Отчёт о движении денежных средств Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 975 · CEO: Frederick G. Vogt
- Цена
- 8,48 $ -11,30 %
- Капитализация
- 3,84 млрд $
- Стоимость предприятия
- 3,78 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,08 $
За Q2 '26 Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA): операционный денежный поток -60,8 млн $, капитальные затраты 5,44 млн $, свободный денежный поток -66,3 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -296 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -114 млн $ | -116 млн $ | -113 млн $ | -97,1 млн $ | -83,5 млн $ | -78,6 млн $ | -116 млн $ | -112 млн $ | -91,3 млн $ | -71,9 млн $ | -79 млн $ | -47,3 млн $ | |
| Износ и амортизация | 9,88 млн $ | 9,71 млн $ | 9,91 млн $ | 10,9 млн $ | 11,1 млн $ | 11,7 млн $ | 11,1 млн $ | 11,9 млн $ | 11,5 млн $ | 12,6 млн $ | 10,4 млн $ | 10,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 15,8 млн $ | 14,4 млн $ | 17,2 млн $ | 30,5 млн $ | 31 млн $ | 31 млн $ | 22,9 млн $ | 14,9 млн $ | 11,9 млн $ | 11,8 млн $ | 11,3 млн $ | 11,7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,24 млн $ | -1,76 млн $ | -1,41 млн $ | -1,46 млн $ | -1,52 млн $ | 1,56 млн $ | -1,84 млн $ | 1,99 млн $ | -2,41 млн $ | 184 тыс. $ | -665 тыс. $ | -1,37 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 5,89 млн $ | 11,9 млн $ | -32,5 млн $ | -38,7 млн $ | -13,3 млн $ | -38 млн $ | -17,6 млн $ | 9,19 млн $ | -8,53 млн $ | -7,29 млн $ | -12,9 млн $ | -35,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -666 тыс. $ | -1,83 млн $ | -2,43 млн $ | -2,49 млн $ | -2,75 млн $ | -981 тыс. $ | -2,04 млн $ | 6,15 млн $ | 71 тыс. $ | 1,99 млн $ | -1,16 млн $ | 1,55 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -84,1 млн $ | -84 млн $ | -122 млн $ | -98,4 млн $ | -59 млн $ | -73,3 млн $ | -104 млн $ | -67,4 млн $ | -78,7 млн $ | -52,6 млн $ | -72,1 млн $ | -60,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,58 млн $ | -3,53 млн $ | -4,17 млн $ | -442 тыс. $ | -2,29 млн $ | -4,17 млн $ | -6,21 млн $ | -7,46 млн $ | -10,8 млн $ | -9,32 млн $ | -6,61 млн $ | -5,44 млн $ | |
| Приобретения компаний | -3,38 млн $ | 253 тыс. $ | -52,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -93 млн $ | -108 млн $ | -142 млн $ | -74,3 млн $ | -157 млн $ | -88,2 млн $ | -97,9 млн $ | -68,7 млн $ | -92,1 млн $ | -59,9 млн $ | -56 млн $ | -130 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 21 млн $ | 38 млн $ | 87 млн $ | 115 млн $ | 110 млн $ | 116 млн $ | 120 млн $ | 90 млн $ | 120 млн $ | 70 млн $ | 74 млн $ | 61 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -79 млн $ | -72,8 млн $ | -112 млн $ | 40,2 млн $ | -48,8 млн $ | 23,7 млн $ | 15,9 млн $ | 13,8 млн $ | 17 млн $ | 775 тыс. $ | 11,4 млн $ | -74,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -379 тыс. $ | 961 тыс. $ | -4,34 млн $ | 952 тыс. $ | -5,56 млн $ | -880 тыс. $ | -5,63 млн $ | 165 тыс. $ | -466 тыс. $ | -445 тыс. $ | -4,18 млн $ | -1,17 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 203 млн $ | 962 тыс. $ | 194 млн $ | 153 млн $ | 42 млн $ | 2,31 млн $ | 143 млн $ | 13,2 млн $ | 88,1 млн $ | 56,2 млн $ | 94,3 млн $ | 49,3 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,99 млн $ | 3,02 млн $ | -491 тыс. $ | -125 тыс. $ | 1,25 млн $ | -1,18 млн $ | 508 тыс. $ | 739 тыс. $ | -680 тыс. $ | 562 тыс. $ | -191 млн $ | -105 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 37,7 млн $ | -153 млн $ | -40,7 млн $ | 94,5 млн $ | -64,6 млн $ | -48,5 млн $ | 56 млн $ | -39,6 млн $ | 25,7 млн $ | 4,96 млн $ | -157 млн $ | -191 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -87,7 млн $ | -87,5 млн $ | -126 млн $ | -98,9 млн $ | -61,3 млн $ | -77,5 млн $ | -110 млн $ | -74,9 млн $ | -89,5 млн $ | -61,9 млн $ | -78,7 млн $ | -66,3 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -52,9 млн $ | -92,1 млн $ | -124 млн $ | -198 млн $ | -260 млн $ | -342 млн $ | -396 млн $ | -444 млн $ | -372 млн $ | -391 млн $ | |
| Износ и амортизация | 978 тыс. $ | 952 тыс. $ | 956 тыс. $ | 8,12 млн $ | 1,14 млн $ | 14 млн $ | 21,1 млн $ | 33,1 млн $ | 43,6 млн $ | 47,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 18,9 млн $ | 12 млн $ | 20 млн $ | 24,3 млн $ | 40,9 млн $ | 69,8 млн $ | 84 млн $ | 62,6 млн $ | 110 млн $ | 61,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,87 млн $ | 0 $ | 0 $ | -3,48 млн $ | -2,83 млн $ | -2,07 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 418 тыс. $ | 416 тыс. $ | 2,67 млн $ | -2,7 млн $ | 2,98 млн $ | 24,6 млн $ | -2,89 млн $ | -6,52 млн $ | -123 млн $ | -24,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -74 тыс. $ | 19 тыс. $ | -1,32 млн $ | 8,97 млн $ | 7,57 млн $ | 6,01 млн $ | 871 тыс. $ | -3,54 млн $ | -8,65 млн $ | 6,01 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -32,7 млн $ | -78,7 млн $ | -101 млн $ | -159 млн $ | -205 млн $ | -228 млн $ | -293 млн $ | -362 млн $ | -353 млн $ | -302 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,52 млн $ | -1,03 млн $ | -1,2 млн $ | -6,92 млн $ | -46,8 млн $ | -37,6 млн $ | -20,4 млн $ | -22,3 млн $ | -11,1 млн $ | -33,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 271 млн $ | -37,7 млн $ | -277 млн $ | -213 млн $ | -52,6 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -110 млн $ | 0 $ | -426 млн $ | 0 $ | -948 млн $ | -725 млн $ | -246 млн $ | -206 млн $ | -461 млн $ | -319 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 121 млн $ | 59,7 млн $ | 41 млн $ | 0 $ | 677 млн $ | 763 млн $ | 523 млн $ | 286 млн $ | 428 млн $ | 400 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 10,4 млн $ | 59,7 млн $ | -385 млн $ | 96,9 млн $ | -271 млн $ | 37,7 млн $ | 277 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 8,89 млн $ | 58,7 млн $ | -386 млн $ | 90 млн $ | -318 млн $ | 132 тыс. $ | 256 млн $ | -155 млн $ | -96,4 млн $ | 47,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -642 тыс. $ | -1,25 млн $ | 0 $ | -312 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -49,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 50,7 млн $ | 5,03 млн $ | -373 млн $ | 6,44 млн $ | 9,38 млн $ | 35,1 млн $ | 648 тыс. $ | -322 тыс. $ | -6,64 млн $ | -7,06 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 96,9 млн $ | 58,7 млн $ | 424 млн $ | 6,13 млн $ | 576 млн $ | 239 млн $ | 190 млн $ | 463 млн $ | 391 млн $ | 301 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,74 млн $ | -541 тыс. $ | 1,52 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 73,1 млн $ | 38,7 млн $ | -63,2 млн $ | -62,7 млн $ | 53,4 млн $ | 11,5 млн $ | 154 млн $ | -56,8 млн $ | -59,3 млн $ | 47,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -34,2 млн $ | -79,7 млн $ | -102 млн $ | -166 млн $ | -252 млн $ | -266 млн $ | -313 млн $ | -384 млн $ | -364 млн $ | -336 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02