Отчёт о движении денежных средств Las Vegas Sands Corp. (LVS)
NYSE · Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos · Сотрудников: 41 250 · CEO: Patrick Sydney Dumont
- Цена
- 36,97 $ -0,20 %
- Капитализация
- 23,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 36,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-23
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 0,77 $
За Q3 '26 Las Vegas Sands Corp. (LVS): операционный денежный поток 870 млн $, капитальные затраты 281 млн $, свободный денежный поток 589 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,42 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 469 млн $ | 583 млн $ | 424 млн $ | 353 млн $ | 392 млн $ | 408 млн $ | 519 млн $ | 491 млн $ | 448 млн $ | 641 млн $ | 373 млн $ | 352 млн $ | |
| Износ и амортизация | 348 млн $ | 336 млн $ | 330 млн $ | 339 млн $ | 363 млн $ | 377 млн $ | 391 млн $ | 389 млн $ | 383 млн $ | 393 млн $ | 371 млн $ | 361 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 11 млн $ | 14 млн $ | 15 млн $ | 13 млн $ | 13 млн $ | 11 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 15 млн $ | 24 млн $ | 13 млн $ | 14 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 39 млн $ | -10 млн $ | -4 млн $ | -2 млн $ | 20 млн $ | -6 млн $ | -19 млн $ | -31 млн $ | -4 млн $ | -6 млн $ | 4 млн $ | 9 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 137 млн $ | -226 млн $ | 50 млн $ | 74 млн $ | 121 млн $ | -290 млн $ | -784 млн $ | 156 млн $ | 134 млн $ | -245 млн $ | 255 млн $ | 96 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2 млн $ | 17 млн $ | -1 млн $ | -16 млн $ | 6 млн $ | 26 млн $ | 57 млн $ | 96 млн $ | 228 млн $ | -76 млн $ | -324 млн $ | 38 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,01 млрд $ | 714 млн $ | 814 млн $ | 761 млн $ | 915 млн $ | 526 млн $ | 178 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,2 млрд $ | 731 млн $ | 692 млн $ | 870 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -325 млн $ | -196 млн $ | -289 млн $ | -539 млн $ | -547 млн $ | -379 млн $ | -286 млн $ | -154 млн $ | -274 млн $ | -194 млн $ | -332 млн $ | -281 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4 млн $ | -4 млн $ | 1 млн $ | -2 млн $ | -3 млн $ | -75 млн $ | 0 $ | -57 млн $ | 8 млн $ | 8 млн $ | 1,28 млрд $ | 8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -329 млн $ | -200 млн $ | -288 млн $ | -541 млн $ | -550 млн $ | -454 млн $ | -286 млн $ | -211 млн $ | -266 млн $ | -186 млн $ | 946 млн $ | -273 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -266 млн $ | -17 млн $ | -195 млн $ | -19 млн $ | -95 млн $ | 87 млн $ | 1,84 млрд $ | -31 млн $ | -31 млн $ | -33 млн $ | 0 $ | 132 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -506 млн $ | -452 млн $ | -400 млн $ | -450 млн $ | -450 млн $ | -418 млн $ | -800 млн $ | -498 млн $ | -501 млн $ | -753 млн $ | 0 $ | -950 млн $ | |
| Дивиденды | -152 млн $ | -151 млн $ | -148 млн $ | -146 млн $ | -145 млн $ | -179 млн $ | -246 млн $ | -239 млн $ | -169 млн $ | -202 млн $ | 0 $ | -193 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -254 млн $ | -19 млн $ | -26 млн $ | -158 млн $ | -189 млн $ | -182 млн $ | -280 млн $ | -243 млн $ | -13 млн $ | -50 млн $ | -1,26 млрд $ | -109 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,18 млрд $ | -639 млн $ | -769 млн $ | -773 млн $ | -879 млн $ | -692 млн $ | 512 млн $ | -1,01 млрд $ | -451 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,12 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 32 млн $ | -24 млн $ | -1 млн $ | 50 млн $ | -44 млн $ | 6 млн $ | 10 млн $ | 11 млн $ | 1 млн $ | -16 млн $ | 1 млн $ | 4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -469 млн $ | -149 млн $ | -244 млн $ | -503 млн $ | -558 млн $ | -614 млн $ | 414 млн $ | -97 млн $ | 488 млн $ | -511 млн $ | 384 млн $ | -518 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 681 млн $ | 518 млн $ | 525 млн $ | 222 млн $ | 368 млн $ | 147 млн $ | -108 млн $ | 961 млн $ | 930 млн $ | 537 млн $ | 360 млн $ | 589 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 32 млн $ | 31 млн $ | 84 млн $ | 91 млн $ | 16 млн $ | 34 млн $ | 101 млн $ | 97 млн $ | 39 млн $ | 58 млн $ | 0 $ | 362 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 76 млн $ | 260 млн $ | 94 млн $ | 209 млн $ | 87 млн $ | 246 млн $ | 117 млн $ | 204 млн $ | 143 млн $ | 212 млн $ | 0 $ | 532 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 3,26 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,17 млрд $ | -1,9 млрд $ | -1,47 млрд $ | -1,54 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,15 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 34 млн $ | 34 млн $ | 30 млн $ | 35 млн $ | 22 млн $ | 22 млн $ | 39 млн $ | 44 млн $ | 55 млн $ | 54 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 24 млн $ | -497 млн $ | 113 млн $ | 146 млн $ | 24 млн $ | -45 млн $ | -752 млн $ | 44 млн $ | 4 млн $ | -60 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 539 млн $ | 323 млн $ | 239 млн $ | -1,17 млрд $ | -537 млн $ | -89 млн $ | 164 млн $ | 390 млн $ | 19 млн $ | -784 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 273 млн $ | 212 млн $ | 222 млн $ | -216 млн $ | 27 млн $ | 499 млн $ | 204 млн $ | 52 млн $ | 6 млн $ | 407 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,04 млрд $ | 4,54 млрд $ | 4,7 млрд $ | 3,04 млрд $ | -1,31 млрд $ | 15 млн $ | -795 млн $ | 3,23 млрд $ | 3,2 млрд $ | 3,02 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,45 млрд $ | -837 млн $ | -949 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,23 млрд $ | -839 млн $ | -780 млн $ | -1,26 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,24 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 5 млн $ | 15 млн $ | 19 млн $ | 915 млн $ | -102 млн $ | -56 млн $ | 4,94 млрд $ | 3 млн $ | 1 млн $ | 26 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,44 млрд $ | -822 млн $ | -930 млн $ | -103 млн $ | -1,33 млрд $ | -895 млн $ | 4,16 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,22 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 309 млн $ | -204 млн $ | 2,42 млрд $ | 3,95 млрд $ | 1,48 млрд $ | 835 млн $ | 1,13 млрд $ | -2,07 млрд $ | -326 млн $ | 1,86 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -375 млн $ | -905 млн $ | -754 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | -507 млн $ | -1,76 млрд $ | -2,22 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,92 млрд $ | -2,31 млрд $ | -2,35 млрд $ | -2,37 млрд $ | -603 млн $ | 0 $ | 0 $ | -305 млн $ | -590 млн $ | -833 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -16 млн $ | -597 млн $ | -680 млн $ | -4,2 млрд $ | -315 млн $ | -151 млн $ | -11 млн $ | -307 млн $ | -389 млн $ | -720 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,63 млрд $ | -3,49 млрд $ | -1,52 млрд $ | -3,37 млрд $ | 560 млн $ | 684 млн $ | 1,12 млрд $ | -3,19 млрд $ | -3,06 млрд $ | -1,64 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -22 млн $ | 58 млн $ | -18 млн $ | 14 млн $ | -24 млн $ | -16 млн $ | 22 млн $ | 8 млн $ | -19 млн $ | 28 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -51 млн $ | 291 млн $ | 2,23 млрд $ | -419 млн $ | -2,11 млрд $ | -212 млн $ | 4,51 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,45 млрд $ | 191 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,6 млрд $ | 3,71 млрд $ | 3,75 млрд $ | 1,97 млрд $ | -2,54 млрд $ | -824 млн $ | -1,58 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 204 млн $ | 230 млн $ | 264 млн $ | 253 млн $ | 196 млн $ | 86 млн $ | 649 млн $ | 176 млн $ | 222 млн $ | 271 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 214 млн $ | 269 млн $ | 326 млн $ | 462 млн $ | 419 млн $ | 591 млн $ | 614 млн $ | 746 млн $ | 650 млн $ | 710 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02