Отчёт о движении денежных средств Lockheed Martin Corporation (LMT)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 123 000 · CEO: James D. Taiclet Jr.
- Цена
- 636,95 $ -1,03 %
- Капитализация
- 147 млрд $
- Стоимость предприятия
- 162 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 8,40 $
За Q3 '26 Lockheed Martin Corporation (LMT): операционный денежный поток 3,44 млрд $, капитальные затраты 439 млн $, свободный денежный поток 3 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 8,38 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,87 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,62 млрд $ | 527 млн $ | 1,71 млрд $ | 342 млн $ | 1,62 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 421 млн $ | 351 млн $ | 359 млн $ | 390 млн $ | 459 млн $ | 397 млн $ | 399 млн $ | 428 млн $ | 463 млн $ | 398 млн $ | 400 млн $ | 425 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 44 млн $ | 61 млн $ | 93 млн $ | 75 млн $ | 48 млн $ | 60 млн $ | 81 млн $ | 74 млн $ | 89 млн $ | 83 млн $ | 97 млн $ | 89 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -103 млн $ | -77 млн $ | -68 млн $ | -29 млн $ | -414 млн $ | -34 млн $ | -527 млн $ | 633 млн $ | 300 млн $ | 161 млн $ | 377 млн $ | 576 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 119 млн $ | 59 млн $ | -236 млн $ | 168 млн $ | 92 млн $ | 81 млн $ | -1,78 млрд $ | 2,5 млрд $ | 544 млн $ | -1,45 млрд $ | 196 млн $ | 108 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 18 млн $ | -304 млн $ | 87 млн $ | 211 млн $ | 311 млн $ | -807 млн $ | 1,68 млрд $ | -1,53 млрд $ | 479 млн $ | -465 млн $ | 329 млн $ | 395 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,37 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,44 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,41 млрд $ | 201 млн $ | 3,73 млрд $ | 3,22 млрд $ | 220 млн $ | 3,24 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -704 млн $ | -378 млн $ | -370 млн $ | -355 млн $ | -582 млн $ | -454 млн $ | -351 млн $ | -381 млн $ | -463 млн $ | -511 млн $ | -318 млн $ | -439 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1 млн $ | 6 млн $ | -2 млн $ | 145 млн $ | -256 млн $ | 24 млн $ | -364 млн $ | 62 млн $ | -50 млн $ | -30 млн $ | -31 млн $ | -31 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -703 млн $ | -372 млн $ | -372 млн $ | -210 млн $ | -838 млн $ | -430 млн $ | -715 млн $ | -319 млн $ | -513 млн $ | -541 млн $ | -349 млн $ | -470 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 1,98 млрд $ | -168 млн $ | 0 $ | 990 млн $ | 0 $ | 1,31 млрд $ | 536 млн $ | -1,84 млрд $ | -1 млрд $ | -168 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -3 млрд $ | -1 млрд $ | -850 млн $ | -850 млн $ | -1 млрд $ | -750 млн $ | -500 млн $ | -1 млрд $ | -750 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -767 млн $ | -780 млн $ | -752 млн $ | -749 млн $ | -778 млн $ | -796 млн $ | -771 млн $ | -765 млн $ | -799 млн $ | -816 млн $ | -796 млн $ | -796 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4 млн $ | -115 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -65 млн $ | -113 млн $ | -32 млн $ | -3 млн $ | 1,34 млрд $ | -90 млн $ | -25 млн $ | -3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,77 млрд $ | 85 млн $ | -1,77 млрд $ | -1,6 млрд $ | -853 млн $ | -1,66 млрд $ | 4 млн $ | -1,23 млрд $ | -2,06 млрд $ | -1,91 млрд $ | -989 млн $ | -799 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -2,11 млрд $ | 1,35 млрд $ | -267 млн $ | 628 млн $ | -668 млн $ | -680 млн $ | -510 млн $ | 2,18 млрд $ | 651 млн $ | -2,23 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,66 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,51 млрд $ | 2,08 млрд $ | 441 млн $ | 955 млн $ | -150 млн $ | 3,35 млрд $ | 2,76 млрд $ | -291 млн $ | 2,92 млрд $ | 3 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 5,3 млрд $ | 2 млрд $ | 5,05 млрд $ | 6,23 млрд $ | 6,83 млрд $ | 6,32 млрд $ | 5,73 млрд $ | 6,92 млрд $ | 5,34 млрд $ | 5,02 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,22 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,69 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 149 млн $ | 158 млн $ | 173 млн $ | 189 млн $ | 221 млн $ | 227 млн $ | 238 млн $ | 265 млн $ | 277 млн $ | 304 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -152 млн $ | 3,3 млрд $ | -244 млн $ | 222 млн $ | 60 млн $ | -183 млн $ | -757 млн $ | -498 млн $ | -588 млн $ | 372 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 132 млн $ | -197 млн $ | -3,9 млрд $ | -742 млн $ | -1,12 млрд $ | 54 млн $ | -585 млн $ | -194 млн $ | -1,66 млрд $ | -983 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,46 млрд $ | 14 млн $ | 900 млн $ | 223 млн $ | 894 млн $ | 1,44 млрд $ | 1,77 млрд $ | -3 млн $ | 2,05 млрд $ | 2,16 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 5,19 млрд $ | 6,48 млрд $ | 3,14 млрд $ | 7,31 млрд $ | 8,18 млрд $ | 9,22 млрд $ | 7,8 млрд $ | 7,92 млрд $ | 6,97 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,06 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,77 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,69 млрд $ | -1,69 млрд $ | -1,65 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -282 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 78 млн $ | 30 млн $ | 203 млн $ | 243 млн $ | 38 млн $ | 361 млн $ | -119 млн $ | -3 млн $ | -107 млн $ | -328 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -985 млн $ | -1,15 млрд $ | -1,08 млрд $ | -1,24 млрд $ | -2,01 млрд $ | -1,16 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,69 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,98 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -952 млн $ | 0 $ | -150 млн $ | -1,5 млрд $ | -519 млн $ | -500 млн $ | 3,96 млрд $ | 1,86 млрд $ | 2,8 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,1 млрд $ | -2 млрд $ | -1,49 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,1 млрд $ | -4,09 млрд $ | -7,9 млрд $ | -6 млрд $ | -3,7 млрд $ | -3 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,05 млрд $ | -2,16 млрд $ | -2,35 млрд $ | -2,56 млрд $ | -2,76 млрд $ | -2,94 млрд $ | -3,02 млрд $ | -3,06 млрд $ | -3,06 млрд $ | -3,13 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,64 млрд $ | -141 млн $ | -163 млн $ | -72 млн $ | -144 млн $ | -89 млн $ | -115 млн $ | -135 млн $ | -182 млн $ | -154 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,46 млрд $ | -4,31 млрд $ | -4,15 млрд $ | -5,33 млрд $ | -4,53 млрд $ | -7,62 млрд $ | -7,07 млрд $ | -7,33 млрд $ | -4,14 млрд $ | -4,94 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 747 млн $ | 1,02 млрд $ | -2,09 млрд $ | 742 млн $ | 1,65 млрд $ | 444 млн $ | -1,06 млрд $ | -1,11 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,13 млрд $ | 5,3 млрд $ | 1,86 млрд $ | 5,83 млрд $ | 6,42 млрд $ | 7,7 млрд $ | 6,13 млрд $ | 6,23 млрд $ | 5,29 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Данные на 2026-11-01