Отчёт о движении денежных средств LG Electronics Inc. (LGELE)

KSC · Technology · Consumer Electronics · Сотрудников: 34 144 · CEO: Jae-cheol Lyu

Цена: 153 700,00 ₩ +1,99 %
Капитализация: 24,9 трлн ₩
Стоимость предприятия: 29,1 трлн ₩
Последний отчёт: Q3 '26 подан 2026-09-30
Следующий отчёт: 2027-01-28 Прогноз EPS: 526,52 ₩

За Q2 '26 LG Electronics Inc. (LGELE): операционный денежный поток 2,45 трлн ₩, капитальные затраты 840 млрд ₩, свободный денежный поток 1,88 трлн ₩. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.

Движение денежных средств

Движение денежных средств	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Операционная деятельность
Чистая прибыль	485 млрд ₩	-306 млрд ₩	585 млрд ₩	559 млрд ₩	90,2 млрд ₩	-714 млрд ₩	801 млрд ₩	610 млрд ₩	461 млрд ₩	-826 млрд ₩	816 млрд ₩	668 млрд ₩
Износ и амортизация	795 млрд ₩	864 млрд ₩	847 млрд ₩	848 млрд ₩	938 млрд ₩	903 млрд ₩	858 млрд ₩	892 млрд ₩	897 млрд ₩	956 млрд ₩	869 млрд ₩	872 млрд ₩
Изменение оборотного капитала	-390 млрд ₩	570 млрд ₩	-2,36 трлн ₩	19,7 млрд ₩	-1,79 трлн ₩	335 млрд ₩	-1,7 трлн ₩	-6,14 млрд ₩	-159 млрд ₩	-176 млрд ₩	-1,65 трлн ₩	46,5 млрд ₩
Прочие неденежные статьи	778 млрд ₩	408 млрд ₩	846 млрд ₩	580 млрд ₩	973 млрд ₩	1,19 трлн ₩	1,39 трлн ₩	52,4 млрд ₩	437 млрд ₩	657 млрд ₩	1,07 трлн ₩	866 млрд ₩
Операционный денежный поток	1,67 трлн ₩	1,54 трлн ₩	-80,1 млрд ₩	2,01 трлн ₩	207 млрд ₩	1,71 трлн ₩	486 млрд ₩	1,55 трлн ₩	1,64 трлн ₩	610 млрд ₩	1,1 трлн ₩	2,45 трлн ₩
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты	-1,11 трлн ₩	-1,01 трлн ₩	-942 млрд ₩	-796 млрд ₩	-595 млрд ₩	-637 млрд ₩	-971 млрд ₩	-587 млрд ₩	-617 млрд ₩	-1,2 трлн ₩	-1,17 трлн ₩	-840 млрд ₩
Приобретения компаний	-8,34 млрд ₩	8,45 млрд ₩	14 млрд ₩	-48,6 млрд ₩	-11,1 млрд ₩	-38,3 млрд ₩	-15,8 млрд ₩	11,9 млрд ₩	-164 млрд ₩	73,8 млрд ₩	47,8 млрд ₩	41,9 млрд ₩
Покупка инвестиций	-185 млрд ₩	-208 млрд ₩	-659 млрд ₩	-18,6 млрд ₩	-59,6 млрд ₩	9,9 млрд ₩	-23,7 млрд ₩	-61 млрд ₩	-82 млрд ₩	-52,7 млрд ₩	-130 млрд ₩	-42,3 млрд ₩
Продажа / погашение инвестиций	133 млрд ₩	106 млрд ₩	87,7 млрд ₩	-8,6 млрд ₩	151 млрд ₩	541 млн ₩	32,6 млрд ₩	25,3 млрд ₩	15,9 млрд ₩	48,2 млрд ₩	70,9 млрд ₩	94,5 млрд ₩
Прочая инвестиционная деятельность	16,3 млрд ₩	26 млрд ₩	-443 млн ₩	5,59 млрд ₩	-239 млрд ₩	-427 млрд ₩	-17,1 млрд ₩	797 млрд ₩	-229 млрд ₩	7,95 млрд ₩	9,08 млрд ₩	-13,9 млрд ₩
Инвестиционный денежный поток	-1,16 трлн ₩	-1,08 трлн ₩	-1,5 трлн ₩	-867 млрд ₩	-754 млрд ₩	-1,09 трлн ₩	-989 млрд ₩	186 млрд ₩	-1,08 трлн ₩	-1,12 трлн ₩	-1,17 трлн ₩	-760 млрд ₩
Финансовая деятельность
Чистое привлечение / погашение долга	379 млрд ₩	88,7 млрд ₩	123 млрд ₩	602 млрд ₩	95,9 млрд ₩	-605 млрд ₩	-135 млрд ₩	-646 млрд ₩	-102 млрд ₩	-543 млрд ₩	-179 млрд ₩	-126 млрд ₩
Обратный выкуп акций	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-32,2 млрд ₩	-100 млрд ₩
Дивиденды	-11 млн ₩	-12,9 млрд ₩	0 ₩	-227 млрд ₩	-90 млрд ₩	-3 млн ₩	0 ₩	-176 млрд ₩	-90 млрд ₩	-3 млн ₩	-32,2 млрд ₩	-122 млрд ₩
Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции)	-31,1 млрд ₩	-85,7 млрд ₩	-75,1 млрд ₩	-67,3 млрд ₩	-140 млрд ₩	-321 млрд ₩	-106 млрд ₩	-99,4 млрд ₩	-119 млрд ₩	-135 млрд ₩	-83,3 млрд ₩	-84,5 млрд ₩
Финансовый денежный поток	347 млрд ₩	-9,87 млрд ₩	48,3 млрд ₩	308 млрд ₩	-135 млрд ₩	-927 млрд ₩	-241 млрд ₩	-921 млрд ₩	-312 млрд ₩	1,14 трлн ₩	-327 млрд ₩	-432 млрд ₩
Итого
Влияние курсов валют на деньги	14,1 млрд ₩	-70,7 млрд ₩	53,3 млрд ₩	96,6 млрд ₩	-181 млрд ₩	190 млрд ₩	156 млрд ₩	-222 млрд ₩	134 млрд ₩	182 млрд ₩	259 млрд ₩	177 млрд ₩
Чистое изменение денежных средств	874 млрд ₩	375 млрд ₩	-1,48 трлн ₩	1,54 трлн ₩	-862 млрд ₩	-119 млрд ₩	-588 млрд ₩	591 млрд ₩	382 млрд ₩	812 млрд ₩	-138 млрд ₩	1,44 трлн ₩
Свободный денежный поток (OCF - capex)	555 млрд ₩	523 млрд ₩	-1,02 трлн ₩	1,21 трлн ₩	-636 млрд ₩	622 млрд ₩	-136 млрд ₩	727 млрд ₩	1,02 трлн ₩	-155 млрд ₩	411 млрд ₩	1,88 трлн ₩

Движение денежных средств	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Операционная деятельность
Чистая прибыль	126 млрд ₩	1,87 трлн ₩	1,47 трлн ₩	180 млрд ₩	2,06 трлн ₩	1,41 трлн ₩	1,86 трлн ₩	712 млрд ₩	591 млрд ₩	968 млрд ₩
Износ и амортизация	1,74 трлн ₩	1,77 трлн ₩	2 трлн ₩	2,51 трлн ₩	2,52 трлн ₩	2,73 трлн ₩	2,99 трлн ₩	3,22 трлн ₩	3,53 трлн ₩	3,6 трлн ₩
Изменение оборотного капитала	-1,69 трлн ₩	-3,07 трлн ₩	-752 млрд ₩	-2,06 трлн ₩	-1,54 трлн ₩	-5,42 трлн ₩	-3,72 трлн ₩	-1,22 трлн ₩	-3,8 трлн ₩	-2,04 трлн ₩
Прочие неденежные статьи	2,98 трлн ₩	1,6 трлн ₩	1,82 трлн ₩	3,06 трлн ₩	1,59 трлн ₩	3,95 трлн ₩	1,98 трлн ₩	3,2 трлн ₩	3,51 трлн ₩	1,75 трлн ₩
Операционный денежный поток	3,16 трлн ₩	2,17 трлн ₩	4,54 трлн ₩	3,69 трлн ₩	4,63 трлн ₩	2,68 трлн ₩	3,11 трлн ₩	5,91 трлн ₩	3,84 трлн ₩	4,28 трлн ₩
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты	-2,48 трлн ₩	-3,22 трлн ₩	-3,84 трлн ₩	-2,54 трлн ₩	-3,08 трлн ₩	-3,26 трлн ₩	-3,75 трлн ₩	-4,14 трлн ₩	-2,36 трлн ₩	-3,91 трлн ₩
Приобретения компаний	-46,7 млрд ₩	-17,5 млрд ₩	-776 млрд ₩	-7,5 млрд ₩	673 млрд ₩	426 млрд ₩	59,2 млрд ₩	124 млрд ₩	-649 млрд ₩	-3,7 млрд ₩
Покупка инвестиций	-123 млрд ₩	-67,7 млрд ₩	-90,3 млрд ₩	-79,1 млрд ₩	-143 млрд ₩	-98,6 млрд ₩	-219 млрд ₩	-442 млрд ₩	-188 млрд ₩	-250 млрд ₩
Продажа / погашение инвестиций	106 млрд ₩	49,6 млрд ₩	99,3 млрд ₩	98,1 млрд ₩	89,7 млрд ₩	84,6 млрд ₩	123 млрд ₩	260 млрд ₩	231 млрд ₩	122 млрд ₩
Прочая инвестиционная деятельность	149 млрд ₩	672 млрд ₩	191 млрд ₩	450 млрд ₩	149 млрд ₩	381 млрд ₩	563 млрд ₩	-1,03 трлн ₩	-1,25 трлн ₩	1,04 трлн ₩
Инвестиционный денежный поток	-2,39 трлн ₩	-2,58 трлн ₩	-4,42 трлн ₩	-2,08 трлн ₩	-2,31 трлн ₩	-2,47 трлн ₩	-3,23 трлн ₩	-5,23 трлн ₩	-4,21 трлн ₩	-3 трлн ₩
Финансовая деятельность
Чистое привлечение / погашение долга	-168 млрд ₩	958 млрд ₩	942 млрд ₩	-609 млрд ₩	-465 млрд ₩	-156 млрд ₩	1 трлн ₩	2,04 трлн ₩	216 млрд ₩	-1,43 трлн ₩
Дивиденды	-117 млрд ₩	-72,9 млрд ₩	-72,9 млрд ₩	-231 млрд ₩	-235 млрд ₩	-291 млрд ₩	-162 млрд ₩	-127 млрд ₩	-317 млрд ₩	-266 млрд ₩
Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции)	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-277 млрд ₩	-293 млрд ₩	165 млрд ₩	-394 млрд ₩	-475 млрд ₩	-604 млрд ₩	-457 млрд ₩
Финансовый денежный поток	-279 млрд ₩	841 млрд ₩	819 млрд ₩	-1,12 трлн ₩	-994 млрд ₩	-282 млрд ₩	448 млрд ₩	1,44 трлн ₩	-705 млрд ₩	-331 млрд ₩
Итого
Влияние курсов валют на деньги	-183 млрд ₩	-88,8 млрд ₩	-20,7 млрд ₩	18 млрд ₩	-148 млрд ₩	230 млрд ₩	-116 млрд ₩	38,1 млрд ₩	159 млрд ₩	249 млрд ₩
Чистое изменение денежных средств	305 млрд ₩	335 млрд ₩	920 млрд ₩	507 млрд ₩	1,12 трлн ₩	155 млрд ₩	271 млрд ₩	2,17 трлн ₩	-915 млрд ₩	1,2 трлн ₩
Свободный денежный поток (OCF - capex)	682 млрд ₩	-1,05 трлн ₩	697 млрд ₩	1,14 трлн ₩	1,55 трлн ₩	-582 млрд ₩	-645 млрд ₩	1,78 трлн ₩	175 млрд ₩	1,67 трлн ₩

Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в KRW.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Другие отчёты

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрыть БалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.

Данные на 2026-11-02