Отчёт о движении денежных средств Centrus Energy Corp. (LEU)
NYSE · Energy · Uranium · Сотрудников: 467 · CEO: Amir V. Vexler
- Цена
- 103,29 $ -6,57 %
- Капитализация
- 2,04 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,35 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-04
За Q2 '26 Centrus Energy Corp. (LEU): операционный денежный поток 18,4 млн $, капитальные затраты 71,6 млн $, свободный денежный поток -53,2 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -164 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 8,2 млн $ | 56,3 млн $ | -6,1 млн $ | 30,6 млн $ | -5 млн $ | 53,7 млн $ | 27,2 млн $ | 28,9 млн $ | 3,9 млн $ | 17,8 млн $ | 10 млн $ | 16,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,6 млн $ | 2,3 млн $ | 1,3 млн $ | 3,9 млн $ | 2,7 млн $ | 2,9 млн $ | 1,5 млн $ | 3,9 млн $ | 1,5 млн $ | 3 млн $ | 2,2 млн $ | 2,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 400 тыс. $ | 300 тыс. $ | 200 тыс. $ | 500 тыс. $ | 400 тыс. $ | 400 тыс. $ | 500 тыс. $ | 4,2 млн $ | 600 тыс. $ | 500 тыс. $ | 400 тыс. $ | 17,7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -7,6 млн $ | 700 тыс. $ | -2,1 млн $ | 8,4 млн $ | -800 тыс. $ | -6,2 млн $ | 7,5 млн $ | 8 млн $ | -11,9 млн $ | 3,8 млн $ | 2,5 млн $ | 4,5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -19,9 млн $ | -18 млн $ | 11,6 млн $ | -21,3 млн $ | -32,1 млн $ | 9,1 млн $ | 8,9 млн $ | 5,6 млн $ | 14,7 млн $ | -77,3 млн $ | -51,2 млн $ | -24,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -6,7 млн $ | -23,7 млн $ | 400 тыс. $ | -15,1 млн $ | 1,6 млн $ | -2 млн $ | -9,1 млн $ | 2,2 млн $ | 1,3 млн $ | 3,8 млн $ | 1 млн $ | 1,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -24 млн $ | 17,9 млн $ | 5,3 млн $ | 7 млн $ | -33,2 млн $ | 57,9 млн $ | 36,5 млн $ | 52,8 млн $ | 10,1 млн $ | -48,4 млн $ | -35,1 млн $ | 18,4 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -400 тыс. $ | -500 тыс. $ | -1,5 млн $ | -900 тыс. $ | -1 млн $ | -700 тыс. $ | -2,1 млн $ | -3,6 млн $ | -4,4 млн $ | -9,6 млн $ | -23,2 млн $ | -71,6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -400 тыс. $ | -500 тыс. $ | -1,5 млн $ | -900 тыс. $ | -1 млн $ | -700 тыс. $ | -2,1 млн $ | -3,6 млн $ | -4,4 млн $ | -9,6 млн $ | -23,2 млн $ | -71,6 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 389 млн $ | -74,3 млн $ | 0 $ | 782 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3,1 млн $ | 0 $ | -2,7 млн $ | -300 тыс. $ | -3 млн $ | -300 тыс. $ | -3,5 млн $ | -2,5 млн $ | -400 тыс. $ | -500 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -4,2 млн $ | 0 $ | 4,4 млн $ | 11,6 млн $ | 1,4 млн $ | 420 млн $ | -52,6 млн $ | 112 млн $ | 782 млн $ | 384 млн $ | -300 тыс. $ | 53,8 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -600 тыс. $ | 500 тыс. $ | -100 тыс. $ | 0 $ | 100 тыс. $ | 200 тыс. $ | -100 тыс. $ | -100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 0 $ | -30,4 млн $ | 100 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -29,2 млн $ | 17,9 млн $ | 8,1 млн $ | 17,7 млн $ | -32,7 млн $ | 477 млн $ | -18,3 млн $ | 161 млн $ | 788 млн $ | 326 млн $ | -89 млн $ | 700 тыс. $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -24,4 млн $ | 17,4 млн $ | 3,8 млн $ | 6,1 млн $ | -34,2 млн $ | 57,2 млн $ | 34,4 млн $ | 49,2 млн $ | 5,7 млн $ | -58 млн $ | -58,3 млн $ | -53,2 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 100 тыс. $ | 300 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -67 млн $ | 12,2 млн $ | -104 млн $ | -16,5 млн $ | 54,4 млн $ | 175 млн $ | 52,2 млн $ | 84,4 млн $ | 73,2 млн $ | 77,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 13,1 млн $ | 12 млн $ | 7,4 млн $ | 7 млн $ | 7,3 млн $ | 8,6 млн $ | 9,6 млн $ | 7,1 млн $ | 10,8 млн $ | 9,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 500 тыс. $ | 500 тыс. $ | 400 тыс. $ | 0 $ | 7,1 млн $ | 12,1 млн $ | 1,9 млн $ | 2,3 млн $ | 1,5 млн $ | 5,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,9 млн $ | -39,5 млн $ | 14,7 млн $ | -1,6 млн $ | -700 тыс. $ | 7,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 95,4 млн $ | 11,8 млн $ | 4,2 млн $ | 3,8 млн $ | 3,6 млн $ | -53,3 млн $ | -93,1 млн $ | -44,3 млн $ | -32,7 млн $ | -48,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -3,8 млн $ | -61,1 млн $ | 18,1 млн $ | 17 млн $ | -3,4 млн $ | -52,9 млн $ | 35,3 млн $ | -38,8 млн $ | -15,1 млн $ | -1,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 37,7 млн $ | -25,1 млн $ | -74,4 млн $ | 11,3 млн $ | 67,1 млн $ | 50 млн $ | 20,6 млн $ | 9,1 млн $ | 37 млн $ | 51 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3 млн $ | -500 тыс. $ | -100 тыс. $ | -100 тыс. $ | -1,4 млн $ | -1,2 млн $ | -700 тыс. $ | -1,6 млн $ | -4,1 млн $ | -19,7 млн $ | |
| Приобретения компаний | 1,5 млн $ | 4,7 млн $ | 500 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 300 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,8 млн $ | 4,7 млн $ | 500 тыс. $ | 700 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,2 млн $ | 4,2 млн $ | 400 тыс. $ | 600 тыс. $ | -1,4 млн $ | -1,2 млн $ | -700 тыс. $ | -1,6 млн $ | -4,1 млн $ | -19,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -9,8 млн $ | -27,6 млн $ | -5 млн $ | -27,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 389 млн $ | 708 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -9 млн $ | -6,1 млн $ | -7,5 млн $ | -5,9 млн $ | -7,6 млн $ | -7,9 млн $ | -9,3 млн $ | -6,3 млн $ | -3,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -9,8 млн $ | -31 млн $ | -11,1 млн $ | -35 млн $ | -44,4 млн $ | -9,9 млн $ | -4,3 млн $ | 13,9 млн $ | 437 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 тыс. $ | -100 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 26,7 млн $ | -51,9 млн $ | -85,1 млн $ | -23,1 млн $ | 21,3 млн $ | 38,9 млн $ | 15,6 млн $ | 21,4 млн $ | 470 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 34,7 млн $ | -25,6 млн $ | -74,5 млн $ | 11,2 млн $ | 65,7 млн $ | 48,8 млн $ | 19,9 млн $ | 7,5 млн $ | 32,9 млн $ | 31,3 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 700 тыс. $ | 700 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,1 млн $ | 8,9 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02