Отчёт о движении денежных средств Laopu Gold Co., Ltd. (LAOPU)
HKSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · Сотрудников: 2 190 · CEO: Gao Ming Xu
- Цена
- 269,00 HK$ -1,82 %
- Капитализация
- 47,5 млрд HK$
- Стоимость предприятия
- 44,6 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-05
Laopu Gold Co., Ltd. (LAOPU) за Q2 '26: операционный денежный поток — 1,92 млрд CN¥, капвложения — 70,9 млн CN¥, свободный денежный поток — 1,85 млрд CN¥. За последние два полугодия свободный денежный поток: -2,91 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | 61 млн CN¥ | 34,8 млн CN¥ | 206 млн CN¥ | 215 млн CN¥ | 588 млн CN¥ | 885 млн CN¥ | 2,27 млрд CN¥ | 2,56 млрд CN¥ | 4,27 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 39,1 млн CN¥ | 44,7 млн CN¥ | 55,1 млн CN¥ | 67,3 млн CN¥ | 83,6 млн CN¥ | 95,9 млн CN¥ | 133 млн CN¥ | 204 млн CN¥ | 207 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2,31 млн CN¥ | 3,16 млн CN¥ | 14 млн CN¥ | 14,6 млн CN¥ | 83,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 49,3 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 30,3 млн CN¥ | -77,8 млн CN¥ | -162 млн CN¥ | -437 млн CN¥ | -835 млн CN¥ | -2,35 млрд CN¥ | -5,16 млрд CN¥ | -7,71 млрд CN¥ | -2,57 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 20,6 млн CN¥ | 185 млн CN¥ | 312 млн CN¥ | 3,84 млн CN¥ | 215 млн CN¥ | 62,9 млн CN¥ | 246 млн CN¥ | 278 млн CN¥ | -30,1 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 135 млн CN¥ | 1,55 млн CN¥ | 116 млн CN¥ | -147 млн CN¥ | 66,7 млн CN¥ | -1,3 млрд CN¥ | -2,43 млрд CN¥ | -4,67 млрд CN¥ | 1,92 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -22,4 млн CN¥ | -11 млн CN¥ | -18,2 млн CN¥ | -40,4 млн CN¥ | -32,6 млн CN¥ | -38,4 млн CN¥ | -61,5 млн CN¥ | -87,4 млн CN¥ | -70,9 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 2,06 тыс. CN¥ | 17,6 тыс. CN¥ | 189 тыс. CN¥ | 131 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -22,4 млн CN¥ | -11 млн CN¥ | -18 млн CN¥ | -40,3 млн CN¥ | -32,6 млн CN¥ | -38,4 млн CN¥ | -61,5 млн CN¥ | -87,4 млн CN¥ | -70,9 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -15,8 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 3,05 млрд CN¥ | 717 млн CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -992 млн CN¥ | -1,69 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -40 млн CN¥ | -31,1 млн CN¥ | -13,9 млн CN¥ | -81,7 млн CN¥ | 721 млн CN¥ | -99,5 млн CN¥ | -113 млн CN¥ | -309 млн CN¥ | -163 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -40 млн CN¥ | -31,1 млн CN¥ | -56,6 млн CN¥ | 158 млн CN¥ | 721 млн CN¥ | 1,37 млрд CN¥ | 4,42 млрд CN¥ | 4,23 млрд CN¥ | -1,14 млрд CN¥ | |
| Итого | ||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -302 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -26 млн CN¥ | 218 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 72,6 млн CN¥ | -40,5 млн CN¥ | 37,2 млн CN¥ | -28,1 млн CN¥ | 377 млн CN¥ | -106 млн CN¥ | 1,98 млрд CN¥ | -557 млн CN¥ | 926 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 113 млн CN¥ | -9,45 млн CN¥ | 97,4 млн CN¥ | -188 млн CN¥ | 34,1 млн CN¥ | -1,33 млрд CN¥ | -2,49 млрд CN¥ | -4,76 млрд CN¥ | 1,85 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||
| Чистая прибыль | 83,2 млн CN¥ | 114 млн CN¥ | 110 млн CN¥ | 460 млн CN¥ | 1,95 млрд CN¥ | 6,38 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 66,5 млн CN¥ | 61,5 млн CN¥ | 83,2 млн CN¥ | 120 млн CN¥ | 178 млн CN¥ | 339 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 4,26 млн CN¥ | 1,85 млн CN¥ | 8,63 млн CN¥ | 28,6 млн CN¥ | 161 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -130 млн CN¥ | -77,9 млн CN¥ | -47,4 млн CN¥ | -673 млн CN¥ | -3,04 млрд CN¥ | -12,6 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 766 тыс. CN¥ | 555 тыс. CN¥ | 897 тыс. CN¥ | 54,9 млн CN¥ | -344 млн CN¥ | -1,18 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 20,6 млн CN¥ | 102 млн CN¥ | 148 млн CN¥ | -29,2 млн CN¥ | -1,23 млрд CN¥ | -6,85 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Капитальные затраты | -10,5 млн CN¥ | -37,6 млн CN¥ | -40,2 млн CN¥ | -59,5 млн CN¥ | -70,9 млн CN¥ | -145 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 514 тыс. CN¥ | 288 тыс. CN¥ | 23,3 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 CN¥ | 6,35 млн CN¥ | 5,63 млн CN¥ | 323 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -9,94 млн CN¥ | -30,9 млн CN¥ | -34,6 млн CN¥ | -59,2 млн CN¥ | -70,9 млн CN¥ | -145 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 143 тыс. CN¥ | -2,34 млн CN¥ | -11 млн CN¥ | 1,26 млрд CN¥ | 4,89 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,1 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -6,68 млн CN¥ | -55,8 млн CN¥ | -76,9 млн CN¥ | -112 млн CN¥ | -247 млн CN¥ | -564 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -6,68 млн CN¥ | -55,7 млн CN¥ | -79,3 млн CN¥ | 99 млн CN¥ | 1,96 млрд CN¥ | 8,21 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 CN¥ | -142 тыс. CN¥ | 445 тыс. CN¥ | -1 млн CN¥ | 1,9 млн CN¥ | -32 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,99 млн CN¥ | 15,5 млн CN¥ | 35,1 млн CN¥ | 9,56 млн CN¥ | 663 млн CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 10,2 млн CN¥ | 78,8 млн CN¥ | 126 млн CN¥ | -88,7 млн CN¥ | -1,3 млрд CN¥ | -6,99 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в HKD.