Отчёт о движении денежных средств Mitsubishi Electric Corporation (MELCO)
JPX · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 150 000 · CEO: Kei Uruma
- Цена
- 4 740,00 ¥ +2,16 %
- Капитализация
- 9,7 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 9,08 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-03 Прогноз EPS: 67,40 ¥
За Q2 '27 Mitsubishi Electric Corporation (MELCO): операционный денежный поток 147 млрд ¥, капитальные затраты 83,5 млрд ¥, свободный денежный поток 74,9 млрд ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 502 млрд ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 65,9 млрд ¥ | 98,9 млрд ¥ | 49,1 млрд ¥ | 69,5 млрд ¥ | 129 млрд ¥ | 76 млрд ¥ | 90,9 млрд ¥ | 98,5 млрд ¥ | 109 млрд ¥ | 89,9 млрд ¥ | 110 млрд ¥ | 187 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 53,8 млрд ¥ | 52,3 млрд ¥ | 50,2 млрд ¥ | 52,6 млрд ¥ | 56,7 млрд ¥ | 61,9 млрд ¥ | 50,9 млрд ¥ | 56,9 млрд ¥ | 60 млрд ¥ | 66 млрд ¥ | 50,5 млрд ¥ | 53,9 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -102 млрд ¥ | 81,4 млрд ¥ | 117 млрд ¥ | -71,3 млрд ¥ | -119 млрд ¥ | 24,5 млрд ¥ | 64,5 млрд ¥ | -2,36 млрд ¥ | -96,4 млрд ¥ | 44,3 млрд ¥ | 273 млрд ¥ | -86,4 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -952 млн ¥ | -16,1 млрд ¥ | -32,4 млрд ¥ | 36,8 млрд ¥ | -30,4 млрд ¥ | -14,5 млрд ¥ | -12,8 млрд ¥ | -1,85 млрд ¥ | -74,3 млрд ¥ | 33 млрд ¥ | -44,4 млрд ¥ | -7,74 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 17,1 млрд ¥ | 217 млрд ¥ | 184 млрд ¥ | 87,6 млрд ¥ | 36,7 млрд ¥ | 148 млрд ¥ | 194 млрд ¥ | 151 млрд ¥ | -1,82 млрд ¥ | 233 млрд ¥ | 389 млрд ¥ | 147 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -53,1 млрд ¥ | -54,7 млрд ¥ | -55 млрд ¥ | -58,4 млрд ¥ | -53,4 млрд ¥ | -59,3 млрд ¥ | -54,4 млрд ¥ | -51,4 млрд ¥ | -45,5 млрд ¥ | -91,2 млрд ¥ | -91,3 млрд ¥ | -83,5 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 550 млн ¥ | 15,4 млрд ¥ | 769 млн ¥ | -11,3 млрд ¥ | 40 млрд ¥ | 577 млн ¥ | 21,1 млрд ¥ | 1,98 млрд ¥ | 4,46 млрд ¥ | -147 млрд ¥ | 1,29 млрд ¥ | -3,9 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | -76,7 млрд ¥ | -7,54 млрд ¥ | -15,3 млрд ¥ | -6,47 млрд ¥ | -19,7 млрд ¥ | -13,1 млрд ¥ | -10,7 млрд ¥ | -2,71 млрд ¥ | -56,5 млрд ¥ | 6,58 млрд ¥ | -20,7 млрд ¥ | -4,76 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 14,2 млрд ¥ | 140 млрд ¥ | 6,45 млрд ¥ | 8,82 млрд ¥ | 16,5 млрд ¥ | 13,9 млрд ¥ | 25,6 млрд ¥ | 19,6 млрд ¥ | 6,7 млрд ¥ | 19 млрд ¥ | 24,5 млрд ¥ | 5,98 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -589 млн ¥ | -51 млн ¥ | -851 млн ¥ | 776 млн ¥ | -1,08 млрд ¥ | -98 млн ¥ | -1,15 млрд ¥ | 5,27 млрд ¥ | -872 млн ¥ | 6,71 млрд ¥ | -910 млн ¥ | 410 млн ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -116 млрд ¥ | 93,6 млрд ¥ | -63,9 млрд ¥ | -66,6 млрд ¥ | -17,7 млрд ¥ | -58 млрд ¥ | -19,5 млрд ¥ | -27,3 млрд ¥ | -91,7 млрд ¥ | -206 млрд ¥ | -87,2 млрд ¥ | -85,8 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 164 млрд ¥ | -181 млрд ¥ | -9,82 млрд ¥ | -777 млн ¥ | 2,85 млрд ¥ | -25,6 млрд ¥ | 780 млн ¥ | -17,7 млрд ¥ | 14,3 млрд ¥ | 1,12 млрд ¥ | -30,1 млрд ¥ | 4,33 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -12,9 млрд ¥ | -7,64 млрд ¥ | -1,29 млрд ¥ | -21,9 млрд ¥ | -8,11 млрд ¥ | -1 млн ¥ | -29,2 млрд ¥ | -52,1 млрд ¥ | -20 млрд ¥ | -2 млн ¥ | -3,24 млрд ¥ | -1 млн ¥ | |
| Дивиденды | -42 млрд ¥ | 0 ¥ | -62,7 млрд ¥ | 0 ¥ | -41,6 млрд ¥ | 0 ¥ | -62,3 млрд ¥ | 0 ¥ | -51,3 млрд ¥ | 0 ¥ | -61,4 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -17,4 млрд ¥ | -18,5 млрд ¥ | -19,5 млрд ¥ | -24,1 млрд ¥ | -19,5 млрд ¥ | -18,7 млрд ¥ | -21,9 млрд ¥ | -24,2 млрд ¥ | -24,9 млрд ¥ | -18,6 млрд ¥ | -22,3 млрд ¥ | -26,6 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | 91,3 млрд ¥ | -207 млрд ¥ | -93,4 млрд ¥ | -46,8 млрд ¥ | -66,4 млрд ¥ | -44,4 млрд ¥ | -113 млрд ¥ | -94 млрд ¥ | -80,5 млрд ¥ | -17,5 млрд ¥ | -114 млрд ¥ | -22,3 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -8,01 млрд ¥ | 16,4 млрд ¥ | 24,3 млрд ¥ | -35,9 млрд ¥ | 26,8 млрд ¥ | -22 млрд ¥ | 3,03 млрд ¥ | 11,2 млрд ¥ | 30,4 млрд ¥ | 2,85 млрд ¥ | 9,91 млрд ¥ | -11,6 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -15,3 млрд ¥ | 120 млрд ¥ | 50,8 млрд ¥ | -61,7 млрд ¥ | -20,5 млрд ¥ | 23,4 млрд ¥ | 64,5 млрд ¥ | 41,1 млрд ¥ | -144 млрд ¥ | 12,4 млрд ¥ | 198 млрд ¥ | 27,3 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -36 млрд ¥ | 174 млрд ¥ | 135 млрд ¥ | 38,2 млрд ¥ | -11,6 млрд ¥ | 99,9 млрд ¥ | 148 млрд ¥ | 109 млрд ¥ | -40,7 млрд ¥ | 163 млрд ¥ | 305 млрд ¥ | 74,9 млрд ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 210 млрд ¥ | 256 млрд ¥ | 227 млрд ¥ | 222 млрд ¥ | 193 млрд ¥ | 203 млрд ¥ | 214 млрд ¥ | 285 млрд ¥ | 324 млрд ¥ | 408 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 142 млрд ¥ | 155 млрд ¥ | 176 млрд ¥ | 211 млрд ¥ | 213 млрд ¥ | 207 млрд ¥ | 214 млрд ¥ | 201 млрд ¥ | 221 млрд ¥ | 234 млрд ¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 18 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 17,9 млрд ¥ | -208 млрд ¥ | -181 млрд ¥ | -36,9 млрд ¥ | 125 млрд ¥ | -128 млрд ¥ | -254 млрд ¥ | -31,5 млрд ¥ | -49 млрд ¥ | 10,1 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -44,7 млрд ¥ | 40,7 млрд ¥ | 17,8 млрд ¥ | 174 млн ¥ | 11,1 млрд ¥ | 205 млн ¥ | -7,27 млрд ¥ | -38,8 млрд ¥ | -40,6 млрд ¥ | -75,6 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 366 млрд ¥ | 266 млрд ¥ | 240 млрд ¥ | 396 млрд ¥ | 542 млрд ¥ | 282 млрд ¥ | 167 млрд ¥ | 415 млрд ¥ | 456 млрд ¥ | 576 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -167 млрд ¥ | -209 млрд ¥ | -218 млрд ¥ | -217 млрд ¥ | -188 млрд ¥ | -156 млрд ¥ | -176 млрд ¥ | -209 млрд ¥ | -226 млрд ¥ | -242 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 15,8 млрд ¥ | 1,7 млрд ¥ | 10,6 млрд ¥ | 19,1 млрд ¥ | 14,5 млрд ¥ | 434 млн ¥ | 29,8 млрд ¥ | 16,6 млрд ¥ | 30 млрд ¥ | -120 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 ¥ | -8,52 млрд ¥ | -13,3 млрд ¥ | -20 млрд ¥ | -15,9 млрд ¥ | -13,6 млрд ¥ | -28,3 млрд ¥ | -93,5 млрд ¥ | -54,6 млрд ¥ | -63,3 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 10,8 млрд ¥ | 35,2 млрд ¥ | 11,8 млрд ¥ | 13,7 млрд ¥ | 13,4 млрд ¥ | 53,2 млрд ¥ | 20,7 млрд ¥ | 182 млрд ¥ | 45,7 млрд ¥ | 70,9 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -8,07 млрд ¥ | -2,5 млрд ¥ | 4,67 млрд ¥ | -39 млн ¥ | 39 млн ¥ | -1,6 млрд ¥ | 3,02 млрд ¥ | -1,22 млрд ¥ | -1,25 млрд ¥ | 10,1 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -149 млрд ¥ | -183 млрд ¥ | -204 млрд ¥ | -205 млрд ¥ | -176 млрд ¥ | -118 млрд ¥ | -150 млрд ¥ | -105 млрд ¥ | -206 млрд ¥ | -344 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -58 млрд ¥ | -71,5 млрд ¥ | -25 млрд ¥ | -8,42 млрд ¥ | -17,2 млрд ¥ | -33 млрд ¥ | 36,8 млрд ¥ | -13,7 млрд ¥ | -33,4 млрд ¥ | -1,45 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -854 млн ¥ | -700 млн ¥ | -1,06 млрд ¥ | -785 млн ¥ | -367 млн ¥ | -50,5 млрд ¥ | -1,58 млрд ¥ | -45,9 млрд ¥ | -31,3 млрд ¥ | -101 млрд ¥ | |
| Дивиденды | -58 млрд ¥ | -68,7 млрд ¥ | -85,9 млрд ¥ | -85,9 млрд ¥ | -77,3 млрд ¥ | -85,7 млрд ¥ | -84,5 млрд ¥ | -96,9 млрд ¥ | -104 млрд ¥ | -114 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -6,68 млрд ¥ | -7,61 млрд ¥ | -6,62 млрд ¥ | -60,9 млрд ¥ | -62,8 млрд ¥ | -69,4 млрд ¥ | -68,4 млрд ¥ | -72,3 млрд ¥ | -81,9 млрд ¥ | -89,6 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -123 млрд ¥ | -149 млрд ¥ | -119 млрд ¥ | -156 млрд ¥ | -158 млрд ¥ | -239 млрд ¥ | -118 млрд ¥ | -229 млрд ¥ | -251 млрд ¥ | -305 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -5,52 млрд ¥ | 2,79 млрд ¥ | -2,06 млрд ¥ | -12 млрд ¥ | 21,6 млрд ¥ | 33,6 млрд ¥ | 20,1 млрд ¥ | 38,3 млрд ¥ | -6,88 млрд ¥ | 47,4 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 88,3 млрд ¥ | -63,3 млрд ¥ | -85 млрд ¥ | 23,3 млрд ¥ | 230 млрд ¥ | -40,2 млрд ¥ | -81,3 млрд ¥ | 120 млрд ¥ | -8,05 млрд ¥ | -25,7 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 199 млрд ¥ | 0 ¥ | 21,8 млрд ¥ | 179 млрд ¥ | 354 млрд ¥ | 126 млрд ¥ | -8,85 млрд ¥ | 240 млрд ¥ | 262 млрд ¥ | 380 млрд ¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02