Отчёт о движении денежных средств Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON)
SHH · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 3 333 · CEO: Chao Qun Sha
- Цена
- 170,20 CN¥ -8,44 %
- Капитализация
- 396 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 395 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-15 Прогноз EPS: 0,51 CN¥
За Q3 '26 Hygon Information Technology Co., Ltd. (HYGON): операционный денежный поток -2,02 млрд CN¥, капитальные затраты 520 млн CN¥, свободный денежный поток -2,54 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -4,31 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 362 млн CN¥ | 288 млн CN¥ | 565 млн CN¥ | 672 млн CN¥ | 405 млн CN¥ | 506 млн CN¥ | 696 млн CN¥ | 760 млн CN¥ | 583 млн CN¥ | 687 млн CN¥ | 1,11 млрд CN¥ | 1,05 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 198 млн CN¥ | 273 млн CN¥ | 273 млн CN¥ | 428 млн CN¥ | 428 млн CN¥ | 493 млн CN¥ | 493 млн CN¥ | 437 млн CN¥ | 437 млн CN¥ | 390 млн CN¥ | 390 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 250 млн CN¥ | 0 CN¥ | 110 млн CN¥ | -110 млн CN¥ | 173 млн CN¥ | 0 CN¥ | 52,5 млн CN¥ | -52,4 млн CN¥ | 290 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,06 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -2,24 млрд CN¥ | 2,24 млрд CN¥ | -4,53 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -377 млн CN¥ | 2,7 млрд CN¥ | -5,27 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -764 млн CN¥ | 764 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,14 млрд CN¥ | -630 млн CN¥ | 1,24 млрд CN¥ | -2,72 млрд CN¥ | 4,1 млрд CN¥ | 1,52 млрд CN¥ | -1,21 млрд CN¥ | -3,77 млрд CN¥ | 3,8 млрд CN¥ | -1,01 млрд CN¥ | -1,23 млрд CN¥ | -3,83 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -108 млн CN¥ | -67,9 млн CN¥ | -45,4 млн CN¥ | 512 млн CN¥ | 579 млн CN¥ | 2,52 млрд CN¥ | -345 млн CN¥ | 77,9 млн CN¥ | -158 млн CN¥ | 67,6 млн CN¥ | -495 млн CN¥ | -2,02 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -184 млн CN¥ | -211 млн CN¥ | -288 млн CN¥ | -234 млн CN¥ | -212 млн CN¥ | -241 млн CN¥ | 48,9 млн CN¥ | -706 млн CN¥ | -271 млн CN¥ | -382 млн CN¥ | -532 млн CN¥ | -520 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 108 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -600 млн CN¥ | 490 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2 млн CN¥ | 2,13 млн CN¥ | 19,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 188 тыс. CN¥ | 301 тыс. CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | -1,58 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 4,8 млн CN¥ | 0 CN¥ | -2,05 млрд CN¥ | -998 млн CN¥ | 1,53 млн CN¥ | -3,8 млрд CN¥ | -99 млн CN¥ | 403 млн CN¥ | 713 млн CN¥ | 573 млн CN¥ | -573 млн CN¥ | 1,37 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -179 млн CN¥ | -211 млн CN¥ | -2,34 млрд CN¥ | -1,23 млрд CN¥ | -209 млн CN¥ | -4,04 млрд CN¥ | -30,9 млн CN¥ | -303 млн CN¥ | 442 млн CN¥ | 191 млн CN¥ | -15,4 млн CN¥ | -246 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -393 млн CN¥ | 120 млн CN¥ | 31,6 млн CN¥ | 1,81 млрд CN¥ | -200 млн CN¥ | -3,66 млн CN¥ | -14,6 млн CN¥ | -389 млн CN¥ | 1,94 млрд CN¥ | -702 млн CN¥ | 622 млн CN¥ | 2,76 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -30,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | -200 млн CN¥ | 0 CN¥ | -303 млн CN¥ | 0 CN¥ | -27,4 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | -196 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | -277 тыс. CN¥ | 277 тыс. CN¥ | |
| Дивиденды | -9,37 млн CN¥ | -5,82 млн CN¥ | -264 млн CN¥ | -6,61 млн CN¥ | -5,42 млн CN¥ | -4,92 млн CN¥ | -55,7 млн CN¥ | -7,03 млн CN¥ | -4,51 млн CN¥ | -212 млн CN¥ | -351 млн CN¥ | -20,4 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 19,4 млн CN¥ | -9,9 млн CN¥ | 9,71 млн CN¥ | -134 млн CN¥ | 92,6 млн CN¥ | -7,95 млн CN¥ | -336 млн CN¥ | -20,1 млн CN¥ | -15,9 млн CN¥ | -14,6 млн CN¥ | 14,6 млн CN¥ | -31,1 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -413 млн CN¥ | 104 млн CN¥ | -423 млн CN¥ | 1,67 млрд CN¥ | -416 млн CN¥ | -16,5 млн CN¥ | -406 млн CN¥ | -416 млн CN¥ | 1,92 млрд CN¥ | -929 млн CN¥ | 285 млн CN¥ | 2,71 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 50,8 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -298 млн CN¥ | -98,5 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -700 млн CN¥ | -174 млн CN¥ | -2,81 млрд CN¥ | 946 млн CN¥ | -45,8 млн CN¥ | -1,53 млрд CN¥ | -732 млн CN¥ | -642 млн CN¥ | 2,21 млрд CN¥ | -670 млн CN¥ | -523 млн CN¥ | 348 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -292 млн CN¥ | -279 млн CN¥ | -334 млн CN¥ | 278 млн CN¥ | 366 млн CN¥ | 2,28 млрд CN¥ | -297 млн CN¥ | -629 млн CN¥ | -429 млн CN¥ | -315 млн CN¥ | -1,03 млрд CN¥ | -2,54 млрд CN¥ | |
| Уплаченные проценты | 1,98 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -124 млн CN¥ | -82,9 млн CN¥ | -39,1 млн CN¥ | 327 млн CN¥ | 1,12 млрд CN¥ | 1,7 млрд CN¥ | 2,72 млрд CN¥ | 3,62 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 80,6 млн CN¥ | 170 млн CN¥ | 341 млн CN¥ | 409 млн CN¥ | 699 млн CN¥ | 755 млн CN¥ | 1,33 млрд CN¥ | 1,86 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 24,6 млн CN¥ | 111 млн CN¥ | 177 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -247 млн CN¥ | -773 млн CN¥ | -880 млн CN¥ | -1,16 млрд CN¥ | -2,2 млрд CN¥ | -1,83 млрд CN¥ | -3,03 млрд CN¥ | -2,87 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 286 млн CN¥ | 1,24 млрд CN¥ | 90,5 млн CN¥ | 843 млн CN¥ | 330 млн CN¥ | 188 млн CN¥ | -37,6 млн CN¥ | -517 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -4,81 млн CN¥ | 576 млн CN¥ | -377 млн CN¥ | 598 млн CN¥ | -43,3 млн CN¥ | 814 млн CN¥ | 977 млн CN¥ | 2,1 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -572 млн CN¥ | -926 млн CN¥ | -244 млн CN¥ | -752 млн CN¥ | -1,38 млрд CN¥ | -918 млн CN¥ | -945 млн CN¥ | -1,17 млрд CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -20 млн CN¥ | 0 CN¥ | -20 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 23 млн CN¥ | 7,2 млн CN¥ | 21,6 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 28,4 млн CN¥ | 58,5 тыс. CN¥ | -839 млн CN¥ | 669 млн CN¥ | -148 млн CN¥ | -885 млн CN¥ | -3,05 млрд CN¥ | -2,76 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -544 млн CN¥ | -926 млн CN¥ | -1,08 млрд CN¥ | -83,4 млн CN¥ | -1,53 млрд CN¥ | -1,8 млрд CN¥ | -3,99 млрд CN¥ | -3,93 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 594 млн CN¥ | -2,09 млн CN¥ | 270 млн CN¥ | -170 млн CN¥ | 307 млн CN¥ | 185 млн CN¥ | 1,76 млрд CN¥ | 1,54 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -19,9 млн CN¥ | -28,9 млн CN¥ | -38,4 млн CN¥ | -17,7 млн CN¥ | -22,5 млн CN¥ | -119 млн CN¥ | -282 млн CN¥ | -416 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 292 млн CN¥ | 0 CN¥ | 2,7 млрд CN¥ | 123 млн CN¥ | 10,5 млрд CN¥ | -66 млн CN¥ | -544 млн CN¥ | -36,4 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 866 млн CN¥ | -31 млн CN¥ | 2,93 млрд CN¥ | -65 млн CN¥ | 10,8 млрд CN¥ | 145 тыс. CN¥ | 932 млн CN¥ | 1,08 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 72 тыс. CN¥ | 1,06 млн CN¥ | -387 тыс. CN¥ | -27,5 тыс. CN¥ | -816 тыс. CN¥ | 13 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 415 млн CN¥ | -380 млн CN¥ | 1,47 млрд CN¥ | 449 млн CN¥ | 9,25 млрд CN¥ | -986 млн CN¥ | -2,08 млрд CN¥ | -750 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -577 млн CN¥ | -350 млн CN¥ | -620 млн CN¥ | -155 млн CN¥ | -1,42 млрд CN¥ | -104 млн CN¥ | 31,8 млн CN¥ | 927 млн CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01