Отчёт о движении денежных средств L3Harris Technologies, Inc. (LHX)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 45 000 · CEO: Sam Mehta
- Цена
- 277,61 $ -0,29 %
- Капитализация
- 51,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 60,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 3,13 $
За Q3 '26 L3Harris Technologies, Inc. (LHX): операционный денежный поток 1,44 млрд $, капитальные затраты 179 млн $, свободный денежный поток 1,26 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,64 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 158 млн $ | 283 млн $ | 366 млн $ | 404 млн $ | 456 млн $ | 386 млн $ | 458 млн $ | 462 млн $ | 300 млн $ | 512 млн $ | 600 млн $ | 632 млн $ | |
| Износ и амортизация | 350 млн $ | 320 млн $ | 319 млн $ | 324 млн $ | 326 млн $ | 301 млн $ | 303 млн $ | 309 млн $ | 311 млн $ | 282 млн $ | 288 млн $ | 267 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 81 млн $ | 96 млн $ | 27 млн $ | 80 млн $ | 86 млн $ | 19 млн $ | 97 млн $ | 99 млн $ | 30 млн $ | 21 млн $ | 73 млн $ | -1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -146 млн $ | -111 млн $ | -136 млн $ | 467 млн $ | -46 млн $ | -89 млн $ | -5 млн $ | 245 млн $ | 55 млн $ | 119 млн $ | 63 млн $ | 63 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 71 млн $ | -622 млн $ | 176 млн $ | -381 млн $ | 415 млн $ | -643 млн $ | -81 млн $ | -519 млн $ | 1,2 млрд $ | -1,16 млрд $ | 3 млн $ | 523 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 275 млн $ | -70 млн $ | 2 млн $ | -114 млн $ | -108 млн $ | -16 млн $ | -132 млн $ | -50 млн $ | 65 млн $ | 132 млн $ | -148 млн $ | -45 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 789 млн $ | -104 млн $ | 754 млн $ | 780 млн $ | 1,13 млрд $ | -42 млн $ | 640 млн $ | 546 млн $ | 1,96 млрд $ | -95 млн $ | 879 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -137 млн $ | -115 млн $ | -97 млн $ | -78 млн $ | -118 млн $ | -59 млн $ | -88 млн $ | -119 млн $ | -158 млн $ | -99 млн $ | -108 млн $ | -179 млн $ | |
| Приобретения компаний | 56 млн $ | 0 $ | 158 млн $ | 0 $ | 115 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -550 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2 млн $ | -1 млн $ | -3 млн $ | -15 млн $ | -109 млн $ | 803 млн $ | 10 млн $ | -10 млн $ | 28 млн $ | -5 млн $ | -6 млн $ | 548 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -83 млн $ | -116 млн $ | 58 млн $ | -93 млн $ | -112 млн $ | 744 млн $ | -78 млн $ | -129 млн $ | -130 млн $ | -97 млн $ | -114 млн $ | -181 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,59 млрд $ | 588 млн $ | -454 млн $ | -341 млн $ | -670 млн $ | 15 млн $ | -156 млн $ | -263 млн $ | -729 млн $ | 244 млн $ | -356 млн $ | -3 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -233 млн $ | -89 млн $ | -190 млн $ | -42 млн $ | -569 млн $ | -253 млн $ | -176 млн $ | -156 млн $ | -296 млн $ | -229 млн $ | -73 млн $ | |
| Дивиденды | -216 млн $ | -224 млн $ | -221 млн $ | -220 млн $ | -221 млн $ | -228 млн $ | -225 млн $ | -225 млн $ | -225 млн $ | -238 млн $ | -232 млн $ | -234 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,04 млрд $ | 13 млн $ | 55 млн $ | -69 млн $ | 18 млн $ | -23 млн $ | 24 млн $ | 104 млн $ | 3 млн $ | 6 млн $ | 11 млн $ | 1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -660 млн $ | 144 млн $ | -744 млн $ | -709 млн $ | -915 млн $ | -805 млн $ | -610 млн $ | -560 млн $ | -1,11 млрд $ | -284 млн $ | 167 млн $ | -309 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 15 млн $ | -7 млн $ | 2 млн $ | 14 млн $ | -26 млн $ | 5 млн $ | 13 млн $ | 0 $ | 5 млн $ | -3 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 61 млн $ | -83 млн $ | 70 млн $ | -8 млн $ | 76 млн $ | -98 млн $ | -35 млн $ | -143 млн $ | 730 млн $ | -479 млн $ | 931 млн $ | 950 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 652 млн $ | -219 млн $ | 657 млн $ | 702 млн $ | 1,01 млрд $ | -101 млн $ | 552 млн $ | 427 млн $ | 1,8 млрд $ | -194 млн $ | 771 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 543 млн $ | 699 млн $ | 949 млн $ | 1,65 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 311 млн $ | 259 млн $ | 258 млн $ | 894 млн $ | 1,03 млрд $ | 967 млн $ | 938 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 42 млн $ | 82 млн $ | 141 млн $ | 454 млн $ | 310 млн $ | 348 млн $ | 325 млн $ | 320 млн $ | 97 млн $ | 366 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 86 млн $ | 320 млн $ | 44 млн $ | -2,14 млрд $ | -215 млн $ | -114 млн $ | -596 млн $ | -423 млн $ | 174 млн $ | 206 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 48 млн $ | -186 млн $ | -92 млн $ | 109 млн $ | 83 млн $ | 126 млн $ | 90 млн $ | -315 млн $ | -529 млн $ | 22 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -461 млн $ | -423 млн $ | -115 млн $ | -21 млн $ | 494 млн $ | -482 млн $ | 340 млн $ | 121 млн $ | 16 млн $ | -318 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 569 млн $ | 751 млн $ | 1,19 млрд $ | 939 млн $ | 2,79 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,56 млрд $ | 3,11 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -119 млн $ | -136 млн $ | -161 млн $ | -173 млн $ | -368 млн $ | -342 млн $ | -252 млн $ | -449 млн $ | -408 млн $ | -424 млн $ | |
| Приобретения компаний | 989 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | 1,49 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,72 млрд $ | -42 млн $ | -6,56 млрд $ | 0 $ | 820 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -47 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 989 млн $ | -5 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | 91 млн $ | 21 млн $ | 44 млн $ | -11 млн $ | 145 млн $ | 11 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 870 млн $ | -141 млн $ | -159 млн $ | 1,32 млрд $ | 751 млн $ | 1,39 млрд $ | -250 млн $ | -7,02 млрд $ | -263 млн $ | 407 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -499 млн $ | -271 млн $ | -281 млн $ | -109 млн $ | -30 млн $ | -7 млн $ | -10 млн $ | 6 млрд $ | -877 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -710 млн $ | -272 млн $ | -200 млн $ | -1,5 млрд $ | -2,29 млрд $ | -3,68 млрд $ | -1,08 млрд $ | -518 млн $ | -554 млн $ | -1,15 млрд $ | |
| Дивиденды | -262 млн $ | -272 млн $ | -325 млн $ | -337 млн $ | -725 млн $ | -817 млн $ | -864 млн $ | -868 млн $ | -886 млн $ | -903 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -21 млн $ | 27 млн $ | 25 млн $ | -134 млн $ | -63 млн $ | 91 млн $ | 6 млн $ | -17 млн $ | 93 млн $ | 108 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,44 млрд $ | -805 млн $ | -781 млн $ | -1,97 млрд $ | -3,11 млрд $ | -4,41 млрд $ | -1,95 млрд $ | 4,59 млрд $ | -2,22 млрд $ | -3,08 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4 млн $ | -1 млн $ | -3 млн $ | 248 млн $ | 23 млн $ | -3 млн $ | -18 млн $ | 11 млн $ | -17 млн $ | 23 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -3 млн $ | -196 млн $ | 242 млн $ | 536 млн $ | 452 млн $ | -335 млн $ | -61 млн $ | -320 млн $ | 55 млн $ | 454 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 450 млн $ | 615 млн $ | 1,02 млрд $ | 766 млн $ | 2,42 млрд $ | 2,35 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,65 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,68 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
Данные на 2026-11-02