Отчёт о движении денежных средств Joby Aviation, Inc. (JOBY)
NYSE · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · Сотрудников: 2 559 · CEO: JoeBen Bevirt
- Цена
- 4,90 $ -3,54 %
- Капитализация
- 4,87 млрд $
- Стоимость предприятия
- 4,98 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: -0,25 $
За Q2 '26 Joby Aviation, Inc. (JOBY): операционный денежный поток -173 млн $, капитальные затраты 28,6 млн $, свободный денежный поток -202 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -744 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,53 млн $ | -115 млн $ | -94,6 млн $ | -123 млн $ | -144 млн $ | -246 млн $ | -82,4 млн $ | -325 млн $ | -401 млн $ | -122 млн $ | -110 млн $ | -245 млн $ | |
| Износ и амортизация | 7,83 млн $ | 8,14 млн $ | 8,51 млн $ | 8,69 млн $ | 8,9 млн $ | 9,48 млн $ | 9,13 млн $ | 9,75 млн $ | 10,2 млн $ | 11,1 млн $ | 11 млн $ | 11,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 27,3 млн $ | 23,9 млн $ | 27 млн $ | 28,4 млн $ | 27,4 млн $ | 21,7 млн $ | 27 млн $ | 26,6 млн $ | 32,9 млн $ | 1,18 млн $ | 44 млн $ | 52 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 4,06 млн $ | 5,79 млн $ | -3,05 млн $ | 1,2 млн $ | 4,61 млн $ | -9,15 млн $ | 10 млн $ | 16,7 млн $ | -8,98 млн $ | -11 млн $ | 17,4 млн $ | 2,58 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -121 млн $ | -6,06 млн $ | -44,5 млн $ | -13,8 млн $ | -7,33 млн $ | 104 млн $ | -74,7 млн $ | 165 млн $ | 227 млн $ | -32,9 млн $ | -107 млн $ | 5,89 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -80,2 млн $ | -83,3 млн $ | -107 млн $ | -98,8 млн $ | -110 млн $ | -120 млн $ | -111 млн $ | -107 млн $ | -140 млн $ | -153 млн $ | -144 млн $ | -173 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -8,59 млн $ | -7,87 млн $ | -6,89 млн $ | -8,45 млн $ | -9,86 млн $ | -15,4 млн $ | -15 млн $ | -12,1 млн $ | -13 млн $ | -13,8 млн $ | -77,9 млн $ | -28,6 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,57 млн $ | 39 тыс. $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -153 млн $ | -376 млн $ | -160 млн $ | -9,9 млн $ | -139 млн $ | -295 млн $ | -127 млн $ | -159 млн $ | -316 млн $ | -576 млн $ | -556 млн $ | -258 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 340 млн $ | 187 млн $ | 180 млн $ | 177 млн $ | 237 млн $ | 122 млн $ | 173 млн $ | 195 млн $ | 197 млн $ | 180 млн $ | 128 млн $ | 213 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,18 млн $ | 0 $ | 0 $ | -39 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 178 млн $ | -196 млн $ | 12,6 млн $ | 159 млн $ | 88,1 млн $ | -189 млн $ | 31,6 млн $ | 24,6 млн $ | -123 млн $ | -409 млн $ | -505 млн $ | -73,8 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -230 тыс. $ | -154 тыс. $ | -472 тыс. $ | -478 тыс. $ | -834 тыс. $ | -651 тыс. $ | -493 тыс. $ | -366 тыс. $ | -336 тыс. $ | -433 тыс. $ | 700 млн $ | -577 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 351 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -63,3 млн $ | -100 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -32 тыс. $ | 3,39 млн $ | 538 тыс. $ | 4,75 млн $ | -633 тыс. $ | 356 млн $ | 2,04 млн $ | 296 млн $ | 135 млн $ | 594 млн $ | 1,28 млрд $ | 7,66 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 762 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 69 тыс. $ | 941 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 97,7 млн $ | -276 млн $ | -92,7 млн $ | 64,6 млн $ | -22,8 млн $ | 47,3 млн $ | -77,3 млн $ | 214 млн $ | -128 млн $ | 32,3 млн $ | 634 млн $ | -239 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -88,8 млн $ | -91,2 млн $ | -114 млн $ | -107 млн $ | -120 млн $ | -136 млн $ | -126 млн $ | -119 млн $ | -153 млн $ | -167 млн $ | -222 млн $ | -202 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||
| Чистая прибыль | -114 млн $ | -180 млн $ | -258 млн $ | -513 млн $ | -608 млн $ | -930 млн $ | |
| Износ и амортизация | 7,4 млн $ | 15,9 млн $ | 24 млн $ | 30,5 млн $ | 35,6 млн $ | 40,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 7,19 млн $ | 26,9 млн $ | 69,1 млн $ | 93,6 млн $ | 104 млн $ | 128 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -10,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 5,2 млн $ | 5,11 млн $ | 51,8 млн $ | 8,91 млн $ | -6,4 млн $ | 7,63 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -11,5 млн $ | -52,9 млн $ | -123 млн $ | 66,2 млн $ | 38,2 млн $ | 244 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -106 млн $ | -196 млн $ | -236 млн $ | -314 млн $ | -436 млн $ | -510 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Капитальные затраты | -23,7 млн $ | -32,3 млн $ | -54,9 млн $ | -30,6 млн $ | -40,6 млн $ | -53,9 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -6,85 млн $ | -5,71 млн $ | 0 $ | 0 $ | 3,45 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -621 млн $ | -402 млн $ | -1,36 млрд $ | -810 млн $ | -604 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 251 млн $ | 422 млн $ | 789 млн $ | 921 млн $ | 715 млн $ | 745 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -393 млн $ | -18,7 млн $ | -631 млн $ | 80,3 млн $ | 70,8 млн $ | -475 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 68,9 млн $ | 73,8 млн $ | -1,04 млн $ | -844 тыс. $ | -2,44 млн $ | -1,63 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -69,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 351 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 69,2 млн $ | 1,09 млрд $ | 60,5 млн $ | 288 млн $ | 361 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Итого | |||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 69 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -430 млн $ | 878 млн $ | -806 млн $ | 54,7 млн $ | -4,39 млн $ | 41,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -129 млн $ | -228 млн $ | -291 млн $ | -344 млн $ | -477 млн $ | -564 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02