Отчёт о движении денежных средств Lyft, Inc. (LYFT)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 3 913 · CEO: John David Risher
- Цена
- 16,16 $ -1,52 %
- Капитализация
- 6,12 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,15 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,20 $
За Q2 '26 Lyft, Inc. (LYFT): операционный денежный поток 350 млн $, капитальные затраты 30,3 млн $, свободный денежный поток 320 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,15 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -12,1 млн $ | -26,3 млн $ | -31,5 млн $ | 5,01 млн $ | -12,4 млн $ | 61,7 млн $ | 2,57 млн $ | 40,3 млн $ | 46,1 млн $ | 2,76 млрд $ | 14,3 млн $ | 50,3 млн $ | |
| Износ и амортизация | 29,5 млн $ | 31,2 млн $ | 32,4 млн $ | 37,7 млн $ | 45,1 млн $ | 33,7 млн $ | 33,6 млн $ | 30,6 млн $ | 33,8 млн $ | 37,3 млн $ | 36,6 млн $ | 38,8 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 98,5 млн $ | 91,7 млн $ | 80,1 млн $ | 85,7 млн $ | 89 млн $ | 76,1 млн $ | 93,2 млн $ | 82,1 млн $ | 66,6 млн $ | 0 $ | 86,9 млн $ | 76,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,9 млрд $ | 1,87 млн $ | 19,6 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -106 млн $ | -24 млн $ | 97,4 млн $ | 170 млн $ | 155 млн $ | 28,9 млн $ | 179 млн $ | 210 млн $ | 156 млн $ | 317 млн $ | 176 млн $ | 187 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -7,44 млн $ | -29 млн $ | -22,2 млн $ | -22,5 млн $ | -12,9 млн $ | -47,1 млн $ | -21,2 млн $ | -18,8 млн $ | -11,4 млн $ | 64,9 млн $ | -8,29 млн $ | -22,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,26 млн $ | 43,5 млн $ | 156 млн $ | 276 млн $ | 264 млн $ | 153 млн $ | 287 млн $ | 344 млн $ | 291 млн $ | 279 млн $ | 308 млн $ | 350 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -32,3 млн $ | -28,6 млн $ | -29,1 млн $ | -19,8 млн $ | -21,2 млн $ | -13,4 млн $ | -6,5 млн $ | -14,3 млн $ | -13,4 млн $ | -18,6 млн $ | -20,4 млн $ | -30,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | 30,2 млн $ | 13,6 млн $ | 24,2 млн $ | 22,7 млн $ | 21 млн $ | 24,2 млн $ | 13,5 млн $ | 17,7 млн $ | -191 млн $ | -94,7 млн $ | 16,7 млн $ | -70,9 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,16 млрд $ | -938 млн $ | -1,13 млрд $ | -978 млн $ | -874 млн $ | -1,2 млрд $ | -1,03 млрд $ | -565 млн $ | -938 млн $ | -812 млн $ | -960 млн $ | -823 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,03 млрд $ | 840 млн $ | 889 млн $ | 899 млн $ | 868 млн $ | 998 млн $ | 1,09 млрд $ | 993 млн $ | 964 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,01 млрд $ | 765 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 5,5 млн $ | 0 $ | 1,11 млн $ | 0 $ | 190 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -1,33 млн $ | 0 $ | 239 тыс. $ | 44,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -134 млн $ | -107 млн $ | -242 млн $ | -75,1 млн $ | -6,72 млн $ | -194 млн $ | 65,7 млн $ | 431 млн $ | -180 млн $ | 90,3 млн $ | 50,8 млн $ | -115 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -23,2 млн $ | -19,5 млн $ | 66,1 млн $ | -32,6 млн $ | -32,6 млн $ | -33,6 млн $ | -27,4 млн $ | -417 млн $ | 475 млн $ | -59,3 млн $ | -31,5 млн $ | -35,7 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -97,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24,3 млн $ | -200 млн $ | -200 млн $ | -58 млн $ | -300 млн $ | -100 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -381 тыс. $ | -813 тыс. $ | -1,46 млн $ | -7,44 млн $ | -3,59 млн $ | -27,8 млн $ | 0 $ | -37,5 млн $ | -87,5 млн $ | -97,7 млн $ | -35,1 млн $ | -34,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -22,7 млн $ | -16 млн $ | -31,4 млн $ | -35,5 млн $ | -35,4 млн $ | -53,6 млн $ | -51,7 млн $ | -648 млн $ | 188 млн $ | -207 млн $ | -367 млн $ | -162 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 107 млн $ | 47,6 млн $ | -528 тыс. $ | -69,2 млн $ | -55,9 млн $ | 82 млн $ | -349 тыс. $ | -198 млн $ | -240 тыс. $ | -336 млн $ | -1,88 млн $ | -2,95 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -47,9 млн $ | -31,9 млн $ | -118 млн $ | 96,4 млн $ | 166 млн $ | -12,3 млн $ | 301 млн $ | -71,6 млн $ | 299 млн $ | -174 млн $ | -9,99 млн $ | 69,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -30 млн $ | 14,9 млн $ | 127 млн $ | 256 млн $ | 243 млн $ | 140 млн $ | 281 млн $ | 329 млн $ | 278 млн $ | 261 млн $ | 287 млн $ | 320 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -683 млн $ | -688 млн $ | -911 млн $ | -2,6 млрд $ | -1,75 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,58 млрд $ | -340 млн $ | 22,8 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 527 тыс. $ | 2,61 млн $ | 18,8 млн $ | 108 млн $ | 157 млн $ | 139 млн $ | 155 млн $ | 117 млн $ | 149 млн $ | 135 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 9,39 млн $ | 9,55 млн $ | 8,58 млн $ | 1,6 млрд $ | 566 млн $ | 725 млн $ | 751 млн $ | 485 млн $ | 331 млн $ | 322 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,42 млн $ | 0 $ | -23,1 млн $ | -2,15 млн $ | -46,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,9 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 188 млн $ | 287 млн $ | 625 млн $ | 792 млн $ | -336 млн $ | 169 млн $ | 360 млн $ | -278 млн $ | 452 млн $ | 862 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,18 млн $ | -4,59 млн $ | 989 тыс. $ | -875 тыс. $ | 33,2 млн $ | -72,3 млн $ | 81,2 млн $ | -80,7 млн $ | -105 млн $ | -100 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -487 млн $ | -394 млн $ | -281 млн $ | -106 млн $ | -1,38 млрд $ | -102 млн $ | -237 млн $ | -98,2 млн $ | 850 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -8,82 млн $ | -12 млн $ | -70,9 млн $ | -178 млн $ | -93,6 млн $ | -79,2 млн $ | -115 млн $ | -150 млн $ | -83,5 млн $ | -52,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 4,49 млн $ | -258 млн $ | -12,3 млн $ | -12,3 млн $ | 123 млн $ | -146 млн $ | 1,63 млн $ | 0 $ | -307 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -893 млн $ | -2,56 млрд $ | -5,45 млрд $ | -6,59 млрд $ | -5,23 млрд $ | -4,26 млрд $ | -4,06 млрд $ | -3,29 млрд $ | -4,18 млрд $ | -3,34 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 494 млн $ | 1,58 млрд $ | 4,74 млрд $ | 5,16 млрд $ | 6,05 млрд $ | 4,45 млрд $ | 4,38 млрд $ | 3,94 млрд $ | 3,65 млрд $ | 4,06 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -399 млн $ | -4,49 млн $ | -717 млн $ | 7,13 млн $ | 30,9 млн $ | 40,5 млн $ | 130 млн $ | 98,1 млн $ | 99,1 млн $ | 53,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -408 млн $ | -991 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,61 млрд $ | 740 млн $ | 267 млн $ | 186 млн $ | 600 млн $ | -518 млн $ | 407 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 642 млн $ | -80 млн $ | -102 млн $ | -116 млн $ | -20,8 млн $ | -39,9 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 млн $ | -500 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,31 млн $ | 3,67 млн $ | 9,58 млн $ | -910 млн $ | -129 млн $ | -26,3 млн $ | -6,73 млн $ | -17,1 млн $ | -100 млн $ | -161 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 775 млн $ | 2,05 млрд $ | 852 млн $ | 1,57 млрд $ | 513 млн $ | -72,5 млн $ | -87,5 млн $ | -122 млн $ | -156 млн $ | -686 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | -246 тыс. $ | 328 тыс. $ | -74 тыс. $ | -113 тыс. $ | -631 тыс. $ | 533 тыс. $ | -1,64 млн $ | 1,68 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -120 млн $ | 664 млн $ | -472 млн $ | -142 млн $ | -126 млн $ | 92,7 млн $ | -139 млн $ | 380 млн $ | 174 млн $ | 891 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -496 млн $ | -406 млн $ | -352 млн $ | -284 млн $ | -1,47 млрд $ | -181 млн $ | -352 млн $ | -248 млн $ | 766 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 326 тыс. $ | 819 тыс. $ | 4,04 млн $ | 5,87 млн $ | 10,7 млн $ | 9,43 млн $ | 11,2 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,5 млн $ | 16,5 млн $ | 16,8 млн $ | 20,2 млн $ | 28,3 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02