Отчёт о движении денежных средств Kokusai Electric Corporation (KOKUSAI)
JPX · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 2 609 · CEO: Kazunori Tsukada
- Цена
- 6 778,00 ¥ -2,04 %
- Капитализация
- 1,58 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 1,58 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q1 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-09 Прогноз EPS: 67,77 ¥
За Q1 '26 Kokusai Electric Corporation (KOKUSAI): операционный денежный поток 12,1 млрд ¥, капитальные затраты 5,52 млрд ¥, свободный денежный поток 7,57 млрд ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 40,2 млрд ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 6,16 млрд ¥ | 7,91 млрд ¥ | 5,65 млрд ¥ | 13,3 млрд ¥ | 4,75 млрд ¥ | 8 млрд ¥ | 9,95 млрд ¥ | 6,78 млрд ¥ | 8,78 млрд ¥ | 7,26 млрд ¥ | 7,28 млрд ¥ | 11,6 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 2,67 млрд ¥ | 2,79 млрд ¥ | 2,85 млрд ¥ | 2,91 млрд ¥ | 3,03 млрд ¥ | 3,33 млрд ¥ | 3,36 млрд ¥ | 3,42 млрд ¥ | 3,5 млрд ¥ | 3,63 млрд ¥ | 3,74 млрд ¥ | 3,93 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -12,8 млрд ¥ | -7,74 млрд ¥ | 1,28 млрд ¥ | -11,9 млрд ¥ | 3,14 млрд ¥ | -9,12 млрд ¥ | 3,66 млрд ¥ | 1,99 млрд ¥ | -4,12 млрд ¥ | 5,03 млрд ¥ | 19,7 млрд ¥ | -5,41 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,98 млрд ¥ | -523 млн ¥ | 122 млн ¥ | -279 млн ¥ | 3,74 млрд ¥ | -280 млн ¥ | 854 млн ¥ | -7,26 млрд ¥ | 3,77 млрд ¥ | -4,38 млрд ¥ | -10,3 млрд ¥ | 2,05 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | -2,03 млрд ¥ | 2,44 млрд ¥ | 9,89 млрд ¥ | 4,07 млрд ¥ | 14,6 млрд ¥ | 1,94 млрд ¥ | 17,8 млрд ¥ | 4,92 млрд ¥ | 11,9 млрд ¥ | 11,5 млрд ¥ | 20,4 млрд ¥ | 12,1 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,04 млрд ¥ | -3,32 млрд ¥ | -1,32 млрд ¥ | -7,58 млрд ¥ | -9,08 млрд ¥ | -7,38 млрд ¥ | -3,64 млрд ¥ | -2,98 млрд ¥ | -4,81 млрд ¥ | -4,27 млрд ¥ | -4,96 млрд ¥ | -5,52 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 7 млн ¥ | 2 млн ¥ | 3 млн ¥ | -7 млн ¥ | -13 млн ¥ | -9 млн ¥ | -5 млн ¥ | 41 млн ¥ | 18 млн ¥ | 4 млн ¥ | 2 млн ¥ | 4 млн ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,04 млрд ¥ | -3,32 млрд ¥ | -1,31 млрд ¥ | -7,58 млрд ¥ | -9,09 млрд ¥ | -7,39 млрд ¥ | -3,64 млрд ¥ | -2,94 млрд ¥ | -4,79 млрд ¥ | -4,26 млрд ¥ | -4,96 млрд ¥ | -5,52 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -3 млрд ¥ | 0 ¥ | -3 млрд ¥ | 0 ¥ | -3,75 млрд ¥ | 0 ¥ | -27,8 млрд ¥ | 0 ¥ | -6 млрд ¥ | 0 ¥ | -6 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -18,5 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -1,87 млрд ¥ | |
| Дивиденды | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -2,3 млрд ¥ | -265 млн ¥ | -4,05 млрд ¥ | -103 млн ¥ | -4,24 млрд ¥ | -181 млн ¥ | -4,1 млрд ¥ | -93 млн ¥ | -4,32 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -171 млн ¥ | 70 млн ¥ | -44 млн ¥ | 152 млн ¥ | -95 млн ¥ | -80 млн ¥ | -1,35 млрд ¥ | -182 млн ¥ | -192 млн ¥ | -237 млн ¥ | -286 млн ¥ | -257 млн ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -3,17 млрд ¥ | 70 млн ¥ | -3,04 млрд ¥ | -2,14 млрд ¥ | -22,6 млрд ¥ | -4,13 млрд ¥ | -29,2 млрд ¥ | -4,42 млрд ¥ | -6,37 млрд ¥ | -4,34 млрд ¥ | -6,38 млрд ¥ | -6,45 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 295 млн ¥ | -244 млн ¥ | 585 млн ¥ | 808 млн ¥ | -1,37 млрд ¥ | 974 млн ¥ | -938 млн ¥ | 453 млн ¥ | 266 млн ¥ | 986 млн ¥ | -250 млн ¥ | 270 млн ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -6,94 млрд ¥ | -1,05 млрд ¥ | 6,12 млрд ¥ | -4,84 млрд ¥ | -18,4 млрд ¥ | -8,61 млрд ¥ | -16 млрд ¥ | -1,99 млрд ¥ | 1,04 млрд ¥ | 3,92 млрд ¥ | 8,82 млрд ¥ | 431 млн ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -4,01 млрд ¥ | -836 млн ¥ | 8,72 млрд ¥ | -3,5 млрд ¥ | 5,66 млрд ¥ | -5,32 млрд ¥ | 16,1 млрд ¥ | 2,44 млрд ¥ | 7,75 млрд ¥ | 8,21 млрд ¥ | 16,7 млрд ¥ | 7,57 млрд ¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 267 млн ¥ | 282 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||
| Чистая прибыль | 51,3 млрд ¥ | 40,3 млрд ¥ | 22,4 млрд ¥ | 36 млрд ¥ | 30,1 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 10 млрд ¥ | 10,3 млрд ¥ | 10,9 млрд ¥ | 12,6 млрд ¥ | 14,3 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -736 млн ¥ | -13,6 млрд ¥ | -26,8 млрд ¥ | -14,2 млрд ¥ | 22,6 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 13 млрд ¥ | -7,02 млрд ¥ | -3,58 млрд ¥ | 4,03 млрд ¥ | -18,2 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 73,6 млрд ¥ | 30 млрд ¥ | 2,94 млрд ¥ | 38,5 млрд ¥ | 48,8 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||
| Капитальные затраты | -3,32 млрд ¥ | -7,84 млрд ¥ | -12 млрд ¥ | -27,7 млрд ¥ | -17 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -26 млн ¥ | 16 млн ¥ | 25 млн ¥ | -34 млн ¥ | 65 млн ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,35 млрд ¥ | -7,83 млрд ¥ | -12 млрд ¥ | -27,7 млрд ¥ | -17 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | ||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -3 млрд ¥ | -24,5 млрд ¥ | -6 млрд ¥ | -31,5 млрд ¥ | -12 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -18,5 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Дивиденды | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -6,71 млрд ¥ | -8,62 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -508 млн ¥ | -613 млн ¥ | -312 млн ¥ | -1,38 млрд ¥ | -897 млн ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -3,51 млрд ¥ | -25,1 млрд ¥ | -6,31 млрд ¥ | -58,1 млрд ¥ | -21,5 млрд ¥ | |
| Итого | ||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,6 млрд ¥ | 599 млн ¥ | 1,89 млрд ¥ | -529 млн ¥ | 1,46 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 68,4 млрд ¥ | -2,35 млрд ¥ | -13,4 млрд ¥ | -47,9 млрд ¥ | 11,8 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 70,5 млрд ¥ | 23,2 млрд ¥ | -8,59 млрд ¥ | 13 млрд ¥ | 35,1 млрд ¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02