Отчёт о движении денежных средств Lasertec Corporation (LASERTEC)
JPX · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 1 335 · CEO: Tetsuya Sendoda
- Цена
- 40 720,00 ¥ +8,01 %
- Капитализация
- 3,65 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 3,54 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-01 Прогноз EPS: 309,14 ¥
За Q1 '27 Lasertec Corporation (LASERTEC): операционный денежный поток 39,1 млрд ¥, капитальные затраты 753 млн ¥, свободный денежный поток 38,5 млрд ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 80 млрд ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 14,5 млрд ¥ | 19,3 млрд ¥ | 17,6 млрд ¥ | 8,93 млрд ¥ | 34,4 млрд ¥ | 9,38 млрд ¥ | 32 млрд ¥ | 19,1 млрд ¥ | 26,7 млрд ¥ | 11,1 млрд ¥ | 20,7 млрд ¥ | 10,7 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 1,14 млрд ¥ | 1,26 млрд ¥ | 1,25 млрд ¥ | 965 млн ¥ | 1,08 млрд ¥ | 1,3 млрд ¥ | 1,33 млрд ¥ | 1,2 млрд ¥ | 1,12 млрд ¥ | 1,16 млрд ¥ | 1,2 млрд ¥ | 800 млн ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -16,6 млрд ¥ | -14,7 млрд ¥ | -15,8 млрд ¥ | -2,43 млрд ¥ | -42 млрд ¥ | 34,5 млрд ¥ | -11 млрд ¥ | 2 млрд ¥ | -18,5 млрд ¥ | 13,7 млрд ¥ | -16,3 млрд ¥ | 33 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,36 млрд ¥ | -485 млн ¥ | 6,01 млрд ¥ | -8,67 млрд ¥ | 13,7 млрд ¥ | -6,62 млрд ¥ | 11 млрд ¥ | -16,3 млрд ¥ | 9,63 млрд ¥ | -13,9 млрд ¥ | 6,19 млрд ¥ | -5,41 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 4,4 млрд ¥ | 5,35 млрд ¥ | 9,01 млрд ¥ | -1,21 млрд ¥ | 7,2 млрд ¥ | 38,5 млрд ¥ | 33,4 млрд ¥ | 5,94 млрд ¥ | 18,9 млрд ¥ | 12 млрд ¥ | 11,7 млрд ¥ | 39,1 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -641 млн ¥ | -346 млн ¥ | -1,29 млрд ¥ | -305 млн ¥ | -1,47 млрд ¥ | -246 млн ¥ | -301 млн ¥ | -340 млн ¥ | -384 млн ¥ | -403 млн ¥ | -664 млн ¥ | -753 млн ¥ | |
| Приобретения компаний | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 6 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 267 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -11 млн ¥ | -7 млн ¥ | -17 млн ¥ | -1 млн ¥ | -2 млн ¥ | 0 ¥ | -100 млн ¥ | -6 млн ¥ | -9 млн ¥ | -335 млн ¥ | -9 млн ¥ | -30 млн ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -652 млн ¥ | -353 млн ¥ | -1,3 млрд ¥ | -306 млн ¥ | -1,47 млрд ¥ | -246 млн ¥ | -395 млн ¥ | -346 млн ¥ | -126 млн ¥ | -738 млн ¥ | -673 млн ¥ | -783 млн ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -15 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 10 млрд ¥ | -10 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -3,93 млрд ¥ | -8,08 млрд ¥ | -1 млн ¥ | 0 ¥ | -2 млн ¥ | |
| Дивиденды | 0 ¥ | -6,58 млрд ¥ | 0 ¥ | -14,2 млрд ¥ | 0 ¥ | -10,4 млрд ¥ | 0 ¥ | -19,3 млрд ¥ | 0 ¥ | -11,8 млрд ¥ | 0 ¥ | -17,7 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -5 млн ¥ | -5 млн ¥ | -5 млн ¥ | -6 млн ¥ | -7 млн ¥ | -14 млн ¥ | -10 млн ¥ | -13 млн ¥ | -11 млн ¥ | -11 млн ¥ | -12 млн ¥ | -11 млн ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -15 млрд ¥ | -6,59 млрд ¥ | -5 млн ¥ | -4,17 млрд ¥ | -10 млрд ¥ | -10,4 млрд ¥ | -10 млн ¥ | -23,2 млрд ¥ | -8,09 млрд ¥ | -11,8 млрд ¥ | -12 млн ¥ | -17,7 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -279 млн ¥ | 694 млн ¥ | 704 млн ¥ | -1,82 млрд ¥ | 452 млн ¥ | -879 млн ¥ | -703 млн ¥ | 203 млн ¥ | 1,18 млрд ¥ | 113 млн ¥ | 444 млн ¥ | -1,38 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -11,5 млрд ¥ | -894 млн ¥ | 8,41 млрд ¥ | -7,5 млрд ¥ | -3,83 млрд ¥ | 27 млрд ¥ | 32,3 млрд ¥ | -17,4 млрд ¥ | 11,9 млрд ¥ | -473 млн ¥ | 11,5 млрд ¥ | 19,3 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,78 млрд ¥ | 5,03 млрд ¥ | 7,81 млрд ¥ | -1,49 млрд ¥ | 5,81 млрд ¥ | 38,3 млрд ¥ | 33,1 млрд ¥ | 5,62 млрд ¥ | 18,7 млрд ¥ | 11,6 млрд ¥ | 11,1 млрд ¥ | 38,5 млрд ¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 5 млн ¥ | 6 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,53 млрд ¥ | 4,37 млрд ¥ | 5,93 млрд ¥ | 10,8 млрд ¥ | 19,3 млрд ¥ | 24,9 млрд ¥ | 46,2 млрд ¥ | 59,1 млрд ¥ | 84,7 млрд ¥ | 77,5 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 419 млн ¥ | 558 млн ¥ | 500 млн ¥ | 881 млн ¥ | 1,64 млрд ¥ | 3,48 млрд ¥ | 3,49 млрд ¥ | 4,73 млрд ¥ | 4,68 млрд ¥ | 4,67 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -361 млн ¥ | -1,7 млрд ¥ | -1,3 млрд ¥ | 2,94 млрд ¥ | -10,1 млрд ¥ | -31,5 млрд ¥ | -16,8 млрд ¥ | -29,9 млрд ¥ | -20,9 млрд ¥ | -19,2 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -96,9 млн ¥ | -308 млн ¥ | 667 млн ¥ | 1,84 млрд ¥ | -291 млн ¥ | -330 млн ¥ | 7,65 млрд ¥ | -567 млн ¥ | 9,49 млрд ¥ | -14,4 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 3,5 млрд ¥ | 2,92 млрд ¥ | 5,8 млрд ¥ | 16,5 млрд ¥ | 10,5 млрд ¥ | -3,46 млрд ¥ | 40,5 млрд ¥ | 33,3 млрд ¥ | 77,9 млрд ¥ | 48,5 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -613 млн ¥ | -684 млн ¥ | -950 млн ¥ | -1,8 млрд ¥ | -3,64 млрд ¥ | -5,36 млрд ¥ | -20,5 млрд ¥ | -3,53 млрд ¥ | -2,32 млрд ¥ | -1,79 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 0 ¥ | 0 ¥ | 1,8 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 6 млн ¥ | 0 ¥ | |
| Покупка инвестиций | -134 млн ¥ | -69,9 млн ¥ | -68,6 млн ¥ | -62,4 млн ¥ | -68,5 млн ¥ | -67,6 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 134 млн ¥ | 69,9 млн ¥ | 68,6 млн ¥ | 62,4 млн ¥ | 68,5 млн ¥ | 368 млн ¥ | 72 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 267 млн ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1 тыс. ¥ | 0 ¥ | -46,7 млн ¥ | -240 млн ¥ | -64,6 млн ¥ | -324 млн ¥ | -97 млн ¥ | -39 млн ¥ | -103 млн ¥ | -359 млн ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -613 млн ¥ | -684 млн ¥ | -995 млн ¥ | -2,04 млрд ¥ | -3,7 млрд ¥ | -5,39 млрд ¥ | -20,6 млрд ¥ | -3,57 млрд ¥ | -2,42 млрд ¥ | -1,88 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 10 млрд ¥ | -5 млрд ¥ | -5 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -12 млрд ¥ | |
| Дивиденды | -1,15 млрд ¥ | -1,8 млрд ¥ | -1,71 млрд ¥ | -2,8 млрд ¥ | -4,24 млрд ¥ | -7,85 млрд ¥ | -10,6 млрд ¥ | -18,1 млрд ¥ | -24,5 млрд ¥ | -31,1 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,68 млн ¥ | -1,9 млн ¥ | -1,73 млн ¥ | -4,97 млн ¥ | -4,59 млн ¥ | -5,1 млн ¥ | -6 млн ¥ | -18 млн ¥ | -37 млн ¥ | -47 млн ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -1,15 млрд ¥ | -1,81 млрд ¥ | -1,72 млрд ¥ | -2,8 млрд ¥ | -4,24 млрд ¥ | 2,15 млрд ¥ | -15,6 млрд ¥ | -23,1 млрд ¥ | -24,6 млрд ¥ | -43,2 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 37,1 млн ¥ | -56,6 млн ¥ | -77 млн ¥ | -108 млн ¥ | 647 млн ¥ | 2,27 млрд ¥ | 1,93 млрд ¥ | 1,78 млрд ¥ | -2,95 млрд ¥ | 1,94 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,77 млрд ¥ | 370 млн ¥ | 3,01 млрд ¥ | 11,5 млрд ¥ | 3,19 млрд ¥ | -4,43 млрд ¥ | 6,35 млрд ¥ | 8,38 млрд ¥ | 47,9 млрд ¥ | 5,42 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,03 млрд ¥ | 2,69 млрд ¥ | 4,9 млрд ¥ | 15,3 млрд ¥ | 9,72 млрд ¥ | -4,22 млрд ¥ | 21,8 млрд ¥ | 30,3 млрд ¥ | 75,8 млрд ¥ | 47 млрд ¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 11 млн ¥ | 0 ¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02