Отчёт о движении денежных средств Keyence Corporation (KEYENCE)
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 12 784 · CEO: Tetsuya Nakano
- Цена
- 78 000,00 ¥ +2,15 %
- Капитализация
- 18,9 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 18,2 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-29 Прогноз EPS: 570,81 ¥
За Q1 '27 Keyence Corporation (KEYENCE): операционный денежный поток 0 ¥, капитальные затраты 0 ¥, свободный денежный поток 0 ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 179 млрд ¥ | 87,4 млрд ¥ | 103 млрд ¥ | 93,5 млрд ¥ | 190 млрд ¥ | 102 млрд ¥ | 209 млрд ¥ | 92,1 млрд ¥ | 200 млрд ¥ | 111 млрд ¥ | 134 млрд ¥ | 139 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 6,04 млрд ¥ | 0 ¥ | 4,08 млрд ¥ | 0 ¥ | 7,74 млрд ¥ | 4,18 млрд ¥ | 3,28 млрд ¥ | 3,81 млрд ¥ | 4,66 млрд ¥ | 3,6 млрд ¥ | 5,15 млрд ¥ | 4,68 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 25 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 6,64 млрд ¥ | 0 ¥ | -19,9 млрд ¥ | 0 ¥ | 1,37 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -11,4 млрд ¥ | -87,4 млрд ¥ | -107 млрд ¥ | -93,5 млрд ¥ | 5,53 млрд ¥ | -106 млрд ¥ | 7,54 млрд ¥ | -95,9 млрд ¥ | -9,1 млрд ¥ | -115 млрд ¥ | -139 млрд ¥ | -144 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 199 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 210 млрд ¥ | 0 ¥ | 200 млрд ¥ | 0 ¥ | 197 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -5,85 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -7,29 млрд ¥ | 0 ¥ | -7,05 млрд ¥ | 0 ¥ | -11,6 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -195 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -136 млрд ¥ | 0 ¥ | -210 млрд ¥ | 0 ¥ | -143 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -201 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -143 млрд ¥ | 0 ¥ | -217 млрд ¥ | 0 ¥ | -155 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -12 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -10 млн ¥ | 0 ¥ | -9 млн ¥ | 0 ¥ | -8 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Дивиденды | -36,4 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -36,4 млрд ¥ | 0 ¥ | -42,4 млрд ¥ | 0 ¥ | -42,4 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,65 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -2,2 млрд ¥ | 0 ¥ | -2,39 млрд ¥ | 0 ¥ | -2,75 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -38 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -38,6 млрд ¥ | 0 ¥ | -44,8 млрд ¥ | 0 ¥ | -45,2 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4,24 млрд ¥ | 0 ¥ | -45,5 млрд ¥ | 0 ¥ | 358 млн ¥ | 0 ¥ | -189 млн ¥ | 0 ¥ | 649 млн ¥ | 58,1 млрд ¥ | -55,8 млрд ¥ | 113 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -44,2 млрд ¥ | 0 ¥ | -45,5 млрд ¥ | 0 ¥ | 28,1 млрд ¥ | 0 ¥ | -61,7 млрд ¥ | 0 ¥ | -2,71 млрд ¥ | 58,1 млрд ¥ | -55,8 млрд ¥ | 113 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 193 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 202 млрд ¥ | 0 ¥ | 193 млрд ¥ | 0 ¥ | 185 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 153 млрд ¥ | 211 млрд ¥ | 226 млрд ¥ | 198 млрд ¥ | 197 млрд ¥ | 303 млрд ¥ | 363 млрд ¥ | 370 млрд ¥ | 399 млрд ¥ | 445 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 3,49 млрд ¥ | 4,58 млрд ¥ | 6,29 млрд ¥ | 8 млрд ¥ | 7,56 млрд ¥ | 8,62 млрд ¥ | 11,5 млрд ¥ | 13,8 млрд ¥ | 15,2 млрд ¥ | 17,2 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -13,7 млрд ¥ | -40,3 млрд ¥ | -9,02 млрд ¥ | 7,25 млрд ¥ | -22,6 млрд ¥ | -75,4 млрд ¥ | -61,6 млрд ¥ | 20,7 млрд ¥ | -13,2 млрд ¥ | -30,1 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 23,7 млрд ¥ | 28 млрд ¥ | -14 млрд ¥ | -9,93 млрд ¥ | 10,4 млрд ¥ | 34,9 млрд ¥ | -10,3 млрд ¥ | -16,2 млрд ¥ | 8,89 млрд ¥ | -1,62 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 143 млрд ¥ | 203 млрд ¥ | 209 млрд ¥ | 203 млрд ¥ | 193 млрд ¥ | 271 млрд ¥ | 303 млрд ¥ | 388 млрд ¥ | 410 млрд ¥ | 431 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -4,34 млрд ¥ | -6,77 млрд ¥ | -7,36 млрд ¥ | -8,24 млрд ¥ | -4,36 млрд ¥ | -6,16 млрд ¥ | -39,3 млрд ¥ | -12,5 млрд ¥ | -14,3 млрд ¥ | -28,4 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | -73,1 млрд ¥ | -271 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -252 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 204 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,34 млрд ¥ | -273 млрд ¥ | -198 млрд ¥ | -214 млрд ¥ | -173 млрд ¥ | -4,97 млрд ¥ | -244 млрд ¥ | -230 млрд ¥ | -266 млрд ¥ | -32,1 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 125 млрд ¥ | -280 млрд ¥ | -205 млрд ¥ | -223 млрд ¥ | -177 млрд ¥ | -11,1 млрд ¥ | -283 млрд ¥ | -243 млрд ¥ | -281 млрд ¥ | -312 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Обратный выкуп акций | -462 млн ¥ | -45 млн ¥ | -31 млн ¥ | -43 млн ¥ | -26 млн ¥ | -22 млн ¥ | -10 млн ¥ | -23 млн ¥ | -19 млн ¥ | -12 млн ¥ | |
| Дивиденды | -12,1 млрд ¥ | -15,2 млрд ¥ | -18,2 млрд ¥ | -24,3 млрд ¥ | -48,5 млрд ¥ | -48,5 млрд ¥ | -60,6 млрд ¥ | -72,8 млрд ¥ | -78,8 млрд ¥ | -109 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 139 млн ¥ | 0 ¥ | -1 млн ¥ | -1 млн ¥ | -1 млн ¥ | -1,29 млрд ¥ | -3,03 млрд ¥ | -3,53 млрд ¥ | -4,59 млрд ¥ | -4,57 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -12,6 млрд ¥ | -15,2 млрд ¥ | -18,2 млрд ¥ | -24,3 млрд ¥ | -48,5 млрд ¥ | -49,8 млрд ¥ | -63,7 млрд ¥ | -76,3 млрд ¥ | -83,4 млрд ¥ | -114 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 533 млн ¥ | 123 млн ¥ | -174 млн ¥ | 582 млн ¥ | 338 млн ¥ | -4,23 млрд ¥ | -7,64 млрд ¥ | -6,75 млрд ¥ | 169 млн ¥ | 141 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 256 млрд ¥ | -92,4 млрд ¥ | -14,4 млрд ¥ | -43 млрд ¥ | -33 млрд ¥ | 206 млрд ¥ | -52,2 млрд ¥ | 62,1 млрд ¥ | 45,7 млрд ¥ | 145 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 139 млрд ¥ | 196 млрд ¥ | 202 млрд ¥ | 195 млрд ¥ | 188 млрд ¥ | 265 млрд ¥ | 263 млрд ¥ | 375 млрд ¥ | 395 млрд ¥ | 402 млрд ¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01