млн $ | 292 млн $ | -130 млн $ | -246 млн $ | -624 млн $ | 142 млн $ | 113 млн $ | 192 млн $ | -237 млн $ | -113 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -789 млн $ | 30 млн $ | -25,9 млн $ | -2,15 млрд $ | -885 млн $ | -1,44 млрд $ | -3,77 млрд $ | 666 млн $ | 709 млн $ | 1,87 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,53 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,81 млрд $ | -1,49 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,26 млрд $ | -1,86 млрд $ | -1,49 млрд $ | -739 млн $ | -271 млн $ | -491 млн $ | -765 млн $ | -932 млн $ | -1,15 млрд $ | -1,07 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -548 млн $ | -16,7 млн $ | -927 млн $ | 34,8 млн $ | -96,9 млн $ | -2,02 млрд $ | -723 млн $ | 344 млн $ | -114 млн $ | 7,11 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -3,63 млн $ | -16,7 млн $ | 185 млн $ | -81,9 млн $ | -96,9 млн $ | -227 млн $ | -255 млн $ | -161 млн $ | 0 $ | -238 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 15 млн $ | 0 $ | 164 млн $ | 81,9 млн $ | 96,9 млн $ | 227 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 534 млн $ | 300 млн $ | -17,2 млн $ | 4,22 млрд $ | 2,53 млрд $ | 4,05 млрд $ | 3,85 млрд $ | 26,6 млн $ | -18,7 млн $ | -48,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,28 млрд $ | -1,58 млрд $ | -2,08 млрд $ | 3,52 млрд $ | 2,16 млрд $ | 1,54 млрд $ | 2,11 млрд $ | -723 млн $ | -1,28 млрд $ | -1,35 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -792 млн $ | -138 млн $ | 2,24 млрд $ | -4,21 млрд $ | 2,41 млрд $ | -1,35 млрд $ | 77,9 млн $ | -2,38 млрд $ | 29,4 млн $ | -180 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -100 млн $ | -328 млн $ | -1,28 млрд $ | -1,03 млрд $ | -354 млн $ | -1,75 млрд $ | -2,78 млрд $ | -2,29 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,23 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -252 млн $ | -261 млн $ | -271 млн $ | -77,6 млн $ | -4,79 млн $ | -4,05 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 204 млн $ | -239 млн $ | -307 млн $ | 985 млн $ | -403 млн $ | -502 млн $ | -323 млн $ | -330 млн $ | -236 млн $ | -322 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 519 млн $ | -569 млн $ | 389 млн $ | -4,53 млрд $ | 2,1 млрд $ | -2,81 млрд $ | -3,02 млрд $ | -5 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,73 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -921 тыс. $ | -3,63 млн $ | -1,99 млн $ | 2,6 млн $ | 2,35 млн $ | -1,55 млн $ | -142 млн $ | 44 млн $ | -26,9 млн $ | -10 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -224 млн $ | 53,4 млн $ | 26,8 млн $ | 803 млн $ | 2,77 млрд $ | 101 млн $ | 709 млн $ | -2,98 млрд $ | -512 млн $ | -353 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -729 млн $ | 342 млн $ | 236 млн $ | 1,07 млрд $ | -1,76 млрд $ | 883 млн $ | 1 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,67 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 68,2 млн $ | 182 млн $ | 0 $ | 28,5 млн $ | 8,54 млн $ | 43 млн $ | 0 $ | 0 $ | 267 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 661 млн $ | 659 млн $ | 0 $ | 827 млн $ | 640 млн $ | 706 млн $ | 0 $ | 0 $ | 406 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02