Отчёт о движении денежных средств Kopin Corporation (KOPN)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 145 · CEO: Michael Murray
- Цена
- 3,79 $ -5,96 %
- Капитализация
- 704 млн $
- Стоимость предприятия
- 681 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-11
- Следующий отчёт
- 2026-11-11 Прогноз EPS: -0,01 $
За Q2 '26 Kopin Corporation (KOPN): операционный денежный поток -4,33 млн $, капитальные затраты 3,81 млн $, свободный денежный поток -8,14 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -18,4 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -2,45 млн $ | -6,49 млн $ | -32,5 млн $ | -5,92 млн $ | -3,46 млн $ | -1,95 млн $ | -3,11 млн $ | -5,17 млн $ | 4,08 млн $ | 6,81 млн $ | -3,75 млн $ | -2,92 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 110 тыс. $ | 110 тыс. $ | 195 тыс. $ | 137 тыс. $ | 138 тыс. $ | 166 тыс. $ | 220 тыс. $ | 225 тыс. $ | 194 тыс. $ | 190 тыс. $ | 247 тыс. $ | 184 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 958 тыс. $ | 1,53 млн $ | 735 тыс. $ | 676 тыс. $ | 1,21 млн $ | 710 тыс. $ | 774 тыс. $ | 748 тыс. $ | 1,11 млн $ | 404 тыс. $ | 495 тыс. $ | 1,47 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 39,1 тыс. $ | -117 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 125 тыс. $ | 45,6 тыс. $ | 52,2 тыс. $ | 52,2 тыс. $ | 52,2 тыс. $ | 52,2 тыс. $ | 57 тыс. $ | -57 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,38 млн $ | 571 тыс. $ | 2,87 млн $ | 1,07 млн $ | -5,86 млн $ | -26 млн $ | -1,86 млн $ | 68,8 тыс. $ | -1,19 млн $ | -3,32 млн $ | 7,39 млн $ | -16,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -73,4 тыс. $ | 925 тыс. $ | 25,6 млн $ | 959 тыс. $ | 1,38 млн $ | 25,4 млн $ | 510 тыс. $ | -86,1 тыс. $ | -4,36 млн $ | -12 млн $ | -5,24 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -3,8 млн $ | -3,47 млн $ | -3,11 млн $ | -3,08 млн $ | -6,46 млн $ | -1,59 млн $ | -3,41 млн $ | -4,16 млн $ | -110 тыс. $ | -7,86 млн $ | -811 тыс. $ | -4,33 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -128 тыс. $ | -471 тыс. $ | -245 тыс. $ | -65,2 тыс. $ | -10,3 тыс. $ | -494 тыс. $ | -500 тыс. $ | -733 тыс. $ | -107 тыс. $ | -97 тыс. $ | -1,3 млн $ | -3,81 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,09 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -230 тыс. $ | -889 тыс. $ | -15,8 млн $ | -2,31 млн $ | -15,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,91 млн $ | 0 $ | 5 млн $ | 250 тыс. $ | 1,67 млн $ | 2,8 млн $ | 20,2 млн $ | 14 млн $ | 2,12 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 15,1 тыс. $ | 48 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -153 тыс. $ | 153 тыс. $ | -17 $ | -2,47 тыс. $ | 303 тыс. $ | -122 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 3,8 млн $ | -423 тыс. $ | 4,52 млн $ | -704 тыс. $ | -14,3 млн $ | 145 тыс. $ | 4,59 млн $ | 13,3 млн $ | 2,32 млн $ | -2,18 млн $ | -1,3 млн $ | -3,81 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -267 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,2 тыс. $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29,2 тыс. $ | 29,2 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -89,7 тыс. $ | -25 тыс. $ | 5,84 млн $ | 0 $ | -1,07 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 0 $ | 0 $ | 7,24 млн $ | 0 $ | 25,2 млн $ | 1,08 млн $ | 0 $ | -89,7 тыс. $ | -65 тыс. $ | 44,1 млн $ | -29,2 тыс. $ | -1,07 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,55 тыс. $ | 3,17 тыс. $ | -2,17 тыс. $ | 5,2 тыс. $ | 1,85 тыс. $ | -5,83 тыс. $ | -588 $ | 4,8 тыс. $ | -1,73 тыс. $ | 1,52 тыс. $ | 1,05 тыс. $ | 3 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -6,99 тыс. $ | -3,89 млн $ | 8,66 млн $ | -3,78 млн $ | 4,49 млн $ | -370 тыс. $ | 1,17 млн $ | 9,04 млн $ | 2,14 млн $ | 34,1 млн $ | -2,14 млн $ | -9,21 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -3,93 млн $ | -3,94 млн $ | -3,35 млн $ | -3,14 млн $ | -6,47 млн $ | -2,08 млн $ | -3,91 млн $ | -4,89 млн $ | -217 тыс. $ | -7,95 млн $ | -2,11 млн $ | -8,14 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -23 млн $ | -25,4 млн $ | -35,8 млн $ | -29,4 млн $ | -4,53 млн $ | -13,5 млн $ | -19,3 млн $ | -19,7 млн $ | -43,9 млн $ | 2,55 млн $ | |
| Износ и амортизация | 994 тыс. $ | 2,5 млн $ | 1,96 млн $ | 792 тыс. $ | 651 тыс. $ | 669 тыс. $ | 722 тыс. $ | 608 тыс. $ | 637 тыс. $ | 830 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,43 млн $ | 2,3 млн $ | 4,79 млн $ | 2,06 млн $ | 821 тыс. $ | 4,42 млн $ | 1,27 млн $ | 3,88 млн $ | 3,33 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,45 млн $ | -2,42 млн $ | 4,19 тыс. $ | 105 тыс. $ | 117 тыс. $ | 128 тыс. $ | 143 тыс. $ | 0 $ | 171 тыс. $ | 209 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -781 тыс. $ | -3,25 млн $ | -1,04 млн $ | -1,51 млн $ | -1,13 млн $ | -2,68 млн $ | -3,13 млн $ | -5,07 млн $ | -3,63 млн $ | -6,29 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -7,23 млн $ | 345 тыс. $ | 1,94 млн $ | 6,91 млн $ | -350 тыс. $ | 191 тыс. $ | 2,64 млн $ | 5,07 млн $ | 29,1 млн $ | -12,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -26,2 млн $ | -25,9 млн $ | -28,2 млн $ | -21 млн $ | -4,42 млн $ | -10,7 млн $ | -17,7 млн $ | -15,3 млн $ | -14,2 млн $ | -15,5 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -395 тыс. $ | -2,79 млн $ | -1,18 млн $ | -170 тыс. $ | -543 тыс. $ | -1,03 млн $ | -833 тыс. $ | -949 тыс. $ | -815 тыс. $ | -1,44 млн $ | |
| Приобретения компаний | 15 млн $ | -3,69 млн $ | -1 млн $ | -2,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | -500 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -51,8 млн $ | -19,6 млн $ | -5,7 млн $ | 170 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -4 млн $ | -17,6 млн $ | -19,2 млн $ | -16,8 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 51,9 млн $ | 37,5 млн $ | 26,6 млн $ | 7,45 млн $ | 12,1 млн $ | 1,1 млн $ | 2 млн $ | 10,4 млн $ | 9,71 млн $ | 36,7 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 8,19 млн $ | -141 тыс. $ | -8,37 тыс. $ | -211 тыс. $ | 193 тыс. $ | -12,8 тыс. $ | 20,9 тыс. $ | 62,7 тыс. $ | -45 $ | -419 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 22,8 млн $ | 11,3 млн $ | 18,8 млн $ | 4,74 млн $ | 11,8 млн $ | 53,7 тыс. $ | -3,31 млн $ | -8,14 млн $ | -10,3 млн $ | 18 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Обратный выкуп акций | -511 тыс. $ | -771 тыс. $ | -208 тыс. $ | -45,5 тыс. $ | -140 тыс. $ | -602 тыс. $ | -199 тыс. $ | 0 $ | -267 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -792 тыс. $ | -637 тыс. $ | -45,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,02 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -511 тыс. $ | 23,1 млн $ | -845 тыс. $ | 7,99 млн $ | 3,69 млн $ | 20,4 млн $ | 2,66 млн $ | 21,3 млн $ | 33,5 млн $ | 44 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -93,5 тыс. $ | 561 тыс. $ | -268 тыс. $ | -6,18 тыс. $ | 12,8 тыс. $ | -80,1 тыс. $ | -191 тыс. $ | 14,5 тыс. $ | -952 $ | 3,99 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -3,95 млн $ | 9,03 млн $ | -10,5 млн $ | -8,3 млн $ | 11,1 млн $ | 9,68 млн $ | -18,5 млн $ | -2,05 млн $ | 9 млн $ | 46,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -26,6 млн $ | -28,7 млн $ | -29,3 млн $ | -21,2 млн $ | -4,96 млн $ | -11,8 млн $ | -18,5 млн $ | -16,2 млн $ | -15 млн $ | -17 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 723 тыс. $ | 281 тыс. $ | 1,37 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Данные на 2026-11-02