Отчёт о движении денежных средств Jabil Inc. (JBL)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 140 000 · CEO: Michael Dastoor
- Цена
- 272,72 $ -5,23 %
- Капитализация
- 28,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 30,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-10-23
- Следующий отчёт
- 2026-12-16 Прогноз EPS: 4,10 $
За Q4 '26 Jabil Inc. (JBL): операционный денежный поток 733 млн $, капитальные затраты 95 млн $, свободный денежный поток 638 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,72 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 194 млн $ | 927 млн $ | 129 млн $ | 138 млн $ | 100 млн $ | 117 млн $ | 222 млн $ | 218 млн $ | 146 млн $ | 222 млн $ | 275 млн $ | 397 млн $ | |
| Износ и амортизация | 206 млн $ | 150 млн $ | 201 млн $ | 139 млн $ | 182 млн $ | 191 млн $ | 249 млн $ | 52 млн $ | 267 млн $ | 182 млн $ | 196 млн $ | 36 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 46 млн $ | 23 млн $ | 3 млн $ | 17 млн $ | 44 млн $ | 21 млн $ | 19 млн $ | 23 млн $ | 63 млн $ | 0 $ | 25 млн $ | 140 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -458 млн $ | -23 млн $ | 0 $ | -64 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -21 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 48 млн $ | 85 млн $ | 185 млн $ | 154 млн $ | 30 млн $ | 26 млн $ | -20 млн $ | -1,28 млрд $ | -90 млн $ | 90 млн $ | 63 млн $ | 158 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 412 млн $ | -944 млн $ | -3 млн $ | 151 млн $ | -44 млн $ | -21 млн $ | -64 млн $ | 1,57 млрд $ | -63 млн $ | -83 млн $ | -24 млн $ | 23 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 448 млн $ | 218 млн $ | 515 млн $ | 535 млн $ | 312 млн $ | 334 млн $ | 406 млн $ | 588 млн $ | 323 млн $ | 411 млн $ | 535 млн $ | 733 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -288 млн $ | -266 млн $ | -106 млн $ | -124 млн $ | -97 млн $ | -116 млн $ | -86 млн $ | -169 млн $ | -95 млн $ | 95 млн $ | -184 млн $ | -95 млн $ | |
| Приобретения компаний | 199 млн $ | 1,91 млрд $ | 9 млн $ | 0 $ | -52 млн $ | -255 млн $ | 28 млн $ | 40 млн $ | -80 млн $ | -768 млн $ | -4 млн $ | 44 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 14 млн $ | -13 млн $ | 6 млн $ | 8 млн $ | 13 млн $ | 4 млн $ | -17 млн $ | -7 млн $ | -5 млн $ | -110 млн $ | -3 млн $ | -138 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -75 млн $ | 1,63 млрд $ | -91 млн $ | -116 млн $ | -136 млн $ | -367 млн $ | -75 млн $ | -136 млн $ | -180 млн $ | -783 млн $ | -183 млн $ | -189 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -41 млн $ | -26 млн $ | -25 млн $ | -19 млн $ | -30 млн $ | -50 млн $ | -36 млн $ | -26 млн $ | -128 млн $ | 909 млн $ | -13 млн $ | -15 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -500 млн $ | -825 млн $ | -500 млн $ | -676 млн $ | -232 млн $ | -404 млн $ | -339 млн $ | -25 млн $ | -300 млн $ | -300 млн $ | -283 млн $ | -173 млн $ | |
| Дивиденды | -12 млн $ | -10 млн $ | -10 млн $ | -10 млн $ | -10 млн $ | -9 млн $ | -9 млн $ | -8 млн $ | -10 млн $ | -8 млн $ | -9 млн $ | -8 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -67 млн $ | 26 млн $ | 1 млн $ | 26 млн $ | -40 млн $ | -4 млн $ | -35 млн $ | -9 млн $ | -65 млн $ | -17 млн $ | -1 млн $ | -8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -620 млн $ | -835 млн $ | -534 млн $ | -679 млн $ | -312 млн $ | -434 млн $ | -419 млн $ | -39 млн $ | -503 млн $ | 623 млн $ | -306 млн $ | -165 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -7 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | 4 млн $ | -7 млн $ | 1 млн $ | 19 млн $ | -3 млн $ | -1 млн $ | 7 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -254 млн $ | 1,02 млрд $ | -109 млн $ | -256 млн $ | -143 млн $ | -466 млн $ | -69 млн $ | 410 млн $ | -361 млн $ | 258 млн $ | 45 млн $ | 379 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 160 млн $ | -48 млн $ | 409 млн $ | 411 млн $ | 215 млн $ | 218 млн $ | 320 млн $ | 419 млн $ | 228 млн $ | 506 млн $ | 351 млн $ | 638 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 127 млн $ | 87,5 млн $ | 289 млн $ | 56,8 млн $ | 698 млн $ | 996 млн $ | 818 млн $ | 1,39 млрд $ | 657 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 760 млн $ | 774 млн $ | 772 млн $ | 795 млн $ | 876 млн $ | 925 млн $ | 924 млн $ | 696 млн $ | 674 млн $ | 681 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 48,5 млн $ | 90,7 млн $ | 61,3 млн $ | 83 млн $ | 102 млн $ | 81 млн $ | 95 млн $ | 89 млн $ | 107 млн $ | 140 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -63 млн $ | 52,7 млн $ | 21 млн $ | 29,2 млн $ | -13 млн $ | -13 млн $ | 85 млн $ | -64 млн $ | -124 млн $ | -21 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 257 млн $ | -111 млн $ | -29,5 млн $ | 120 млн $ | -266 млн $ | -347 млн $ | -206 млн $ | 472 млн $ | 187 млн $ | 138 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 127 млн $ | 40,7 млн $ | 78,8 млн $ | 173 млн $ | 36 млн $ | 9 млн $ | 18 млн $ | -865 млн $ | 139 млн $ | 24 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,26 млрд $ | 934 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,64 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -716 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,01 млрд $ | -983 млн $ | -1,16 млрд $ | -1,39 млрд $ | -1,03 млрд $ | -784 млн $ | -468 млн $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | -36,6 млн $ | -110 млн $ | -153 млн $ | -147 млн $ | -50 млн $ | -18 млн $ | 21 млн $ | 2,02 млрд $ | -239 млн $ | -852 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -2,03 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 175 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 673 тыс. $ | 348 млн $ | 286 млн $ | 209 млн $ | 358 млн $ | 545 млн $ | 286 млн $ | 117 млн $ | -7 млн $ | -483 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -579 млн $ | -798 млн $ | -872 млн $ | -921 млн $ | -851 млн $ | -858 млн $ | -723 млн $ | 1,35 млрд $ | -714 млн $ | -1,34 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -45 млн $ | 471 млн $ | -27 млн $ | 233 млн $ | 111 млн $ | -123 млн $ | -157 млн $ | -111 млн $ | -142 млн $ | 245 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -307 млн $ | -450 млн $ | -350 млн $ | -215 млн $ | -428 млн $ | -696 млн $ | -487 млн $ | -2,5 млрд $ | -1 млрд $ | -1,06 млрд $ | |
| Дивиденды | -60 млн $ | -57,8 млн $ | -52 млн $ | -50,5 млн $ | -50 млн $ | -48 млн $ | -45 млн $ | -42 млн $ | -36 млн $ | -35 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -14,7 млн $ | -10,3 млн $ | -13,4 млн $ | -32,7 млн $ | -85 млн $ | 23 млн $ | -42 млн $ | -15 млн $ | -88 млн $ | -90 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -405 млн $ | -47 млн $ | -416 млн $ | -65,1 млн $ | -413 млн $ | -888 млн $ | -680 млн $ | -2,67 млрд $ | -1,2 млрд $ | -866 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 5,23 млн $ | -20,4 млн $ | 554 тыс. $ | -40,8 млн $ | 4 млн $ | 6 млн $ | -5 млн $ | -2 млн $ | 10 млн $ | 5 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 278 млн $ | 68 млн $ | -94,6 млн $ | 230 млн $ | 173 млн $ | -89 млн $ | 326 млн $ | 397 млн $ | -268 млн $ | -194 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 540 млн $ | -103 млн $ | 188 млн $ | 274 млн $ | 274 млн $ | 266 млн $ | 704 млн $ | 932 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 188 млн $ | 180 млн $ | 168 млн $ | 164 млн $ | 211 млн $ | 209 млн $ | 319 млн $ | 502 млн $ | 330 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 131 млн $ | 167 млн $ | 186 млн $ | 183 млн $ | 124 млн $ | 150 млн $ | 211 млн $ | 167 млн $ | 162 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31
Данные на 2026-11-02