Отчёт о движении денежных средств MediaTek Inc. (MEDIATEK)
TAI · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 6 999 · CEO: Lih Shyng Tsai
- Цена
- 3 970,00 NT$ +1,40 %
- Капитализация
- 6,34 трлн NT$
- Стоимость предприятия
- 6,19 трлн NT$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 23,74 NT$
За Q2 '26 MediaTek Inc. (MEDIATEK): операционный денежный поток 24,4 млрд NT$, капитальные затраты 15 млрд NT$, свободный денежный поток 17,8 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 18,5 млрд NT$ | 25,7 млрд NT$ | 31,5 млрд NT$ | 25,7 млрд NT$ | 25,3 млрд NT$ | 23,8 млрд NT$ | 29,3 млрд NT$ | 33,2 млрд NT$ | 30 млрд NT$ | 22,9 млрд NT$ | 24,2 млрд NT$ | 24,3 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 4,8 млрд NT$ | 4,83 млрд NT$ | 4,94 млрд NT$ | 5,2 млрд NT$ | 5,28 млрд NT$ | 5,44 млрд NT$ | 5,59 млрд NT$ | 5,76 млрд NT$ | 5,77 млрд NT$ | 5,8 млрд NT$ | 0 NT$ | 6,84 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 517 млн NT$ | 561 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -5,44 млрд NT$ | 67,1 млрд NT$ | -12,5 млрд NT$ | 23 млрд NT$ | 6,97 млрд NT$ | 12,2 млрд NT$ | -32,1 млрд NT$ | 10,9 млрд NT$ | 5,86 млрд NT$ | 30,8 млрд NT$ | -51 млрд NT$ | -387 млн NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -4,16 млрд NT$ | 2,58 млрд NT$ | 2,71 млрд NT$ | -3,38 млрд NT$ | -3,73 млрд NT$ | 1,46 млрд NT$ | 9,12 млрд NT$ | -4,75 млрд NT$ | -2,97 млрд NT$ | 3,65 млрд NT$ | 9,21 млрд NT$ | -6,43 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 13,7 млрд NT$ | 100 млрд NT$ | 26,7 млрд NT$ | 50,5 млрд NT$ | 33,9 млрд NT$ | 42,9 млрд NT$ | 11,9 млрд NT$ | 45,7 млрд NT$ | 39,2 млрд NT$ | 63,1 млрд NT$ | -17,7 млрд NT$ | 24,4 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,57 млрд NT$ | -4,26 млрд NT$ | -6,03 млрд NT$ | -6,36 млрд NT$ | -5,26 млрд NT$ | -4,86 млрд NT$ | -6,64 млрд NT$ | -4,47 млрд NT$ | -2,77 млрд NT$ | -5,46 млрд NT$ | -5,72 млрд NT$ | -15 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -514 млн NT$ | 5,95 млрд NT$ | -119 млн NT$ | 37,1 млн NT$ | -114 млн NT$ | 4,62 млн NT$ | -11,1 млн NT$ | -435 млн NT$ | -70,6 млн NT$ | 18,1 млн NT$ | 15 млн NT$ | 43,3 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | -9,52 млрд NT$ | -3,14 млрд NT$ | -16,2 млрд NT$ | -4,35 млрд NT$ | -2,27 млрд NT$ | -6,74 млрд NT$ | -4,75 млрд NT$ | 945 млн NT$ | 395 млн NT$ | -15,9 млрд NT$ | -4,27 млрд NT$ | -2,73 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 13,5 млрд NT$ | -137 млн NT$ | 4,19 млрд NT$ | 3,64 млрд NT$ | 2,9 млрд NT$ | 4,13 млрд NT$ | 3,77 млрд NT$ | 136 млн NT$ | 573 млн NT$ | 4,52 млрд NT$ | 5,87 млрд NT$ | 4,69 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -451 млн NT$ | 59,6 млн NT$ | -264 млн NT$ | 403 млн NT$ | 561 млн NT$ | 321 млн NT$ | 98,7 млн NT$ | -6,38 млрд NT$ | -1,49 млрд NT$ | 220 млн NT$ | 17 млн NT$ | -6,57 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -569 млн NT$ | -1,52 млрд NT$ | -18,4 млрд NT$ | -6,63 млрд NT$ | -4,18 млрд NT$ | -7,15 млрд NT$ | -7,53 млрд NT$ | -10,2 млрд NT$ | -3,37 млрд NT$ | -16,6 млрд NT$ | -4,09 млрд NT$ | -19,6 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 27,5 млрд NT$ | -30,6 млрд NT$ | 5,62 млрд NT$ | 1,26 млрд NT$ | 10,1 млрд NT$ | -18,2 млрд NT$ | 30,3 млрд NT$ | -619 млн NT$ | 9,48 млрд NT$ | -14,4 млрд NT$ | 15,6 млрд NT$ | 660 млн NT$ | |
| Дивиденды | -121 млрд NT$ | 0 NT$ | -39,2 млрд NT$ | 0 NT$ | -48,4 млрд NT$ | -1 тыс. NT$ | -46,2 млрд NT$ | 0 NT$ | -39,8 млрд NT$ | 0 NT$ | -46,3 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -111 млн NT$ | -238 млн NT$ | -220 млн NT$ | -247 млн NT$ | -210 млн NT$ | -206 млн NT$ | -217 млн NT$ | -25,3 млрд NT$ | -657 млн NT$ | -155 млн NT$ | -411 млн NT$ | -672 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -93,5 млрд NT$ | -30,8 млрд NT$ | -33,8 млрд NT$ | 1,01 млрд NT$ | -38,5 млрд NT$ | -18,4 млрд NT$ | -16,1 млрд NT$ | -25,9 млрд NT$ | -31 млрд NT$ | -14,6 млрд NT$ | -31,1 млрд NT$ | -12,4 млн NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6,28 млрд NT$ | -6,37 млрд NT$ | 3,44 млрд NT$ | 1,62 млрд NT$ | -1,16 млрд NT$ | 6,55 млрд NT$ | 3,73 млрд NT$ | -19,9 млрд NT$ | 7,63 млрд NT$ | 5,6 млрд NT$ | 2,11 млрд NT$ | -273 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -74,1 млрд NT$ | 61,4 млрд NT$ | -22,1 млрд NT$ | 46,5 млрд NT$ | -10 млрд NT$ | 23,9 млрд NT$ | -8,01 млрд NT$ | -10,3 млрд NT$ | 12,4 млрд NT$ | 37,5 млрд NT$ | -50,8 млрд NT$ | 4,49 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 11,7 млрд NT$ | 96,4 млрд NT$ | 23,4 млрд NT$ | 46,8 млрд NT$ | 30,7 млрд NT$ | 39,2 млрд NT$ | 8,77 млрд NT$ | 37,3 млрд NT$ | 34,4 млрд NT$ | 58,5 млрд NT$ | -21,9 млрд NT$ | 17,8 млрд NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 23,7 млрд NT$ | 24,3 млрд NT$ | 20,8 млрд NT$ | 23 млрд NT$ | 40,9 млрд NT$ | 111 млрд NT$ | 118 млрд NT$ | 77 млрд NT$ | 106 млрд NT$ | 105 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 6,89 млрд NT$ | 7,19 млрд NT$ | 7,55 млрд NT$ | 8,36 млрд NT$ | 9,87 млрд NT$ | 10,6 млрд NT$ | 15 млрд NT$ | 18,1 млрд NT$ | 20,9 млрд NT$ | 22,9 млрд NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -998 млн NT$ | 4,39 млрд NT$ | -5,24 млрд NT$ | 13,9 млрд NT$ | 23,6 млрд NT$ | -72,9 млрд NT$ | 9,75 млрд NT$ | 67,8 млрд NT$ | 29,6 млрд NT$ | 15,4 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | 445 млн NT$ | -15,9 млрд NT$ | -3,75 млрд NT$ | 1,33 млрд NT$ | 4,82 млрд NT$ | 572 млн NT$ | 1,26 млрд NT$ | -2,07 млрд NT$ | -2,94 млрд NT$ | 14,6 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 30 млрд NT$ | 20,1 млрд NT$ | 19,3 млрд NT$ | 46,6 млрд NT$ | 79,2 млрд NT$ | 49,6 млрд NT$ | 144 млрд NT$ | 161 млрд NT$ | 154 млрд NT$ | 158 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -7,31 млрд NT$ | -6,03 млрд NT$ | -6,8 млрд NT$ | -7,95 млрд NT$ | -10,5 млрд NT$ | -22 млрд NT$ | -18,9 млрд NT$ | -16,8 млрд NT$ | -22,5 млрд NT$ | -25,4 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -15,5 млрд NT$ | -1,48 млрд NT$ | -1,32 млрд NT$ | -972 млн NT$ | 3,56 млрд NT$ | 4,12 млрд NT$ | 8,04 млрд NT$ | 5,44 млрд NT$ | -191 млн NT$ | -811 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | -17 млрд NT$ | -16,1 млрд NT$ | -11,8 млрд NT$ | -5,35 млрд NT$ | -16,1 млрд NT$ | -11,3 млрд NT$ | -26,3 млрд NT$ | -39,2 млрд NT$ | -29,5 млрд NT$ | -25,5 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 10,2 млрд NT$ | 8,61 млрд NT$ | 20,9 млрд NT$ | 16,1 млрд NT$ | 19,2 млрд NT$ | 9,33 млрд NT$ | 6,65 млрд NT$ | 27,2 млрд NT$ | 14,9 млрд NT$ | 14,8 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 16,1 млн NT$ | 5,91 млрд NT$ | 4,77 млрд NT$ | 17,9 млн NT$ | 1,75 млн NT$ | -9,12 млрд NT$ | 2,02 млрд NT$ | 115 млн NT$ | 1,02 млрд NT$ | -1,5 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -29,7 млрд NT$ | -9,08 млрд NT$ | 5,76 млрд NT$ | 1,89 млрд NT$ | -3,75 млрд NT$ | -28,9 млрд NT$ | -28,5 млрд NT$ | -23,3 млрд NT$ | -36,4 млрд NT$ | -38,4 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 5,58 млрд NT$ | 11,6 млрд NT$ | -13,7 млрд NT$ | 6,61 млрд NT$ | -35,6 млрд NT$ | 31,3 млрд NT$ | -48,6 млрд NT$ | -2,33 млрд NT$ | -1,26 млрд NT$ | 60 млн NT$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -53,6 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -17,2 млрд NT$ | -14,9 млрд NT$ | -15,6 млрд NT$ | -14,2 млрд NT$ | -16,6 млрд NT$ | -58,6 млрд NT$ | -116 млрд NT$ | -121 млрд NT$ | -87,6 млрд NT$ | -86,1 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 7,77 млн NT$ | 1,96 млн NT$ | 9,06 млн NT$ | -46,4 млн NT$ | -620 млн NT$ | -811 млн NT$ | -642 млн NT$ | -775 млн NT$ | -883 млн NT$ | -1,04 млрд NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -11,6 млрд NT$ | -3,35 млрд NT$ | -29,3 млрд NT$ | -7,43 млрд NT$ | -52,2 млрд NT$ | -28 млрд NT$ | -165 млрд NT$ | -124 млрд NT$ | -89,7 млрд NT$ | -87 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,46 млрд NT$ | -2,87 млрд NT$ | 2,02 млрд NT$ | -6,7 млрд NT$ | -4,15 млрд NT$ | -5,62 млрд NT$ | 13,5 млрд NT$ | 4,35 млрд NT$ | 10,4 млрд NT$ | -1,25 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -11,9 млрд NT$ | 4,78 млрд NT$ | -2,17 млрд NT$ | 34,4 млрд NT$ | 19 млрд NT$ | -12,9 млрд NT$ | -36,2 млрд NT$ | 17,9 млрд NT$ | 38,3 млрд NT$ | 31,6 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 23,4 млрд NT$ | 16 млрд NT$ | 14,7 млрд NT$ | 41 млрд NT$ | 74,2 млрд NT$ | 32,6 млрд NT$ | 131 млрд NT$ | 152 млрд NT$ | 140 млрд NT$ | 143 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02