Отчёт о движении денежных средств LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY)
KSC · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 12 922 · CEO: Dong Myung Kim
- Цена
- 356 000,00 ₩ -0,97 %
- Капитализация
- 83,3 трлн ₩
- Стоимость предприятия
- 105 трлн ₩
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 2 232,72 ₩
За Q2 '26 LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY): операционный денежный поток 25,4 млрд ₩, капитальные затраты 1,65 трлн ₩, свободный денежный поток -1,57 трлн ₩. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -5,25 трлн ₩.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 399 млрд ₩ | -23,6 млрд ₩ | 223 млрд ₩ | 91,2 млрд ₩ | 339 млрд ₩ | -304 млрд ₩ | -146 млрд ₩ | -27 млрд ₩ | 553 млрд ₩ | -877 млрд ₩ | -676 млрд ₩ | -377 млрд ₩ | |
| Износ и амортизация | 579 млрд ₩ | 638 млрд ₩ | 659 млрд ₩ | 735 млрд ₩ | 793 млрд ₩ | 859 млрд ₩ | 856 млрд ₩ | 883 млрд ₩ | 917 млрд ₩ | 1,03 трлн ₩ | 1,09 трлн ₩ | 1,22 трлн ₩ | |
| Изменение оборотного капитала | -805 млрд ₩ | 1,74 трлн ₩ | -424 млрд ₩ | -161 млрд ₩ | -848 млрд ₩ | 2,12 трлн ₩ | 16,6 млрд ₩ | -1,18 трлн ₩ | -319 млрд ₩ | 885 млрд ₩ | -961 млрд ₩ | -1,17 трлн ₩ | |
| Прочие неденежные статьи | 303 млрд ₩ | 323 млрд ₩ | 73 млрд ₩ | 171 млрд ₩ | 278 млрд ₩ | 503 млрд ₩ | 435 млрд ₩ | 577 млрд ₩ | 117 млрд ₩ | 710 млрд ₩ | 226 млрд ₩ | 359 млрд ₩ | |
| Операционный денежный поток | 476 млрд ₩ | 2,67 трлн ₩ | 531 млрд ₩ | 836 млрд ₩ | 562 млрд ₩ | 3,18 трлн ₩ | 1,16 трлн ₩ | 250 млрд ₩ | 1,27 трлн ₩ | 1,75 трлн ₩ | -316 млрд ₩ | 25,4 млрд ₩ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,8 трлн ₩ | -2,94 трлн ₩ | -3,47 трлн ₩ | -2,83 трлн ₩ | -2,75 трлн ₩ | -3,38 трлн ₩ | -3,3 трлн ₩ | -2,87 трлн ₩ | -2,38 трлн ₩ | -2,37 трлн ₩ | -1,73 трлн ₩ | -1,65 трлн ₩ | |
| Приобретения компаний | -2,38 млрд ₩ | 211 млрд ₩ | 1,52 трлн ₩ | -5,09 млрд ₩ | 60 млрд ₩ | 0 ₩ | 1,05 трлн ₩ | -899 млн ₩ | -22,3 млрд ₩ | -350 млрд ₩ | 47,1 млрд ₩ | 3,77 трлн ₩ | |
| Покупка инвестиций | -15,6 млрд ₩ | -28,4 млрд ₩ | -3,87 млрд ₩ | -31,3 млрд ₩ | -366 млрд ₩ | -9,54 млрд ₩ | -25,4 млрд ₩ | -10,9 млрд ₩ | -5,95 млрд ₩ | -12,5 млрд ₩ | -3,61 млрд ₩ | -3,52 млрд ₩ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 38 млрд ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 15,8 млрд ₩ | -14,2 млрд ₩ | 1,3 млрд ₩ | 4,69 млрд ₩ | 34,4 млрд ₩ | 4,07 млрд ₩ | 429 млрд ₩ | 15,5 млрд ₩ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 226 млрд ₩ | 81,8 млрд ₩ | -7,28 млрд ₩ | 86,2 млрд ₩ | -19 млрд ₩ | 643 млрд ₩ | -135 млрд ₩ | 156 млрд ₩ | 2,37 млрд ₩ | 75,1 млрд ₩ | 279 млрд ₩ | -350 млрд ₩ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,56 трлн ₩ | -2,68 трлн ₩ | -1,96 трлн ₩ | -2,78 трлн ₩ | -3,06 трлн ₩ | -2,76 трлн ₩ | -2,4 трлн ₩ | -2,72 трлн ₩ | -2,38 трлн ₩ | -2,66 трлн ₩ | -981 млрд ₩ | 1,79 трлн ₩ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,16 трлн ₩ | 480 млрд ₩ | 1,59 трлн ₩ | 121 млрд ₩ | 3,06 трлн ₩ | -2,67 трлн ₩ | 2,05 трлн ₩ | 4,21 трлн ₩ | 1,05 трлн ₩ | -87,3 млрд ₩ | 1,26 трлн ₩ | 1,47 трлн ₩ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 836 млрд ₩ | -197 млрд ₩ | -81,1 млрд ₩ | 332 млрд ₩ | 1,07 трлн ₩ | 463 млрд ₩ | -1,13 трлн ₩ | 235 млрд ₩ | -142 млрд ₩ | -628 млрд ₩ | -113 млрд ₩ | 0 ₩ | |
| Финансовый денежный поток | 2 трлн ₩ | 283 млрд ₩ | 1,51 трлн ₩ | 453 млрд ₩ | 4,13 трлн ₩ | -2,21 трлн ₩ | 914 млрд ₩ | 4,45 трлн ₩ | 912 млрд ₩ | -716 млрд ₩ | 1,15 трлн ₩ | 1,47 трлн ₩ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 98,2 млрд ₩ | -81,8 млрд ₩ | 146 млрд ₩ | 70,1 млрд ₩ | -114 млрд ₩ | 300 млрд ₩ | 3,38 млрд ₩ | -113 млрд ₩ | 79,3 млрд ₩ | 74,1 млрд ₩ | 112 млрд ₩ | 144 млрд ₩ | |
| Чистое изменение денежных средств | 14,5 млрд ₩ | 194 млрд ₩ | 220 млрд ₩ | -1,42 трлн ₩ | 1,51 трлн ₩ | -1,49 трлн ₩ | -325 млрд ₩ | 1,87 трлн ₩ | -117 млрд ₩ | -1,54 трлн ₩ | -34,4 млрд ₩ | 3,43 трлн ₩ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,33 трлн ₩ | -271 млрд ₩ | -2,94 трлн ₩ | -2,01 трлн ₩ | -2,22 трлн ₩ | -243 млрд ₩ | -2,1 трлн ₩ | -2,65 трлн ₩ | -1,12 трлн ₩ | -566 млрд ₩ | -1,99 трлн ₩ | -1,57 трлн ₩ | |
| Уплаченные проценты | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 205 млрд ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||
| Чистая прибыль | -605 млрд ₩ | 1,05 трлн ₩ | 995 млрд ₩ | 1,24 трлн ₩ | 349 млрд ₩ | -1,07 трлн ₩ | |
| Износ и амортизация | 116 млрд ₩ | 1,45 трлн ₩ | 1,84 трлн ₩ | 2,29 трлн ₩ | 3,05 трлн ₩ | 3,69 трлн ₩ | |
| Изменение оборотного капитала | 178 млрд ₩ | -2,41 трлн ₩ | -4,02 трлн ₩ | -274 млрд ₩ | 691 млрд ₩ | -365 млрд ₩ | |
| Прочие неденежные статьи | 707 млрд ₩ | 882 млрд ₩ | 603 млрд ₩ | 1,2 трлн ₩ | 1,03 трлн ₩ | 2,18 трлн ₩ | |
| Операционный денежный поток | 395 млрд ₩ | 979 млрд ₩ | -580 млрд ₩ | 4,45 трлн ₩ | 5,11 трлн ₩ | 4,43 трлн ₩ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Капитальные затраты | -264 млрд ₩ | -3,52 трлн ₩ | -6,3 трлн ₩ | -9,92 трлн ₩ | -12,5 трлн ₩ | -11 трлн ₩ | |
| Приобретения компаний | -29,4 млрд ₩ | 441 млрд ₩ | -8,29 млрд ₩ | 2,17 трлн ₩ | 52,2 млрд ₩ | 1,16 трлн ₩ | |
| Покупка инвестиций | 0 ₩ | -116 млрд ₩ | -142 млрд ₩ | -84,7 млрд ₩ | -415 млрд ₩ | -78,8 млрд ₩ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 ₩ | 5,58 млрд ₩ | 1,29 млрд ₩ | 0 ₩ | 2,9 млрд ₩ | 44,5 млрд ₩ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -591 млрд ₩ | 1,01 трлн ₩ | 187 млрд ₩ | -1,88 трлн ₩ | 815 млрд ₩ | 76,3 млрд ₩ | |
| Инвестиционный денежный поток | -885 млрд ₩ | -2,18 трлн ₩ | -6,26 трлн ₩ | -9,72 трлн ₩ | -12,1 трлн ₩ | -9,8 трлн ₩ | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -203 млрд ₩ | 556 млрд ₩ | 920 млрд ₩ | 2,49 трлн ₩ | 2,1 трлн ₩ | 7,22 трлн ₩ | |
| Обратный выкуп акций | 0 ₩ | -198 млрд ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 ₩ | 589 млрд ₩ | 398 млрд ₩ | 1,87 трлн ₩ | 3,28 трлн ₩ | -2,02 трлн ₩ | |
| Финансовый денежный поток | -203 млрд ₩ | 883 млрд ₩ | 11,4 трлн ₩ | 4,35 трлн ₩ | 5,38 трлн ₩ | 5,21 трлн ₩ | |
| Итого | |||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -14,4 млрд ₩ | 106 млрд ₩ | 79,6 млрд ₩ | 51,3 млрд ₩ | 402 млрд ₩ | 43,7 млрд ₩ | |
| Чистое изменение денежных средств | -707 млрд ₩ | -210 млрд ₩ | 4,66 трлн ₩ | -869 млрд ₩ | -1,17 трлн ₩ | -119 млрд ₩ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 131 млрд ₩ | -2,54 трлн ₩ | -6,88 трлн ₩ | -5,48 трлн ₩ | -7,41 трлн ₩ | -6,4 трлн ₩ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в KRW.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02