Отчёт о движении денежных средств IREN Limited (IREN)
NASDAQ · Technology · Software - Services · Сотрудников: 685 · CEO: William Roberts
- Цена
- 23,95 $ -8,76 %
- Капитализация
- 9,69 млрд $
- Стоимость предприятия
- 11,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-08-27
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,73 $
За Q4 '26 IREN Limited (IREN): операционный денежный поток 1,81 млрд $, капитальные затраты 1,98 млрд $, свободный денежный поток -167 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,99 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -5,26 млн $ | -5,23 млн $ | 8,64 млн $ | -27 млн $ | -51,7 млн $ | -21,9 млн $ | -16,1 млн $ | 113 млн $ | 385 млн $ | -155 млн $ | -172 млн $ | -684 млн $ | |
| Износ и амортизация | 7,62 млн $ | 7,56 млн $ | 8,69 млн $ | 26,8 млн $ | 33,9 млн $ | 36,1 млн $ | 47,3 млн $ | 63,8 млн $ | 85,2 млн $ | 99,2 млн $ | 121 млн $ | 112 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,9 млн $ | 5,97 млн $ | 5,82 млн $ | -17,6 млн $ | 0 $ | 7,98 млн $ | 7,77 млн $ | 0 $ | 72,4 млн $ | 58,2 млн $ | 0 $ | 42,9 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,62 млн $ | -7,77 млн $ | -6,51 млн $ | 12,6 млн $ | 0 $ | 240 млн $ | -198 млн $ | 3,4 млн $ | 36,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,36 млн $ | 9,08 млн $ | -126 млн $ | 154 млн $ | 21,6 млн $ | 37,9 млн $ | 41,6 млн $ | 81,6 млн $ | -639 млн $ | 268 млн $ | 108 млн $ | 2,3 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 10,6 млн $ | 17,4 млн $ | -103 млн $ | 134 млн $ | -3,92 млн $ | 53,6 млн $ | 93,1 млн $ | 259 млн $ | 142 млн $ | 71,7 млн $ | 60,5 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -32 млн $ | -46,2 млн $ | -119 млн $ | -297 млн $ | -383 млн $ | -188 млн $ | -444 млн $ | -243 млн $ | -281 млн $ | -729 млн $ | -984 млн $ | -1,98 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 509 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 901 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 15,8 млн $ | -92,5 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -5,12 млн $ | -10,2 млн $ | 135 млн $ | -143 млн $ | -4,26 млн $ | 7,27 млн $ | 923 тыс. $ | -200 млн $ | -266 тыс. $ | -122 млн $ | -101 млн $ | -43,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -37,1 млн $ | -56,4 млн $ | 15,7 млн $ | -440 млн $ | -387 млн $ | -180 млн $ | -443 млн $ | -441 млн $ | -281 млн $ | -851 млн $ | -1,07 млрд $ | -2,11 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -67 тыс. $ | -66 тыс. $ | -273 тыс. $ | -91 тыс. $ | -99 тыс. $ | 312 млн $ | 0 $ | 249 млн $ | -320 тыс. $ | 0 $ | 39,3 млн $ | 3,9 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 37,1 млн $ | 65,2 млн $ | -155 тыс. $ | -3,04 млн $ | -3 тыс. $ | -2,38 млн $ | -480 тыс. $ | 385 млн $ | 0 $ | 1,38 млрд $ | 0 $ | 1,81 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 37,1 млн $ | 65,1 млн $ | 257 млн $ | 452 млн $ | 84,7 млн $ | 457 млн $ | 107 млн $ | 423 млн $ | 606 млн $ | 3,01 млрд $ | 386 млн $ | 5,71 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 156 тыс. $ | 97 тыс. $ | -181 тыс. $ | -802 тыс. $ | 371 тыс. $ | -1,6 млн $ | -289 тыс. $ | 15,2 млн $ | 124 тыс. $ | 28 тыс. $ | -34,6 млн $ | -2,1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 10,7 млн $ | 26,1 млн $ | 169 млн $ | 145 млн $ | -306 млн $ | 329 млн $ | -243 млн $ | 255 млн $ | 468 млн $ | 2,23 млрд $ | -658 млн $ | 5,41 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -21,4 млн $ | -28,8 млн $ | -222 млн $ | -163 млн $ | -387 млн $ | -134 млн $ | -351 млн $ | 16,1 млн $ | -138 млн $ | -765 млн $ | -920 млн $ | -167 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 87 тыс. $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 48 тыс. $ | 82 тыс. $ | 83 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,28 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -161 тыс. $ | -2,14 млн $ | -45 млн $ | -420 млн $ | -172 млн $ | -28,9 млн $ | 86,9 млн $ | 0 $ | |
| Износ и амортизация | 165 тыс. $ | 757 тыс. $ | 934 тыс. $ | 7,74 млн $ | 30,7 млн $ | 50,5 млн $ | 181 млн $ | 418 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 179 тыс. $ | 0 $ | 13,9 млн $ | 0 $ | 23,6 млн $ | 42,6 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -1,53 млн $ | 527 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -382 тыс. $ | 219 тыс. $ | 477 тыс. $ | -181 тыс. $ | 9,53 млн $ | 11,4 млн $ | -5,44 млн $ | 1,82 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -56,9 тыс. $ | 1,53 млн $ | 44,4 млн $ | 420 млн $ | 137 млн $ | -4,33 млн $ | -59,4 млн $ | -142 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -435 тыс. $ | -987 тыс. $ | 1,31 млн $ | 21,6 млн $ | 5,73 млн $ | 52,2 млн $ | 246 млн $ | 2,1 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -2,1 млн $ | -4,34 млн $ | -5,45 млн $ | -294 млн $ | -116 млн $ | -480 млн $ | -1,37 млрд $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 1,49 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 470 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -182 тыс. $ | -159 тыс. $ | -55,2 млн $ | -23,9 млн $ | 44,6 млн $ | -18,6 млн $ | -8,33 млн $ | -4,72 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,28 млн $ | -4,49 млн $ | -60,7 млн $ | -318 млн $ | -71,5 млн $ | -498 млн $ | -1,38 млрд $ | -4,72 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 9,25 млн $ | 53,1 млн $ | -9,43 млн $ | 6 тыс. $ | 701 млн $ | 5,03 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -302 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,83 млн $ | 4,82 млн $ | -25,4 тыс. $ | 104 млн $ | -250 тыс. $ | -503 тыс. $ | -9,16 млн $ | -48,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,83 млн $ | 7,31 млн $ | 88 млн $ | 372 млн $ | 28,6 млн $ | 782 млн $ | 1,29 млрд $ | 9,68 млрд $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 7,37 тыс. $ | 519 тыс. $ | -1,35 млн $ | -4,5 млн $ | -3,89 млн $ | -672 тыс. $ | -209 тыс. $ | -2,48 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 127 тыс. $ | 2,35 млн $ | 27,3 млн $ | 71 млн $ | -41,1 млн $ | 336 млн $ | 160 млн $ | 7,06 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,53 млн $ | -5,32 млн $ | -4,13 млн $ | -273 млн $ | -110 млн $ | -427 млн $ | -1,13 млрд $ | -2,23 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30
Данные на 2026-11-02