Отчёт о движении денежных средств The Kraft Heinz Company (KHC)
NYSE · Consumer Defensive · Packaged Foods · Сотрудников: 35 000 · CEO: Steven A. Cahillane
- Цена
- 24,34 $ +1,84 %
- Капитализация
- 28,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 45,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 0,42 $
За Q2 '26 The Kraft Heinz Company (KHC): операционный денежный поток 1,08 млрд $, капитальные затраты 189 млн $, свободный денежный поток 893 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,82 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 254 млн $ | 757 млн $ | 804 млн $ | 102 млн $ | -290 млн $ | 2,13 млрд $ | 714 млн $ | -7,82 млрд $ | 614 млн $ | 648 млн $ | 798 млн $ | -5,46 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 274 млн $ | 251 млн $ | 230 млн $ | 239 млн $ | 245 млн $ | 234 млн $ | 231 млн $ | 241 млн $ | 245 млн $ | 251 млн $ | 245 млн $ | 261 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 33 млн $ | 31 млн $ | 31 млн $ | 34 млн $ | 18 млн $ | 26 млн $ | 27 млн $ | 26 млн $ | 17 млн $ | 25 млн $ | 22 млн $ | 31 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 19 млн $ | 32 млн $ | 1 млн $ | -49 млн $ | -229 млн $ | -2,58 млрд $ | 51 млн $ | -646 млн $ | 107 млн $ | -7 млн $ | 29 млн $ | -1,2 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -173 млн $ | 46 млн $ | -342 млн $ | -176 млн $ | -117 млн $ | 46 млн $ | -286 млн $ | 169 млн $ | 66 млн $ | 281 млн $ | 133 млн $ | 269 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 629 млн $ | 239 млн $ | 47 млн $ | 792 млн $ | 1,46 млрд $ | 1,53 млрд $ | -17 млн $ | 9,24 млрд $ | 108 млн $ | 178 млн $ | -221 млн $ | 7,18 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,04 млрд $ | 1,36 млрд $ | 771 млн $ | 942 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,39 млрд $ | 720 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -271 млн $ | -234 млн $ | -294 млн $ | -389 млн $ | -234 млн $ | -247 млн $ | -238 млн $ | -187 млн $ | -171 млн $ | -205 млн $ | -240 млн $ | -189 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -3 млн $ | 6 млн $ | 2 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 146 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -673 млн $ | -360 млн $ | -325 млн $ | -366 млн $ | -105 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 45 млн $ | 309 млн $ | 332 млн $ | 387 млн $ | 523 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 8 млн $ | 56 млн $ | 10 млн $ | 38 млн $ | 15 млн $ | 70 млн $ | 33 млн $ | 32 млн $ | -75 млн $ | 16 млн $ | -3 млн $ | 32 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -263 млн $ | -178 млн $ | -287 млн $ | -345 млн $ | -217 млн $ | -174 млн $ | -878 млн $ | -470 млн $ | -262 млн $ | -223 млн $ | 185 млн $ | 366 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1 млн $ | -25 млн $ | 592 млн $ | -605 млн $ | 0 $ | -11 млн $ | 1,62 млрд $ | -676 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | -1,83 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -112 млн $ | -455 млн $ | -329 млн $ | -208 млн $ | -1 млн $ | -450 млн $ | -225 млн $ | -210 млн $ | 435 млн $ | -1 млн $ | -23 млн $ | -4 млн $ | |
| Дивиденды | -492 млн $ | -491 млн $ | -486 млн $ | -483 млн $ | -483 млн $ | -479 млн $ | -477 млн $ | -474 млн $ | -473 млн $ | -474 млн $ | -474 млн $ | -475 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -24 млн $ | 109 млн $ | -16 млн $ | -30 млн $ | 3 млн $ | -22 млн $ | -18 млн $ | 37 млн $ | -301 млн $ | -12 млн $ | -15 млн $ | -62 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -629 млн $ | -862 млн $ | -239 млн $ | -1,33 млрд $ | -481 млн $ | -962 млн $ | 900 млн $ | -1,32 млрд $ | -340 млн $ | -488 млн $ | -512 млн $ | -2,37 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -39 млн $ | 34 млн $ | -21 млн $ | 3 млн $ | 1 млн $ | -54 млн $ | 35 млн $ | 37 млн $ | -7 млн $ | 28 млн $ | 15 млн $ | -5 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 105 млн $ | 350 млн $ | 224 млн $ | -726 млн $ | 386 млн $ | 198 млн $ | 777 млн $ | -547 млн $ | 548 млн $ | 693 млн $ | 694 млн $ | -927 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 765 млн $ | 1,12 млрд $ | 477 млн $ | 553 млн $ | 849 млн $ | 1,14 млрд $ | 482 млн $ | 1,02 млрд $ | 986 млн $ | 1,17 млрд $ | 766 млн $ | 893 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,64 млрд $ | 11 млрд $ | -10,3 млрд $ | 1,93 млрд $ | 361 млн $ | 1,02 млрд $ | 2,37 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,75 млрд $ | -5,85 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,34 млрд $ | 1,03 млрд $ | 983 млн $ | 994 млн $ | 969 млн $ | 910 млн $ | 933 млн $ | 961 млн $ | 948 млн $ | 968 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 46 млн $ | 46 млн $ | 33 млн $ | 46 млн $ | 156 млн $ | 197 млн $ | 148 млн $ | 141 млн $ | 109 млн $ | 95 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -29 млн $ | -6,47 млрд $ | -1,97 млрд $ | -293 млн $ | -343 млн $ | -1,04 млрд $ | -278 млн $ | 17 млн $ | -2,86 млрд $ | -495 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,03 млрд $ | -3,4 млрд $ | -2,06 млрд $ | -233 млн $ | 447 млн $ | 406 млн $ | -1,48 млрд $ | -806 млн $ | -589 млн $ | 230 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -787 млн $ | -1,68 млрд $ | 15,8 млрд $ | 1,11 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,87 млрд $ | 781 млн $ | 808 млн $ | 3,83 млрд $ | 9,51 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 5,24 млрд $ | 527 млн $ | 2,57 млрд $ | 3,55 млрд $ | 4,93 млрд $ | 5,36 млрд $ | 2,47 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,18 млрд $ | 4,46 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,25 млрд $ | -1,22 млрд $ | -826 млн $ | -768 млн $ | -596 млн $ | -905 млн $ | -916 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,16 млрд $ | -801 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -248 млн $ | 1,68 млрд $ | 0 $ | 4,94 млрд $ | -393 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 768 млн $ | 0 $ | -28 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,72 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 91 млн $ | 6 млн $ | 0 $ | 590 млн $ | 25 млн $ | 905 млн $ | 208 млн $ | 0 $ | 0 $ | 686 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 43 млн $ | 2,37 млрд $ | 1,36 млрд $ | -755 млн $ | 49 млн $ | -874 млн $ | 10 млн $ | 97 млн $ | 141 млн $ | 6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,11 млрд $ | 1,16 млрд $ | 288 млн $ | 1,51 млрд $ | -522 млн $ | 4,04 млрд $ | -1,09 млрд $ | -916 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,83 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 7,53 млрд $ | -1,35 млрд $ | -152 млн $ | -1,93 млрд $ | -1,31 млрд $ | -7,13 млрд $ | -1,46 млрд $ | -191 млн $ | -24 млн $ | 942 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -8,32 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -271 млн $ | -280 млн $ | -455 млн $ | -988 млн $ | -436 млн $ | |
| Дивиденды | -3,58 млрд $ | -2,89 млрд $ | -3,18 млрд $ | -1,95 млрд $ | -1,96 млрд $ | -1,96 млрд $ | -1,96 млрд $ | -1,97 млрд $ | -1,93 млрд $ | -1,9 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -69 млн $ | 18 млн $ | -28 млн $ | -33 млн $ | -60 млн $ | 12 млн $ | -19 млн $ | -67 млн $ | -65 млн $ | 141 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -4,62 млрд $ | -4,23 млрд $ | -3,36 млрд $ | -3,91 млрд $ | -3,33 млрд $ | -9,34 млрд $ | -3,71 млрд $ | -2,68 млрд $ | -3,01 млрд $ | -1,25 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -137 млн $ | 57 млн $ | -132 млн $ | -6 млн $ | 62 млн $ | -30 млн $ | -69 млн $ | -19 млн $ | -71 млн $ | 80 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -633 млн $ | -2,49 млрд $ | -633 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,14 млрд $ | 28 млн $ | -2,41 млрд $ | 363 млн $ | 82 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,99 млрд $ | -690 млн $ | 1,75 млрд $ | 2,78 млрд $ | 4,33 млрд $ | 4,46 млрд $ | 1,55 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,66 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,62 млрд $ | 1,21 млрд $ | 543 млн $ | 974 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,26 млрд $ | 932 млн $ | 967 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 1,18 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,2 млрд $ | 937 млн $ | 896 млн $ | 906 млн $ | 903 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Данные на 2026-11-02