Отчёт о движении денежных средств Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA)
JPX · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 15 249 · CEO: Hiroo Oota
- Цена
- 13 470,00 ¥ -7,14 %
- Капитализация
- 21,5 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 20,9 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-12 Прогноз EPS: 1 000,42 ¥
За Q2 '26 Kioxia Holdings Corporation (KIOXIA): операционный денежный поток 1,51 трлн ¥, капитальные затраты 84,6 млрд ¥, свободный денежный поток 1,43 трлн ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,55 трлн ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -64,9 млрд ¥ | 10,2 млрд ¥ | 69,8 млрд ¥ | 106 млрд ¥ | 76,1 млрд ¥ | 20,3 млрд ¥ | 18,3 млрд ¥ | 40,7 млрд ¥ | 87,8 млрд ¥ | 408 млрд ¥ | 842 млрд ¥ | 1,36 трлн ¥ | |
| Износ и амортизация | 83,2 млрд ¥ | 81,6 млрд ¥ | 78,5 млрд ¥ | 79,2 млрд ¥ | 77,1 млрд ¥ | 77,5 млрд ¥ | 80 млрд ¥ | 78,9 млрд ¥ | 77,6 млрд ¥ | 76,4 млрд ¥ | 76,1 млрд ¥ | 77,5 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 56,6 млрд ¥ | -17,8 млрд ¥ | -57,4 млрд ¥ | -81,7 млрд ¥ | -54,2 млрд ¥ | 1,19 млрд ¥ | 8 млрд ¥ | -17,1 млрд ¥ | -47 млрд ¥ | -366 млрд ¥ | -375 млрд ¥ | -546 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -10,3 млрд ¥ | 19,2 млрд ¥ | 4,31 млрд ¥ | 43 млрд ¥ | 31,7 млрд ¥ | 4,89 млрд ¥ | -45,2 млрд ¥ | 11,6 млрд ¥ | 28,6 млрд ¥ | 176 млрд ¥ | 323 млрд ¥ | 627 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 64,7 млрд ¥ | 93,2 млрд ¥ | 95,1 млрд ¥ | 147 млрд ¥ | 131 млрд ¥ | 104 млрд ¥ | 61,1 млрд ¥ | 114 млрд ¥ | 147 млрд ¥ | 294 млрд ¥ | 866 млрд ¥ | 1,51 трлн ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -72,3 млрд ¥ | -43,5 млрд ¥ | -46,2 млрд ¥ | -41,3 млрд ¥ | -57,8 млрд ¥ | -80,3 млрд ¥ | -53,6 млрд ¥ | -91,5 млрд ¥ | -70,9 млрд ¥ | -67,7 млрд ¥ | -52,4 млрд ¥ | -84,6 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 1,23 млрд ¥ | 9,79 млрд ¥ | 724 млн ¥ | 899 млн ¥ | 2,45 млрд ¥ | 4,75 млрд ¥ | 3,95 млрд ¥ | 875 млн ¥ | 1,03 млрд ¥ | 407 млн ¥ | 1,22 млрд ¥ | 112 млн ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 6,08 млрд ¥ | 7,93 млрд ¥ | 14,4 млрд ¥ | 8,59 млрд ¥ | 2,48 млрд ¥ | 18,3 млрд ¥ | 15,5 млрд ¥ | 17,8 млрд ¥ | 8,6 млрд ¥ | 14 млрд ¥ | -66,1 млрд ¥ | 8,76 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -65 млрд ¥ | -25,7 млрд ¥ | -31 млрд ¥ | -31,8 млрд ¥ | -52,9 млрд ¥ | -57,3 млрд ¥ | -34,1 млрд ¥ | -72,8 млрд ¥ | -61,3 млрд ¥ | -53,3 млрд ¥ | -117 млрд ¥ | -75,7 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 66,5 млрд ¥ | -84,6 млрд ¥ | -77 млрд ¥ | -131 млрд ¥ | -74 млрд ¥ | -42,8 млрд ¥ | -10 млрд ¥ | 345 млрд ¥ | -42 млрд ¥ | -47,2 млрд ¥ | -426 млрд ¥ | -19,9 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -323 млрд ¥ | 0 ¥ | 323 млрд ¥ | -18 млн ¥ | -800 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -6,84 млрд ¥ | -6,88 млрд ¥ | -7,19 млрд ¥ | -7,03 млрд ¥ | -6,44 млрд ¥ | -8,12 млрд ¥ | -7,46 млрд ¥ | -7,26 млрд ¥ | -7,84 млрд ¥ | -331 млрд ¥ | -7,93 млрд ¥ | -8,01 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | 59,7 млрд ¥ | -91,5 млрд ¥ | -84,2 млрд ¥ | -138 млрд ¥ | -50,5 млрд ¥ | -50,4 млрд ¥ | -17,3 млрд ¥ | 15,3 млрд ¥ | -41,6 млрд ¥ | -52,4 млрд ¥ | -430 млрд ¥ | -827 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -59,4 млрд ¥ | 212 млрд ¥ | 2,53 млрд ¥ | -3,74 млрд ¥ | 3,37 млрд ¥ | -2,56 млрд ¥ | 782 млн ¥ | 568 млн ¥ | 1,9 млрд ¥ | 567 млн ¥ | 1,65 млрд ¥ | -4,19 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 0 ¥ | 188 млрд ¥ | -17,5 млрд ¥ | -26,4 млрд ¥ | 30,6 млрд ¥ | -6,37 млрд ¥ | 10,5 млрд ¥ | 57,1 млрд ¥ | 46 млрд ¥ | 189 млрд ¥ | 320 млрд ¥ | 606 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -7,52 млрд ¥ | 49,9 млрд ¥ | 49,1 млрд ¥ | 106 млрд ¥ | 72,9 млрд ¥ | 25 млрд ¥ | 8,59 млрд ¥ | 23,4 млрд ¥ | 76,5 млрд ¥ | 227 млрд ¥ | 815 млрд ¥ | 1,43 трлн ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 719 млрд ¥ | 60,5 млрд ¥ | 11,6 млрд ¥ | -167 млрд ¥ | -24,5 млрд ¥ | 106 млрд ¥ | -138 млрд ¥ | -244 млрд ¥ | 272 млрд ¥ | 554 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 179 млрд ¥ | 0 ¥ | 319 млрд ¥ | 412 млрд ¥ | 426 млрд ¥ | 445 млрд ¥ | 418 млрд ¥ | 346 млрд ¥ | 312 млрд ¥ | 313 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 ¥ | 0 ¥ | 214 млрд ¥ | -2,11 млрд ¥ | 0 ¥ | -68,9 млрд ¥ | 63,1 млрд ¥ | 140 млрд ¥ | -192 млрд ¥ | -422 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -898 млрд ¥ | -60,5 млрд ¥ | -82,5 млрд ¥ | -83,8 млрд ¥ | -401 млрд ¥ | 66,7 млрд ¥ | -4,03 млрд ¥ | -47,3 млрд ¥ | 83,9 млрд ¥ | 171 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 0 ¥ | 0 ¥ | 462 млрд ¥ | 159 млрд ¥ | 0 ¥ | 549 млрд ¥ | 339 млрд ¥ | 195 млрд ¥ | 476 млрд ¥ | 617 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | 0 ¥ | 0 ¥ | -428 млрд ¥ | -357 млрд ¥ | 0 ¥ | -401 млрд ¥ | -510 млрд ¥ | -305 млрд ¥ | -226 млрд ¥ | -284 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 0 ¥ | 0 ¥ | -1,81 трлн ¥ | -1,97 млрд ¥ | 0 ¥ | 781 млн ¥ | -7,75 млрд ¥ | 11,3 млрд ¥ | 8,82 млрд ¥ | 6,25 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 ¥ | 0 ¥ | -530 млн ¥ | 3,13 млрд ¥ | 0 ¥ | -223 млн ¥ | 19,5 млрд ¥ | 18,9 млрд ¥ | 43,8 млрд ¥ | 55,9 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 0 ¥ | 0 ¥ | -2,23 трлн ¥ | -356 млрд ¥ | 0 ¥ | -400 млрд ¥ | -499 млрд ¥ | -275 млрд ¥ | -173 млрд ¥ | -222 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 ¥ | 0 ¥ | 646 млрд ¥ | 406 млрд ¥ | 0 ¥ | -74,8 млрд ¥ | -28,1 млрд ¥ | 30,8 млрд ¥ | -324 млрд ¥ | 246 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -534 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -323 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 ¥ | 0 ¥ | -10,6 млрд ¥ | -14,6 млрд ¥ | 0 ¥ | -18,5 млрд ¥ | -22,6 млрд ¥ | -27,5 млрд ¥ | -28,8 млрд ¥ | 292 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | 0 ¥ | 0 ¥ | 2,03 трлн ¥ | 158 млрд ¥ | 0 ¥ | -93,3 млрд ¥ | -50,8 млрд ¥ | 3,24 млрд ¥ | -323 млрд ¥ | -96,1 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 ¥ | 0 ¥ | 3,6 млрд ¥ | -993 млн ¥ | 0 ¥ | 197 млрд ¥ | 1,79 млрд ¥ | 2,75 млрд ¥ | -387 млн ¥ | 3,82 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 0 ¥ | 0 ¥ | 257 млрд ¥ | -40 млрд ¥ | 0 ¥ | 253 млрд ¥ | -208 млрд ¥ | -73,8 млрд ¥ | -19,7 млрд ¥ | 303 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 0 ¥ | 0 ¥ | 38,7 млрд ¥ | -194 млрд ¥ | 0 ¥ | 152 млрд ¥ | -167 млрд ¥ | -109 млрд ¥ | 253 млрд ¥ | 335 млрд ¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01