Отчёт о движении денежных средств Kia Corporation (KIA)

KSC · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Сотрудников: 36 566 · CEO: Ho-sung Song

Цена: 95 700,00 ₩ +0,10 %
Капитализация: 37,2 трлн ₩
Стоимость предприятия: 23,4 трлн ₩
Последний отчёт: Q3 '26 подан 2026-09-30
Следующий отчёт: 2027-01-27 Прогноз EPS: 4 219,79 ₩

За Q2 '26 Kia Corporation (KIA): операционный денежный поток 4,56 трлн ₩, капитальные затраты 1,25 трлн ₩, свободный денежный поток 3,51 трлн ₩. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.

Движение денежных средств

Движение денежных средств	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Операционная деятельность
Чистая прибыль	2,22 трлн ₩	1,62 трлн ₩	2,81 трлн ₩	2,96 трлн ₩	2,27 трлн ₩	1,74 трлн ₩	2,39 трлн ₩	2,27 трлн ₩	1,42 трлн ₩	1,47 трлн ₩	1,83 трлн ₩	2,33 трлн ₩
Износ и амортизация	593 млрд ₩	567 млрд ₩	613 млрд ₩	626 млрд ₩	630 млрд ₩	681 млрд ₩	629 млрд ₩	645 млрд ₩	686 млрд ₩	754 млрд ₩	800 млрд ₩	792 млрд ₩
Изменение оборотного капитала	-22,1 млрд ₩	-2,58 трлн ₩	-1,73 трлн ₩	-1,1 трлн ₩	-141 млрд ₩	-1,31 трлн ₩	-385 млрд ₩	-1,21 трлн ₩	-103 млрд ₩	-2,63 трлн ₩	-1,16 трлн ₩	356 млрд ₩
Прочие неденежные статьи	1,58 трлн ₩	680 млрд ₩	1,51 трлн ₩	318 млрд ₩	1,25 трлн ₩	1,45 трлн ₩	378 млрд ₩	639 млрд ₩	1,27 трлн ₩	822 млрд ₩	1,14 трлн ₩	1,08 трлн ₩
Операционный денежный поток	4,37 трлн ₩	288 млрд ₩	3,21 трлн ₩	2,8 трлн ₩	4 трлн ₩	2,56 трлн ₩	3,01 трлн ₩	2,34 трлн ₩	3,28 трлн ₩	424 млрд ₩	2,61 трлн ₩	4,56 трлн ₩
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты	-819 млрд ₩	-1,26 трлн ₩	-798 млрд ₩	-929 млрд ₩	-959 млрд ₩	-1,24 трлн ₩	-737 млрд ₩	-729 млрд ₩	-961 млрд ₩	-1,62 трлн ₩	-1,08 трлн ₩	-1,25 трлн ₩
Приобретения компаний	-857 млрд ₩	-112 млрд ₩	15,6 млрд ₩	-663 млрд ₩	-66,9 млрд ₩	-112 млрд ₩	-230 млрд ₩	-399 млрд ₩	-355 млрд ₩	125 млрд ₩	6,18 млрд ₩	3,04 млрд ₩
Покупка инвестиций	-27,3 млрд ₩	-602 млрд ₩	-1,22 трлн ₩	-1,77 трлн ₩	-1,12 трлн ₩	-1,36 трлн ₩	-2,2 трлн ₩	-332 млрд ₩	-510 млрд ₩	-126 млрд ₩	-260 млрд ₩	-2,14 трлн ₩
Продажа / погашение инвестиций	452 млрд ₩	-478 млрд ₩	1,23 млрд ₩	13,1 млрд ₩	-433 млрд ₩	-190 млрд ₩	454 млрд ₩	1,19 трлн ₩	985 млрд ₩	224 млрд ₩	608 млрд ₩	1,51 трлн ₩
Прочая инвестиционная деятельность	-5,7 млрд ₩	73,6 млрд ₩	744 млрд ₩	9,16 млрд ₩	-237 млрд ₩	-496 млрд ₩	-322 млрд ₩	160 млрд ₩	-265 млрд ₩	1,15 трлн ₩	-62,3 млрд ₩	189 млрд ₩
Инвестиционный денежный поток	-1,26 трлн ₩	-2,37 трлн ₩	-1,25 трлн ₩	-2,68 трлн ₩	-2,82 трлн ₩	-3,4 трлн ₩	-3,04 трлн ₩	-569 млрд ₩	-1,11 трлн ₩	-247 млрд ₩	-791 млрд ₩	-1,69 трлн ₩
Финансовая деятельность
Чистое привлечение / погашение долга	-886 млрд ₩	-439 млрд ₩	-402 млрд ₩	-382 млрд ₩	-182 млрд ₩	42,6 млрд ₩	-535 млрд ₩	-250 млрд ₩	9,22 млрд ₩	-9,49 млрд ₩	-200 млрд ₩	-442 млрд ₩
Обратный выкуп акций	0 ₩	0 ₩	-500 млрд ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-54,6 млрд ₩	-295 млрд ₩	-331 млрд ₩	-18,7 млрд ₩	0 ₩	0 ₩
Дивиденды	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-2,19 трлн ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-2,56 трлн ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-2,64 трлн ₩
Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции)	-17,2 млрд ₩	-15 млрд ₩	-5,45 млрд ₩	65,4 млрд ₩	6,02 млрд ₩	-19,1 млрд ₩	-22,7 млрд ₩	-65,6 млрд ₩	-25 млрд ₩	-17,4 млрд ₩	-10,3 млрд ₩	-22,1 млрд ₩
Финансовый денежный поток	-903 млрд ₩	-454 млрд ₩	-907 млрд ₩	-2,51 трлн ₩	-176 млрд ₩	23,5 млрд ₩	-613 млрд ₩	-3,17 трлн ₩	-347 млрд ₩	-45,6 млрд ₩	-210 млрд ₩	-3,11 трлн ₩
Итого
Влияние курсов валют на деньги	-41,2 млрд ₩	73,9 млрд ₩	118 млрд ₩	249 млрд ₩	-293 млрд ₩	298 млрд ₩	464 млрд ₩	-496 млрд ₩	262 млрд ₩	282 млрд ₩	507 млрд ₩	206 млрд ₩
Чистое изменение денежных средств	2,17 трлн ₩	-2,47 трлн ₩	1,16 трлн ₩	-2,14 трлн ₩	717 млрд ₩	-520 млрд ₩	-173 млрд ₩	-1,9 трлн ₩	2,09 трлн ₩	415 млрд ₩	2,12 трлн ₩	-35,1 млрд ₩
Свободный денежный поток (OCF - capex)	3,55 трлн ₩	-968 млрд ₩	2,41 трлн ₩	2,08 трлн ₩	2,79 трлн ₩	817 млрд ₩	1,92 трлн ₩	1,61 трлн ₩	2,03 трлн ₩	-913 млрд ₩	1,81 трлн ₩	3,51 трлн ₩
Уплаченные проценты	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	47,4 млрд ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Движение денежных средств	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Операционная деятельность
Чистая прибыль	2,75 трлн ₩	968 млрд ₩	1,16 трлн ₩	1,83 трлн ₩	1,49 трлн ₩	4,76 трлн ₩	5,41 трлн ₩	8,78 трлн ₩	9,78 трлн ₩	7,56 трлн ₩
Износ и амортизация	1,69 трлн ₩	1,86 трлн ₩	1,93 трлн ₩	2,13 трлн ₩	2,22 трлн ₩	2,22 трлн ₩	2,42 трлн ₩	2,35 трлн ₩	2,55 трлн ₩	2,71 трлн ₩
Изменение оборотного капитала	-2,23 трлн ₩	-2,58 трлн ₩	-29,5 млрд ₩	-2,35 трлн ₩	-1,8 трлн ₩	-1,32 трлн ₩	-2,22 трлн ₩	-4,25 трлн ₩	-4,29 трлн ₩	-4,33 трлн ₩
Прочие неденежные статьи	1,07 трлн ₩	2,35 трлн ₩	1,41 трлн ₩	2,01 трлн ₩	3,51 трлн ₩	1,7 трлн ₩	3,72 трлн ₩	4,41 трлн ₩	4,53 трлн ₩	3,11 трлн ₩
Операционный денежный поток	3,28 трлн ₩	2,59 трлн ₩	4,47 трлн ₩	3,61 трлн ₩	5,42 трлн ₩	7,36 трлн ₩	9,33 трлн ₩	11,3 трлн ₩	12,6 трлн ₩	9,05 трлн ₩
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты	-2,37 трлн ₩	-2,39 трлн ₩	-3,08 трлн ₩	-2,41 трлн ₩	-2,32 трлн ₩	-1,9 трлн ₩	-2,1 трлн ₩	-2,34 трлн ₩	-3,49 трлн ₩	-4,99 трлн ₩
Приобретения компаний	-630 млрд ₩	-125 млрд ₩	-3,64 млрд ₩	-26,5 млрд ₩	-779 млрд ₩	-1,03 трлн ₩	-1,5 трлн ₩	-1,37 трлн ₩	-1,51 трлн ₩	172 млрд ₩
Покупка инвестиций	-693 млрд ₩	-2,37 трлн ₩	-8,42 млрд ₩	-368 млрд ₩	-35,8 млрд ₩	-1,75 трлн ₩	-4,65 трлн ₩	-660 млрд ₩	-4,82 трлн ₩	-3,9 трлн ₩
Продажа / погашение инвестиций	1,2 трлн ₩	3,28 млрд ₩	1,86 трлн ₩	1,62 трлн ₩	210 млрд ₩	187 млрд ₩	2,52 трлн ₩	1,95 трлн ₩	788 млрд ₩	1,16 трлн ₩
Прочая инвестиционная деятельность	183 млрд ₩	87,8 млрд ₩	81,6 млрд ₩	78,2 млрд ₩	59,5 млрд ₩	72,9 млрд ₩	57,4 млрд ₩	-687 млрд ₩	-1,13 трлн ₩	2,6 трлн ₩
Инвестиционный денежный поток	-2,31 трлн ₩	-4,79 трлн ₩	-1,16 трлн ₩	-1,1 трлн ₩	-2,86 трлн ₩	-4,42 трлн ₩	-5,67 трлн ₩	-3,11 трлн ₩	-10,2 трлн ₩	-4,96 трлн ₩
Финансовая деятельность
Чистое привлечение / погашение долга	1,52 трлн ₩	1,17 трлн ₩	-2,22 трлн ₩	-312 млрд ₩	4,04 трлн ₩	-1,12 трлн ₩	-2,08 трлн ₩	-3,76 трлн ₩	-923 млрд ₩	-841 млрд ₩
Обратный выкуп акций	-132 млрд ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-38,1 млрд ₩	-110 млрд ₩	-500 млрд ₩	-500 млрд ₩	-700 млрд ₩
Дивиденды	-441 млрд ₩	-441 млрд ₩	-321 млрд ₩	-361 млрд ₩	-461 млрд ₩	-401 млрд ₩	-1,2 трлн ₩	-1,4 трлн ₩	-2,19 трлн ₩	-2,56 трлн ₩
Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции)	-3 млрд ₩	1,92 млрд ₩	-4,94 млрд ₩	-53,1 млрд ₩	-62,7 млрд ₩	-65 млрд ₩	-60,7 млрд ₩	62,2 млрд ₩	46,9 млрд ₩	-75,8 млрд ₩
Финансовый денежный поток	945 млрд ₩	732 млрд ₩	-2,54 трлн ₩	-726 млрд ₩	3,52 трлн ₩	-1,62 трлн ₩	-3,45 трлн ₩	-5,6 трлн ₩	-3,57 трлн ₩	-4,18 трлн ₩
Итого
Влияние курсов валют на деньги	50,3 млрд ₩	-34 млрд ₩	-41,4 млрд ₩	196 млрд ₩	-184 млрд ₩	57,8 млрд ₩	-187 млрд ₩	206 млрд ₩	372 млрд ₩	513 млрд ₩
Чистое изменение денежных средств	1,96 трлн ₩	-1,5 трлн ₩	731 млрд ₩	1,98 трлн ₩	5,89 трлн ₩	1,37 трлн ₩	20,3 млрд ₩	2,8 трлн ₩	-787 млрд ₩	432 млрд ₩
Свободный денежный поток (OCF - capex)	903 млрд ₩	202 млрд ₩	1,39 трлн ₩	1,2 трлн ₩	3,1 трлн ₩	5,46 трлн ₩	7,24 трлн ₩	8,17 трлн ₩	7,88 трлн ₩	5,29 трлн ₩

Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в KRW.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Другие отчёты

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрыть БалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.

Данные на 2026-11-02