Отчёт о движении денежных средств Kimberly-Clark Corporation (KMB)
NASDAQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Сотрудников: 36 000 · CEO: Michael D. Hsu
- Цена
- 107,94 $ -1,89 %
- Капитализация
- 35,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 41,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 1,65 $
За Q2 '26 Kimberly-Clark Corporation (KMB): операционный денежный поток 908 млн $, капитальные затраты 352 млн $, свободный денежный поток 556 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,56 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 591 млн $ | 512 млн $ | 647 млн $ | 544 млн $ | 935 млн $ | 452 млн $ | 573 млн $ | 512 млн $ | 454 млн $ | 510 млн $ | 675 млн $ | 350 млн $ | |
| Износ и амортизация | 189 млн $ | 187 млн $ | 185 млн $ | 188 млн $ | 191 млн $ | 217 млн $ | 218 млн $ | 222 млн $ | 176 млн $ | 189 млн $ | 193 млн $ | 167 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 60 млн $ | 38 млн $ | 32 млн $ | 39 млн $ | 39 млн $ | 21 млн $ | 32 млн $ | 41 млн $ | 42 млн $ | 25 млн $ | 23 млн $ | 41 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -59 млн $ | -25 млн $ | -11 млн $ | -68 млн $ | -7 млн $ | 48 млн $ | 7 млн $ | -37 млн $ | 234 млн $ | 37 млн $ | 36 млн $ | -119 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 146 млн $ | 471 млн $ | -372 млн $ | 232 млн $ | 289 млн $ | 24 млн $ | -477 млн $ | 5 млн $ | 472 млн $ | 199 млн $ | -116 млн $ | 515 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4 млн $ | 32 млн $ | -43 млн $ | 86 млн $ | -489 млн $ | 55 млн $ | -26 млн $ | 27 млн $ | -670 млн $ | 12 млн $ | -66 млн $ | -46 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 927 млн $ | 1,22 млрд $ | 438 млн $ | 1,02 млрд $ | 958 млн $ | 817 млн $ | 327 млн $ | 770 млн $ | 708 млн $ | 972 млн $ | 745 млн $ | 908 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -160 млн $ | -217 млн $ | -194 млн $ | -158 млн $ | -160 млн $ | -209 млн $ | -204 млн $ | -197 млн $ | 197 млн $ | 204 млн $ | -424 млн $ | -352 млн $ | |
| Приобретения компаний | 160 млн $ | 26 млн $ | 0 $ | 14 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -157 млн $ | -175 млн $ | -97 млн $ | -145 млн $ | -214 млн $ | -149 млн $ | -99 млн $ | -128 млн $ | 128 млн $ | 99 млн $ | -50 млн $ | -116 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 135 млн $ | 210 млн $ | 119 млн $ | 116 млн $ | 193 млн $ | 134 млн $ | 186 млн $ | 96 млн $ | -96 млн $ | -186 млн $ | 83 млн $ | 49 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -169 млн $ | 4 млн $ | -9 млн $ | -22 млн $ | 651 млн $ | 30 млн $ | -2 млн $ | 36 млн $ | 83 млн $ | -3,11 млрд $ | 36 млн $ | 9 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -191 млн $ | -152 млн $ | -181 млн $ | -195 млн $ | 470 млн $ | -194 млн $ | -119 млн $ | -193 млн $ | 312 млн $ | -2,99 млрд $ | -355 млн $ | -410 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -29 млн $ | -154 млн $ | 4 млн $ | 3 млн $ | -559 млн $ | -1 млн $ | -205 млн $ | 6 млн $ | 63 млн $ | 136 млн $ | -87 млн $ | 764 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -32 млн $ | -130 млн $ | -54 млн $ | -102 млн $ | -596 млн $ | -248 млн $ | -61 млн $ | -59 млн $ | -20 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -399 млн $ | -399 млн $ | -398 млн $ | -411 млн $ | -411 млн $ | -408 млн $ | -405 млн $ | -419 млн $ | -418 млн $ | -418 млн $ | -418 млн $ | -425 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -9 млн $ | -71 млн $ | -40 млн $ | -41 млн $ | 84 млн $ | -37 млн $ | -12 млн $ | -34 млн $ | 1,56 млрд $ | 142 млн $ | -22 млн $ | -34 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -468 млн $ | -754 млн $ | -485 млн $ | -513 млн $ | -1,48 млрд $ | -686 млн $ | -683 млн $ | -500 млн $ | 1,18 млрд $ | -141 млн $ | -527 млн $ | 305 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -34 млн $ | -30 млн $ | -12 млн $ | -3 млн $ | 2 млн $ | -27 млн $ | 17 млн $ | 17 млн $ | -2,24 млрд $ | 2,23 млрд $ | -5 млн $ | 1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 234 млн $ | 279 млн $ | -240 млн $ | 310 млн $ | -52 млн $ | -90 млн $ | -458 млн $ | 94 млн $ | -40 млн $ | 71 млн $ | -142 млн $ | 804 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 767 млн $ | 998 млн $ | 244 млн $ | 863 млн $ | 798 млн $ | 608 млн $ | 123 млн $ | 573 млн $ | 1,11 млрд $ | 575 млн $ | 321 млн $ | 556 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,17 млрд $ | 2,28 млрд $ | 1,41 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,4 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,76 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 705 млн $ | 724 млн $ | 882 млн $ | 917 млн $ | 796 млн $ | 766 млн $ | 754 млн $ | 753 млн $ | 781 млн $ | 805 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 77 млн $ | 76 млн $ | 41 млн $ | 96 млн $ | 147 млн $ | 26 млн $ | 150 млн $ | 169 млн $ | 131 млн $ | 140 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -15 млн $ | -69 млн $ | 2 млн $ | 29 млн $ | 45 млн $ | -70 млн $ | -57 млн $ | -322 млн $ | -38 млн $ | 241 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 334 млн $ | -148 млн $ | 389 млн $ | -288 млн $ | 363 млн $ | 46 млн $ | -17 млн $ | 582 млн $ | 178 млн $ | -480 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -35 млн $ | 68 млн $ | 246 млн $ | -215 млн $ | -18 млн $ | 118 млн $ | -58 млн $ | 609 млн $ | -396 млн $ | 22 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,23 млрд $ | 2,93 млрд $ | 2,97 млрд $ | 2,74 млрд $ | 3,73 млрд $ | 2,73 млрд $ | 2,73 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,23 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -771 млн $ | -785 млн $ | -877 млн $ | -1,21 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,01 млрд $ | -876 млн $ | -766 млн $ | -721 млн $ | -1,14 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 771 млн $ | 785 млн $ | 877 млн $ | 1,21 млрд $ | -1,08 млрд $ | 1,01 млрд $ | -46 млн $ | 0 $ | 0 $ | 33 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -221 млн $ | -214 млн $ | -353 млн $ | -568 млн $ | -753 млн $ | -918 млн $ | -658 млн $ | -720 млн $ | -605 млн $ | -447 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 216 млн $ | 183 млн $ | 272 млн $ | 542 млн $ | 690 млн $ | 836 млн $ | 797 млн $ | 815 млн $ | 562 млн $ | 552 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -727 млн $ | -820 млн $ | -821 млн $ | -1,02 млрд $ | 58 млн $ | -974 млн $ | -2 млн $ | 253 млн $ | 664 млн $ | 49 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -732 млн $ | -851 млн $ | -902 млн $ | -1,04 млрд $ | -2,31 млрд $ | -1,06 млрд $ | -785 млн $ | -418 млн $ | -100 млн $ | -951 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -213 млн $ | -184 млн $ | 66 млн $ | 302 млн $ | 430 млн $ | 239 млн $ | -51 млн $ | -483 млн $ | -553 млн $ | -275 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -739 млн $ | -911 млн $ | -800 млн $ | -800 млн $ | -700 млн $ | -400 млн $ | -100 млн $ | -225 млн $ | -1 млрд $ | -141 млн $ | |
| Дивиденды | -1,31 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,39 млрд $ | -1,41 млрд $ | -1,45 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,59 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,66 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 78 млн $ | 33 млн $ | 5 млн $ | 114 млн $ | 154 млн $ | -19 млн $ | -51 млн $ | -78 млн $ | 15 млн $ | -143 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,19 млрд $ | -2,42 млрд $ | -2,12 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,7 млрд $ | -1,76 млрд $ | -2,37 млрд $ | -3,17 млрд $ | -2,18 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -11 млн $ | 36 млн $ | -30 млн $ | 1 млн $ | 4 млн $ | -11 млн $ | -31 млн $ | -84 млн $ | -40 млн $ | -166 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 304 млн $ | -307 млн $ | -77 млн $ | -97 млн $ | -139 млн $ | -33 млн $ | 157 млн $ | 666 млн $ | -72 млн $ | -519 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,46 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,53 млрд $ | 2,51 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,86 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,51 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 744 млн $ | 961 млн $ | 395 млн $ | 528 млн $ | 533 млн $ | 492 млн $ | 468 млн $ | 648 млн $ | 587 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 315 млн $ | 354 млн $ | 264 млн $ | 255 млн $ | 245 млн $ | 243 млн $ | 270 млн $ | 277 млн $ | 268 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02