Отчёт о движении денежных средств Li Auto Inc. (LI)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Сотрудников: 27 048 · CEO: Xiang Li
- Цена
- 11,03 $ -0,99 %
- Капитализация
- 11,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 61,1 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-26
- Следующий отчёт
- 2026-11-25
За Q2 '26 Li Auto Inc. (LI): операционный денежный поток 15 млн CN¥, капитальные затраты 1,32 млрд CN¥, свободный денежный поток -1,3 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -14,1 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,82 млрд CN¥ | 5,66 млрд CN¥ | 593 млн CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | 2,83 млрд CN¥ | 3,39 млрд CN¥ | 650 млн CN¥ | 1,09 млрд CN¥ | -625 млн CN¥ | 21,5 млн CN¥ | -2,29 млрд CN¥ | -1,7 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 0 CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 1,3 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 1,76 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 1,72 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 2,91 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 654 млн CN¥ | 827 млн CN¥ | 685 млн CN¥ | 402 млн CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | 513 млн CN¥ | 368 млн CN¥ | 371 млн CN¥ | 265 млн CN¥ | 254 млн CN¥ | 168 млн CN¥ | 207 млн CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -925 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 CN¥ | 1,35 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -2,89 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 2,97 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -5,06 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -10,1 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 11 млрд CN¥ | 8,43 млрд CN¥ | -4,62 млрд CN¥ | -350 млн CN¥ | 7,16 млрд CN¥ | 58,8 млн CN¥ | -2,72 млрд CN¥ | -1,17 млрд CN¥ | -7,04 млрд CN¥ | 11,3 млрд CN¥ | -3,97 млрд CN¥ | 1,51 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 14,5 млрд CN¥ | 17,3 млрд CN¥ | -3,34 млрд CN¥ | -429 млн CN¥ | 11 млрд CN¥ | 8,68 млрд CN¥ | -1,7 млрд CN¥ | -3,04 млрд CN¥ | -7,4 млрд CN¥ | 3,52 млрд CN¥ | -6,09 млрд CN¥ | 15 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,28 млрд CN¥ | -2,66 млрд CN¥ | -1,71 млрд CN¥ | -3,14 млрд CN¥ | -1,97 млрд CN¥ | -2,62 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -1,64 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -2,57 млрд CN¥ | -1,3 млрд CN¥ | -1,32 млрд CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -108 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 110 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -3,14 млрд CN¥ | 2,19 млрд CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | -703 млн CN¥ | -12,2 млрд CN¥ | -17,4 млрд CN¥ | -11 млрд CN¥ | 1,41 млрд CN¥ | 8,37 млрд CN¥ | 2,48 млрд CN¥ | -6,88 млрд CN¥ | 4,24 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,42 млрд CN¥ | -469 млн CN¥ | -3,1 млрд CN¥ | -3,84 млрд CN¥ | -14,2 млрд CN¥ | -20 млрд CN¥ | -11 млрд CN¥ | -227 млн CN¥ | 8,37 млрд CN¥ | 2,11 млрд CN¥ | -8,18 млрд CN¥ | 2,92 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 693 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,37 млрд CN¥ | 863 млн CN¥ | 185 млн CN¥ | -105 млн CN¥ | 238 млн CN¥ | -734 млн CN¥ | 61,4 млн CN¥ | -70 млн CN¥ | 597 млн CN¥ | -529 млн CN¥ | 337 млн CN¥ | -5,49 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 1,37 млрд CN¥ | 863 млн CN¥ | 185 млн CN¥ | -105 млн CN¥ | 238 млн CN¥ | -734 млн CN¥ | 61,4 млн CN¥ | -70 млн CN¥ | 597 млн CN¥ | 179 млн CN¥ | 337 млн CN¥ | -5,49 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -20,3 млн CN¥ | -48,2 млн CN¥ | 55,8 млн CN¥ | 32,3 млн CN¥ | -246 млн CN¥ | 356 млн CN¥ | -70,3 млн CN¥ | -108 млн CN¥ | -48,6 млн CN¥ | -225 млн CN¥ | -102 млн CN¥ | -185 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 11,4 млрд CN¥ | 17,6 млрд CN¥ | -6,2 млрд CN¥ | -4,34 млрд CN¥ | -3,2 млрд CN¥ | -11,7 млрд CN¥ | -12,7 млрд CN¥ | -3,44 млрд CN¥ | 1,53 млрд CN¥ | 5,58 млрд CN¥ | -14 млрд CN¥ | -2,74 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 13,2 млрд CN¥ | 14,6 млрд CN¥ | -5,06 млрд CN¥ | -3,57 млрд CN¥ | 9,05 млрд CN¥ | 6,06 млрд CN¥ | -1,47 млрд CN¥ | -4,67 млрд CN¥ | -6,35 млрд CN¥ | 951 млн CN¥ | -7,39 млрд CN¥ | -1,3 млрд CN¥ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,46 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 40,2 млн CN¥ | 0 CN¥ | 102 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -1,17 млрд CN¥ | -2,42 млрд CN¥ | -166 млн CN¥ | -321 млн CN¥ | -2,03 млрд CN¥ | 11,7 млрд CN¥ | 8,03 млрд CN¥ | 1,14 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 60,5 млн CN¥ | 116 млн CN¥ | 321 млн CN¥ | 590 млн CN¥ | 1,21 млрд CN¥ | 1,81 млрд CN¥ | 3,06 млрд CN¥ | 4,64 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 143 млн CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | 2,05 млрд CN¥ | 2,38 млрд CN¥ | 2,63 млрд CN¥ | 1,26 млрд CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -22,8 млн CN¥ | 169 млн CN¥ | -128 млн CN¥ | -1,8 млн CN¥ | 0 CN¥ | -925 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -310 млн CN¥ | -154 млн CN¥ | 3,07 млрд CN¥ | 6,62 млрд CN¥ | 5,04 млрд CN¥ | 3,58 млрд CN¥ | 2,07 млрд CN¥ | -15,1 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 68,4 млн CN¥ | 661 млн CN¥ | -203 млн CN¥ | 186 млн CN¥ | 1,24 млрд CN¥ | 31,2 млрд CN¥ | 142 млн CN¥ | 408 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -1,35 млрд CN¥ | -1,79 млрд CN¥ | 3,14 млрд CN¥ | 8,34 млрд CN¥ | 7,38 млрд CN¥ | 50,7 млрд CN¥ | 15,9 млрд CN¥ | -8,61 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -971 млн CN¥ | -953 млн CN¥ | -675 млн CN¥ | -3,44 млрд CN¥ | -5,13 млрд CN¥ | -6,51 млрд CN¥ | -7,73 млрд CN¥ | -4,21 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 25 млн CN¥ | -560 млн CN¥ | -35,4 млн CN¥ | -631 млн CN¥ | 2,09 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -5,95 млрд CN¥ | -9,82 млрд CN¥ | -106 млрд CN¥ | -222 млрд CN¥ | -59,7 млрд CN¥ | -34,1 млн CN¥ | -67,5 млрд CN¥ | -108 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 7,28 млрд CN¥ | 8,29 млрд CN¥ | 88,3 млрд CN¥ | 222 млрд CN¥ | 60,5 млрд CN¥ | 40,3 млн CN¥ | 33,2 млрд CN¥ | 110 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -574 млн CN¥ | 473 млн CN¥ | 54,2 млн CN¥ | 38 тыс. CN¥ | 4,53 млн CN¥ | 6,49 млрд CN¥ | 970 млн CN¥ | 1,3 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -192 млн CN¥ | -2,57 млрд CN¥ | -18,7 млрд CN¥ | -4,26 млрд CN¥ | -4,36 млрд CN¥ | -12,1 млн CN¥ | -41,1 млрд CN¥ | -703 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 150 млн CN¥ | 401 млн CN¥ | -145 млн CN¥ | 5,7 млрд CN¥ | 3,08 млрд CN¥ | -1 млрд CN¥ | -430 млн CN¥ | 693 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -15,1 млн CN¥ | -3,79 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 270 млн CN¥ | 97,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,14 млн CN¥ | 96,7 млн CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 14,7 млн CN¥ | 60 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 1,11 млрд CN¥ | 5,66 млрд CN¥ | 24,7 млрд CN¥ | 16,7 млрд CN¥ | 5,64 млрд CN¥ | 185 млн CN¥ | -416 млн CN¥ | 767 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 3,3 млн CN¥ | 53,7 млн CN¥ | -377 млн CN¥ | -472 млн CN¥ | 1,27 млрд CN¥ | 44,5 тыс. CN¥ | 198 млн CN¥ | -453 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -426 млн CN¥ | 1,34 млрд CN¥ | 8,74 млрд CN¥ | 20,3 млрд CN¥ | 9,93 млрд CN¥ | 50,9 млрд CN¥ | -25,4 млрд CN¥ | -9 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,32 млрд CN¥ | -2,75 млрд CN¥ | 2,46 млрд CN¥ | 4,9 млрд CN¥ | 2,25 млрд CN¥ | 44,2 млрд CN¥ | 8,2 млрд CN¥ | -12,8 млрд CN¥ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,33 млн CN¥ | 58,6 млн CN¥ | 646 млн CN¥ | 1,46 млрд CN¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 87,9 млн CN¥ | 41,5 млн CN¥ | 96,7 млн CN¥ | 142 млн CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в USD.