Отчёт о движении денежных средств Hyundai Motor Company (HYUNDAI)
KSC · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Сотрудников: 63 018 · CEO: Eui-Sun Chung
- Цена
- 287 500,00 ₩ +1,95 %
- Капитализация
- 58,6 трлн ₩
- Стоимость предприятия
- 229 трлн ₩
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 7 628,52 ₩
За Q2 '26 Hyundai Motor Company (HYUNDAI): операционный денежный поток 1,54 трлн ₩, капитальные затраты 1,48 трлн ₩, свободный денежный поток 53,9 млрд ₩. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 3,3 трлн ₩ | 2,73 трлн ₩ | 3,55 трлн ₩ | 3,97 трлн ₩ | 3,21 трлн ₩ | 2,47 трлн ₩ | 3,16 трлн ₩ | 3 трлн ₩ | 2,55 трлн ₩ | 1,03 трлн ₩ | 2,34 трлн ₩ | 2,52 трлн ₩ | |
| Износ и амортизация | 1,23 трлн ₩ | 1,3 трлн ₩ | 1,2 трлн ₩ | 1,19 трлн ₩ | 1,19 трлн ₩ | 695 млрд ₩ | 1,21 трлн ₩ | 1,25 трлн ₩ | 1,3 трлн ₩ | 1,26 трлн ₩ | 1,31 трлн ₩ | 1,22 трлн ₩ | |
| Изменение оборотного капитала | -7,6 трлн ₩ | -8,6 трлн ₩ | -8,53 трлн ₩ | -6,62 трлн ₩ | -9,71 трлн ₩ | -10,6 трлн ₩ | -5,34 трлн ₩ | -9,04 трлн ₩ | -11,6 трлн ₩ | -8,31 трлн ₩ | -4,25 трлн ₩ | -6,74 трлн ₩ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,87 трлн ₩ | 2,7 трлн ₩ | 2,83 трлн ₩ | 3,63 трлн ₩ | 2,35 трлн ₩ | 3,49 трлн ₩ | 2,97 трлн ₩ | 3,75 трлн ₩ | 2,94 трлн ₩ | 3,93 трлн ₩ | 3,91 трлн ₩ | 4,54 трлн ₩ | |
| Операционный денежный поток | -203 млрд ₩ | -1,87 трлн ₩ | -943 млрд ₩ | 2,17 трлн ₩ | -2,96 трлн ₩ | -3,93 трлн ₩ | 2 трлн ₩ | -1,04 трлн ₩ | -4,86 трлн ₩ | -2,09 трлн ₩ | 3,31 трлн ₩ | 1,54 трлн ₩ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,14 трлн ₩ | -3,26 трлн ₩ | -2,24 трлн ₩ | -2,37 трлн ₩ | -1,8 трлн ₩ | -2,44 трлн ₩ | -2,08 трлн ₩ | -1,77 трлн ₩ | -1,69 трлн ₩ | -3,85 трлн ₩ | -3,05 трлн ₩ | -1,48 трлн ₩ | |
| Приобретения компаний | -634 млрд ₩ | 62,7 млрд ₩ | 261 млрд ₩ | -940 млрд ₩ | -177 млрд ₩ | -494 млрд ₩ | -760 млрд ₩ | -84,6 млрд ₩ | -289 млрд ₩ | -560 млрд ₩ | 69,7 млрд ₩ | 0 ₩ | |
| Покупка инвестиций | 749 млрд ₩ | 302 млрд ₩ | -1,19 трлн ₩ | -191 млрд ₩ | -392 млрд ₩ | -957 млрд ₩ | -233 млрд ₩ | -207 млрд ₩ | -308 млрд ₩ | -770 млрд ₩ | -867 млрд ₩ | 0 ₩ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 598 млрд ₩ | -1,22 трлн ₩ | 700 млрд ₩ | -388 млрд ₩ | 482 млрд ₩ | -586 млрд ₩ | 521 млрд ₩ | 1,1 трлн ₩ | 1,42 трлн ₩ | 666 млрд ₩ | 101 млрд ₩ | 0 ₩ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -129 млрд ₩ | -40,7 млрд ₩ | -213 млрд ₩ | -910 млрд ₩ | -737 млрд ₩ | -773 млрд ₩ | -983 млрд ₩ | -89,9 млрд ₩ | -327 млрд ₩ | 41,4 млрд ₩ | 21,7 млрд ₩ | -448 млрд ₩ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,55 трлн ₩ | -4,15 трлн ₩ | -2,68 трлн ₩ | -3,86 трлн ₩ | -2,63 трлн ₩ | -5,25 трлн ₩ | -3,07 трлн ₩ | -1,95 трлн ₩ | -1,19 трлн ₩ | -3,91 трлн ₩ | -3,73 трлн ₩ | -1,93 трлн ₩ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,22 трлн ₩ | 5,94 трлн ₩ | 3,71 трлн ₩ | 2,93 трлн ₩ | 3,29 трлн ₩ | 9,37 трлн ₩ | 577 млрд ₩ | 5,18 трлн ₩ | 7,13 трлн ₩ | 7,17 трлн ₩ | 859 млрд ₩ | 3,05 трлн ₩ | |
| Обратный выкуп акций | -300 млрд ₩ | -300 млрд ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -232 млрд ₩ | -705 млрд ₩ | -281 млн ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -209 млрд ₩ | -190 млрд ₩ | |
| Дивиденды | -394 млрд ₩ | -393 млрд ₩ | -33 млн ₩ | -2,83 трлн ₩ | -551 млрд ₩ | -530 млрд ₩ | -33 млн ₩ | -2,33 трлн ₩ | -698 млрд ₩ | -658 млрд ₩ | -20 млн ₩ | -1,43 трлн ₩ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 651 млрд ₩ | 154 млрд ₩ | -12,9 млрд ₩ | -98,6 млрд ₩ | -135 млрд ₩ | 4,23 трлн ₩ | -7,68 млрд ₩ | -57,2 млрд ₩ | -214 млрд ₩ | -193 млрд ₩ | 23,1 млрд ₩ | 132 млрд ₩ | |
| Финансовый денежный поток | 1,33 трлн ₩ | 5,56 трлн ₩ | 3,83 трлн ₩ | -5,6 млрд ₩ | 2,61 трлн ₩ | 12,8 трлн ₩ | -135 млрд ₩ | 2,79 трлн ₩ | 6,22 трлн ₩ | 6,32 трлн ₩ | 673 млрд ₩ | 1,56 трлн ₩ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -43,1 млрд ₩ | -237 млрд ₩ | 287 млрд ₩ | 169 млрд ₩ | -177 млрд ₩ | 361 млрд ₩ | 183 млрд ₩ | -276 млрд ₩ | 170 млрд ₩ | -18,2 трлн ₩ | 358 млрд ₩ | 117 млрд ₩ | |
| Чистое изменение денежных средств | -465 млрд ₩ | -1,15 трлн ₩ | 502 млрд ₩ | -1,52 трлн ₩ | -3,15 трлн ₩ | 4,02 трлн ₩ | -1,02 трлн ₩ | -478 млрд ₩ | 341 млрд ₩ | -17,9 трлн ₩ | 616 млрд ₩ | 1,28 трлн ₩ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,34 трлн ₩ | -5,13 трлн ₩ | -3,18 трлн ₩ | 206 млрд ₩ | -5,3 трлн ₩ | -7,35 трлн ₩ | -82 млрд ₩ | -2,82 трлн ₩ | -6,55 трлн ₩ | -4,91 трлн ₩ | 792 млрд ₩ | 53,9 млрд ₩ | |
| Уплаченные проценты | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 1,72 трлн ₩ | 1,64 трлн ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 5,72 трлн ₩ | 4,55 трлн ₩ | 1,65 трлн ₩ | 3,19 трлн ₩ | 1,92 трлн ₩ | 5,69 трлн ₩ | 7,98 трлн ₩ | 12,3 трлн ₩ | 13,2 трлн ₩ | 9,45 трлн ₩ | |
| Износ и амортизация | 3,36 трлн ₩ | 3,53 трлн ₩ | 3,76 трлн ₩ | 3,83 трлн ₩ | 4,19 трлн ₩ | 4,56 трлн ₩ | 5,05 трлн ₩ | 4,95 трлн ₩ | 4,29 трлн ₩ | 5,36 трлн ₩ | |
| Изменение оборотного капитала | -13,6 трлн ₩ | -11,4 трлн ₩ | -9,59 трлн ₩ | -15,6 трлн ₩ | -17 трлн ₩ | -20,3 трлн ₩ | -13,9 трлн ₩ | -30,4 трлн ₩ | -35,2 трлн ₩ | -34,3 трлн ₩ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,48 трлн ₩ | 7,23 трлн ₩ | 7,95 трлн ₩ | 9,05 трлн ₩ | 10,5 трлн ₩ | 8,86 трлн ₩ | 11,5 трлн ₩ | 10,6 трлн ₩ | 12 трлн ₩ | 13,5 трлн ₩ | |
| Операционный денежный поток | 997 млрд ₩ | 3,92 трлн ₩ | 3,76 трлн ₩ | 420 млрд ₩ | -410 млрд ₩ | -1,18 трлн ₩ | 10,6 трлн ₩ | -2,52 трлн ₩ | -5,66 трлн ₩ | -5,99 трлн ₩ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -4,38 трлн ₩ | -4,52 трлн ₩ | -4,86 трлн ₩ | -5,3 трлн ₩ | -6,39 трлн ₩ | -5,86 трлн ₩ | -5,73 трлн ₩ | -7,07 трлн ₩ | -8,06 трлн ₩ | -11,1 трлн ₩ | |
| Приобретения компаний | -421 млрд ₩ | -81,9 млрд ₩ | -56,5 млрд ₩ | -574 млрд ₩ | -1,33 трлн ₩ | -851 млрд ₩ | -1,96 трлн ₩ | -12,8 млрд ₩ | -2,23 трлн ₩ | 425 млрд ₩ | |
| Покупка инвестиций | -2,26 трлн ₩ | -452 млрд ₩ | -374 млрд ₩ | -704 млрд ₩ | -2,51 трлн ₩ | -492 млрд ₩ | -340 млрд ₩ | -2,46 трлн ₩ | -2,11 трлн ₩ | -3,19 трлн ₩ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 596 млрд ₩ | 150 млрд ₩ | 2,74 трлн ₩ | 506 млрд ₩ | 636 млрд ₩ | 1,85 трлн ₩ | 6,7 трлн ₩ | 2,57 трлн ₩ | 205 млрд ₩ | 3,72 трлн ₩ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 147 млрд ₩ | 157 млрд ₩ | 136 млрд ₩ | 147 млрд ₩ | 253 млрд ₩ | 175 млрд ₩ | 135 млрд ₩ | -1,67 трлн ₩ | -2,43 трлн ₩ | 32 млрд ₩ | |
| Инвестиционный денежный поток | -6,31 трлн ₩ | -4,74 трлн ₩ | -2,42 трлн ₩ | -5,93 трлн ₩ | -9,34 трлн ₩ | -5,18 трлн ₩ | -1,2 трлн ₩ | -8,65 трлн ₩ | -14,6 трлн ₩ | -10,1 трлн ₩ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 7,12 трлн ₩ | 3,22 трлн ₩ | 501 млрд ₩ | 6,54 трлн ₩ | 12,8 трлн ₩ | 10,9 трлн ₩ | 322 млрд ₩ | 11,5 трлн ₩ | 19,3 трлн ₩ | 20,1 трлн ₩ | |
| Обратный выкуп акций | -262 млрд ₩ | 0 ₩ | -455 млрд ₩ | -458 млрд ₩ | -303 млрд ₩ | -305 млрд ₩ | -193 млрд ₩ | -300 млрд ₩ | -232 млрд ₩ | -705 млрд ₩ | |
| Дивиденды | -1,08 трлн ₩ | -1,14 трлн ₩ | -1,08 трлн ₩ | -1,06 трлн ₩ | -894 млрд ₩ | -1,19 трлн ₩ | -1,35 трлн ₩ | -2,5 трлн ₩ | -3,91 трлн ₩ | -3,69 трлн ₩ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -92,2 млрд ₩ | 104 млрд ₩ | 200 млрд ₩ | -146 млрд ₩ | -230 млрд ₩ | -620 млрд ₩ | -97,6 млрд ₩ | 503 млрд ₩ | 4,34 трлн ₩ | -506 млрд ₩ | |
| Финансовый денежный поток | 5,69 трлн ₩ | 2,18 трлн ₩ | -881 млрд ₩ | 4,87 трлн ₩ | 11,4 трлн ₩ | 8,79 трлн ₩ | -1,32 трлн ₩ | 9,39 трлн ₩ | 19,5 трлн ₩ | 15,2 трлн ₩ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 182 млрд ₩ | -428 млрд ₩ | -79,3 млрд ₩ | 203 млрд ₩ | -397 млрд ₩ | 500 млрд ₩ | -30 млрд ₩ | 226 млрд ₩ | 640 млрд ₩ | 259 млрд ₩ | |
| Чистое изменение денежных средств | 559 млрд ₩ | 931 млрд ₩ | 292 млрд ₩ | -432 млрд ₩ | 1,18 трлн ₩ | 2,93 трлн ₩ | 8,07 трлн ₩ | -1,7 трлн ₩ | -152 млрд ₩ | -654 млрд ₩ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -3,38 трлн ₩ | -596 млрд ₩ | -1,09 трлн ₩ | -4,88 трлн ₩ | -6,8 трлн ₩ | -7,04 трлн ₩ | 4,89 трлн ₩ | -11,4 трлн ₩ | -16 трлн ₩ | -14,4 трлн ₩ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в KRW.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02