Отчёт о движении денежных средств MongoDB, Inc. (MDB)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 5 783 · CEO: Dev C. Ittycheria
- Цена
- 352,96 $ -8,31 %
- Капитализация
- 28,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 27,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-01
- Следующий отчёт
- 2026-12-07 Прогноз EPS: 1,60 $
За Q2 '27 MongoDB, Inc. (MDB): операционный денежный поток 142 млн $, капитальные затраты 2,47 млн $, свободный денежный поток 139 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 667 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -29,3 млн $ | -55,5 млн $ | -80,6 млн $ | -54,5 млн $ | -9,78 млн $ | 15,8 млн $ | -37,6 млн $ | -47 млн $ | -2,01 млн $ | 15,5 млн $ | 4,43 млн $ | 40,9 млн $ | |
| Износ и амортизация | 8,01 млн $ | 9,11 млн $ | 8,3 млн $ | 5,94 млн $ | 6,63 млн $ | 6,11 млн $ | 9,06 млн $ | 9,51 млн $ | 9,56 млн $ | 6,73 млн $ | 9,13 млн $ | 9,53 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 116 млн $ | 124 млн $ | 121 млн $ | 122 млн $ | 126 млн $ | 125 млн $ | 132 млн $ | 140 млн $ | 134 млн $ | 144 млн $ | 138 млн $ | 149 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -195 тыс. $ | -1 млн $ | 7 тыс. $ | 19 тыс. $ | -825 тыс. $ | -16 млн $ | 25 тыс. $ | -1,16 млн $ | 447 тыс. $ | -2,47 млн $ | 19 тыс. $ | -30 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -44,3 млн $ | -16,9 млн $ | 22,4 млн $ | -71,1 млн $ | -79,8 млн $ | -71,8 млн $ | 7,6 млн $ | -26,1 млн $ | 12,3 млн $ | 13,8 млн $ | 70,1 млн $ | -57 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -11,7 млн $ | -4,93 млн $ | -7,29 млн $ | -4,11 млн $ | -4,49 млн $ | -8,65 млн $ | -1,56 млн $ | -3,5 млн $ | -2,09 млн $ | 2,03 млн $ | -19,8 млн $ | -481 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | 38,4 млн $ | 54,6 млн $ | 63,6 млн $ | -1,4 млн $ | 37,4 млн $ | 50,5 млн $ | 110 млн $ | 72,1 млн $ | 152 млн $ | 180 млн $ | 202 млн $ | 142 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,08 млн $ | -2,74 млн $ | -539 тыс. $ | -1,05 млн $ | -1,98 млн $ | -26 млн $ | -1,61 млн $ | -537 тыс. $ | -1,68 млн $ | -1,13 млн $ | -2,32 млн $ | -2,47 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,03 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,24 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -583 млн $ | 0 $ | -173 млн $ | -18,5 млн $ | -786 млн $ | -448 млн $ | -143 млн $ | -202 млн $ | 0 $ | -81,2 млн $ | -355 млн $ | -387 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 435 млн $ | 255 млн $ | 125 млн $ | 310 млн $ | 135 млн $ | 228 млн $ | 199 млн $ | 292 млн $ | 233 млн $ | 249 млн $ | 260 млн $ | 362 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,7 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -165 млн $ | 252 млн $ | -48,1 млн $ | 290 млн $ | -653 млн $ | -246 млн $ | 51,6 млн $ | 89,6 млн $ | 231 млн $ | 167 млн $ | -86,9 млн $ | -36,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,38 млн $ | -1,4 млн $ | -2,09 млн $ | -1,55 млн $ | -895 тыс. $ | -1,65 млн $ | -2,39 млн $ | -1,69 млн $ | -10 млн $ | -1,74 млн $ | -4,24 млн $ | -1,79 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -194 млн $ | -149 млн $ | -57,3 млн $ | -100 млн $ | -100 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 171 млн $ | 0 $ | -366 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -38,5 млн $ | -60,1 млн $ | -55,8 млн $ | -59,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -77 тыс. $ | 17,7 млн $ | -1,14 млн $ | 188 млн $ | -580 тыс. $ | 15,7 млн $ | -1,82 млн $ | -172 млн $ | -197 млн $ | -100 млн $ | -160 млн $ | -137 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,51 млн $ | 665 тыс. $ | -1,58 млн $ | -968 тыс. $ | -274 тыс. $ | -2,88 млн $ | 8 млн $ | 68 тыс. $ | 772 тыс. $ | 3,5 млн $ | -1,7 млн $ | -2,18 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -129 млн $ | 325 млн $ | 12,7 млн $ | 476 млн $ | -617 млн $ | -183 млн $ | 168 млн $ | -10,2 млн $ | 187 млн $ | 249 млн $ | -46,9 млн $ | -33,9 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 36,3 млн $ | 51,9 млн $ | 63,1 млн $ | -2,45 млн $ | 35,5 млн $ | 24,6 млн $ | 108 млн $ | 71,6 млн $ | 150 млн $ | 178 млн $ | 199 млн $ | 139 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,51 млн $ | 3,83 млн $ | 2,97 млн $ | 2,15 млн $ | 6,58 млн $ | 3,27 млн $ | 3,9 млн $ | 6,56 млн $ | 6,56 млн $ | 0 $ | 3,84 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 638 тыс. $ | 2,06 млн $ | 599 тыс. $ | 2,07 млн $ | 564 тыс. $ | 469 тыс. $ | 510 тыс. $ | 486 тыс. $ | 486 тыс. $ | 438 тыс. $ | 414 тыс. $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -70,1 млн $ | -84 млн $ | -99 млн $ | -176 млн $ | -267 млн $ | -307 млн $ | -345 млн $ | -177 млн $ | -129 млн $ | -71,2 млн $ | |
| Износ и амортизация | 3,75 млн $ | 3,7 млн $ | 5,79 млн $ | 19,8 млн $ | 24,5 млн $ | 24,5 млн $ | 29,2 млн $ | 32,1 млн $ | 27 млн $ | 26,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 21 млн $ | 21,2 млн $ | 37,4 млн $ | 75,8 млн $ | 149 млн $ | 251 млн $ | 381 млн $ | 457 млн $ | 494 млн $ | 550 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -4 тыс. $ | -302 тыс. $ | -4,96 млн $ | -3,29 млн $ | -364 тыс. $ | -2,58 млн $ | -562 тыс. $ | -1,57 млн $ | -16,8 млн $ | -3,16 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 7,27 млн $ | 14,7 млн $ | 13,7 млн $ | 26,6 млн $ | 1,54 млн $ | 27,8 млн $ | -74,5 млн $ | -149 млн $ | -200 млн $ | -747 тыс. $ | |
| Прочие неденежные статьи | -38 тыс. $ | -253 тыс. $ | 5,09 млн $ | 27,1 млн $ | 49,3 млн $ | 13,1 млн $ | -3,18 млн $ | -40,4 млн $ | -24,5 млн $ | 3,38 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -38,1 млн $ | -44,9 млн $ | -42 млн $ | -29,5 млн $ | -42,7 млн $ | 6,98 млн $ | -13 млн $ | 121 млн $ | 150 млн $ | 505 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,68 млн $ | -2,14 млн $ | -6,85 млн $ | -3,56 млн $ | -11,8 млн $ | -8,07 млн $ | -7,24 млн $ | -6,07 млн $ | -29,6 млн $ | -4,96 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -55,5 млн $ | -38,6 млн $ | 0 $ | -4,47 млн $ | 0 $ | -15 млн $ | 0 $ | -2,03 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -82 млн $ | -252 млн $ | -548 млн $ | -429 млн $ | -991 млн $ | -1,39 млрд $ | -1,45 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,43 млрд $ | -427 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 115 млн $ | 82,2 млн $ | 450 млн $ | 470 млн $ | 740 млн $ | 550 млн $ | 1,43 млрд $ | 1,45 млрд $ | 798 млн $ | 973 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 31,1 млн $ | -172 млн $ | -160 млн $ | -1,65 млн $ | -263 млн $ | -852 млн $ | -33,3 млн $ | 188 млн $ | -657 млн $ | 539 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 291 млн $ | 652 млн $ | -3,78 млн $ | -33,2 млн $ | -4,51 млн $ | -5,48 млн $ | -6,18 млн $ | -7,54 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -48 тыс. $ | -242 тыс. $ | -327 тыс. $ | -43 тыс. $ | -11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | -35,4 млн $ | -92,9 млн $ | -4,15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 170 млн $ | -98,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 43,1 млн $ | 210 млн $ | 288 млн $ | 589 млн $ | 27,6 млн $ | 891 млн $ | 30,2 млн $ | 38,2 млн $ | 202 млн $ | -462 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 7 тыс. $ | 291 тыс. $ | -48 тыс. $ | 306 тыс. $ | 1,26 млн $ | -1,53 млн $ | -2 млн $ | -433 тыс. $ | -5,7 млн $ | 12,3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 36,1 млн $ | -6,99 млн $ | 85,9 млн $ | 558 млн $ | -276 млн $ | 44,2 млн $ | -18,1 млн $ | 347 млн $ | -311 млн $ | 594 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -39,8 млн $ | -47 млн $ | -48,8 млн $ | -33,1 млн $ | -54,4 млн $ | -1,09 млн $ | -20,2 млн $ | 115 млн $ | 121 млн $ | 500 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 411 тыс. $ | 1 млн $ | 984 тыс. $ | 2,7 млн $ | 2,31 млн $ | 5,67 млн $ | 11,2 млн $ | 12 млн $ | 15 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 16 тыс. $ | 8 тыс. $ | 1,04 млн $ | 2,38 млн $ | 7 млн $ | 6,27 млн $ | 5,84 млн $ | 5,47 млн $ | 3,71 млн $ | 1,9 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02