Отчёт о движении денежных средств HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH)
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 9 462 · CEO: Xinqiang Ma
- Цена
- 63,63 CN¥ +2,38 %
- Капитализация
- 64 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 67,8 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-01
За Q3 '26 HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH): операционный денежный поток -90,5 млн CN¥, капитальные затраты 207 млн CN¥, свободный денежный поток -298 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,04 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 195 млн CN¥ | 290 млн CN¥ | 338 млн CN¥ | 313 млн CN¥ | 283 млн CN¥ | 410 млн CN¥ | 501 млн CN¥ | 410 млн CN¥ | 149 млн CN¥ | 638 млн CN¥ | 548 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Износ и амортизация | 70,7 млн CN¥ | 66,7 млн CN¥ | 66,7 млн CN¥ | 84,3 млн CN¥ | 84,3 млн CN¥ | 92,7 млн CN¥ | 92,7 млн CN¥ | 109 млн CN¥ | 109 млн CN¥ | 0 CN¥ | 124 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 20,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 8,62 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -275 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 254 млн CN¥ | 0 CN¥ | -1,52 млрд CN¥ | 1,52 млрд CN¥ | -1,87 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -1,21 млрд CN¥ | 1,21 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,85 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 435 млн CN¥ | -489 млн CN¥ | 987 млн CN¥ | -1,92 млрд CN¥ | 2,47 млрд CN¥ | -844 млн CN¥ | 477 млн CN¥ | -1,3 млрд CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | -1,77 млрд CN¥ | 1,11 млрд CN¥ | -90,5 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 701 млн CN¥ | -133 млн CN¥ | -115 млн CN¥ | -9,65 млн CN¥ | 966 млн CN¥ | -341 млн CN¥ | -139 млн CN¥ | 315 млн CN¥ | 1,42 млрд CN¥ | -1,13 млрд CN¥ | -70,6 млн CN¥ | -90,5 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -111 млн CN¥ | -132 млн CN¥ | -169 млн CN¥ | -166 млн CN¥ | -244 млн CN¥ | -133 млн CN¥ | -308 млн CN¥ | -172 млн CN¥ | -401 млн CN¥ | -231 млн CN¥ | -336 млн CN¥ | -207 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 13,2 млн CN¥ | 1,04 млн CN¥ | -823 тыс. CN¥ | 1,15 млн CN¥ | 86,9 млн CN¥ | 142 тыс. CN¥ | 2,56 млн CN¥ | 2,56 млн CN¥ | 14,5 млн CN¥ | 36 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -24,8 млн CN¥ | -83 млн CN¥ | -1,52 млрд CN¥ | -16,1 млн CN¥ | -51,5 млн CN¥ | -3,96 млн CN¥ | 2,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | -136 млн CN¥ | -500 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | -199 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 234 млн CN¥ | 11,3 млн CN¥ | 1 млрд CN¥ | 6,63 млн CN¥ | 125 млн CN¥ | 1,2 млн CN¥ | 13 млн CN¥ | 8,05 млн CN¥ | -14,1 млн CN¥ | 1,91 млн CN¥ | 0 CN¥ | 19,7 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -187 млн CN¥ | 1,04 млн CN¥ | -520 млн CN¥ | 151 тыс. CN¥ | 26,9 млн CN¥ | 142 тыс. CN¥ | 2,56 млн CN¥ | 1 CN¥ | 14,5 млн CN¥ | 1,86 млн CN¥ | 2,88 млн CN¥ | 2,01 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -75,8 млн CN¥ | -202 млн CN¥ | -689 млн CN¥ | -176 млн CN¥ | -56,6 млн CN¥ | -136 млн CN¥ | -290 млн CN¥ | -162 млн CN¥ | -537 млн CN¥ | -191 млн CN¥ | -333 млн CN¥ | -385 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -455 млн CN¥ | 225 млн CN¥ | 166 млн CN¥ | 373 млн CN¥ | 39,6 млн CN¥ | -277 млн CN¥ | 643 млн CN¥ | 380 млн CN¥ | -1,22 млрд CN¥ | -307 млн CN¥ | 999 млн CN¥ | -219 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -111 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | -395 млн CN¥ | 395 млн CN¥ | -395 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -28,4 млн CN¥ | -16 млн CN¥ | -170 млн CN¥ | -23,1 млн CN¥ | -18,2 млн CN¥ | -16,5 млн CN¥ | -227 млн CN¥ | -19,7 млн CN¥ | -9,12 млн CN¥ | -21,7 млн CN¥ | -270 млн CN¥ | -21,5 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 62,6 млн CN¥ | -5,74 млн CN¥ | -5,27 млн CN¥ | -5,2 млн CN¥ | -4,82 млн CN¥ | -5,38 млн CN¥ | -5,4 млн CN¥ | -411 млн CN¥ | 1,39 млрд CN¥ | -5,43 млн CN¥ | 5,43 млн CN¥ | -9,38 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -493 млн CN¥ | 203 млн CN¥ | -8,93 млн CN¥ | 344 млн CN¥ | 16,5 млн CN¥ | -299 млн CN¥ | 15,1 млн CN¥ | 344 млн CN¥ | -235 млн CN¥ | -334 млн CN¥ | 734 млн CN¥ | -250 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,7 млн CN¥ | -759 тыс. CN¥ | 44,5 тыс. CN¥ | -620 тыс. CN¥ | -383 тыс. CN¥ | 47,8 тыс. CN¥ | -109 тыс. CN¥ | 43,8 млн CN¥ | 27,2 млн CN¥ | -7,29 млн CN¥ | -6,8 млн CN¥ | -8,97 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 58,3 млн CN¥ | -133 млн CN¥ | -812 млн CN¥ | 168 млн CN¥ | 926 млн CN¥ | -778 млн CN¥ | -414 млн CN¥ | 541 млн CN¥ | 678 млн CN¥ | -1,66 млрд CN¥ | 324 млн CN¥ | -735 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 410 млн CN¥ | -234 млн CN¥ | -284 млн CN¥ | -176 млн CN¥ | 722 млн CN¥ | -476 млн CN¥ | -447 млн CN¥ | 143 млн CN¥ | 1,02 млрд CN¥ | -1,36 млрд CN¥ | -407 млн CN¥ | -298 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 230 млн CN¥ | 324 млн CN¥ | 284 млн CN¥ | 503 млн CN¥ | 550 млн CN¥ | 748 млн CN¥ | 891 млн CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | 1,2 млрд CN¥ | 1,47 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 162 млн CN¥ | 180 млн CN¥ | 164 млн CN¥ | 167 млн CN¥ | 187 млн CN¥ | 241 млн CN¥ | 257 млн CN¥ | 261 млн CN¥ | 300 млн CN¥ | 404 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 12,1 млн CN¥ | 20,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -11,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | -6,12 млн CN¥ | 0 CN¥ | -26 млн CN¥ | -17,4 млн CN¥ | 46,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -17,1 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -160 млн CN¥ | -497 млн CN¥ | -428 млн CN¥ | -148 млн CN¥ | -287 млн CN¥ | -663 млн CN¥ | -519 млн CN¥ | 242 млн CN¥ | -781 млн CN¥ | -689 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 74 млн CN¥ | 91,7 млн CN¥ | 32,9 млн CN¥ | -108 млн CN¥ | -50 млн CN¥ | -234 млн CN¥ | -116 млн CN¥ | -31,8 млн CN¥ | 9,48 млн CN¥ | 91,2 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 295 млн CN¥ | 98,6 млн CN¥ | 46,8 млн CN¥ | 413 млн CN¥ | 375 млн CN¥ | 86,4 млн CN¥ | 579 млн CN¥ | 1,48 млрд CN¥ | 732 млн CN¥ | 1,26 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -118 млн CN¥ | -131 млн CN¥ | -248 млн CN¥ | -378 млн CN¥ | -235 млн CN¥ | -359 млн CN¥ | -296 млн CN¥ | -391 млн CN¥ | -710 млн CN¥ | -1,01 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 5,44 млн CN¥ | 1,42 млн CN¥ | 0 CN¥ | 28,9 млн CN¥ | 149 млн CN¥ | 11,2 млн CN¥ | 65,6 млн CN¥ | 15,3 млн CN¥ | 86,5 млн CN¥ | 19,8 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -46,3 млн CN¥ | -90,1 млн CN¥ | -77,9 млн CN¥ | -37,1 млн CN¥ | -96,2 млн CN¥ | -102 млн CN¥ | -25 млн CN¥ | -32,8 млн CN¥ | -150 млн CN¥ | -138 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 19,2 млн CN¥ | 47,8 млн CN¥ | 22,2 млн CN¥ | 367 млн CN¥ | 167 млн CN¥ | 396 млн CN¥ | 74,1 млн CN¥ | 343 млн CN¥ | 148 млн CN¥ | 5,78 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2,78 млн CN¥ | -598 млн CN¥ | 559 млн CN¥ | 100 млн CN¥ | 545 тыс. CN¥ | -1 млрд CN¥ | -1 млрд CN¥ | 8,59 млн CN¥ | -490 млн CN¥ | 1 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -136 млн CN¥ | -769 млн CN¥ | 255 млн CN¥ | 80,8 млн CN¥ | -15,3 млн CN¥ | -1,05 млрд CN¥ | -1,18 млрд CN¥ | -72,9 млн CN¥ | -1,12 млрд CN¥ | -1,13 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 87,4 млн CN¥ | 210 млн CN¥ | -600 млн CN¥ | 183 млн CN¥ | 271 млн CN¥ | 1,13 млрд CN¥ | 866 млн CN¥ | -237 млн CN¥ | 803 млн CN¥ | -486 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -395 млн CN¥ | |
| Дивиденды | -69,4 млн CN¥ | -78,3 млн CN¥ | -67,4 млн CN¥ | -49,1 млн CN¥ | -86,6 млн CN¥ | -92,7 млн CN¥ | -150 млн CN¥ | -192 млн CN¥ | -227 млн CN¥ | -201 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -6,36 млн CN¥ | 9,01 млн CN¥ | 35,9 млн CN¥ | 7,29 млн CN¥ | 14,6 тыс. CN¥ | -7,22 млн CN¥ | -28,2 млн CN¥ | -14,4 млн CN¥ | -22,1 млн CN¥ | 906 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 11,7 млн CN¥ | 1,92 млрд CN¥ | -632 млн CN¥ | 142 млн CN¥ | 184 млн CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | 688 млн CN¥ | -443 млн CN¥ | 554 млн CN¥ | -176 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 5,41 млн CN¥ | -2,41 млн CN¥ | -5,21 млн CN¥ | 3,78 млн CN¥ | -3,81 млн CN¥ | -3,25 млн CN¥ | 14,7 млн CN¥ | 4,6 млн CN¥ | -1,72 млн CN¥ | 99,2 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 175 млн CN¥ | 1,25 млрд CN¥ | -335 млн CN¥ | 639 млн CN¥ | 540 млн CN¥ | 59,7 млн CN¥ | 101 млн CN¥ | 967 млн CN¥ | 168 млн CN¥ | 56,2 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 177 млн CN¥ | -32,1 млн CN¥ | -201 млн CN¥ | 35,4 млн CN¥ | 139 млн CN¥ | -272 млн CN¥ | 284 млн CN¥ | 1,09 млрд CN¥ | 22,1 млн CN¥ | 246 млн CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02