Отчёт о движении денежных средств Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 1 174 · CEO: Fouad G. Tamer
- Цена
- 105,92 $ +10,98 %
- Капитализация
- 15 млрд $
- Стоимость предприятия
- 15,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-03
- Следующий отчёт
- 2027-02-09 Прогноз EPS: 0,64 $
За Q3 '26 Lattice Semiconductor Corporation (LSCC): операционный денежный поток 95 млн $, капитальные затраты 17,4 млн $, свободный денежный поток 77,6 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 255 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 98,7 млн $ | 14,8 млн $ | 22,6 млн $ | 7,19 млн $ | 16,5 млн $ | 5,02 млн $ | 2,91 млн $ | 2,79 млн $ | -7,65 млн $ | 21,8 млн $ | 19,4 млн $ | 11,2 млн $ | |
| Износ и амортизация | 10,9 млн $ | 11 млн $ | 11,2 млн $ | 11,9 млн $ | 12,2 млн $ | 10,8 млн $ | 10,6 млн $ | 10,4 млн $ | 10,5 млн $ | 11,2 млн $ | 11,4 млн $ | 24,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 17,8 млн $ | 18,5 млн $ | 3,22 млн $ | 16,6 млн $ | 14,7 млн $ | 20,4 млн $ | 24,1 млн $ | 35,8 млн $ | 35,4 млн $ | 28,1 млн $ | 44,4 млн $ | 50,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 510 тыс. $ | -1,48 млн $ | 1,06 млн $ | -31,5 млн $ | 822 тыс. $ | 314 тыс. $ | -2,87 млн $ | 6,53 млн $ | 3,51 млн $ | -2,94 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,12 млн $ | -15,4 млн $ | -14,1 млн $ | 7,18 млн $ | 10,6 млн $ | -5,22 млн $ | 407 тыс. $ | 553 тыс. $ | 8,93 млн $ | -14,5 млн $ | 10,2 млн $ | 4,26 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -58,5 млн $ | 67 тыс. $ | 450 тыс. $ | 84 тыс. $ | 23 млн $ | 103 тыс. $ | 221 тыс. $ | 418 тыс. $ | 3,88 млн $ | 89 тыс. $ | 5,88 млн $ | 4,58 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 72 млн $ | 29,5 млн $ | 21,9 млн $ | 44 млн $ | 45,4 млн $ | 31,9 млн $ | 38,5 млн $ | 47,1 млн $ | 57,6 млн $ | 50,3 млн $ | 88,3 млн $ | 95 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,73 млн $ | -3,43 млн $ | -7,16 млн $ | 2,96 млн $ | -5,75 млн $ | -8,62 млн $ | -7,23 млн $ | -13,1 млн $ | -1,39 млн $ | -10,5 млн $ | -7,02 млн $ | -17,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -971 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4,24 млн $ | -4,32 млн $ | -3,29 млн $ | -12,5 млн $ | -4,22 млн $ | -3,46 млн $ | -4,32 млн $ | -4,43 млн $ | -19,8 млн $ | -4,89 млн $ | -20,3 млн $ | -11,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -7,96 млн $ | -7,75 млн $ | -10,4 млн $ | -9,54 млн $ | -9,97 млн $ | -12,1 млн $ | -11,6 млн $ | -17,5 млн $ | -21,2 млн $ | -15,4 млн $ | -27,3 млн $ | -1 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 874 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -50 млн $ | -20 млн $ | -10 млн $ | -17 млн $ | -20 млн $ | -25 млн $ | -45,9 млн $ | -15 млн $ | -14,1 млн $ | -15 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3,45 млн $ | -22,7 млн $ | -4,26 млн $ | -3,63 млн $ | -3,04 млн $ | -6,01 млн $ | -1,95 млн $ | -6,62 млн $ | 14,6 млн $ | -13,8 млн $ | -30,8 млн $ | -14,7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -50,6 млн $ | -42,2 млн $ | -9,56 млн $ | -19,9 млн $ | -22,9 млн $ | -28,8 млн $ | -47,8 млн $ | -18,7 млн $ | -20,4 млн $ | -28,8 млн $ | -27,7 млн $ | 860 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 511 тыс. $ | -441 тыс. $ | -181 тыс. $ | 444 тыс. $ | -571 тыс. $ | 238 тыс. $ | 416 тыс. $ | -139 тыс. $ | -22 тыс. $ | 15 тыс. $ | 44 тыс. $ | 68 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 13,9 млн $ | -20,9 млн $ | 1,75 млн $ | 15,1 млн $ | 12 млн $ | -8,73 млн $ | -20,4 млн $ | 10,8 млн $ | 16 млн $ | 6,07 млн $ | 33,3 млн $ | -45 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 68,2 млн $ | 26,1 млн $ | 14,8 млн $ | 47 млн $ | 39,7 млн $ | 23,3 млн $ | 31,3 млн $ | 34 млн $ | 56,2 млн $ | 39,7 млн $ | 81,3 млн $ | 77,6 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4,53 млн $ | 1,25 млн $ | 2,64 млн $ | 2,15 млн $ | 2,56 млн $ | 1,44 млн $ | 2,75 млн $ | 1,1 млн $ | 2,47 млн $ | 1,72 млн $ | -1,72 млн $ | 4,13 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 379 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -54,1 млн $ | -70,6 млн $ | -26,3 млн $ | 43,5 млн $ | 47,4 млн $ | 95,9 млн $ | 179 млн $ | 259 млн $ | 61,1 млн $ | 3,08 млн $ | |
| Износ и амортизация | 61,8 млн $ | 57,9 млн $ | 39,3 млн $ | 38,9 млн $ | 31,1 млн $ | 31 млн $ | 35,8 млн $ | 41,2 млн $ | 46,3 млн $ | 42,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 16,2 млн $ | 12,5 млн $ | 13,6 млн $ | 18,9 млн $ | 40,4 млн $ | 46,5 млн $ | 55,5 млн $ | 70,2 млн $ | 53 млн $ | 116 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 90 тыс. $ | -154 тыс. $ | -96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -324 тыс. $ | -1,42 млн $ | -58,6 млн $ | -12,1 млн $ | 5,19 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 9,2 млн $ | 5,68 млн $ | 10,2 млн $ | 18,4 млн $ | -27,3 млн $ | -5,45 млн $ | -37,9 млн $ | -42,5 млн $ | -11,7 млн $ | 4,67 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 8,52 млн $ | 33,1 млн $ | 14,7 млн $ | 4,5 млн $ | 144 тыс. $ | 85 тыс. $ | 7,91 млн $ | 253 тыс. $ | 4,27 млн $ | 4,24 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 41,7 млн $ | 38,5 млн $ | 51,5 млн $ | 124 млн $ | 91,7 млн $ | 168 млн $ | 239 млн $ | 270 млн $ | 141 млн $ | 175 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -25,8 млн $ | -22,4 млн $ | -16,5 млн $ | -15,6 млн $ | -12,1 млн $ | -9,84 млн $ | -23,3 млн $ | -20,1 млн $ | -21 млн $ | -42,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1 млн $ | 967 тыс. $ | 8,11 млн $ | 0 $ | 0 $ | -68,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -7,49 млн $ | -7,42 млн $ | -9,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 14,9 млн $ | 12,7 млн $ | 5 млн $ | 9,66 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,97 млн $ | 7,9 млн $ | -8,11 млн $ | -9,6 млн $ | -8,75 млн $ | -11,9 млн $ | -11,6 млн $ | -13,2 млн $ | -16,7 млн $ | -19,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -17,4 млн $ | -8,26 млн $ | -21,1 млн $ | -15,5 млн $ | -20,9 млн $ | -89,8 млн $ | -34,9 млн $ | -33,3 млн $ | -37,7 млн $ | -62,3 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -5,15 млн $ | -35,4 млн $ | -43,8 млн $ | -117 млн $ | 23,8 млн $ | -13,1 млн $ | -30,2 млн $ | -130 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 млн $ | -70,1 млн $ | -110 млн $ | -80 млн $ | -67 млн $ | -100 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3,57 млн $ | -3,27 млн $ | -2,37 млн $ | -10,1 млн $ | -27 млн $ | -54,2 млн $ | -54,9 млн $ | -52,1 млн $ | -33,6 млн $ | -23,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,11 млн $ | -32,6 млн $ | -16,8 млн $ | -110 млн $ | -8,1 млн $ | -129 млн $ | -188 млн $ | -254 млн $ | -94,5 млн $ | -116 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,3 млн $ | 2,62 млн $ | -1,27 млн $ | 341 тыс. $ | 1,53 млн $ | -75 тыс. $ | -1,65 млн $ | -26 тыс. $ | -749 тыс. $ | 493 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 21,9 млн $ | 263 тыс. $ | 12,2 млн $ | -970 тыс. $ | 64,3 млн $ | -50,8 млн $ | 14,2 млн $ | -17,4 млн $ | 7,97 млн $ | -2,41 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 16 млн $ | 16,1 млн $ | 35 млн $ | 109 млн $ | 79,6 млн $ | 158 млн $ | 215 млн $ | 249 млн $ | 120 млн $ | 133 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 9,36 млн $ | 2,39 млн $ | 3,05 млн $ | 3,39 млн $ | 1,87 млн $ | 3,3 млн $ | 4,62 млн $ | 15,8 млн $ | 8,59 млн $ | 7,77 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 18,2 млн $ | 20,6 млн $ | 18,6 млн $ | 11 млн $ | 3,7 млн $ | 2,31 млн $ | 3,97 млн $ | 3,24 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-10-03, 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Данные на 2026-11-04