Отчёт о движении денежных средств Kakao Corp. (KAKAO)

KSC · Communication Services · Internet Content & Information · Сотрудников: 17 117 · CEO: Shina Chung

Цена: 29 700,00 ₩ +0,85 %
Капитализация: 13,1 трлн ₩
Стоимость предприятия: 8,09 трлн ₩
Последний отчёт: Q2 '26 подан 2026-06-30
Следующий отчёт: 2026-11-05 Прогноз EPS: 470,39 ₩

За Q2 '26 Kakao Corp. (KAKAO): операционный денежный поток 43,3 млрд ₩, капитальные затраты 184 млрд ₩, свободный денежный поток -118 млрд ₩. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 548 млрд ₩.

Движение денежных средств

Движение денежных средств	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Операционная деятельность
Чистая прибыль	129 млрд ₩	-1,18 трлн ₩	73,7 млрд ₩	165 млрд ₩	136 млрд ₩	-444 млрд ₩	172 млрд ₩	195 млрд ₩	255 млрд ₩	42,3 млрд ₩	172 млрд ₩	172 млрд ₩
Износ и амортизация	202 млрд ₩	208 млрд ₩	201 млрд ₩	209 млрд ₩	214 млрд ₩	211 млрд ₩	208 млрд ₩	220 млрд ₩	211 млрд ₩	199 млрд ₩	203 млрд ₩	194 млрд ₩
Выплаты на основе акций	21,6 млрд ₩	7,03 млрд ₩	28,6 млрд ₩	15,6 млрд ₩	13,2 млрд ₩	15,8 млрд ₩	10 млрд ₩	14,6 млрд ₩	6,67 млрд ₩	11,5 млрд ₩	11 млрд ₩	0 ₩
Отложенный налог на прибыль	-56,3 млрд ₩	-266 млрд ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Изменение оборотного капитала	129 млрд ₩	180 млрд ₩	20,8 млрд ₩	-19,4 млрд ₩	18,5 млрд ₩	-24,2 млрд ₩	42,1 млрд ₩	-31,2 млрд ₩	-87,9 млрд ₩	93,8 млрд ₩	-71,8 млрд ₩	-312 млрд ₩
Прочие неденежные статьи	16,6 млрд ₩	1,55 трлн ₩	25,3 млрд ₩	-87,3 млрд ₩	-33,5 млрд ₩	511 млрд ₩	-209 млрд ₩	2,82 млрд ₩	-71,4 млрд ₩	121 млрд ₩	2,9 млрд ₩	-11,4 млрд ₩
Операционный денежный поток	441 млрд ₩	496 млрд ₩	350 млрд ₩	283 млрд ₩	348 млрд ₩	270 млрд ₩	222 млрд ₩	402 млрд ₩	313 млрд ₩	468 млрд ₩	317 млрд ₩	43,3 млрд ₩
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты	-154 млрд ₩	-233 млрд ₩	-140 млрд ₩	-139 млрд ₩	-63,6 млрд ₩	-70,3 млрд ₩	-107 млрд ₩	-71,8 млрд ₩	-144 млрд ₩	-193 млрд ₩	-118 млрд ₩	-184 млрд ₩
Приобретения компаний	31,3 млрд ₩	-190 млрд ₩	-14,7 млрд ₩	13,6 млрд ₩	19,8 млрд ₩	-1,48 млрд ₩	-52,6 млрд ₩	-23 млрд ₩	29,1 млрд ₩	190 млрд ₩	-4,88 млрд ₩	-161 млрд ₩
Покупка инвестиций	-165 млрд ₩	2,28 млрд ₩	-97,5 млрд ₩	-36,3 млрд ₩	-96 млрд ₩	-2,77 млрд ₩	-362 млрд ₩	-74,9 млрд ₩	-274 млрд ₩	-398 млрд ₩	-142 млрд ₩	-203 млрд ₩
Продажа / погашение инвестиций	36,2 млрд ₩	183 млрд ₩	387 млрд ₩	164 млрд ₩	-97,5 млрд ₩	162 млрд ₩	38,2 млрд ₩	111 млрд ₩	667 млрд ₩	185 млрд ₩	327 млрд ₩	2,05 трлн ₩
Прочая инвестиционная деятельность	-107 млрд ₩	62,4 млрд ₩	45,3 млрд ₩	13,1 млрд ₩	21,6 млрд ₩	-56,3 млрд ₩	-313 млрд ₩	-12,1 млрд ₩	130 млрд ₩	-217 млрд ₩	-16,3 млрд ₩	-5,18 млрд ₩
Инвестиционный денежный поток	-359 млрд ₩	-176 млрд ₩	180 млрд ₩	14,9 млрд ₩	-216 млрд ₩	31,2 млрд ₩	-473 млрд ₩	-71,1 млрд ₩	408 млрд ₩	-432 млрд ₩	46,7 млрд ₩	1,49 трлн ₩
Финансовая деятельность
Чистое привлечение / погашение долга	47,7 млрд ₩	-108 млрд ₩	-55,2 млрд ₩	94,3 млрд ₩	-176 млрд ₩	-2,4 млрд ₩	-18,6 млрд ₩	50,8 млрд ₩	5,95 млрд ₩	43 млрд ₩	71,7 млрд ₩	23,3 млрд ₩
Дивиденды	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-43,5 млрд ₩	0 ₩	0 ₩	-294 млн ₩	-38,7 млрд ₩	0 ₩	-2,19 млн ₩	-45,6 млрд ₩	-58,8 млрд ₩
Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции)	173 млрд ₩	-66,5 млрд ₩	-79,9 млрд ₩	-109 млрд ₩	-91,7 млрд ₩	-81 млрд ₩	-352 млрд ₩	-152 млрд ₩	-114 млрд ₩	-74,1 млрд ₩	-68,2 млрд ₩	-71,5 млрд ₩
Финансовый денежный поток	229 млрд ₩	-179 млрд ₩	-124 млрд ₩	-52,6 млрд ₩	-265 млрд ₩	-79,5 млрд ₩	-364 млрд ₩	-129 млрд ₩	-98,6 млрд ₩	-25,6 млрд ₩	-26,7 млрд ₩	-101 млрд ₩
Итого
Влияние курсов валют на деньги	-964 млн ₩	6,89 млрд ₩	-8,38 млрд ₩	-12,2 млрд ₩	15 млрд ₩	53,5 млрд ₩	19,8 млрд ₩	-34,1 млрд ₩	7,32 млрд ₩	-195 млрд ₩	-730 млрд ₩	539 млрд ₩
Чистое изменение денежных средств	311 млрд ₩	148 млрд ₩	397 млрд ₩	233 млрд ₩	-118 млрд ₩	244 млрд ₩	-564 млрд ₩	167 млрд ₩	789 млрд ₩	-185 млрд ₩	-393 млрд ₩	1,97 трлн ₩
Свободный денежный поток (OCF - capex)	287 млрд ₩	263 млрд ₩	210 млрд ₩	113 млрд ₩	259 млрд ₩	163 млрд ₩	115 млрд ₩	302 млрд ₩	130 млрд ₩	311 млрд ₩	225 млрд ₩	-118 млрд ₩
Уплаченные проценты	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	42,7 млрд ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Движение денежных средств	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Операционная деятельность
Чистая прибыль	100 млрд ₩	153 млрд ₩	131 млрд ₩	-234 млрд ₩	414 млрд ₩	2,29 трлн ₩	1,3 трлн ₩	-1,65 трлн ₩	-2,81 млрд ₩	613 млрд ₩
Износ и амортизация	114 млрд ₩	130 млрд ₩	135 млрд ₩	219 млрд ₩	266 млрд ₩	373 млрд ₩	581 млрд ₩	761 млрд ₩	834 млрд ₩	837 млрд ₩
Выплаты на основе акций	489 млн ₩	9,83 млрд ₩	14,1 млрд ₩	20,7 млрд ₩	43,3 млрд ₩	148 млрд ₩	159 млрд ₩	84,2 млрд ₩	73,3 млрд ₩	42,9 млрд ₩
Отложенный налог на прибыль	-17,5 млрд ₩	53,9 млрд ₩	-85,3 млрд ₩	396 млрд ₩	29,5 млрд ₩	-1,99 трлн ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Изменение оборотного капитала	115 млрд ₩	28 млрд ₩	329 млрд ₩	371 млрд ₩	183 млрд ₩	-209 млрд ₩	-460 млрд ₩	248 млрд ₩	-4,35 млрд ₩	-106 млрд ₩
Прочие неденежные статьи	4,8 млрд ₩	-2,87 млрд ₩	-32,4 млрд ₩	-19,5 млрд ₩	34,2 млрд ₩	695 млрд ₩	-906 млрд ₩	1,9 трлн ₩	350 млрд ₩	18,4 млрд ₩
Операционный денежный поток	317 млрд ₩	372 млрд ₩	491 млрд ₩	753 млрд ₩	971 млрд ₩	1,31 трлн ₩	678 млрд ₩	1,34 трлн ₩	1,25 трлн ₩	1,4 трлн ₩
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты	-105 млрд ₩	-105 млрд ₩	-146 млрд ₩	-169 млрд ₩	-270 млрд ₩	-371 млрд ₩	-643 млрд ₩	-575 млрд ₩	-380 млрд ₩	-614 млрд ₩
Приобретения компаний	-1,1 трлн ₩	-33,6 млрд ₩	-262 млрд ₩	-553 млрд ₩	-337 млрд ₩	-1,76 трлн ₩	-118 млрд ₩	-1,23 трлн ₩	21,6 млрд ₩	27,3 млрд ₩
Покупка инвестиций	-69,3 млрд ₩	-252 млрд ₩	-871 млрд ₩	-480 млрд ₩	-939 млрд ₩	-2,24 трлн ₩	-2,26 трлн ₩	-770 млрд ₩	-224 млрд ₩	-1,14 трлн ₩
Продажа / погашение инвестиций	277 млрд ₩	30,4 млрд ₩	25,7 млрд ₩	774 млрд ₩	250 млрд ₩	994 млрд ₩	2,13 трлн ₩	859 млрд ₩	624 млрд ₩	1,03 трлн ₩
Прочая инвестиционная деятельность	698 млн ₩	5,45 млрд ₩	-7,42 млрд ₩	13,6 млрд ₩	35,8 млрд ₩	37,7 млрд ₩	-685 млрд ₩	-61,4 млрд ₩	-31,3 млрд ₩	-389 млн ₩
Инвестиционный денежный поток	-1 трлн ₩	-355 млрд ₩	-1,26 трлн ₩	-414 млрд ₩	-1,26 трлн ₩	-3,34 трлн ₩	-1,57 трлн ₩	-1,78 трлн ₩	10,4 млрд ₩	-696 млрд ₩
Финансовая деятельность
Чистое привлечение / погашение долга	792 млрд ₩	-202 млрд ₩	3,23 млрд ₩	-6,13 млрд ₩	495 млрд ₩	1,24 трлн ₩	413 млрд ₩	140 млрд ₩	-139 млрд ₩	-201 млрд ₩
Обратный выкуп акций	0 ₩	0 ₩	-236 млн ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Дивиденды	-11,3 млрд ₩	-16 млрд ₩	-12 млрд ₩	-10,3 млрд ₩	-10,4 млрд ₩	-60,3 млрд ₩	-23 млрд ₩	-54,6 млрд ₩	-43,5 млрд ₩	-38,9 млрд ₩
Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции)	135 млрд ₩	686 млрд ₩	-154 млрд ₩	7,54 млрд ₩	741 млрд ₩	3,2 трлн ₩	-50,7 млрд ₩	900 млрд ₩	-362 млрд ₩	-283 млрд ₩
Финансовый денежный поток	924 млрд ₩	468 млрд ₩	891 млрд ₩	322 млрд ₩	1,31 трлн ₩	4,44 трлн ₩	412 млрд ₩	1,02 трлн ₩	-521 млрд ₩	-491 млрд ₩
Итого
Влияние курсов валют на деньги	3,43 млрд ₩	-9,71 млрд ₩	8,96 млрд ₩	10,5 млрд ₩	-39,7 млрд ₩	24,7 млрд ₩	-5,88 млрд ₩	-27,5 млрд ₩	47,9 млрд ₩	124 млрд ₩
Чистое изменение денежных средств	244 млрд ₩	475 млрд ₩	130 млрд ₩	671 млрд ₩	976 млрд ₩	2,43 трлн ₩	-490 млрд ₩	553 млрд ₩	756 млрд ₩	343 млрд ₩
Свободный денежный поток (OCF - capex)	212 млрд ₩	267 млрд ₩	345 млрд ₩	584 млрд ₩	701 млрд ₩	936 млрд ₩	35,5 млрд ₩	619 млрд ₩	745 млрд ₩	926 млрд ₩

Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в KRW.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Другие отчёты

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрыть БалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.

Данные на 2026-11-02