Отчёт о движении денежных средств IonQ, Inc. (IONQ)
NYSE · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 1 132 · CEO: Niccolo Mcleod De Masi
- Цена
- 30,04 $ -5,30 %
- Капитализация
- 12,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 11,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,34 $
За Q2 '26 IonQ, Inc. (IONQ): операционный денежный поток -104 млн $, капитальные затраты 10,2 млн $, свободный денежный поток -114 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -484 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -44,8 млн $ | -41,9 млн $ | -39,6 млн $ | -37,6 млн $ | -52,5 млн $ | -202 млн $ | -32,3 млн $ | -178 млн $ | -1,03 млрд $ | -512 млн $ | 805 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,75 млн $ | 3,51 млн $ | 3,96 млн $ | 4,31 млн $ | 4,89 млн $ | 5,5 млн $ | 6,56 млн $ | 10,6 млн $ | 24,2 млн $ | 40,6 млн $ | 43,1 млн $ | 46,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 17 млн $ | 31,2 млн $ | 22,1 млн $ | 21 млн $ | 24,6 млн $ | 39,3 млн $ | 33,3 млн $ | 99,2 млн $ | 39,7 млн $ | 107 млн $ | 129 млн $ | 142 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,59 млн $ | -25 млн $ | -6,51 млн $ | -6,37 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,57 млн $ | -9,95 млн $ | 3,1 млн $ | -6,4 млн $ | 124 тыс. $ | -10 млн $ | -1,51 млн $ | -7,65 млн $ | -43,6 млн $ | -11,9 млн $ | -71,6 млн $ | 5,54 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,38 млн $ | -9,47 млн $ | -9,99 млн $ | -7,91 млн $ | 3,7 млн $ | 128 млн $ | -39,1 млн $ | 22,8 млн $ | 893 млн $ | 327 млн $ | -1,05 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -22,3 млн $ | -26,6 млн $ | -20,5 млн $ | -26,6 млн $ | -19,2 млн $ | -39,4 млн $ | -33 млн $ | -52,6 млн $ | -123 млн $ | -74,5 млн $ | -151 млн $ | -104 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,13 млн $ | -7,16 млн $ | -3,14 млн $ | -7,49 млн $ | -3,77 млн $ | -3,59 млн $ | -2,31 млн $ | -1,19 млн $ | -1,82 млн $ | -8,79 млн $ | -8,37 млн $ | -10,2 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31,8 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -45 млн $ | -68,1 млн $ | -66,6 млн $ | -79,5 млн $ | -95,1 млн $ | -55,2 млн $ | -321 млн $ | -115 млн $ | -497 млн $ | -1,42 млрд $ | -641 млн $ | -28 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 96,2 млн $ | 101 млн $ | 115 млн $ | 96,5 млн $ | 107 млн $ | 99,9 млн $ | 93,8 млн $ | 117 млн $ | 103 млн $ | 275 млн $ | 292 млн $ | 872 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,61 млн $ | -1,66 млн $ | -1,76 млн $ | -1,26 млн $ | -1,24 млн $ | -16,8 млн $ | -1,1 млн $ | 27,6 млн $ | -277 млн $ | -70,8 млн $ | -34,7 млн $ | 32,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 45,5 млн $ | 24,2 млн $ | 43,5 млн $ | 8,3 млн $ | 6,54 млн $ | 24,4 млн $ | -230 млн $ | 29,2 млн $ | -673 млн $ | -1,22 млрд $ | -392 млн $ | 834 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 244 тыс. $ | 977 тыс. $ | 1,36 млн $ | -33 тыс. $ | 1,09 млн $ | 39,3 млн $ | 6,43 млн $ | 8,17 млн $ | -359 млн $ | 26,9 млн $ | 1,54 млн $ | 2,84 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 244 тыс. $ | 977 тыс. $ | 1,36 млн $ | -33 тыс. $ | 1,09 млн $ | 39,3 млн $ | 369 млн $ | 4,12 млн $ | 1 млрд $ | 1,98 млрд $ | 6,9 млн $ | 12 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 3 тыс. $ | -5 тыс. $ | 4 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 21 тыс. $ | -13 тыс. $ | 404 тыс. $ | -2,86 млн $ | 206 тыс. $ | -417 тыс. $ | -297 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 23,5 млн $ | -1,47 млн $ | 24,4 млн $ | -18,3 млн $ | -11,6 млн $ | 24,2 млн $ | 106 млн $ | -18,8 млн $ | 206 млн $ | 685 млн $ | -536 млн $ | 742 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -28 млн $ | -35,4 млн $ | -25,4 млн $ | -35,3 млн $ | -24,2 млн $ | -44,3 млн $ | -36,4 млн $ | -54,9 млн $ | -127 млн $ | -83,3 млн $ | -159 млн $ | -114 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -8,93 млн $ | -15,4 млн $ | -106 млн $ | -48,5 млн $ | -158 млн $ | -332 млн $ | -601 млн $ | |
| Износ и амортизация | 403 тыс. $ | 1,4 млн $ | 2,55 млн $ | 5,6 млн $ | 10,4 млн $ | 18,7 млн $ | 82 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 859 тыс. $ | 1,22 млн $ | 7,75 млн $ | 31,5 млн $ | 69,7 млн $ | 107 млн $ | 312 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -44,9 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -493 тыс. $ | 678 тыс. $ | -202 тыс. $ | -2,5 млн $ | -12,6 млн $ | -13,2 млн $ | -64,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 436 тыс. $ | 115 тыс. $ | 69,6 млн $ | -30,8 млн $ | 11,5 млн $ | 114 млн $ | 33,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -7,72 млн $ | -12 млн $ | -26,5 млн $ | -44,7 млн $ | -78,8 млн $ | -106 млн $ | -283 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -2,42 млн $ | -10 млн $ | -7,78 млн $ | -9,34 млн $ | -13,7 млн $ | -18 млн $ | -16,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -848 тыс. $ | 0 $ | -15,5 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -204 млн $ | -606 млн $ | -298 млн $ | -296 млн $ | -2,67 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 310 млн $ | 387 млн $ | 418 млн $ | 683 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -924 тыс. $ | -1,64 млн $ | -2,24 млн $ | -3,23 млн $ | -5,85 млн $ | -5,58 млн $ | -92,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,34 млн $ | -11,7 млн $ | -214 млн $ | -309 млн $ | 68,8 млн $ | 82,7 млн $ | -2,1 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 62,2 млн $ | 276 тыс. $ | 603 млн $ | 1,1 млн $ | 1,76 млн $ | 238 тыс. $ | 46,1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 62,2 млн $ | 276 тыс. $ | 603 млн $ | 1,1 млн $ | 1,76 млн $ | 41,7 млн $ | 3,36 млрд $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 8,37 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 тыс. $ | 25 тыс. $ | 581 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 59,5 млн $ | -23,4 млн $ | 363 млн $ | -353 млн $ | -8,29 млн $ | 18,8 млн $ | 981 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -10,1 млн $ | -23,7 млн $ | -36,6 млн $ | -57,3 млн $ | -98,4 млн $ | -129 млн $ | -300 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02