Отчёт о движении денежных средств Intuit (INTU)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 18 600 · CEO: Sasan K. Goodarzi
- Цена
- 341,09 $ +2,99 %
- Капитализация
- 91,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 94,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-09-09
- Следующий отчёт
- 2026-11-19 Прогноз EPS: 2,46 $
За Q4 '26 Intuit (INTU): операционный денежный поток 1,33 млрд $, капитальные затраты 73 млн $, свободный денежный поток 1,26 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 8,62 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 241 млн $ | 353 млн $ | 2,39 млрд $ | -20 млн $ | 197 млн $ | 471 млн $ | 2,82 млрд $ | 381 млн $ | 446 млн $ | 693 млн $ | 3,06 млрд $ | 363 млн $ | |
| Износ и амортизация | 191 млн $ | 192 млн $ | 198 млн $ | 208 млн $ | 201 млн $ | 199 млн $ | 201 млн $ | 208 млн $ | 209 млн $ | 209 млн $ | 210 млн $ | 218 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 495 млн $ | 475 млн $ | 451 млн $ | 519 млн $ | 511 млн $ | 498 млн $ | 469 млн $ | 490 млн $ | 543 млн $ | 521 млн $ | 485 млн $ | 507 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -126 млн $ | -184 млн $ | -51 млн $ | -193 млн $ | -91 млн $ | -136 млн $ | -51 млн $ | -157 млн $ | 58 млн $ | 79 млн $ | 1,01 млрд $ | 129 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -939 млн $ | -260 млн $ | 908 млн $ | -138 млн $ | -538 млн $ | -17 млн $ | 922 млн $ | -573 млн $ | -562 млн $ | 13 млн $ | 484 млн $ | 61 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 41 млн $ | 37 млн $ | 56 млн $ | 41 млн $ | 82 млн $ | 54 млн $ | 34 млн $ | 32 млн $ | -57 млн $ | 55 млн $ | 44 млн $ | 53 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -97 млн $ | 613 млн $ | 3,95 млрд $ | 417 млн $ | 362 млн $ | 1,07 млрд $ | 4,4 млрд $ | 381 млн $ | 637 млн $ | 1,57 млрд $ | 5,3 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -84 млн $ | -63 млн $ | -61 млн $ | -42 млн $ | -33 млн $ | -31 млн $ | -35 млн $ | -25 млн $ | -38 млн $ | -46 млн $ | -64 млн $ | -73 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -83 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -184 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -92 млн $ | 0 $ | -472 млн $ | -216 млн $ | -306 млн $ | -15 млн $ | -1,81 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,6 млрд $ | -2,09 млрд $ | -5,56 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 395 млн $ | 551 млн $ | 34 млн $ | 222 млн $ | 400 млн $ | 616 млн $ | 108 млн $ | 360 млн $ | 1,8 млрд $ | 554 млн $ | 822 млн $ | 7,18 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -9 млн $ | -454 млн $ | 280 млн $ | -133 млн $ | -249 млн $ | -1,06 млрд $ | 1,32 млрд $ | -93 млн $ | 833 млн $ | 394 млн $ | -267 млн $ | -1,86 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 210 млн $ | 34 млн $ | -219 млн $ | -252 млн $ | -188 млн $ | -489 млн $ | -416 млн $ | -1,23 млрд $ | 1,2 млрд $ | -700 млн $ | -1,6 млрд $ | -312 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -244 млн $ | 70 млн $ | 30 млн $ | 85 млн $ | 85 млн $ | 134 млн $ | 145 млн $ | -435 млн $ | 166 млн $ | 20 млн $ | 0 $ | 1,51 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -584 млн $ | -551 млн $ | -572 млн $ | -281 млн $ | -557 млн $ | -717 млн $ | -752 млн $ | -746 млн $ | -854 млн $ | -933 млн $ | -1,55 млрд $ | -1,95 млрд $ | |
| Дивиденды | -260 млн $ | -256 млн $ | -257 млн $ | -261 млн $ | -296 млн $ | -300 млн $ | -292 млн $ | -301 млн $ | -341 млн $ | -341 млн $ | -333 млн $ | -332 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,94 млрд $ | 644 млн $ | -942 млн $ | 911 млн $ | 1,53 млрд $ | -2,38 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,62 млрд $ | -3,41 млрд $ | 188 млн $ | 3,27 млрд $ | -2,97 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 849 млн $ | -16 млн $ | -1,68 млрд $ | 454 млн $ | 761 млн $ | -3,26 млрд $ | 847 млн $ | 142 млн $ | -4,37 млрд $ | -1,04 млрд $ | 1,43 млрд $ | -3,71 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -17 млн $ | 13 млн $ | -8 млн $ | -1 млн $ | -1,67 млрд $ | -12 млн $ | 16 млн $ | -1,86 млрд $ | 3,16 млрд $ | -397 млн $ | 3 млн $ | -11 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 945 млн $ | 644 млн $ | 2,04 млрд $ | 618 млн $ | -737 млн $ | -2,69 млрд $ | 4,84 млрд $ | -2,56 млрд $ | 622 млн $ | -564 млн $ | 5,13 млрд $ | -2,7 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -181 млн $ | 550 млн $ | 3,89 млрд $ | 375 млн $ | 329 млн $ | 1,04 млрд $ | 4,36 млрд $ | 356 млн $ | 599 млн $ | 1,52 млрд $ | 5,24 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 971 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,87 млрд $ | 4,57 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 236 млн $ | 253 млн $ | 225 млн $ | 218 млн $ | 363 млн $ | 746 млн $ | 806 млн $ | 789 млн $ | 809 млн $ | 846 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 326 млн $ | 382 млн $ | 401 млн $ | 435 млн $ | 753 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,06 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 8 млн $ | 51 млн $ | -7 млн $ | -179 млн $ | -42 млн $ | 120 млн $ | -628 млн $ | -554 млн $ | -435 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 45 млн $ | 130 млн $ | 133 млн $ | 132 млн $ | -11 млн $ | -436 млн $ | 601 млн $ | -429 млн $ | -206 млн $ | -4 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 13 млн $ | 85 млн $ | 15 млн $ | -18 млн $ | 125 млн $ | 85 млн $ | 171 млн $ | 175 млн $ | 202 млн $ | 95 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,6 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,41 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,89 млрд $ | 5,05 млрд $ | 4,88 млрд $ | 6,21 млрд $ | 8,84 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -230 млн $ | -124 млн $ | -155 млн $ | -137 млн $ | -125 млн $ | -229 млн $ | -260 млн $ | -191 млн $ | -124 млн $ | -221 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -363 млн $ | -64 млн $ | 0 $ | -3,06 млрд $ | -5,68 млрд $ | -33 млн $ | -83 млн $ | -184 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -352 млн $ | -407 млн $ | -752 млн $ | -701 млн $ | -1,49 млрд $ | -830 млн $ | -1,02 млрд $ | -780 млн $ | -6,36 млрд $ | -10,6 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 542 млн $ | 414 млн $ | 387 млн $ | 726 млн $ | 779 млн $ | 1,76 млрд $ | 689 млн $ | 1,44 млрд $ | 1,75 млрд $ | 9,56 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -45 млн $ | -52 млн $ | 18 млн $ | 15 млн $ | -66 млн $ | -438 млн $ | -303 млн $ | -609 млн $ | 2,6 млрд $ | -108 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -85 млн $ | -532 млн $ | -566 млн $ | -97 млн $ | -3,97 млрд $ | -5,42 млрд $ | -922 млн $ | -227 млн $ | -2,32 млрд $ | -1,41 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -512 млн $ | -50 млн $ | -2 млн $ | 2,93 млрд $ | -1,34 млрд $ | 4,88 млрд $ | -810 млн $ | -89 млн $ | -71 млн $ | 1,69 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -839 млн $ | -272 млн $ | -556 млн $ | -323 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,86 млрд $ | -1,97 млрд $ | -1,99 млрд $ | -2,77 млрд $ | -5,41 млрд $ | |
| Дивиденды | -353 млн $ | -407 млн $ | -501 млн $ | -561 млн $ | -646 млн $ | -774 млн $ | -889 млн $ | -1,03 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,35 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 72 млн $ | 95 млн $ | 25 млн $ | -226 млн $ | -383 млн $ | 96 млн $ | -603 млн $ | 2,71 млрд $ | 2,12 млрд $ | -2,8 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,63 млрд $ | -634 млн $ | -1,03 млрд $ | 2,03 млрд $ | -3,18 млрд $ | 1,73 млрд $ | -4,27 млрд $ | -397 млн $ | -1,51 млрд $ | -7,69 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 9 млн $ | -11 млн $ | -3 млн $ | -6 млн $ | 13 млн $ | -22 млн $ | 197 млн $ | -13 млн $ | 3 млн $ | -2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -109 млн $ | 935 млн $ | 721 млн $ | 4,35 млрд $ | -3,88 млрд $ | 178 млн $ | 52 млн $ | 4,25 млрд $ | 2,38 млрд $ | -265 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,37 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,28 млрд $ | 3,13 млрд $ | 3,66 млрд $ | 4,79 млрд $ | 4,63 млрд $ | 6,08 млрд $ | 8,62 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 430 млн $ | 245 млн $ | 325 млн $ | 493 млн $ | 578 млн $ | 303 млн $ | 484 млн $ | 1,88 млрд $ | 1,41 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 42 млн $ | 19 млн $ | 17 млн $ | 14 млн $ | 30 млн $ | 67 млн $ | 272 млн $ | 200 млн $ | 284 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
Данные на 2026-11-01