Отчёт о движении денежных средств Kingboard Holdings Limited (KBHLD)
HKSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Сотрудников: 34 000 · CEO: Chang Wing Yiu
- Цена
- 44,76 HK$ +1,68 %
- Капитализация
- 50,2 млрд HK$
- Стоимость предприятия
- 69,7 млрд HK$
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-22
Kingboard Holdings Limited (KBHLD) за Q2 '26: операционный денежный поток — 2,47 млрд HK$, капвложения — 0 HK$, свободный денежный поток — 2,47 млрд HK$. За последние два полугодия свободный денежный поток: 2,87 млрд HK$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 3,64 млрд HK$ | 5,06 млрд HK$ | 5,72 млрд HK$ | 2,41 млрд HK$ | 1,25 млрд HK$ | 1,39 млрд HK$ | 2,06 млрд HK$ | 1,51 млрд HK$ | 123 млн HK$ | 2,58 млрд HK$ | 1,82 млрд HK$ | 2,71 млрд HK$ | |
| Износ и амортизация | 890 млн HK$ | 871 млн HK$ | 1,08 млрд HK$ | 940 млн HK$ | 951 млн HK$ | 997 млн HK$ | 992 млн HK$ | 956 млн HK$ | 1,04 млрд HK$ | 1,12 млрд HK$ | 1,27 млрд HK$ | 1,32 млрд HK$ | |
| Выплаты на основе акций | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 125 млн HK$ | 0 HK$ | 124 млн HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | -6,55 млрд HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,03 млрд HK$ | 0 HK$ | -6,23 млрд HK$ | 0 HK$ | 4,52 млрд HK$ | 0 HK$ | 102 млн HK$ | 0 HK$ | -628 млн HK$ | 0 HK$ | -3,82 млрд HK$ | 0 HK$ | |
| Прочие неденежные статьи | -915 млн HK$ | -680 млн HK$ | 2,87 млрд HK$ | 2,03 млрд HK$ | 6,99 млрд HK$ | 691 млн HK$ | 946 млн HK$ | -2,78 млрд HK$ | 5,55 млрд HK$ | -3,09 млрд HK$ | 4,86 млрд HK$ | -1,56 млрд HK$ | |
| Операционный денежный поток | 6,65 млрд HK$ | 3,51 млрд HK$ | 7,51 млрд HK$ | 3,5 млрд HK$ | 7,29 млрд HK$ | 1,08 млрд HK$ | 4,23 млрд HK$ | -318 млн HK$ | 6,08 млрд HK$ | 606 млн HK$ | 4,13 млрд HK$ | 2,47 млрд HK$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,62 млрд HK$ | 0 HK$ | -3,77 млрд HK$ | 0 HK$ | -5,04 млрд HK$ | 0 HK$ | -4,02 млрд HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | -3,92 млрд HK$ | 0 HK$ | |
| Приобретения компаний | 1,47 млрд HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | -2,8 млрд HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 487 млн HK$ | 0 HK$ | |
| Покупка инвестиций | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | -757 млн HK$ | 0 HK$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 163 млн HK$ | 0 HK$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 100 млн HK$ | 69,7 млн HK$ | -2,31 млрд HK$ | -2,28 млрд HK$ | 4,79 млрд HK$ | -5,2 млрд HK$ | 982 млн HK$ | -888 млн HK$ | -625 млн HK$ | -3,57 млрд HK$ | 3,85 млрд HK$ | -15,6 млрд HK$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,68 млрд HK$ | 69,7 млн HK$ | -7,26 млрд HK$ | -2,28 млрд HK$ | -3,56 млрд HK$ | -5,2 млрд HK$ | -3,04 млрд HK$ | -888 млн HK$ | -625 млн HK$ | -3,57 млрд HK$ | -178 млн HK$ | -15,6 млрд HK$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 1,07 млрд HK$ | 0 HK$ | |
| Обратный выкуп акций | -15,8 млн HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | -11,9 млн HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| Дивиденды | -662 млн HK$ | 0 HK$ | -1,42 млрд HK$ | 0 HK$ | -3,33 млрд HK$ | 0 HK$ | -1,16 млрд HK$ | 0 HK$ | -1,08 млрд HK$ | 0 HK$ | -1,51 млрд HK$ | 0 HK$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -5,22 млрд HK$ | -5,29 млрд HK$ | 3,15 млрд HK$ | 99,4 млн HK$ | 3,6 млн HK$ | 2,16 млрд HK$ | -366 млн HK$ | 1,16 млрд HK$ | -3,64 млрд HK$ | 2,19 млрд HK$ | -3,71 млрд HK$ | 21 млрд HK$ | |
| Финансовый денежный поток | -2,93 млрд HK$ | -5,29 млрд HK$ | 1,92 млрд HK$ | 99,4 млн HK$ | -3,32 млрд HK$ | 2,16 млрд HK$ | -1,54 млрд HK$ | 1,16 млрд HK$ | -4,73 млрд HK$ | 2,19 млрд HK$ | -4,16 млрд HK$ | 21 млрд HK$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 324 млн HK$ | 6,57 млрд HK$ | 122 млн HK$ | 5,51 млрд HK$ | -305 млн HK$ | 6,69 млрд HK$ | -297 млн HK$ | -10,1 млн HK$ | -882 млн HK$ | -2,21 млн HK$ | 562 млн HK$ | 0 HK$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -435 млн HK$ | -1,71 млрд HK$ | 658 млн HK$ | 1,31 млрд HK$ | -3,43 млн HK$ | -1,97 млрд HK$ | -639 млн HK$ | 4,05 млрд HK$ | -4,05 млрд HK$ | 3,11 млрд HK$ | 361 млн HK$ | 11,3 млрд HK$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 5,03 млрд HK$ | 3,51 млрд HK$ | 3,74 млрд HK$ | 3,5 млрд HK$ | 2,24 млрд HK$ | 1,08 млрд HK$ | 208 млн HK$ | -318 млн HK$ | 2,01 млрд HK$ | 606 млн HK$ | 399 млн HK$ | 2,47 млрд HK$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 7,24 млрд HK$ | 8,37 млрд HK$ | 9,12 млрд HK$ | 5,12 млрд HK$ | 7,94 млрд HK$ | 15,6 млрд HK$ | 6,78 млрд HK$ | 2,06 млрд HK$ | 2,72 млрд HK$ | 4,4 млрд HK$ | |
| Износ и амортизация | 1,96 млрд HK$ | 1,76 млрд HK$ | 1,97 млрд HK$ | 1,93 млрд HK$ | 1,69 млрд HK$ | 1,95 млрд HK$ | 1,89 млрд HK$ | 1,99 млрд HK$ | 1,99 млрд HK$ | 2,38 млрд HK$ | |
| Выплаты на основе акций | 20,9 млн HK$ | 3,14 млн HK$ | 0 HK$ | 229 млн HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 125 млн HK$ | 124 млн HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -3,7 млрд HK$ | -2,27 млрд HK$ | 0 HK$ | -1,17 млрд HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| Изменение оборотного капитала | 5,4 млрд HK$ | -7,75 млрд HK$ | -5,05 млрд HK$ | 551 млн HK$ | 241 млн HK$ | -5,12 млрд HK$ | 2,06 млрд HK$ | 102 млн HK$ | -1,06 млрд HK$ | -3,82 млрд HK$ | |
| Прочие неденежные статьи | 198 млн HK$ | 31,7 млн HK$ | -2,59 млрд HK$ | 631 млн HK$ | -367 млн HK$ | -2,9 млрд HK$ | -273 млн HK$ | 1,03 млрд HK$ | 2,11 млрд HK$ | -3,78 млн HK$ | |
| Операционный денежный поток | 11,1 млрд HK$ | 145 млн HK$ | 3,45 млрд HK$ | 7,29 млрд HK$ | 9,5 млрд HK$ | 9,5 млрд HK$ | 10,6 млрд HK$ | 5,31 млрд HK$ | 5,76 млрд HK$ | 2,96 млрд HK$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -643 млн HK$ | -2,46 млрд HK$ | -2,74 млрд HK$ | -2,8 млрд HK$ | -1,67 млрд HK$ | -3,92 млрд HK$ | -5,29 млрд HK$ | -4,14 млрд HK$ | -4,22 млрд HK$ | -3,92 млрд HK$ | |
| Приобретения компаний | -448 млн HK$ | 697 млн HK$ | -1,63 млрд HK$ | -1,45 млрд HK$ | 289 млн HK$ | -43,2 млн HK$ | -2,8 млрд HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 487 млн HK$ | |
| Покупка инвестиций | -12,6 млрд HK$ | -10,1 млрд HK$ | -12 млрд HK$ | -3,09 млрд HK$ | -4,45 млрд HK$ | -3,15 млрд HK$ | -476 млн HK$ | -5,58 млрд HK$ | 0 HK$ | -757 млн HK$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 8,61 млрд HK$ | 11,6 млрд HK$ | 7,55 млрд HK$ | 3,6 млрд HK$ | 7,1 млрд HK$ | 2,01 млрд HK$ | 2,52 млрд HK$ | 107 млн HK$ | 2,31 млрд HK$ | 163 млн HK$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 942 млн HK$ | -38,5 млн HK$ | 497 млн HK$ | 175 млн HK$ | 1,49 млрд HK$ | -913 млн HK$ | 712 млн HK$ | 1,37 млрд HK$ | 399 млн HK$ | 36,9 млн HK$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,11 млрд HK$ | -270 млн HK$ | -8,34 млрд HK$ | -3,55 млрд HK$ | 2,76 млрд HK$ | -6,01 млрд HK$ | -5,33 млрд HK$ | -8,24 млрд HK$ | -1,51 млрд HK$ | -3,99 млрд HK$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -3,85 млрд HK$ | 2,22 млрд HK$ | 8,27 млрд HK$ | -3,13 млрд HK$ | -7,23 млрд HK$ | 1,15 млрд HK$ | 1,35 млрд HK$ | 3,2 млрд HK$ | -1,18 млрд HK$ | 1,07 млрд HK$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | -39,1 млн HK$ | -44,9 млн HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | -11,9 млн HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | |
| Дивиденды | -615 млн HK$ | -1,68 млрд HK$ | -2,26 млрд HK$ | -1,06 млрд HK$ | -1,21 млрд HK$ | -2,52 млрд HK$ | -3,33 млрд HK$ | -1,16 млрд HK$ | -1,08 млрд HK$ | -1,51 млрд HK$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -759 млн HK$ | 491 млн HK$ | -1,76 млрд HK$ | -1,06 млрд HK$ | -4,16 млрд HK$ | -3,34 млрд HK$ | -1,79 млрд HK$ | -1,4 млрд HK$ | -1,3 млрд HK$ | -594 млн HK$ | |
| Финансовый денежный поток | -5,22 млрд HK$ | 1,53 млрд HK$ | 4,46 млрд HK$ | -4,87 млрд HK$ | -12,3 млрд HK$ | -4,67 млрд HK$ | -3,77 млрд HK$ | 622 млн HK$ | -3,56 млрд HK$ | -1,04 млрд HK$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -159 млн HK$ | 235 млн HK$ | -214 млн HK$ | -77,7 млн HK$ | 324 млн HK$ | 122 млн HK$ | -305 млн HK$ | -297 млн HK$ | -882 млн HK$ | 1,64 млрд HK$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,62 млрд HK$ | 1,64 млрд HK$ | -640 млн HK$ | -1,22 млрд HK$ | 312 млн HK$ | -1,06 млрд HK$ | 1,18 млрд HK$ | -2,61 млрд HK$ | -194 млн HK$ | -422 млн HK$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 10,5 млрд HK$ | -2,32 млрд HK$ | 713 млн HK$ | 4,49 млрд HK$ | 7,83 млрд HK$ | 5,58 млрд HK$ | 5,29 млрд HK$ | 1,18 млрд HK$ | 1,54 млрд HK$ | -954 млн HK$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в HKD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02