Отчёт о движении денежных средств The Coca-Cola Company (KO)
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Сотрудников: 65 900 · CEO: Henrique Gnani Braun
- Цена
- 94,08 $ +1,36 %
- Капитализация
- 405 млрд $
- Стоимость предприятия
- 433 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
За Q3 '26 The Coca-Cola Company (KO): операционный денежный поток 4,93 млрд $, капитальные затраты 379 млн $, свободный денежный поток 4,55 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 14,3 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,97 млрд $ | 3,19 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,2 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,8 млрд $ | 3,68 млрд $ | 2,32 млрд $ | 3,97 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,06 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 271 млн $ | 262 млн $ | 269 млн $ | 268 млн $ | 276 млн $ | 267 млн $ | 279 млн $ | 268 млн $ | 236 млн $ | 264 млн $ | 266 млн $ | 253 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 77 млн $ | 68 млн $ | 72 млн $ | 67 млн $ | 79 млн $ | 63 млн $ | 67 млн $ | 74 млн $ | 75 млн $ | 56 млн $ | 61 млн $ | 77 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 152 млн $ | -173 млн $ | -29 млн $ | 202 млн $ | -11 млн $ | 95 млн $ | 364 млн $ | 37 млн $ | 21 млн $ | 205 млн $ | 148 млн $ | 104 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 23 млн $ | -2,85 млрд $ | -139 млн $ | -4,86 млрд $ | 1,61 млрд $ | -8,52 млрд $ | -710 млн $ | 1,19 млрд $ | 832 млн $ | -2,26 млрд $ | 996 млн $ | 769 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 174 млн $ | 31 млн $ | 1 млрд $ | 215 млн $ | -197 млн $ | -441 млн $ | 8 млн $ | -210 млн $ | 276 млн $ | -207 млн $ | -387 млн $ | -331 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,67 млрд $ | 528 млн $ | 3,59 млрд $ | -1,26 млрд $ | 3,95 млрд $ | -5,2 млрд $ | 3,81 млрд $ | 5,04 млрд $ | 3,76 млрд $ | 2,02 млрд $ | 5,52 млрд $ | 4,93 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -851 млн $ | -370 млн $ | -422 млн $ | -469 млн $ | -803 млн $ | -309 млн $ | -442 млн $ | -479 млн $ | -882 млн $ | -266 млн $ | -418 млн $ | -379 млн $ | |
| Приобретения компаний | 114 млн $ | 2,9 млрд $ | -17 млн $ | 433 млн $ | -145 млн $ | 706 млн $ | -885 млн $ | -177 млн $ | 3,77 млрд $ | -37 млн $ | -162 млн $ | -5 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -2,11 млрд $ | -2,55 млрд $ | -1,28 млрд $ | -571 млн $ | -1,24 млрд $ | -2,51 млрд $ | -358 млн $ | -427 млн $ | -2,87 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,34 млрд $ | -907 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,46 млрд $ | 444 млн $ | 2,22 млрд $ | 2,46 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,01 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,15 млрд $ | 365 млн $ | 3,5 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 459 млн $ | -91 млн $ | 163 млн $ | 454 млн $ | -57 млн $ | 38 млн $ | 305 млн $ | 192 млн $ | -93 млн $ | 5 млн $ | 206 млн $ | -30 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -926 млн $ | 330 млн $ | 667 млн $ | 2,31 млрд $ | -783 млн $ | -1,07 млрд $ | 789 млн $ | 1,26 млрд $ | 294 млн $ | 1,75 млрд $ | -642 млн $ | 57 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 638 млн $ | 919 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,28 млрд $ | -845 млн $ | 3,84 млрд $ | -1,15 млрд $ | 688 млн $ | -675 млн $ | -1,26 млрд $ | -288 млн $ | -1,6 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,1 млрд $ | -702 млн $ | -172 млн $ | -354 млн $ | -567 млн $ | -370 млн $ | -102 млн $ | -172 млн $ | -102 млн $ | -477 млн $ | -186 млн $ | -237 млн $ | |
| Дивиденды | -3,87 млрд $ | -99 млн $ | -2,09 млрд $ | -2,09 млрд $ | -4,09 млрд $ | -89 млн $ | -2,19 млрд $ | -2,11 млрд $ | -4,39 млрд $ | -2,28 млрд $ | -2,28 млрд $ | -2,28 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -8 млн $ | -2 млн $ | -7 млн $ | -5 млн $ | -17 млн $ | -105 млн $ | -1 млн $ | -1,57 млрд $ | -1,3 млрд $ | -3 млн $ | -8 млн $ | -2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -4,23 млрд $ | 406 млн $ | -938 млн $ | -894 млн $ | -5,48 млрд $ | 3,43 млрд $ | -3,38 млрд $ | -3,14 млрд $ | -6,39 млрд $ | -3,87 млрд $ | -2,67 млрд $ | -4,01 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -37 млн $ | -138 млн $ | -219 млн $ | 91 млн $ | -357 млн $ | 163 млн $ | 169 млн $ | 3 млн $ | -122 млн $ | 86 млн $ | -1 млн $ | -50 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -2,52 млрд $ | 1,13 млрд $ | 3,1 млрд $ | 248 млн $ | -2,67 млрд $ | -2,67 млрд $ | 1,39 млрд $ | 3,16 млрд $ | -2,46 млрд $ | -15 млн $ | 2,21 млрд $ | 924 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,82 млрд $ | 158 млн $ | 3,16 млрд $ | -1,73 млрд $ | 3,15 млрд $ | -5,51 млрд $ | 3,37 млрд $ | 4,56 млрд $ | 2,87 млрд $ | 1,76 млрд $ | 5,1 млрд $ | 4,55 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 6,55 млрд $ | 1,18 млрд $ | 6,48 млрд $ | 8,99 млрд $ | 7,77 млрд $ | 9,8 млрд $ | 9,57 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,6 млрд $ | 13,1 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,79 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 258 млн $ | 219 млн $ | 225 млн $ | 201 млн $ | 126 млн $ | 337 млн $ | 356 млн $ | 254 млн $ | 286 млн $ | 279 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -856 млн $ | -1,26 млрд $ | -413 млн $ | -280 млн $ | -18 млн $ | 894 млн $ | -122 млн $ | -2 млн $ | -11 млн $ | 517 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -221 млн $ | 3,53 млрд $ | -1,24 млрд $ | 366 млн $ | 690 млн $ | 1,33 млрд $ | -605 млн $ | -846 млн $ | -6,23 млрд $ | -7,21 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,28 млрд $ | 2,17 млрд $ | 1,49 млрд $ | -166 млн $ | -258 млн $ | -1,19 млрд $ | 558 млн $ | 351 млн $ | 1,06 млрд $ | -367 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 8,8 млрд $ | 7,11 млрд $ | 7,63 млрд $ | 10,5 млрд $ | 9,84 млрд $ | 12,6 млрд $ | 11 млрд $ | 11,6 млрд $ | 6,81 млрд $ | 7,41 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,26 млрд $ | -1,68 млрд $ | -1,55 млрд $ | -2,05 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,85 млрд $ | -2,06 млрд $ | -2,11 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 197 млн $ | -79 млн $ | 99 млн $ | -5,11 млрд $ | -863 млн $ | -2,59 млрд $ | 385 млн $ | 442 млн $ | 3,17 млрд $ | -461 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -15,5 млрд $ | -16,5 млрд $ | -7,79 млрд $ | -4,7 млрд $ | -13,6 млрд $ | -6,03 млрд $ | -3,75 млрд $ | -6,7 млрд $ | -5,64 млрд $ | -6,16 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 16,6 млрд $ | 15,9 млрд $ | 15 млрд $ | 6,97 млрд $ | 13,8 млрд $ | 7,06 млрд $ | 4,77 млрд $ | 4,35 млрд $ | 6,59 млрд $ | 8,23 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -59 млн $ | -87 млн $ | 188 млн $ | 922 млн $ | 311 млн $ | 159 млн $ | -684 млн $ | 405 млн $ | 469 млн $ | 434 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -999 млн $ | -2,45 млрд $ | 5,93 млрд $ | -3,98 млрд $ | -1,48 млрд $ | -2,77 млрд $ | -763 млн $ | -3,35 млрд $ | 2,52 млрд $ | -67 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,67 млрд $ | 1,06 млрд $ | -3 млрд $ | -1,84 млрд $ | -1,86 млрд $ | 228 млн $ | -958 млн $ | 1,86 млрд $ | 2,53 млрд $ | 13 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,68 млрд $ | -3,68 млрд $ | -1,91 млрд $ | -1,1 млрд $ | -118 млн $ | -111 млн $ | -1,42 млрд $ | -2,29 млрд $ | -1,8 млрд $ | -746 млн $ | |
| Дивиденды | -6,04 млрд $ | -6,32 млрд $ | -6,64 млрд $ | -6,85 млрд $ | -7,05 млрд $ | -7,25 млрд $ | -7,62 млрд $ | -7,95 млрд $ | -8,36 млрд $ | -8,78 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 79 млн $ | -95 млн $ | -272 млн $ | -227 млн $ | 310 млн $ | -353 млн $ | -1,1 млрд $ | -465 млн $ | -31 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -6,55 млрд $ | -7,45 млрд $ | -10,3 млрд $ | -9 млрд $ | -8,07 млрд $ | -6,79 млрд $ | -10,3 млрд $ | -8,31 млрд $ | -6,91 млрд $ | -8,14 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -6 млн $ | 242 млн $ | -262 млн $ | -72 млн $ | 76 млн $ | -159 млн $ | -205 млн $ | -73 млн $ | -623 млн $ | 321 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,25 млрд $ | -2,55 млрд $ | 2,95 млрд $ | -2,58 млрд $ | 373 млн $ | 2,92 млрд $ | -200 млн $ | -133 млн $ | 1,8 млрд $ | -478 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 6,53 млрд $ | 5,43 млрд $ | 6,08 млрд $ | 8,42 млрд $ | 8,67 млрд $ | 11,3 млрд $ | 9,53 млрд $ | 9,75 млрд $ | 4,74 млрд $ | 5,3 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
Данные на 2026-11-01