Отчёт о движении денежных средств Lenovo Group Limited (LENOVO)
HKSE · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 73 500 · CEO: Yuanqing Yang
- Цена
- 20,94 HK$ +2,15 %
- Капитализация
- 269 млрд HK$
- Стоимость предприятия
- 35 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-19
За Q1 '27 Lenovo Group Limited (LENOVO): операционный денежный поток 408 млн $, капитальные затраты 374 млн $, свободный денежный поток 202 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,01 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 358 млн $ | 471 млн $ | 247 млн $ | 243 млн $ | 360 млн $ | 693 млн $ | 90 млн $ | 505 млн $ | 340 млн $ | 545 млн $ | 519 млн $ | -608 млн $ | |
| Износ и амортизация | 348 млн $ | 358 млн $ | 368 млн $ | 347 млн $ | 355 млн $ | 377 млн $ | 341 млн $ | 345 млн $ | 357 млн $ | 381 млн $ | 332 млн $ | 364 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 80,5 млн $ | 79,8 млн $ | 48,7 млн $ | 61,9 млн $ | 76,9 млн $ | 72,9 млн $ | 78,6 млн $ | 0 $ | 82,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -283 млн $ | -250 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -201 млн $ | -434 млн $ | 202 млн $ | -1,48 млрд $ | 126 млн $ | -468 млн $ | 808 млн $ | 3,96 млрд $ | 529 млн $ | -156 млн $ | -505 млн $ | -1,4 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 152 млн $ | 139 млн $ | -323 млн $ | 1,62 млрд $ | 102 млн $ | -257 млн $ | -2,34 млрд $ | 4,93 млрд $ | 271 млн $ | 208 млн $ | -9,27 млн $ | 2,05 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 454 млн $ | 364 млн $ | 543 млн $ | 791 млн $ | 1,02 млрд $ | 344 млн $ | -1,02 млрд $ | 9,74 млрд $ | 1,58 млрд $ | 979 млн $ | 337 млн $ | 408 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -345 млн $ | -356 млн $ | -253 млн $ | -155 млн $ | -246 млн $ | -350 млн $ | -185 млн $ | -3,65 млрд $ | -400 млн $ | -500 млн $ | -492 млн $ | -374 млн $ | |
| Приобретения компаний | -135 млн $ | -12,7 млн $ | -1,71 млн $ | -1,54 млн $ | 84,4 млн $ | 14,2 млн $ | 103 млн $ | 148 млн $ | 29 млн $ | 59,4 млн $ | 22,4 млн $ | -399 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -55,9 млн $ | -45 млн $ | -41,7 млн $ | -43,8 млн $ | -38,2 млн $ | -110 млн $ | -180 млн $ | -272 млн $ | -78,8 млн $ | -137 млн $ | -98,7 млн $ | -175 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 16,4 млн $ | 11,3 млн $ | 9,38 млн $ | 11,4 млн $ | 42,3 млн $ | 78,7 млн $ | 280 млн $ | 380 млн $ | 68,8 млн $ | 6,52 млн $ | 5,99 млн $ | 64 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 50,8 млн $ | 37,7 млн $ | -15,7 млн $ | -131 млн $ | 1 $ | 31,1 млн $ | -11 млн $ | 1 $ | 1 $ | 0 $ | 7,73 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -469 млн $ | -364 млн $ | -287 млн $ | -320 млн $ | -158 млн $ | -335 млн $ | -196 млн $ | -3,4 млрд $ | -380 млн $ | -571 млн $ | -554 млн $ | -884 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -39,9 млн $ | -114 млн $ | -6,24 млн $ | -34,7 млн $ | 391 тыс. $ | 47,6 млн $ | -29,1 млн $ | -7,6 млрд $ | -19,2 млн $ | 155 млн $ | 836 млн $ | 195 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -119 млн $ | -9,99 млн $ | -158 млн $ | -79,1 млн $ | -5,97 млн $ | 0 $ | -31,7 млн $ | -276 млн $ | -160 млн $ | -660 млн $ | |
| Дивиденды | -459 млн $ | -125 млн $ | 981 тыс. $ | -1,99 млн $ | -474 млн $ | -134 млн $ | 513 тыс. $ | 0 $ | -480 млн $ | -134 млн $ | -237 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,66 млн $ | -25,6 млн $ | -28,6 млн $ | -557 тыс. $ | -75,3 млн $ | -49,4 млн $ | 2 млрд $ | -237 млн $ | -43,3 млн $ | -29,9 млн $ | -796 млн $ | -30,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -575 млн $ | -323 млн $ | -154 млн $ | -47,2 млн $ | -707 млн $ | -98,9 млн $ | 1,96 млрд $ | -8,6 млрд $ | -575 млн $ | -285 млн $ | -121 млн $ | 1,48 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -28 млн $ | 52,8 млн $ | -44,8 млн $ | -73,1 млн $ | 110 млн $ | -154 млн $ | 49,1 млн $ | 384 млн $ | -57,5 млн $ | -12 млн $ | 41,9 млн $ | -64,1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -618 млн $ | -271 млн $ | 94 млн $ | 351 млн $ | 265 млн $ | -244 млн $ | 794 млн $ | -4,73 млрд $ | 567 млн $ | 111 млн $ | -297 млн $ | 941 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 109 млн $ | 8,5 млн $ | 322 млн $ | 637 млн $ | 867 млн $ | 199 млн $ | -1,21 млрд $ | 8,36 млрд $ | 1,29 млрд $ | 574 млн $ | -55,6 млн $ | 202 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 158 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 490 млн $ | 153 млн $ | 857 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,14 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,9 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 742 млн $ | 739 млн $ | 799 млн $ | 970 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,42 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 178 млн $ | 200 млн $ | 215 млн $ | 259 млн $ | 292 млн $ | 369 млн $ | 336 млн $ | 278 млн $ | 290 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,11 млрд $ | -988 млн $ | -713 млн $ | -719 млн $ | -1,51 млрд $ | -995 млн $ | -1,31 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,62 млрд $ | -1,09 млрд $ | 6,08 млн $ | 276 млн $ | 1,66 млрд $ | 365 млн $ | -228 млн $ | -151 млн $ | -1,75 млрд $ | 370 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 204 млн $ | 231 млн $ | 310 млн $ | 406 млн $ | 374 млн $ | 306 млн $ | 516 млн $ | -895 млн $ | -344 млн $ | 428 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,12 млрд $ | -756 млн $ | 1,47 млрд $ | 2,21 млрд $ | 3,65 млрд $ | 4,08 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,1 млрд $ | 4,12 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -803 млн $ | -671 млн $ | -701 млн $ | -953 млн $ | -844 млн $ | -1,28 млрд $ | -1,58 млрд $ | -730 млн $ | -666 млн $ | -1,85 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -916 млн $ | -528 млн $ | -126 млн $ | -19,8 млн $ | -165 млн $ | -122 млн $ | -507 млн $ | -147 млн $ | -24,7 млн $ | 129 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -124 млн $ | -100 млн $ | -78,6 млн $ | -86,9 млн $ | -240 млн $ | -292 млн $ | -233 млн $ | -198 млн $ | -179 млн $ | -347 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 11,9 млн $ | 165 тыс. $ | 34 млн $ | 106 млн $ | 147 млн $ | 118 млн $ | 251 млн $ | 130 млн $ | 138 млн $ | 129 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 94,1 млн $ | 185 млн $ | 171 млн $ | -3 млн $ | 126 млн $ | 81,9 млн $ | 152 млн $ | -338 млн $ | -324 млн $ | 7,73 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,4 млрд $ | -1,11 млрд $ | -700 млн $ | -957 млн $ | -976 млн $ | -1,5 млрд $ | -1,92 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,93 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -186 млн $ | 727 млн $ | 675 млн $ | 171 млн $ | -1,03 млрд $ | -581 млн $ | 624 млн $ | -267 млн $ | 1,97 млрд $ | 208 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -160 млн $ | 0 $ | -387 млн $ | -205 млн $ | -470 млн $ | 0 $ | -563 млн $ | |
| Дивиденды | -377 млн $ | -381 млн $ | -404 млн $ | -435 млн $ | -434 млн $ | -479 млн $ | -579 млн $ | -583 млн $ | -608 млн $ | -610 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 708 млн $ | 93,2 млн $ | -148 млн $ | -109 млн $ | -1,01 млрд $ | -39,5 млн $ | -208 млн $ | -16,2 млн $ | -134 млн $ | -1,11 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 145 млн $ | 874 млн $ | 123 млн $ | -238 млн $ | -3,23 млрд $ | -1,76 млрд $ | -414 млн $ | -1,34 млрд $ | 1,19 млрд $ | -2,07 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -39,6 млн $ | 88,8 млн $ | -80,7 млн $ | -126 млн $ | 68,7 млн $ | 40,7 млн $ | -153 млн $ | -81,7 млн $ | -65,1 млн $ | 21,8 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 828 млн $ | -907 млн $ | 815 млн $ | 888 млн $ | -483 млн $ | 862 млн $ | 320 млн $ | -690 млн $ | 1,17 млрд $ | 139 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,32 млрд $ | -1,43 млрд $ | 772 млн $ | 1,26 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,79 млрд $ | 1,22 млрд $ | 725 млн $ | -51,3 млн $ | 2,86 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в USD по отчётности; цена и капитализация в HKD.