Отчёт о движении денежных средств Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL)
SHH · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 2 006 · CEO: Qiang Li
- Цена
- 64,55 CN¥ -7,00 %
- Капитализация
- 23,7 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 23,3 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
За Q2 '26 Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL): операционный денежный поток 1,97 млрд CN¥, капитальные затраты 78,6 млн CN¥, свободный денежный поток 1,89 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,73 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 3,44 млн CN¥ | 9,57 млн CN¥ | 33,1 млн CN¥ | 8,85 млн CN¥ | 10,8 млн CN¥ | -28,1 млн CN¥ | 29,5 млн CN¥ | 21,6 млн CN¥ | 165 млн CN¥ | 76,6 млн CN¥ | 271 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Износ и амортизация | 25,4 млн CN¥ | 25,4 млн CN¥ | 32 млн CN¥ | 32 млн CN¥ | 124 млн CN¥ | 124 млн CN¥ | 157 млн CN¥ | 157 млн CN¥ | 170 млн CN¥ | 170 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 7,12 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -216 млн CN¥ | 293 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -75,2 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 305 млн CN¥ | 14,4 млн CN¥ | 452 млн CN¥ | -1,08 млрд CN¥ | -273 млн CN¥ | 640 млн CN¥ | 6,12 млн CN¥ | 13,2 млн CN¥ | 143 млн CN¥ | 151 млн CN¥ | 336 млн CN¥ | 1,97 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 118 млн CN¥ | 349 млн CN¥ | 517 млн CN¥ | -1,04 млрд CN¥ | -137 млн CN¥ | 737 млн CN¥ | 192 млн CN¥ | 116 млн CN¥ | 478 млн CN¥ | 151 млн CN¥ | 607 млн CN¥ | 1,97 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -234 млн CN¥ | -466 млн CN¥ | -4,88 млн CN¥ | -8,99 млн CN¥ | -3,63 млн CN¥ | -432 млн CN¥ | -4,3 млн CN¥ | -67,9 млн CN¥ | -322 млн CN¥ | -65,9 млн CN¥ | -4,52 млн CN¥ | -78,6 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 27,1 млн CN¥ | -8,69 млн CN¥ | 4,95 млн CN¥ | 378 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 89,3 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 126 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -294 млн CN¥ | -48,3 млн CN¥ | -326 млн CN¥ | -27,4 млн CN¥ | 2,14 млн CN¥ | 167 млн CN¥ | 0 CN¥ | -6,01 млн CN¥ | 0 CN¥ | 5,71 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 319 млн CN¥ | 181 млн CN¥ | 270 млн CN¥ | 91,4 млн CN¥ | -901 тыс. CN¥ | -129 млн CN¥ | 11,1 млн CN¥ | 7,81 млн CN¥ | 0 CN¥ | -14,4 млн CN¥ | 1,59 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -25 млн CN¥ | 4,84 млн CN¥ | 4,95 млн CN¥ | 378 тыс. CN¥ | -1,07 млн CN¥ | 24,8 млн CN¥ | 11,1 млн CN¥ | -5,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,18 млн CN¥ | 0 CN¥ | 460 тыс. CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -207 млн CN¥ | -328 млн CN¥ | -56,8 млн CN¥ | 55,4 млн CN¥ | -3,46 млн CN¥ | -368 млн CN¥ | 6,76 млн CN¥ | -65,5 млн CN¥ | -322 млн CN¥ | -73,4 млн CN¥ | -2,8 млн CN¥ | -78,2 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 53,2 млн CN¥ | 45 млн CN¥ | 260 млн CN¥ | 270 млн CN¥ | 31 млн CN¥ | -160 млн CN¥ | -6,84 млн CN¥ | 98,2 млн CN¥ | 205 млн CN¥ | -19,2 млн CN¥ | 381 млн CN¥ | 3 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -32 млн CN¥ | 32 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -6,13 млн CN¥ | -4,62 млн CN¥ | -7,01 млн CN¥ | -31,7 млн CN¥ | -7,03 млн CN¥ | -5,79 млн CN¥ | -7,96 млн CN¥ | -20,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | -5,11 млн CN¥ | -9,5 млн CN¥ | -8,35 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 24,7 млн CN¥ | 47,3 млн CN¥ | -25,9 млн CN¥ | 61,9 млн CN¥ | -95,4 млн CN¥ | -321 млн CN¥ | -131 млн CN¥ | -144 млн CN¥ | -188 млн CN¥ | -144 млн CN¥ | -167 млн CN¥ | -585 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 71,8 млн CN¥ | 74,3 млн CN¥ | 227 млн CN¥ | 277 млн CN¥ | -39,9 млн CN¥ | -487 млн CN¥ | -146 млн CN¥ | -66,6 млн CN¥ | 18 млн CN¥ | -168 млн CN¥ | 204 млн CN¥ | -591 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -79,3 тыс. CN¥ | -5,29 млн CN¥ | 103 тыс. CN¥ | 2,38 млн CN¥ | -7,02 млн CN¥ | 11,1 млн CN¥ | 1,4 млн CN¥ | 1,56 млн CN¥ | 14,4 млн CN¥ | -21,4 млн CN¥ | -5,68 млн CN¥ | 11,5 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -17,4 млн CN¥ | 89,6 млн CN¥ | 687 млн CN¥ | -683 млн CN¥ | -201 млн CN¥ | -108 млн CN¥ | 54,9 млн CN¥ | -14,1 млн CN¥ | 189 млн CN¥ | -112 млн CN¥ | 803 млн CN¥ | 1,31 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -116 млн CN¥ | -117 млн CN¥ | 512 млн CN¥ | -1,05 млрд CN¥ | -141 млн CN¥ | 305 млн CN¥ | 188 млн CN¥ | 48,5 млн CN¥ | 156 млн CN¥ | 85,1 млн CN¥ | 602 млн CN¥ | 1,89 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 83,7 млн CN¥ | 88 млн CN¥ | 92,4 млн CN¥ | 63,5 млн CN¥ | 43,7 млн CN¥ | 57,2 млн CN¥ | 65,4 млн CN¥ | 39 млн CN¥ | 26,6 млн CN¥ | 294 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 29,8 млн CN¥ | 36,2 млн CN¥ | 45,8 млн CN¥ | 51,3 млн CN¥ | 56,5 млн CN¥ | 69,3 млн CN¥ | 81,1 млн CN¥ | 93,5 млн CN¥ | 313 млн CN¥ | 632 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 30,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -533 тыс. CN¥ | -2,58 млн CN¥ | -5,89 млн CN¥ | -7,87 млн CN¥ | 1,93 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -148 млн CN¥ | 20,3 млн CN¥ | -228 млн CN¥ | -81,4 млн CN¥ | -173 млн CN¥ | -80,1 млн CN¥ | -17,2 млн CN¥ | 563 млн CN¥ | -322 млн CN¥ | -119 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 34,3 млн CN¥ | 25,9 млн CN¥ | 21 млн CN¥ | 30,8 млн CN¥ | 35,3 млн CN¥ | 37,5 млн CN¥ | 23,7 млн CN¥ | 40,8 млн CN¥ | 57,5 млн CN¥ | 130 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 30,6 млн CN¥ | 170 млн CN¥ | -68,9 млн CN¥ | 61,7 млн CN¥ | -43,6 млн CN¥ | 76,1 млн CN¥ | 155 млн CN¥ | 736 млн CN¥ | 74,8 млн CN¥ | 938 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -42,4 млн CN¥ | -76,9 млн CN¥ | -46,7 млн CN¥ | -134 млн CN¥ | -192 млн CN¥ | -279 млн CN¥ | -133 млн CN¥ | -785 млн CN¥ | -449 млн CN¥ | -460 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | -1,09 млн CN¥ | 120 тыс. CN¥ | 906 тыс. CN¥ | 110 тыс. CN¥ | 231 тыс. CN¥ | -50,6 млн CN¥ | 511 тыс. CN¥ | 43,4 млн CN¥ | 1,17 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 44,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -395 млн CN¥ | -13,8 млн CN¥ | -20,1 млн CN¥ | -454 млн CN¥ | -840 млн CN¥ | -184 млн CN¥ | -300 тыс. CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 132 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 412 тыс. CN¥ | 4,61 млн CN¥ | 294 тыс. CN¥ | 441 млн CN¥ | 794 млн CN¥ | 232 млн CN¥ | 4,69 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -42,4 млн CN¥ | 1,66 млн CN¥ | 906 тыс. CN¥ | 230 млн CN¥ | 165 млн CN¥ | 5,32 млн CN¥ | 24,9 млн CN¥ | -3,68 млн CN¥ | 28,5 млн CN¥ | 1,87 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -41,7 млн CN¥ | -75,2 млн CN¥ | -45,8 млн CN¥ | -298 млн CN¥ | -35,8 млн CN¥ | -344 млн CN¥ | -120 млн CN¥ | -792 млн CN¥ | -372 млн CN¥ | -454 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 130 млн CN¥ | -41,1 млн CN¥ | 35,4 млн CN¥ | -35,3 млн CN¥ | 54,2 млн CN¥ | 352 млн CN¥ | -335 млн CN¥ | 368 млн CN¥ | 401 млн CN¥ | 278 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -31,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -94,1 млн CN¥ | -12,9 млн CN¥ | -16,7 млн CN¥ | -43,7 млн CN¥ | -34,5 млн CN¥ | -19,9 млн CN¥ | -35,7 млн CN¥ | -62 млн CN¥ | -51,5 млн CN¥ | -64,8 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,88 млн CN¥ | 27,3 млн CN¥ | 432 млн CN¥ | -10,8 млн CN¥ | 2,16 млн CN¥ | 512 млн CN¥ | 4 млн CN¥ | 83,6 млн CN¥ | -340 млн CN¥ | -575 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 39,5 млн CN¥ | -26,7 млн CN¥ | 433 млн CN¥ | -89,8 млн CN¥ | 21,8 млн CN¥ | 844 млн CN¥ | -367 млн CN¥ | 390 млн CN¥ | -22,8 млн CN¥ | -362 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 608 тыс. CN¥ | -996 тыс. CN¥ | 3,28 млн CN¥ | 28,3 тыс. CN¥ | -1,57 млн CN¥ | -1,45 млн CN¥ | 8,53 млн CN¥ | -1,12 млн CN¥ | 6,57 млн CN¥ | -16,1 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 29 млн CN¥ | 67,5 млн CN¥ | 322 млн CN¥ | -326 млн CN¥ | -59,1 млн CN¥ | 575 млн CN¥ | -323 млн CN¥ | 297 млн CN¥ | -314 млн CN¥ | 105 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -11,8 млн CN¥ | 93,5 млн CN¥ | -116 млн CN¥ | -72,1 млн CN¥ | -235 млн CN¥ | -203 млн CN¥ | 22,1 млн CN¥ | -52,7 млн CN¥ | -374 млн CN¥ | 478 млн CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01